广发恒生中国企业(QDII)A(006778)基金净值_估值

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广发恒生中国企业(QDII)A(006778

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本基金已终止

终止日期：2022-04-28

基金类型：QDII \| 高风险	基金规模：0.14亿元（2022-03-31）	基金经理：刘杰
成立日：2019-03-07	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生中国企业精明指数 \| 跟踪误差：0.25%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：基金终止

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|净值估算平均偏差：--
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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中国移动	3.48%	--	股吧
快手-W	2.75%	--	股吧

前十持仓占比合计：51.80%

持仓截止日期: 2021-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-07	0.6856	0.6856	-2.71%
03-04	0.7047	0.7047	-2.49%
03-03	0.7227	0.7227	-0.66%
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03-01	0.7372	0.7372	-0.01%
02-28	0.7373	0.7373	0.14%
02-25	0.7363	0.7363	-0.43%
02-24	0.7395	0.7395	-3.52%
02-23	0.7665	0.7665	0.33%
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02-21	0.7798	0.7798	-0.86%

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广发恒生中国企业(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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截止至2022-03-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-7.01%	-13.74%	-13.17%	-21.96%	-10.41%	-33.46%	-27.94%	-31.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.28%	3.31%	-2.83%	-9.91%	-10.26%	-17.57%	0.61%	8.73%
沪深300	1.99%	11.00%	3.37%	-10.70%	-11.04%	-14.76%	6.18%	14.41%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业精明指数	3.50%	10.82%	1.46%	-7.09%	-7.46%	-27.71%	-22.24%	-29.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	271 \| 370	300 \| 367	184 \| 361	219 \| 337	151 \| 366	247 \| 294	243 \| 260	209 \| 220
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	良好	不佳	不佳	不佳

	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度
阶段涨幅	--	-6.80%	-15.66%	-3.83%	3.54%	10.25%	-4.70%	3.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	-2.38%	-6.10%	5.23%	3.22%	9.03%	2.64%	16.38%
沪深300	--	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业精明指数	--	-5.65%	-17.10%	-2.72%	2.18%	14.27%	-3.70%	1.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	261 \| 376	273 \| 358	298 \| 328	98 \| 312	119 \| 305	263 \| 299	258 \| 295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	不佳	不佳	良好	良好	不佳	不佳

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	-21.73%	-4.03%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.43%	11.67%	21.02%	--	--	--	--	--
沪深300	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	267 \| 376	197 \| 305	-- \| 266	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 60.05%
2021-06-30 71.70%
2020-12-31 44.84%
2020-06-30 45.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2021-12-31	60.05%
2021-06-30	71.70%
2020-12-31	44.84%
2020-06-30	45.03%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-08-10~2022-04-27	刘杰	1年又260天	-27.66%
2019-05-09~2020-08-09	李耀柱刘杰	1年又93天	0.35%
2019-03-07~2019-05-08	李耀柱	62天	-3.73%

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