| 基金全称 | 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 华安中债1-5年国开债ETF |
| 基金代码 | 159649(前端) | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2022年08月01日 | 成立日期 | 2022年08月08日 |
| 成立规模 | 80.002亿份 | 资产规模 | 27.40亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 华安基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.40%(前端) |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 苏卿云 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-08-08 |
苏卿云先生:中国,厦门大学会计学硕士,伦敦商学院金融硕士。注册金融分析师(CFA)。曾任上海证券交易所基金业务部经理。2016年7月加入华安基金,任指数与量化投资部ETF业务负责人。2016年12月至2021年3月,担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年6月至2018年11月,担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月至2020年6月,同时担任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理,2017年10月起,同时担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年12月至2022年3月,同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2021年3月,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月至2021年3月,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月至2022年12月,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月至2021年8月,同时担任华安沪深300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年5月至2020年10月,同时担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年7月至2020年6月,同时担任华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月,同时担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年1月起,同时担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理(2023年6月由华安中证银行指数型证券投资基金转型而来)。2021年5月至2022年7月,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年9月起,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2023年8月由华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金转型而来)、华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2024年4月,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月至2023年6月,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由华安中证全指证券公司指数型证券投资基金转型而来)的基金经理。2022年4月至2023年11月,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年5月起,同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月至2023年11月,同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年9月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月起,同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年1月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起,同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年11月10日担任华安中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159115 | 华安中证AAA科技创新公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-11-10 | 至今 | 123天 | 0.50% |
| 021789 | 华安中证全指计算机指数发起式C | 指数型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 364天 | -2.31% |
| 021788 | 华安中证全指计算机指数发起式A | 指数型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 364天 | -2.07% |
| 021470 | 华安中证全指医疗器械指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-11-05 | 至今 | 1年又128天 | -6.83% |
| 021469 | 华安中证全指医疗器械指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-11-05 | 至今 | 1年又128天 | -6.51% |
| 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-06-07 | 至今 | 1年又279天 | 114.88% |
| 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-06-07 | 至今 | 1年又279天 | 113.99% |
| 020729 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-03-12 | 至今 | 2年又1天 | 27.51% |
| 020730 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-03-12 | 至今 | 2年又1天 | 26.89% |
| 020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-01-31 | 至今 | 2年又42天 | 24.11% |
| 020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-01-31 | 至今 | 2年又42天 | 23.46% |
| 561010 | 华安中证全指软件开发ETF | 指数型-股票 | 2023-11-21 | 至今 | 2年又113天 | 15.36% |
| 561060 | 华安中证国有企业红利ETF | 指数型-股票 | 2023-09-06 | 至今 | 2年又189天 | 24.37% |
| 159508 | 华安国证生物医药ETF | 指数型-股票 | 2023-06-29 | 至今 | 2年又258天 | -21.98% |
| 018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又337天 | 13.53% |
| 018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又337天 | 14.19% |
| 016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 指数型-股票 | 2022-10-14 | 2023-11-13 | 1年又30天 | -16.35% |
| 016763 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 指数型-股票 | 2022-10-14 | 2023-11-13 | 1年又30天 | -16.17% |
| 159658 | 华安中证数字经济主题ETF | 指数型-股票 | 2022-09-27 | 至今 | 3年又168天 | 53.97% |
| 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 指数型-固收 | 2022-08-08 | 至今 | 3年又218天 | 9.18% |
| 588260 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 指数型-股票 | 2022-05-18 | 至今 | 3年又300天 | 98.11% |
| 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-04-19 | 2023-11-13 | 1年又208天 | 5.03% |
| 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-04-19 | 2023-11-13 | 1年又208天 | 4.55% |
| 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-03-14 | 至今 | 4年又0天 | 17.41% |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2022-03-14 | 至今 | 4年又0天 | 15.76% |
| 014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-03-14 | 至今 | 4年又0天 | 16.45% |
| 014983 | 华安中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-22 | 至今 | 4年又20天 | 26.42% |
| 014980 | 华安上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-22 | 2022-03-14 | 20天 | -6.82% |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 指数型-股票 | 2021-10-12 | 2024-04-22 | 2年又193天 | -47.01% |
| 516210 | 华安中证银行ETF | 指数型-股票 | 2021-09-03 | 至今 | 4年又192天 | 34.86% |
| 012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-09-01 | 2024-09-02 | 3年又2天 | -62.10% |
| 012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-09-01 | 2024-09-02 | 3年又2天 | -62.44% |
| 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2021-05-20 | 2022-07-18 | 1年又59天 | -40.80% |
| 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-01-18 | 至今 | 5年又55天 | 30.53% |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 2019-11-13 | 2021-03-08 | 1年又116天 | 0.04% |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 2019-11-13 | 2021-03-08 | 1年又116天 | 74.26% |
| 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 指数型-固收 | 2019-05-21 | 2020-10-26 | 1年又159天 | 3.84% |
| 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 指数型-固收 | 2019-05-21 | 2020-10-26 | 1年又159天 | 3.98% |
| 512270 | 华安行业中性低波动ETF | 指数型-股票 | 2019-03-07 | 2021-08-10 | 2年又157天 | 5.03% |
| 006129 | 华安中证500低波ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-01-15 | 2022-12-03 | 3年又323天 | 31.13% |
| 006130 | 华安中证500低波ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-01-15 | 2022-12-03 | 3年又323天 | 28.60% |
| 512260 | 华安中证500低波ETF | 指数型-股票 | 2018-11-30 | 至今 | 7年又105天 | 105.37% |
| 005747 | 华安MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 2018-10-24 | 2021-03-10 | 2年又138天 | 42.96% |
| 005748 | 华安MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 2018-10-24 | 2021-03-10 | 2年又138天 | 41.24% |
| 512860 | 华安MSCI中国ETF | 指数型-股票 | 2018-09-27 | 2021-03-10 | 2年又165天 | 62.05% |
| 040190 | 华安上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-12-25 | 2022-03-14 | 4年又80天 | -2.95% |
| 510190 | 华安上证50ETF | 指数型-股票 | 2017-12-25 | 2022-03-14 | 4年又80天 | -2.28% |
| 512120 | 华安中证细分医药ETF | 指数型-股票 | 2017-10-11 | 至今 | 8年又155天 | -11.73% |
| 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-10-11 | 至今 | 8年又155天 | -10.35% |
| 150105 | 华安沪深300指数分级B | 指数型-股票 | 2017-10-11 | 2020-06-17 | 2年又250天 | 5.74% |
| 160417 | 华安沪深300指数分级 | 指数型-股票 | 2017-10-11 | 2020-06-17 | 2年又250天 | 9.13% |
| 150104 | 华安沪深300指数分级A | 指数型-股票 | 2017-10-11 | 2020-06-17 | 2年又250天 | 14.00% |
| 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-10-11 | 至今 | 8年又155天 | -13.22% |
| 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-06-26 | 2018-11-08 | 1年又135天 | -32.72% |
| 511600 | 华安日日鑫货币H | 货币型-普通货币 | 2016-12-19 | 2021-03-08 | 4年又80天 | 12.96% |
| 040039 | 华安日日鑫货币B | 货币型-普通货币 | 2016-12-19 | 2021-03-08 | 4年又80天 | 14.31% |
| 040038 | 华安日日鑫货币A | 货币型-普通货币 | 2016-12-19 | 2021-03-08 | 4年又80天 | 13.16% |
| 姓名 | 周舒展 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-03-09 |
周舒展先生:中国国籍,硕士研究生,曾任中国银行上海人民币交易业务总部代客交易员、代客组合管理台投资经理、衍生与策略交易台负责人。2020年12月加入华安基金,现任固定收益部基金经理。2021年3月8日担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年3月8日至2022年11月25日担任华安安浦债券型证券投资基金基金经理。2021年3月9日至2025年7月7日担任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月27日至2023年9月18日担任华安添荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月起,同时担任华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年10月起,同时担任华安添魁债券型证券投资基金的基金经理。2024年8月8日担任华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。曾担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年8月起,同时担任华安上海清算所0-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2026年3月9日华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 指数型-固收 | 2026-03-09 | 至今 | 4天 | 0.03% |
| 009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 指数型-固收 | 2026-03-09 | 至今 | 4天 | 0.03% |
| 009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 指数型-固收 | 2026-03-09 | 至今 | 4天 | 0.03% |
| 021156 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E | 指数型-固收 | 2026-03-09 | 至今 | 4天 | 0.03% |
| 159115 | 华安中证AAA科技创新公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-09-17 | 至今 | 177天 | 0.77% |
| 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 2025-08-05 | 至今 | 220天 | 0.97% |
| 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 2025-08-05 | 至今 | 220天 | 0.97% |
| 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-08-08 | 至今 | 1年又217天 | 3.00% |
| 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-08-08 | 至今 | 1年又217天 | 3.00% |
| 020992 | 华安中债7-10年国开债E | 指数型-固收 | 2024-03-14 | 至今 | 1年又364天 | 8.43% |
| 018223 | 华安添荣中短债C | 债券型-中短债 | 2023-04-11 | 2023-09-18 | 160天 | 1.28% |
| 015804 | 华安添魁债券 | 债券型-长债 | 2022-10-27 | 至今 | 3年又138天 | 10.81% |
| 012242 | 华安添荣中短债A | 债券型-中短债 | 2021-09-27 | 2023-09-18 | 1年又356天 | 6.10% |
| 012295 | 华安锦灏金融债3个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-07-07 | 至今 | 4年又250天 | 14.32% |
| 010467 | 华安锦溶0-5年金融债定开债 | 债券型-长债 | 2021-03-09 | 2025-07-07 | 4年又121天 | 16.89% |
| 006338 | 华安安浦债券C | 债券型-长债 | 2021-03-08 | 2022-11-25 | 1年又262天 | -2.05% |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 2021-03-08 | 至今 | 5年又6天 | 28.17% |
| 006337 | 华安安浦债券A | 债券型-长债 | 2021-03-08 | 2022-11-25 | 1年又262天 | 6.60% |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 2021-03-08 | 至今 | 5年又6天 | 28.08% |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-03-08 | 至今 | 5年又6天 | 17.01% |
| 009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | 债券型-长债 | 2021-01-25 | 2025-07-07 | 4年又164天 | 17.82% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.25%,年跟踪误差争取不超过3%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年跟踪误差不超过3%。如因标的指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 债券投资策略 本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到0.1%以上,基金管理人可以进行收益分配; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式为现金分红; 4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年国开行债券指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
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