| 基金全称 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 明亚久安90天持有期债券C |
| 基金代码 | 019569（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2023年10月16日 | 成立日期 | 2023年10月24日 |
| 成立规模 | 2.000亿份 | 资产规模 | 0.07亿份（截止至：2026年03月31日） |
| 基金管理人 | 明亚基金 | 基金托管人 | 招商证券 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
明亚久安90天持有期债券C(019569) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 王靖 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-05 |
王靖先生:中国国籍,澳大利亚国立大学财务管理硕士。固定收益部副总经理/基金经理;2007年11月至2010年3月王靖先生任职于华夏基金管理有限公司基金运作部,担任基金会计;2010年3月至2012年3月王靖先生任职于华融证券股份有限公司资产管理部,担任投资经理;2012年3月至2014年4月王靖先生任职于国盛证券有限责任公司资产管理总部,担任投资经理;2014年5月至2016年6月王靖先生任职于北信瑞丰基金管理有限公司,担任固定收益部总监兼基金经理;2016年6月至2016年10月王靖先生任职安邦基金管理有限公司(筹),担任固定收益投资部副总经理。2016年11月1日王靖先生加入泰达宏利基金管理有限公司,担任固定收益部副总经理;2017年10月16日至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2017年10月31日至今担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金泰达宏利京天宝货币市场基金、泰达宏利活期友货币市场基金基金经理;具有基金从业资格。2016年11月至2019年3月于泰达宏利基金管理有限公司固定收益部担任副总经理;2019年7月至2020年7月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任总经理;2020年7月至2022年9月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任联席总经理;2019年8月至2021年1月任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年8月14日至2025年6月20日任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金经理。2019年10月至2023年4月,任方正富邦添利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月25日至2025年5月29日任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月17日至2025年4月11日担任方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年02月25日担任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月21日至2025年5月29日任方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月至2023年4月,任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金;2022年2月25日至2025年4月11日任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任方正富邦货币市场基金基金经理。2022年7月至今,任方正富邦鸿远债券型证券投资基金基金经理。2023年1月12日至2025年6月20日任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。曾任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。现担任明亚基金管理有限责任公司总经理、董事、法人代表。2026年2月5日担任明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金、明亚久安90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 债券型-长债 | 2026-02-05 | 至今 | 139天 | 0.65% |
| 020210 | 明亚稳利3个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2026-02-05 | 至今 | 139天 | 1.29% |
| 020209 | 明亚稳利3个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2026-02-05 | 至今 | 139天 | 1.46% |
| 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 债券型-长债 | 2026-02-05 | 至今 | 139天 | 0.57% |
| 023440 | 方正富邦货币E | 货币型-普通货币 | 2025-02-17 | 2025-04-11 | 53天 | 0.21% |
| 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-04-26 | 2025-05-29 | 1年又33天 | 3.03% |
| 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-04-26 | 2025-05-29 | 1年又33天 | 3.37% |
| 020616 | 方正富邦货币C | 货币型-普通货币 | 2024-01-22 | 2025-04-11 | 1年又80天 | 2.05% |
| 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-01-12 | 2025-06-20 | 2年又160天 | 4.49% |
| 015908 | 方正富邦鸿远债券A | 债券型-混合二级 | 2022-07-28 | 2023-09-14 | 1年又48天 | 1.66% |
| 015909 | 方正富邦鸿远债券C | 债券型-混合二级 | 2022-07-28 | 2023-09-14 | 1年又48天 | 1.17% |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 债券型-长债 | 2022-02-25 | 2025-04-11 | 3年又46天 | 11.71% |
| 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 债券型-长债 | 2022-02-25 | 2023-04-10 | 1年又44天 | 2.93% |
| 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 债券型-长债 | 2022-02-25 | 2023-04-10 | 1年又44天 | 3.18% |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 债券型-长债 | 2022-02-25 | 2025-04-11 | 3年又46天 | 10.99% |
| 013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-01-21 | 2025-05-29 | 3年又129天 | -3.20% |
| 013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-01-21 | 2025-05-29 | 3年又129天 | -1.90% |
| 013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-12-17 | 2025-04-11 | 3年又116天 | 11.87% |
| 008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-09-25 | 2025-05-29 | 4年又247天 | 14.29% |
| 008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-09-25 | 2025-05-29 | 4年又247天 | 15.39% |
| 007311 | 方正富邦添利纯债A | 债券型-长债 | 2019-10-31 | 2023-04-10 | 3年又162天 | 11.62% |
| 007312 | 方正富邦添利纯债C | 债券型-长债 | 2019-10-31 | 2023-04-10 | 3年又162天 | 10.98% |
| 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 债券型-长债 | 2019-08-14 | 2021-01-13 | 1年又153天 | 3.52% |
| 730003 | 方正富邦货币A | 货币型-普通货币 | 2019-08-14 | 2025-04-11 | 5年又242天 | 10.61% |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 债券型-长债 | 2019-08-14 | 2021-01-13 | 1年又153天 | 3.27% |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 债券型-长债 | 2019-08-14 | 2021-01-13 | 1年又153天 | 3.50% |
| 000797 | 方正富邦金小宝货币A | 货币型-普通货币 | 2019-08-14 | 2025-06-20 | 5年又312天 | 13.86% |
| 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 债券型-长债 | 2019-08-14 | 2021-01-13 | 1年又153天 | 3.24% |
| 730103 | 方正富邦货币B | 货币型-普通货币 | 2019-08-14 | 2025-04-11 | 5年又242天 | 12.12% |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2018-03-19 | 2019-03-29 | 1年又10天 | 6.30% |
| 004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-10-31 | 2018-08-24 | 297天 | 2.30% |
| 004414 | 泰达宏利京天宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-10-31 | 2018-08-24 | 297天 | 2.32% |
| 003913 | 泰达宏利启富混合C | 混合型-灵活 | 2017-10-31 | 2019-03-29 | 1年又149天 | 1.24% |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 货币型-普通货币 | 2017-10-31 | 2019-03-29 | 1年又149天 | 5.15% |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 货币型-普通货币 | 2017-10-31 | 2019-03-29 | 1年又149天 | 5.50% |
| 003912 | 泰达宏利启富混合A | 混合型-灵活 | 2017-10-31 | 2019-03-29 | 1年又149天 | 1.72% |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 债券型-混合一级 | 2017-10-16 | 2019-03-29 | 1年又164天 | 1.81% |
| 002194 | 北信瑞丰稳定增强 | 混合型-偏债 | 2016-04-13 | 2016-06-16 | 64天 | 0.20% |
| 000982 | 华银现金添利B | 货币型-普通货币 | 2015-01-20 | 2016-06-16 | 1年又148天 | 3.63% |
| 000981 | 华银现金添利A | 货币型-普通货币 | 2015-01-20 | 2016-06-16 | 1年又148天 | 3.28% |
| 000872 | 华银宜投宝B | 货币型-普通货币 | 2014-11-20 | 2016-06-16 | 1年又209天 | 4.21% |
| 000871 | 华银宜投宝A | 货币型-普通货币 | 2014-11-20 | 2016-06-16 | 1年又209天 | 3.81% |
| 000744 | 华银稳定收益A | 债券型-长债 | 2014-08-27 | 2016-06-16 | 1年又294天 | 23.24% |
| 000745 | 华银稳定收益C | 债券型-长债 | 2014-08-27 | 2016-06-16 | 1年又294天 | 22.76% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,结合定性分析和定量分析的方法,形成对各大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券资产和现金类资产的配置比例,并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化,动态调整大类资产的配置比例,有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。 债券投资策略 (1)类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的动态管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。本基金将在信用利差水平较高时较多配置信用债券,在信用利差水平较低时较多配置国债、央行票据等利率债品种。 (2)久期策略 债券投资受利率风险的影响,本基金将根据对宏观经济状况和货币政策等方面的分析判断来形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期,有效地控制利率风险。当预测市场总体利率水平上升时,适当缩短投资组合的目标久期;当预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 (3)期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益; 2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时; 3)杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动; 4)梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 (4)信用债投资策略(含资产支持证券,下同) 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债券利差水平产生重要影响,本基金的信用债投资策略包括市场整体信用利差曲线策略和单个信用债券精选策略。 1)市场整体信用利差曲线策略 本基金将从经济周期、市场特征和政策因素三方面考量信用利差曲线的整体走势。在经济周期向上阶段,企业盈利能力增强,经营现金流改善,则信用利差可能收窄,反之当经济周期不景气,企业的盈利能力减弱,信用利差扩大。同时本基金也将考虑市场容量、信用债结构以及流动性之间的相互关系,动态研究信用债市场的主要特征,为分析信用利差提供依据。另外,政策因素也会对信用利差造成很大影响,这种政策影响集中在信用债市场的供给方面和需求方面。 本基金将综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的投资比例及分行业的投资比例。 2)单个信用债信用分析策略 信用债的收益率水平及其变化很大程度上取决于其发行主体自身的信用水平,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对不同信用类债券的信用等级进行评估,在尽可能规避违约风险的前提下,深入挖掘信用债的投资价值,增强本基金的收益。 本基金投资于信用债(含资产支持证券,下同)的评级须在AA+(含AA+)以上,投资于AA+级的信用债占持仓信用债的比例不超过20%,投资于AAA级的信用债占持仓信用债的比例不低于80%。本基金持有信用债券期间,如果其信用评级下降且不再符合前述标准,基金管理人应当在信用评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定,中国证监会规定的特殊情形除外。 上述信用评级针对除短期融资券、超短期融资券、短期公司债以外的信用债采用债项评级,短期融资券、超短期融资券、短期公司债采用主体评级。本基金投资的信用债若无债项评级的,适用主体信用评级。 本基金对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。如果发行人同时有两家以上境内评级机构(不包含中债资信)评级的,应采用孰低原则确定其评级。 国债期货交易策略 基金管理人可运用国债期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在国债期货交易中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货交易,以管理投资组合的利率风险,改善组合的风险收益特性。 资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 杠杆投资策略 本基金将在对比债券投资的风险收益和融资成本的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购加大对债券的投资操作。 信用衍生品投资策略 本基金投资信用衍生品,按照风险管理原则,以风险对冲为目的,对所投资的资产组合进行风险管理。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的锁定持有期限,按该原份额的锁定持有期限计算,即与原份额锁定持有期到期日相同; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+一年定期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。 |
明亚久安90天持有期债券C(019569) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
明亚久安90天持有期债券C(019569) - 基金公告
- 明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加民生证券股份有限公司为代销机构的...2026-04-28
- 2025年度明亚基金管理有限责任公司以股东身份(通过公募基金持股)参与股东大会投票...2026-04-27
- 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)2026-04-23
- 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新2026-04-23
- 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要及招募说明书更新提示性公...2026-04-23