诺安鼎利混合C(006006)基金净值_估值_行情走势

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诺安鼎利混合C(006006

)

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单位净值 (2025-02-28): 1.2353-0.60%; 近1月：0.03%; 近1年：5.31%

累计净值: 1.2353; 近3月：-0.11%; 近3年：2.62%

: 近6月：7.03%; 成立来：23.53%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.15亿元（2024-12-31）	基金经理：张立等
成立日：2019-03-28	管理人：诺安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
农业银行	0.21%	-0.58%	股吧
上海银行	0.21%	-0.95%	股吧
沪农商行	0.19%	-0.25%	股吧
齐鲁银行	0.19%	-1.15%	股吧
南京银行	0.18%	-0.59%	股吧
平安银行	0.18%	-0.77%	股吧
北京银行	0.18%	-0.51%	股吧
中信银行	0.17%	3.14%	股吧
中国银行	0.16%	-0.55%	股吧
华夏银行	0.15%	-0.96%	股吧

前十持仓占比合计：1.82%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
16国债19 11.31% --
16国债19 11.31% --
22川投01 8.52% --
22川投01 8.52% --
22广电01 8.46% --
前五持仓占比合计：48.12%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16国债19	11.31%	--
16国债19	11.31%	--
22川投01	8.52%	--
22川投01	8.52%	--
22广电01	8.46%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-28	1.2353	1.2353	-0.60%
02-27	1.2428	1.2428	-0.08%
02-26	1.2438	1.2438	0.39%
02-25	1.2390	1.2390	-0.15%
02-24	1.2409	1.2409	-0.08%
02-21	1.2419	1.2419	-0.05%
02-20	1.2425	1.2425	0.11%
02-19	1.2411	1.2411	0.35%
02-18	1.2368	1.2368	-0.46%
02-17	1.2425	1.2425	-0.02%
02-14	1.2428	1.2428	-0.02%

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更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8650	-3.35%
华夏大盘精选混	15.1250	-2.20%
富国全球科技互	2.7123	-2.09%
南方中证500	1.6372	-2.69%
鹏华中证500	1.6883	-2.67%
富国中证军工指	0.9920	-2.75%
融通内需驱动混	2.5280	-3.14%
银华领先策略混	1.0697	-0.55%
泰信优质生活混	0.6402	-4.80%
申万菱信消费增	1.1920	-2.38%

年度涨幅

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截止至2025-02-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.53%	0.03%	-0.11%	7.03%	-0.35%	5.31%	3.77%	2.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.63%	0.43%	1.34%	5.65%	0.41%	5.58%	3.12%	2.37%
沪深300	-2.22%	1.91%	-0.68%	17.12%	-1.14%	10.64%	-4.41%	-15.10%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	744 \| 1377	782 \| 1371	1251 \| 1360	359 \| 1341	1009 \| 1368	591 \| 1322	587 \| 1194	559 \| 1051
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	一般	良好	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.82%	3.96%	-1.28%	1.21%	0.13%	-0.25%	-1.22%	0.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	391 \| 1373	311 \| 1374	1305 \| 1402	557 \| 1403	265 \| 1401	399 \| 1403	1018 \| 1388	1169 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	良好	优秀	良好	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.77%	-1.11%	-1.85%	4.45%	8.17%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	571 \| 1373	733 \| 1401	320 \| 1336	401 \| 1165	247 \| 650	-- \| 339	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	良好	--	--	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 431.72%
2023-12-31 318.64%
2023-06-30 151.60%
2022-12-31 22.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	431.72%
2023-12-31	318.64%
2023-06-30	151.60%
2022-12-31	22.03%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
张立
孔宪政
周颖恺
张立
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
4年又287天
现任基金资产规模：
6.24亿(5只基金)
截止至：2025-02-28
截止至：2025-02-28

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-20~至今	张立孔宪政周颖恺	1年又43天	6.70%
2023-05-20~2024-01-19	张立王海畅孔宪政周颖恺	244天	-1.36%
2023-02-21~2023-05-19	张立王海畅孔宪政	87天	-1.39%
2022-11-17~2023-02-20	张立王海畅	95天	-0.42%
2022-10-15~2022-11-16	张立	32天	-0.19%

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413	公告诺安鼎利混合型证券投资基金2024年第4季度报告	基金资讯	01-22 09:24
589	公告诺安鼎利混合型证券投资基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-25 09:34
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