嘉实新添程混合(004115)基金净值_估值

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嘉实新添程混合(004115

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本基金已终止

终止日期：2018-06-30

基金类型：混合型	基金规模：0.64亿元（2018-03-31）	基金经理：曲扬等
成立日：2017-02-28	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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7天4.02%14天4.14%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-29	1.0544	1.1024	1.86%
06-28	1.0351	1.0831	-0.02%
06-27	1.0353	1.0833	-0.02%
06-26	1.0355	1.0835	-0.02%
06-25	1.0357	1.0837	-0.06%
06-22	1.0363	1.0843	-0.02%
06-21	1.0365	1.0845	-0.01%
06-20	1.0366	1.0846	-0.02%
06-19	1.0368	1.0848	-0.08%
06-15	1.0376	1.0856	-0.02%
06-14	1.0378	1.0858	-0.02%

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嘉实新添程混合成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2017-12-04 每份派现金0.0200元
2017-07-28 每份派现金0.0280元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-06-29

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.75%	1.33%	0.03%	1.88%	1.87%	6.56%	--	--
同类平均	2.49%	-2.59%	-6.02%	-6.79%	-6.89%	-2.85%	1.58%	15.87%
沪深300	2.21%	-3.44%	-11.30%	-15.50%	-15.65%	-11.52%	2.81%	1.73%
同类排名	239 \| 2979	40 \| 2937	709 \| 2867	314 \| 2666	314 \| 2666	429 \| 2376	-- \| 1589	-- \| 1067
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	0.23%	1.64%	2.17%	2.39%	2.74%	--	--	--
同类平均	-4.04%	-0.62%	1.99%	4.21%	1.91%	2.29%	--	--
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	--	--
同类排名	566 \| 2989	524 \| 2931	1059 \| 2764	1375 \| 2637	805 \| 2501	2120 \| 2378	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	不佳	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	10.79%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	2091 \| 2764	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年4季度投资风格
报告期基金换手率
2017-12-31 43.07%
2017-06-30 29.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	43.07%
2017-06-30	29.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-03-01~2018-06-29 曲扬刘宁 1年又120天 10.50%
2017-02-28~2017-02-28 曲扬 - 0.00%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-03-01~2018-06-29	曲扬刘宁	1年又120天	10.50%
2017-02-28~2017-02-28	曲扬	-	0.00%

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-12-04	每份派现金0.0200元
2017-07-28	每份派现金0.0280元

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