基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.145006-07 | 1.6410 | 0.09% | 开放申购 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.145006-07 | 1.6020 | 0.09% | 开放申购 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.993006-07 | 3.5040 | -0.45% | 开放申购 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.832006-07 | 2.1570 | -0.48% | 开放申购 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.341006-07 | 3.0640 | 0.13% | 开放申购 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.241006-07 | 2.9290 | 0.13% | 开放申购 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.072006-07 | 3.3950 | 0.28% | 开放申购 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 混合型-灵活 | 0.838706-07 | 1.9157 | -0.11% | 开放申购 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 0.744006-07 | 1.2470 | -1.98% | 开放申购 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 0.951006-07 | 0.9770 | -0.11% | 开放申购 |
001266 | 国投瑞银招财混合A | 混合型-灵活 | 1.830306-07 | 1.8623 | -0.51% | 开放申购 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 1.414506-07 | 1.7546 | 0.21% | 开放申购 |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 股票型 | 0.900006-07 | 1.6400 | 0.33% | 暂停申购 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.215906-07 | 1.2199 | 0.07% | 开放申购 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.194806-07 | 1.1988 | 0.07% | 开放申购 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.966606-07 | 1.9916 | -2.50% | 开放申购 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 0.968006-07 | 1.1270 | 0.31% | 开放申购 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.601106-07 | 2.6011 | 0.23% | 开放申购 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.454006-07 | 2.4540 | 0.23% | 开放申购 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.739706-07 | 1.7397 | 0.12% | 开放申购 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | 混合型-灵活 | 0.831306-07 | 0.8313 | -0.40% | 开放申购 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.073906-07 | 1.2660 | 0.01% | 暂停申购 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.104206-07 | 1.1912 | 0.02% | 限大额 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.043506-07 | 1.1935 | 0.00% | 开放申购 |
005994 | 国投瑞银中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.839706-07 | 1.8397 | -0.08% | 开放申购 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.064706-07 | 1.2370 | 0.02% | 暂停申购 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.126906-07 | 1.2189 | 0.01% | 开放申购 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.092406-07 | 1.1694 | 0.02% | 限大额 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 1.797106-07 | 1.7971 | -2.48% | 开放申购 |
007089 | 国投瑞银中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.801306-07 | 1.8013 | -0.08% | 开放申购 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 指数型-股票 | 1.147506-07 | 1.2265 | -0.27% | 开放申购 |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 指数型-股票 | 1.126806-07 | 1.2023 | -0.27% | 开放申购 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.135906-07 | 1.1759 | 0.01% | 暂停申购 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 1.405306-07 | 1.6960 | 0.21% | 开放申购 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.087406-07 | 1.1774 | 0.01% | 限大额 |
007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 债券型-长债 | 1.184306-07 | 1.1843 | -0.01% | 暂停申购 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.407206-07 | 1.4772 | -2.48% | 开放申购 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.381806-07 | 1.4518 | -2.48% | 开放申购 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.069506-07 | 1.0785 | 0.01% | 暂停申购 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.024406-07 | 1.1254 | 0.00% | 暂停申购 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.017506-07 | 1.1185 | 0.01% | 暂停申购 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.914606-07 | 0.9146 | 0.05% | 开放申购 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.902006-07 | 0.9020 | 0.06% | 开放申购 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.683106-07 | 0.6831 | -0.28% | 开放申购 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.673506-07 | 0.6735 | -0.28% | 开放申购 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.605406-07 | 0.6054 | -0.15% | 开放申购 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.597506-07 | 0.5975 | -0.15% | 开放申购 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.046606-07 | 1.0916 | 0.00% | 暂停申购 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.083206-07 | 1.1332 | 0.01% | 限大额 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.822006-07 | 1.0130 | -0.36% | 开放申购 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.734006-07 | 1.7340 | 0.12% | 开放申购 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032506-07 | 1.1080 | 0.00% | 暂停申购 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.998206-07 | 0.9982 | -0.08% | 开放申购 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.986806-07 | 0.9868 | -0.09% | 开放申购 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.020906-07 | 1.0209 | -0.17% | 开放申购 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.019406-07 | 1.0194 | -0.16% | 开放申购 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.609306-07 | 0.6093 | -2.48% | 开放申购 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.602006-07 | 0.6020 | -2.49% | 开放申购 |
012431 | 国投瑞银安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.131106-07 | 1.1311 | 0.00% | 开放申购 |
012432 | 国投瑞银安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.128306-07 | 1.1283 | 0.00% | 开放申购 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.867206-07 | 0.8672 | -0.23% | 开放申购 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.858406-07 | 0.8584 | -0.23% | 开放申购 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.080406-07 | 1.0804 | 0.02% | 开放申购 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.075206-07 | 1.0752 | 0.01% | 开放申购 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.735006-07 | 0.7350 | -0.26% | 开放申购 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.724506-07 | 0.7245 | -0.26% | 开放申购 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.550206-07 | 0.5502 | -1.96% | 开放申购 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.544006-07 | 0.5440 | -1.95% | 开放申购 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2.465006-07 | 2.4650 | 0.23% | 开放申购 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.112506-07 | 3.1125 | -0.02% | 开放申购 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.048506-07 | 1.0668 | 0.02% | 暂停申购 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.752206-07 | 0.7522 | 0.40% | 开放申购 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.747706-07 | 0.7477 | 0.39% | 开放申购 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 1.004106-07 | 1.0041 | 0.13% | 开放申购 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.997106-07 | 0.9971 | 0.13% | 开放申购 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.036606-07 | 1.0616 | 0.04% | 暂停申购 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 0.737006-07 | 0.7370 | -1.99% | 开放申购 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.053206-07 | 1.0532 | 0.21% | 开放申购 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.048106-07 | 1.0481 | 0.20% | 开放申购 |
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.045406-07 | 1.0454 | 0.01% | 开放申购 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 0.975506-07 | 0.9755 | -0.01% | 开放申购 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 0.970606-07 | 0.9706 | -0.01% | 开放申购 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 0.944006-07 | 0.9440 | 0.00% | 开放申购 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.043906-07 | 1.0669 | 0.07% | 开放申购 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.095106-07 | 1.0951 | 0.16% | 开放申购 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.087106-07 | 1.0871 | 0.17% | 开放申购 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.022006-07 | 1.0220 | 0.00% | 限大额 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 0.961006-07 | 0.9610 | 0.31% | 开放申购 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.024806-07 | 1.0498 | 0.04% | 暂停申购 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.027006-07 | 1.0270 | 0.02% | 开放申购 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.025306-07 | 1.0253 | 0.01% | 开放申购 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.065006-07 | 1.2650 | 0.28% | 开放申购 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.055406-07 | 1.0554 | -0.17% | 开放申购 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.047606-07 | 1.0476 | -0.17% | 开放申购 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.018806-07 | 1.0188 | 0.02% | 暂停申购 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.017306-07 | 1.0173 | 0.01% | 暂停申购 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.023406-07 | 1.0234 | 0.02% | 限大额 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.022406-07 | 1.0224 | 0.03% | 限大额 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.026506-07 | 1.0265 | 0.03% | 开放申购 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.025006-07 | 1.0250 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.494106-10 | 1.8880% | 限大额 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.461306-10 | 1.7660% | 限大额 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.489306-10 | 1.9740% | 限大额 |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.358106-10 | 1.3260% | 限大额 |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.423706-10 | 1.5690% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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