| 基金全称 | 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 浦银安盛盛跃纯债债券A |
| 基金代码 | 519330（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2017年03月14日 | 成立日期 | 2017年03月21日 |
| 成立规模 | 2.000亿份 | 资产规模 | 16.74亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金 | 基金托管人 | 广州农商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
浦银安盛盛跃纯债债券A(519330) - 基金经理
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| 姓名 | 陶祺 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-02-08 |
陶祺先生:中国,英国巴斯大学金融与风险专业硕士,硕士研究生学历。2013年7月至2015年5月在上海新世纪资信评估投资服务有限公司金融机构评级部任信评分析师。2015年5月至2016年6月在平安资产管理有限责任公司信评与债券研究部任评级经理。2016年6月至2021年9月在华富基金管理有限公司固定收益部先后任信用债研究员及基金经理。2021年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司,现在固定收益投资部担任基金经理一职。2016年6月加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用债研究员、基金经理助理。曾任华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理、华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富货币市场基金基金经理、华富安兴39个月定期开放债券型基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理。2020年08月04日至2021年8月20日担任华富63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日起担任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至2026年2月6日担任浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月8日起担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月1日至2023年12月28日担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月31日起担任浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年1月至2023年3月担任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年6月29日至2025年7月21日担任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。曾任浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月27日任浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2025年7月23日任浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金基金经理。2026年2月9日起担任浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 债券型-中短债 | 2026-02-09 | 至今 | 30天 | 0.20% |
| 019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 债券型-中短债 | 2026-02-09 | 至今 | 30天 | 0.18% |
| 007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 指数型-固收 | 2025-07-23 | 至今 | 231天 | 0.83% |
| 007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 指数型-固收 | 2025-07-23 | 至今 | 231天 | 0.96% |
| 023791 | 浦银安盛普航3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2025-04-24 | 至今 | 321天 | 1.02% |
| 013745 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2024-01-16 | 至今 | 2年又55天 | 5.81% |
| 013746 | 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2024-01-16 | 至今 | 2年又55天 | 5.36% |
| 019543 | 浦银安盛普恒利率债 | 债券型-长债 | 2023-09-27 | 至今 | 2年又166天 | 6.65% |
| 018584 | 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2023-06-29 | 2025-07-21 | 2年又23天 | 6.25% |
| 009044 | 浦银安盛盛毅一年定开债券 | 债券型-长债 | 2023-01-31 | 2023-03-09 | 37天 | 0.10% |
| 016235 | 浦银安盛普诚纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-08-22 | 2023-12-28 | 1年又128天 | 2.40% |
| 016236 | 浦银安盛普诚纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-08-22 | 2023-12-28 | 1年又128天 | 1.95% |
| 015858 | 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-06-23 | 至今 | 3年又262天 | 10.59% |
| 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 | 债券型-长债 | 2022-05-31 | 至今 | 3年又285天 | 13.16% |
| 008802 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 债券型-长债 | 2022-03-01 | 2023-12-28 | 1年又302天 | 5.04% |
| 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-02-08 | 至今 | 4年又32天 | 8.37% |
| 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-02-08 | 至今 | 4年又32天 | 6.81% |
| 007772 | 浦银安盛盛煊定开债券 | 债券型-长债 | 2021-12-28 | 至今 | 4年又74天 | 11.97% |
| 009042 | 浦银安盛普天纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-12-14 | 至今 | 4年又88天 | 11.79% |
| 519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-12-14 | 2026-02-06 | 4年又55天 | 7.98% |
| 519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-12-14 | 2026-02-06 | 4年又55天 | 6.42% |
| 009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-12-14 | 至今 | 4年又88天 | 13.49% |
| 009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 2020-08-04 | 2021-08-20 | 1年又16天 | 3.60% |
| 006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年又100天 | -0.59% |
| 006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年又100天 | 0.04% |
| 003994 | 华富货币B | 货币型-普通货币 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年又100天 | 2.34% |
| 008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年又100天 | 5.21% |
| 005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年又100天 | 2.34% |
| 008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年又100天 | 3.99% |
| 410002 | 华富货币A | 货币型-普通货币 | 2020-05-12 | 2021-08-20 | 1年又100天 | 2.10% |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-09-23 | 2021-08-20 | 1年又332天 | 6.48% |
| 004286 | 华富天盈货币B | 货币型-普通货币 | 2019-09-23 | 2021-08-20 | 1年又332天 | 3.99% |
| 004285 | 华富天盈货币A | 货币型-普通货币 | 2019-09-23 | 2021-08-20 | 1年又332天 | 3.50% |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-09-23 | 2021-08-20 | 1年又332天 | 5.68% |
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| 姓名 | 翁凯骅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-02-26 |
翁凯骅先生:中国,伦敦大学学院管理学专业硕士。2016年11月至2023年2月曾在中信保诚基金管理有限公司固定收益部先后任研究员和投资经理。2023年2月加盟浦银安盛基金管理有限公司,任固定收益投资部业务经理,现在固定收益投资部任基金经理之职。2023年9月起担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年12月起担任浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月29日担任浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年2月26日担任浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-02-26 | 至今 | 1年又13天 | 1.30% |
| 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-02-26 | 至今 | 1年又13天 | 0.93% |
| 519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-02-26 | 至今 | 1年又13天 | 0.89% |
| 519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-02-26 | 至今 | 1年又13天 | 1.26% |
| 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 债券型-长债 | 2024-02-29 | 至今 | 2年又11天 | 4.76% |
| 519324 | 浦银安盛盛鑫定开债A | 债券型-混合一级 | 2023-12-28 | 至今 | 2年又74天 | 7.09% |
| 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C | 债券型-混合一级 | 2023-12-28 | 至今 | 2年又74天 | 6.29% |
| 008802 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 债券型-长债 | 2023-09-08 | 至今 | 2年又185天 | 8.14% |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不买入股票、权证等权益类资产,可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。 |
| 投资策略 | 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。 1、久期与期限结构管理策略 利率风险是债券投资最主要的风险来源和收益来源之一,衡量债券利率风险的核心指标是久期。本基金通过对宏观经济状况和货币政策的分析,对债券市场走势作出判断,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整债券组合的久期。在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化情景的分析,分别采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,进一步组合的期限结构,使本基金获得较好的收益。 2、类属配置策略 在保证流动性的基础上,本基金将通过国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可分离债券、资产支持证券、回购和银行存款等资产的合理组合实现稳定的投资收益。 类属配置主要策略包括研究国债与金融债之间的利差、交易所与银行间的市场利差、企业债与国债的信用利差等,寻找价值相对低估的投资品种。 3、个券选择策略 (1)流动性策略 本债券型基金对流动性的要求比较高,因此将通过各类流动性监控指标对流动性做深入的针对性分析,管理由于基金的申购、赎回或个券的交易难易程度而引致的潜在损失风险。 (2)信用分析策略 为了确保本金安全的基础上获得稳定的收益,本基金对企业债、公司债、金融债、短期融资券等信用债券进行信用分析。此分析主要通过三个角度完成:①独立第三方的外部评级结果;②第三方担保情况;③基于基金管理人自有的数量化公司财务研究模型的内部评价。该模型在信用评价方面的主要作用在于通过对部分关键的财务指标分析判断债券发行企业未来出现偿债风险的可能性,从而确定该企业发行债券的信用等级与利率水平。主要关键的指标包括:NET DEBT/EBITDA、EBIT/I、资产负债率、流动资产/流动负债、经营活动现金流/总负债。其中资产负债率、流动资产/流动负债主要分析企业债务水平与结构,其他的指标主要分析企业经营效益对未来偿债能力的支持能力。 4、回购策略 该策略在资金相对充裕的情况下是风险较低的投资策略。即在基础组合的基础上,使用基础组合持有的债券进行回购融入短期资金滚动操作,同时选择适宜期限的交易所和银行间品种进行投资以获取骑乘及短期债券与货币市场利率的利差。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征,来估计资产违约风险和提前偿付风险,根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付,并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持证券投资的风险,以获取较高的投资收益。 6、中小企业私募债投资策略 中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。中小企业私募债不强制第三方评级。基金管理人通过内部信用分析系统,分析发债主体的信用水平及个债增信措施,量化比较判断估值,精选个债,谋求避险增收。信用分析系统分为行业、企业盈利水平、负债水平、担保增信四大子模块,对中小企业私募债的发行人所处行业,所在行业地位,持续盈利能力,未来负债偿债能力,债券增信措施进行量化评价,同时结合企业实地调研,上下游尽职调查等基本面考察,对债券风险收益进行综合评定。 本基金可能投资的中小企业私募债,其信用风险一般情况下高于其他公募债券,其流动性一般情况下弱于其他公募债券。 7、中期票据投资策略 投资策略通过浦银安盛信用分析系统,遴选收益风险平衡或被市场错误定价的中期票据,兼顾流动性,以持有到期为主,波段操作结合的方式进行中期票据的投资。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。 |
浦银安盛盛跃纯债债券A(519330) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔500元 |
浦银安盛盛跃纯债债券A(519330) - 基金公告
- 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告2026-02-14
- 浦银安盛基金管理有限公司关于公司股东变更的公告2026-01-29
- 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-22
- 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告2025-12-02