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浦银安盛幸福聚利定开债A(519320
)

本基金已终止

终止日期:2021-07-29
基金类型:债券型-长债  |  中低风险基金规模:0.14亿元(2021-08-31)基金经理:刘大巍
成 立 日:2016-05-04管 理 人浦银安盛基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

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民生银行全程资金监管

交易状态:基金终止
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    |净值估算平均偏差:--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-28 1.0530 1.1430 --
    07-23 1.0530 1.1430 --
    07-16 1.0530 1.1430 0.00%
    07-15 1.0530 1.1430 0.00%
    07-14 1.0530 1.1430 -0.09%
    07-13 1.0540 1.1440 0.00%
    07-12 1.0540 1.1440 0.00%
    07-09 1.0540 1.1440 0.00%
    07-08 1.0540 1.1440 0.00%
    07-07 1.0540 1.1440 0.09%
    07-06 1.0530 1.1430 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.00%
    0.47%
    1.13%
    1.32%
    1.99%
    5.37%
    9.67%
    同类平均
    0.07%
    0.20%
    1.53%
    2.75%
    3.36%
    4.45%
    7.77%
    13.88%
    沪深300
    -0.13%
    -0.80%
    -5.95%
    -1.61%
    -6.94%
    6.28%
    24.31%
    42.19%
    同类排名
    -- | 2108
    2061 | 2109
    1935 | 2052
    1855 | 1998
    1806 | 1979
    1684 | 1831
    1143 | 1308
    764 | 900
    四分位排名

    --

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
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