嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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嘉实基金

基金持仓个股的历史持仓变动一览。

海信视像股吧 行情 档案 ) 2024年4季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 基金吧 档案 7.53% 925.55 18,455.52
2 016571 嘉实价值丰润混合C 详情 基金吧 档案 7.39% 16.79 334.79
3 016570 嘉实价值丰润混合A 详情 基金吧 档案 7.39% 16.79 334.79
4 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 6.96% 1,083.03 21,595.53
5 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 6.96% 1,083.03 21,595.53
6 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 6.72% 1,434.11 28,596.09
7 016168 嘉实丰和灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 6.60% 347.97 6,938.50
8 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 6.60% 347.97 6,938.50
9 017655 嘉实价值丰裕混合A 详情 基金吧 档案 6.56% 30.71 612.36
10 017656 嘉实价值丰裕混合C 详情 基金吧 档案 6.56% 30.71 612.36
11 070019 嘉实价值优势混合A 详情 基金吧 档案 6.45% 396.84 7,913.05
12 016169 嘉实价值优势混合C 详情 基金吧 档案 6.45% 396.84 7,913.05
13 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 6.21% 646.65 12,894.27
14 010273 嘉实价值长青混合A 详情 基金吧 档案 6.11% 1,255.83 25,041.18
15 010274 嘉实价值长青混合C 详情 基金吧 档案 6.11% 1,255.83 25,041.18
16 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 基金吧 档案 6.07% 121.17 2,416.13
17 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 基金吧 档案 6.07% 121.17 2,416.13
18 001044 嘉实新消费股票 详情 基金吧 档案 5.97% 635.21 12,666.09
19 012344 嘉实领先优势混合A 详情 基金吧 档案 5.52% 1,156.96 23,069.78
20 012345 嘉实领先优势混合C 详情 基金吧 档案 5.52% 1,156.96 23,069.78
21 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 4.95% 108.07 2,154.92
22 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 4.95% 108.07 2,154.92
23 070010 嘉实主题混合 详情 基金吧 档案 4.74% 413.35 8,242.28
24 017113 嘉实优享生活混合C 详情 基金吧 档案 3.17% 28.71 572.48
25 017112 嘉实优享生活混合A 详情 基金吧 档案 3.17% 28.71 572.48
26 018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 详情 基金吧 档案 2.00% 3.06 61.02
27 018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 详情 基金吧 档案 2.00% 3.06 61.02

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海信视像股吧 行情 档案 ) 2024年3季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 6.65% 1,434.11 32,095.31
2 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 6.58% 1,083.03 24,238.12
3 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 6.58% 1,083.03 24,238.12
4 016168 嘉实丰和灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 6.46% 360.47 8,067.30
5 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 6.46% 360.47 8,067.30
6 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 基金吧 档案 6.36% 121.17 2,711.78
7 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 基金吧 档案 6.36% 121.17 2,711.78
8 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 基金吧 档案 6.34% 925.55 20,713.87
9 016169 嘉实价值优势混合C 详情 基金吧 档案 6.32% 396.84 8,881.35
10 070019 嘉实价值优势混合A 详情 基金吧 档案 6.32% 396.84 8,881.35
11 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 6.25% 646.65 14,472.11
12 016570 嘉实价值丰润混合A 详情 基金吧 档案 6.22% 27.56 616.79
13 016571 嘉实价值丰润混合C 详情 基金吧 档案 6.22% 27.56 616.79
14 010273 嘉实价值长青混合A 详情 基金吧 档案 6.18% 1,255.83 28,105.40
15 010274 嘉实价值长青混合C 详情 基金吧 档案 6.18% 1,255.83 28,105.40
16 001044 嘉实新消费股票 详情 基金吧 档案 6.00% 635.21 14,216.00
17 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 基金吧 档案 5.95% 180.85 4,047.34
18 070010 嘉实主题混合 详情 基金吧 档案 5.88% 484.33 10,839.34
19 013439 嘉实产业优势混合A 详情 基金吧 档案 5.86% 36.62 819.56
20 013440 嘉实产业优势混合C 详情 基金吧 档案 5.86% 36.62 819.56
21 012345 嘉实领先优势混合C 详情 基金吧 档案 5.68% 1,156.96 25,892.76
22 012344 嘉实领先优势混合A 详情 基金吧 档案 5.68% 1,156.96 25,892.76
23 018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 详情 基金吧 档案 2.18% 4.19 93.77
24 018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 详情 基金吧 档案 2.18% 4.19 93.77
25 011250 嘉实稳裕混合C 详情 基金吧 档案 0.26% 23.41 523.92
26 011249 嘉实稳裕混合A 详情 基金吧 档案 0.26% 23.41 523.92

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海信视像股吧 行情 档案 ) 2024年2季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 7.77% 1,083.03 26,794.06
2 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 7.77% 1,083.03 26,794.06
3 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 基金吧 档案 7.70% 925.55 22,898.17
4 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 7.26% 1,434.11 35,479.80
5 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 基金吧 档案 6.79% 109.97 2,720.66
6 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 基金吧 档案 6.79% 109.97 2,720.66
7 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 6.59% 580.46 14,360.67
8 012345 嘉实领先优势混合C 详情 基金吧 档案 6.57% 1,156.96 28,623.18
9 012344 嘉实领先优势混合A 详情 基金吧 档案 6.57% 1,156.96 28,623.18
10 070019 嘉实价值优势混合A 详情 基金吧 档案 6.54% 353.50 8,745.66
11 016169 嘉实价值优势混合C 详情 基金吧 档案 6.54% 353.50 8,745.66
12 001044 嘉实新消费股票 详情 基金吧 档案 6.05% 481.46 11,911.32
13 013439 嘉实产业优势混合A 详情 基金吧 档案 5.68% 33.29 823.59
14 013440 嘉实产业优势混合C 详情 基金吧 档案 5.68% 33.29 823.59
15 070010 嘉实主题混合 详情 基金吧 档案 5.65% 411.11 10,170.90
16 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 基金吧 档案 5.31% 159.26 3,940.20
17 016571 嘉实价值丰润混合C 详情 基金吧 档案 5.22% 19.34 478.47
18 016570 嘉实价值丰润混合A 详情 基金吧 档案 5.22% 19.34 478.47
19 010273 嘉实价值长青混合A 详情 基金吧 档案 4.91% 845.97 20,929.21
20 010274 嘉实价值长青混合C 详情 基金吧 档案 4.91% 845.97 20,929.21
21 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.91% 257.24 6,364.10
22 016168 嘉实丰和灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 4.91% 257.24 6,364.10
23 018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 详情 基金吧 档案 3.05% 2.67 66.06
24 018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 详情 基金吧 档案 3.05% 2.67 66.06
25 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.10% 62.89 1,555.97
26 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.10% 62.89 1,555.97
27 001637 嘉实量化精选股票 详情 基金吧 档案 0.69% 38.59 954.60
28 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 基金吧 档案 0.42% 11.83 292.67
29 019306 嘉实研究阿尔法股票C 详情 基金吧 档案 0.42% 11.83 292.67
30 008778 嘉实中证500指数增强A 详情 基金吧 档案 0.35% 1.37 33.89
31 008779 嘉实中证500指数增强C 详情 基金吧 档案 0.35% 1.37 33.89
32 159922 嘉实中证500ETF 详情 基金吧 档案 0.32% 159.86 3,954.83
33 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.30% 5.06 125.18
34 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.30% 5.06 125.18
35 007267 嘉实新添益定期混合C 详情 基金吧 档案 0.08% 0.18 4.45
36 007266 嘉实新添益定期混合A 详情 基金吧 档案 0.08% 0.18 4.45
37 070039 嘉实中证500ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.06 1.48
38 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.06 1.48

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海信视像股吧 行情 档案 ) 2024年1季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 9.04% 1,311.44 31,356.43
2 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 9.04% 1,311.44 31,356.43
3 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 基金吧 档案 8.87% 1,029.52 24,615.93
4 016169 嘉实价值优势混合C 详情 基金吧 档案 8.87% 471.73 11,279.14
5 070019 嘉实价值优势混合A 详情 基金吧 档案 8.87% 471.73 11,279.14
6 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 7.82% 1,591.65 38,056.27
7 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 基金吧 档案 7.31% 109.97 2,629.38
8 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 基金吧 档案 7.31% 109.97 2,629.38
9 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 6.97% 580.46 13,878.88
10 012345 嘉实领先优势混合C 详情 基金吧 档案 6.77% 1,156.96 27,662.91
11 012344 嘉实领先优势混合A 详情 基金吧 档案 6.77% 1,156.96 27,662.91
12 001044 嘉实新消费股票 详情 基金吧 档案 6.48% 481.46 11,511.71
13 013439 嘉实产业优势混合A 详情 基金吧 档案 5.93% 33.29 795.96
14 013440 嘉实产业优势混合C 详情 基金吧 档案 5.93% 33.29 795.96
15 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 基金吧 档案 5.84% 159.26 3,808.01
16 070010 嘉实主题混合 详情 基金吧 档案 5.65% 411.11 9,829.68
17 010274 嘉实价值长青混合C 详情 基金吧 档案 5.62% 798.82 19,099.70
18 010273 嘉实价值长青混合A 详情 基金吧 档案 5.62% 798.82 19,099.70
19 016571 嘉实价值丰润混合C 详情 基金吧 档案 5.62% 22.52 538.45
20 016570 嘉实价值丰润混合A 详情 基金吧 档案 5.62% 22.52 538.45
21 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 5.58% 300.01 7,173.22
22 016168 嘉实丰和灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 5.58% 300.01 7,173.22
23 018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 详情 基金吧 档案 2.61% 1.66 39.69
24 018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 详情 基金吧 档案 2.61% 1.66 39.69
25 008778 嘉实中证500指数增强A 详情 基金吧 档案 1.20% 5.14 122.90
26 008779 嘉实中证500指数增强C 详情 基金吧 档案 1.20% 5.14 122.90
27 001637 嘉实量化精选股票 详情 基金吧 档案 1.06% 66.08 1,579.97

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