兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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海尔智家 （股吧 行情 档案 ） 2020年4季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163415 兴全商业模式优选混合 详情 基金吧 档案 7.76% 4,606.16 134,545.81
2 150016 兴全合润分级混合A 详情 基金吧 档案 6.40% 4,514.13 131,857.78
3 150017 兴全合润分级混合B 详情 基金吧 档案 6.40% 4,514.13 131,857.78
4 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 6.40% 4,514.13 131,857.78
5 340008 兴全有机增长混合 详情 基金吧 档案 5.51% 639.91 18,691.85
6 007450 兴全多维价值混合C 详情 基金吧 档案 5.34% 403.36 11,782.02
7 007449 兴全多维价值混合A 详情 基金吧 档案 5.34% 403.36 11,782.02
8 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 基金吧 档案 5.17% 1,481.06 43,261.70
9 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 4.38% 795.65 23,240.90
10 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 4.32% 4,481.65 130,909.02
11 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 4.32% 4,481.65 130,909.02
12 007803 兴全合泰混合C 详情 基金吧 档案 4.07% 1,113.72 32,531.87
13 007802 兴全合泰混合A 详情 基金吧 档案 4.07% 1,113.72 32,531.87
14 340007 兴全社会责任混合 详情 基金吧 档案 2.81% 700.00 20,447.00
15 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.53% 483.99 14,137.29
16 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.53% 483.99 14,137.29
17 340006 兴全全球视野股票 详情 基金吧 档案 2.34% 190.69 5,570.11
18 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 1.52% 157.10 4,588.87
19 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 1.40% 172.53 5,039.65
20 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.03% 160.03 4,674.38
21 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.03% 160.03 4,674.38
22 163411 兴全精选混合 详情 基金吧 档案 0.48% 90.65 2,647.84
23 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 0.17% 208.81 6,099.40
24 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.03% 4.44 129.69
25 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.03% 1.85 54.04

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海尔智家 （股吧 行情 档案 ） 2020年3季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163415 兴全商业模式优选混合 详情 基金吧 档案 6.22% 3,695.01 80,625.19
2 340008 兴全有机增长混合 详情 基金吧 档案 5.35% 756.88 16,515.19
3 150016 兴全合润分级混合A 详情 基金吧 档案 3.52% 2,194.86 47,891.91
4 150017 兴全合润分级混合B 详情 基金吧 档案 3.52% 2,194.86 47,891.91
5 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.52% 2,194.86 47,891.91
6 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 2.67% 546.93 11,934.06
7 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 2.51% 360.93 7,875.45
8 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 1.00% 210.02 4,582.56
9 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.88% 176.49 3,850.97
10 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.88% 176.49 3,850.97

海尔智家 （股吧 行情 档案 ） 2020年2季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163415 兴全商业模式优选混合 详情 基金吧 档案 2.21% 1,180.94 20,902.68
2 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.00% 556.97 9,858.37
3 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.00% 556.97 9,858.37
4 150016 兴全合润分级混合A 详情 基金吧 档案 1.40% 778.18 13,773.83
5 150017 兴全合润分级混合B 详情 基金吧 档案 1.40% 778.18 13,773.83
6 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 1.40% 778.18 13,773.83
7 340008 兴全有机增长混合 详情 基金吧 档案 1.19% 177.81 3,147.17
8 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 1.15% 1,112.74 19,695.55
9 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 1.15% 1,112.74 19,695.55
10 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 1.13% 233.99 4,141.62
11 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.02% 1.85 32.75

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