国投瑞银新动力混合(001029)基金净值_估值

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国投瑞银新动力混合(001029

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本基金已终止

终止日期：2018-11-21

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：0.04亿元（2018-11-30）	基金经理：桑俊等
成立日：2015-02-04	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
17农发 15.99% --
18渤海 15.29% --
18南京 15.28% --
14中关 8.10% --
前四持仓占比合计：54.66%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
17农发	15.99%	--
18渤海	15.29%	--
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7天3.78%14天3.57%
30天3.95%60天3.17%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1486	1.2576	0.01%
11-19	1.1485	1.2575	0.02%
11-16	1.1483	1.2573	0.00%
11-15	1.1483	1.2573	0.01%
11-14	1.1482	1.2572	0.00%
11-13	1.1482	1.2572	0.02%
11-12	1.1480	1.2570	0.02%
11-09	1.1478	1.2568	0.02%
11-08	1.1476	1.2566	0.01%
11-07	1.1475	1.2565	0.00%
11-06	1.1475	1.2565	0.01%

更多净值信息>

国投瑞银新动力混合成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-01-15 每份派现金0.0090元
2016-12-14 每份派现金0.0500元
2015-12-16 每份派现金0.0500元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2018-11-20

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.18%	0.62%	0.31%	4.20%	4.48%	13.94%	18.26%
同类平均	1.03%	0.84%	3.17%	-7.86%	2.33%	-13.87%	-1.48%	2.51%
沪深300	2.37%	1.27%	4.07%	-7.67%	5.23%	-25.83%	-5.13%	1.20%
同类排名	760 \| 2805	2221 \| 2803	561 \| 2750	351 \| 2664	109 \| 2433	85 \| 2343	94 \| 1785	77 \| 1229
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	0.63%	0.04%	3.24%	4.81%	1.92%	1.27%	0.98%	0.57%
同类平均	-3.67%	-4.04%	-0.62%	1.99%	4.21%	1.91%	2.29%	-1.01%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	531 \| 2969	633 \| 2982	274 \| 2932	523 \| 2765	1617 \| 2638	1436 \| 2502	1330 \| 2379	334 \| 1772
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	一般	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	9.24%	3.30%	--	--	--	--	--	--
同类平均	10.79%	-7.46%	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--	--
同类排名	919 \| 2765	235 \| 1330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年1季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 32.59%
2017-12-31 178.87%
2017-06-30 135.39%
2016-12-31 21.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：本基金通过灵活、动态的行业配置和积极选股来获取超额收益。

报告期	基金换手率
2018-06-30	32.59%
2017-12-31	178.87%
2017-06-30	135.39%
2016-12-31	21.91%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-06-17~2018-11-20	桑俊狄晓娇	1年又156天	12.06%
2017-05-20~2017-06-16	桑俊刘潇潇狄晓娇	27天	0.78%
2016-06-02~2017-05-19	桑俊刘潇潇	351天	3.21%
2015-02-04~2016-06-01	桑俊	1年又118天	8.84%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-01-15	每份派现金0.0090元
2016-12-14	每份派现金0.0500元
2015-12-16	每份派现金0.0500元

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