招商睿祥定开混合(003004)基金净值_估值

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招商睿祥定开混合(003004

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本基金已终止

终止日期：2022-04-27

基金类型：混合型-偏债 \| 中风险	基金规模：0.65亿元（2022-05-05）	基金经理：贾仁栋
成立日：2016-08-30	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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单位净值：（2022-04-26）1.2901（--%）
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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方财富	3.93%	0.39%	股吧
电连技术	2.55%	-7.16%	股吧
时代电气	2.54%	--	股吧
铂科新材	2.24%	-6.10%	股吧
瑞可达	2.24%	--	股吧
歌尔股份	2.21%	0.18%	股吧
蔚蓝锂芯	2.18%	-4.17%	股吧
东方电缆	2.09%	-2.61%	股吧
拓普集团	1.97%	-5.09%	股吧
宁德时代	1.89%	-3.36%	股吧

前十持仓占比合计：23.84%

持仓截止日期: 2021-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20农发 25.29% --
21国债10 17.93% --
国开1802 13.97% --
21国债 4.59% --
前四持仓占比合计：61.78%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20农发	25.29%	--
21国债10	17.93%	--
国开1802	13.97%	--
21国债	4.59%	--

公司观点

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稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.2901	1.2901	--
04-22	1.2897	1.2897	--
04-15	1.2905	1.2905	--
04-08	1.2904	1.2904	--
04-01	1.2899	1.2899	0.02%
03-31	1.2897	1.2897	-0.01%
03-30	1.2898	1.2898	0.03%
03-29	1.2894	1.2894	-0.05%
03-28	1.2901	1.2901	-0.36%
03-25	1.2947	1.2947	--
03-18	1.3079	1.3079	--

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招商睿祥定开混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2020-01-31 ★★★★
济安金信 2021-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2020-01-31	★★★★
济安金信	2021-12-31	★★

封闭期收益

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截止至2022-04-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	-0.36%	-9.50%	-13.99%	-13.25%	-13.84%	16.49%	25.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.45%	2.39%	1.73%	-1.38%	-1.72%	1.19%	13.41%	24.91%
沪深300	1.99%	11.00%	3.37%	-10.70%	-11.04%	-14.76%	6.18%	14.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1082	196 \| 1089	996 \| 1065	925 \| 943	992 \| 1031	673 \| 686	82 \| 314	90 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度
阶段涨幅	-13.28%	-1.95%	-2.94%	6.42%	-3.11%	14.41%	5.13%	17.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-12.16%	2.25%	-1.20%	9.30%	-2.02%	10.86%	9.42%	16.59%
沪深300	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1024 \| 1068	1055 \| 1212	869 \| 1070	34 \| 921	572 \| 633	4 \| 675	177 \| 587	1 \| 504
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	良好	优秀

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	-1.87%	41.35%	6.81%	-1.19%	2.31%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.18%	41.00%	33.57%	-13.93%	10.54%	--	--	--
沪深300	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	622 \| 1212	6 \| 675	220 \| 372	158 \| 313	94 \| 290	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	良好	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2021年4季度投资风格
报告期基金换手率
2021-12-31 203.14%
2021-06-30 159.91%
2020-12-31 210.99%
2020-06-30 266.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：定开混基，基金经理有14年基金业从业经验，所管理的基金平均收益颇丰

报告期	基金换手率
2021-12-31	203.14%
2021-06-30	159.91%
2020-12-31	210.99%
2020-06-30	266.07%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-12~2022-04-26	贾仁栋	1年又45天	-11.06%
2018-08-03~2021-03-11	马龙贾仁栋	2年又221天	43.65%
2017-11-30~2018-08-02	马龙张林贾仁栋	245天	0.73%
2017-01-07~2017-11-29	马龙张林	326天	2.18%
2016-08-30~2017-01-06	王忠波马龙	129天	-0.73%

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