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浦银安盛幸福聚利定开债A(519320
)

净值估算--

--
近1月:-0.57%
近1年:4.29%

单位净值 (2020-06-05)

1.0620-0.09%
近3月:1.06%
近3年:12.37%

累计净值

1.1240
近6月:2.75%
成立来:12.53%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:0.39亿元(2020-03-31)基金经理:刘大巍
成 立 日:2016-05-04管 理 人浦银安盛基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间05-25~06-19/05-25~06-19
开放申购时间:
2020年05月22日15:00~06月19日15:00
开放赎回时间:
2020年05月22日15:00~06月19日15:00
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    单位净值:(2020-06-05)1.0620-0.09%
    净值估算平均偏差:--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.0620 1.1240 -0.09%
    06-04 1.0630 1.1250 -0.09%
    06-03 1.0640 1.1260 -0.19%
    06-02 1.0660 1.1280 0.00%
    06-01 1.0660 1.1280 0.00%
    05-29 1.0660 1.1280 -0.09%
    05-28 1.0670 1.1290 0.00%
    05-27 1.0670 1.1290 -0.09%
    05-26 1.0680 1.1300 -0.09%
    05-25 1.0690 1.1310 0.00%
    05-22 1.1170 1.1310 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.38%
    -0.57%
    1.06%
    2.75%
    2.18%
    4.29%
    9.00%
    12.37%
    同类平均
    -0.53%
    -1.07%
    0.49%
    2.64%
    2.13%
    4.96%
    11.23%
    15.29%
    沪深300
    3.47%
    2.27%
    -4.88%
    3.14%
    -2.33%
    11.24%
    4.06%
    15.35%
    同类排名
    102 | 366
    61 | 374
    24 | 367
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    167 | 362
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    186 | 229
    125 | 152
    四分位排名

    良好

    优秀

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    • 3月
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    • 今年
    • 最大
    对比
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  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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