招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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智飞生物 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 招商基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 详情 基金吧 档案 11.84% 7.57 252.61
2 014590 招商成长先导股票C 详情 基金吧 档案 6.75% 6.98 232.99
3 014589 招商成长先导股票A 详情 基金吧 档案 6.75% 6.98 232.99
4 000960 招商医药健康产业股票 详情 基金吧 档案 6.23% 297.93 9,945.05
5 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 6.11% 2,022.18 67,500.45
6 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 6.11% 2,022.18 67,500.45
7 011373 招商前沿医疗保健股票A 详情 基金吧 档案 6.09% 115.77 3,864.40
8 011374 招商前沿医疗保健股票C 详情 基金吧 档案 6.09% 115.77 3,864.40
9 009360 招商创新增长混合A 详情 基金吧 档案 5.95% 81.84 2,731.65
10 009361 招商创新增长混合C 详情 基金吧 档案 5.95% 81.84 2,731.65
11 012187 招商品质成长混合C 详情 基金吧 档案 5.86% 192.76 6,434.33
12 012186 招商品质成长混合A 详情 基金吧 档案 5.86% 192.76 6,434.33
13 159849 招商中证生物科技主题ETF 详情 基金吧 档案 4.19% 10.28 343.15

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智飞生物 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 招商基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 详情 基金吧 档案 11.42% 9.03 253.04
2 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 6.25% 2,084.56 58,430.28
3 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 6.25% 2,084.56 58,430.28
4 011373 招商前沿医疗保健股票A 详情 基金吧 档案 6.13% 126.80 3,554.20
5 011374 招商前沿医疗保健股票C 详情 基金吧 档案 6.13% 126.80 3,554.20
6 014590 招商成长先导股票C 详情 基金吧 档案 6.09% 6.98 195.65
7 014589 招商成长先导股票A 详情 基金吧 档案 6.09% 6.98 195.65
8 000960 招商医药健康产业股票 详情 基金吧 档案 5.66% 297.93 8,351.10
9 012186 招商品质成长混合A 详情 基金吧 档案 5.56% 199.29 5,586.10
10 012187 招商品质成长混合C 详情 基金吧 档案 5.56% 199.29 5,586.10
11 009361 招商创新增长混合C 详情 基金吧 档案 5.56% 81.84 2,293.84
12 009360 招商创新增长混合A 详情 基金吧 档案 5.56% 81.84 2,293.84
13 159849 招商中证生物科技主题ETF 详情 基金吧 档案 4.22% 11.08 310.57
14 517990 招商中证沪港深500医药卫生ETF 详情 基金吧 档案 2.12% 1.88 52.56
15 588300 招商中证科创创业50ETF 详情 基金吧 档案 1.83% 79.09 2,216.75
16 159991 招商创业板大盘ETF 详情 基金吧 档案 1.82% 5.61 157.24
17 010996 招商品质升级混合A 详情 基金吧 档案 1.76% 85.73 2,403.05
18 010997 招商品质升级混合C 详情 基金吧 档案 1.76% 85.73 2,403.05
19 012123 招商金安成长严选混合 详情 基金吧 档案 1.74% 73.13 2,049.75
20 001869 招商制造业混合A 详情 基金吧 档案 0.94% 36.42 1,020.78
21 004569 招商制造业混合C 详情 基金吧 档案 0.94% 36.42 1,020.78
22 217008 招商安本增利债券C 详情 基金吧 档案 0.83% 66.50 1,864.00
23 014775 招商安本增利债券A 详情 基金吧 档案 0.83% 66.50 1,864.00
24 012900 招商创业板指数增强A 详情 基金吧 档案 0.74% 4.95 138.75
25 012901 招商创业板指数增强C 详情 基金吧 档案 0.74% 4.95 138.75
26 159975 招商深证100ETF 详情 基金吧 档案 0.56% 1.35 37.84
27 217016 招商深证100指数A 详情 基金吧 档案 0.54% 4.59 128.66
28 004408 招商深证100指数C 详情 基金吧 档案 0.54% 4.59 128.66
29 008476 招商民安增益债券C 详情 基金吧 档案 0.32% 2.08 58.16
30 008475 招商民安增益债券A 详情 基金吧 档案 0.32% 2.08 58.16
31 159631 招商中证100ETF 详情 基金吧 档案 0.32% 1.93 53.96
32 561900 招商沪深300ESG基准ETF 详情 基金吧 档案 0.25% 0.47 13.03
33 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.22% 3.79 106.23
34 019698 招商安泽稳利9个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.22% 3.79 106.23
35 515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 详情 基金吧 档案 0.18% 4.53 126.98
36 007951 招商信用增强债券C 详情 基金吧 档案 0.16% 6.52 182.76
37 217023 招商信用增强债券A 详情 基金吧 档案 0.16% 6.52 182.76
38 012965 招商瑞泰1年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.08% 1.25 35.04
39 012966 招商瑞泰1年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.08% 1.25 35.04
40 015269 招商瑞联1年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.08% 0.24 6.59
41 015268 招商瑞联1年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.08% 0.24 6.59
42 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.07% 1.16 32.37
43 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.07% 1.16 32.37
44 017265 招商瑞成1年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.07% 0.89 24.95
45 017266 招商瑞成1年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.07% 0.89 24.95
46 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 详情 基金吧 档案 0.07% 0.37 10.42
47 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 基金吧 档案 0.07% 0.37 10.42
48 004190 招商沪深300指数增强A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.23 6.45
49 004191 招商沪深300指数增强C 详情 基金吧 档案 0.01% 0.23 6.45
50 001427 招商丰泽混合A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.05 1.45
51 001446 招商丰泽混合C 详情 基金吧 档案 0.01% 0.05 1.45
52 002390 招商安德灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.01% 0.03 0.98
53 002389 招商安德灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.03 0.98
54 013303 招商中证科创创业50ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.01% 0.03 0.84
55 013302 招商中证科创创业50ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.03 0.84
56 002820 招商丰美混合C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.05 1.26
57 002819 招商丰美混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.05 1.26

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智飞生物 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 招商基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 详情 基金吧 档案 13.29% 8.33 374.24
2 011374 招商前沿医疗保健股票C 详情 基金吧 档案 8.74% 126.80 5,698.39
3 011373 招商前沿医疗保健股票A 详情 基金吧 档案 8.74% 126.80 5,698.39
4 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 8.46% 1,949.36 87,604.35
5 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 8.46% 1,949.36 87,604.35
6 014590 招商成长先导股票C 详情 基金吧 档案 8.26% 6.98 313.68
7 014589 招商成长先导股票A 详情 基金吧 档案 8.26% 6.98 313.68
8 000960 招商医药健康产业股票 详情 基金吧 档案 8.16% 297.93 13,389.17
9 009361 招商创新增长混合C 详情 基金吧 档案 7.98% 81.84 3,677.66
10 009360 招商创新增长混合A 详情 基金吧 档案 7.98% 81.84 3,677.66
11 012186 招商品质成长混合A 详情 基金吧 档案 7.90% 199.29 8,956.09
12 012187 招商品质成长混合C 详情 基金吧 档案 7.90% 199.29 8,956.09
13 159849 招商中证生物科技主题ETF 详情 基金吧 档案 6.13% 10.89 489.40
14 011882 招商蓝筹精选股票A 详情 基金吧 档案 5.02% 254.62 11,442.51
15 011883 招商蓝筹精选股票C 详情 基金吧 档案 5.02% 254.62 11,442.51
16 012123 招商金安成长严选混合 详情 基金吧 档案 4.97% 130.33 5,857.12
17 010997 招商品质升级混合C 详情 基金吧 档案 4.96% 152.87 6,869.82
18 010996 招商品质升级混合A 详情 基金吧 档案 4.96% 152.87 6,869.82
19 004569 招商制造业混合C 详情 基金吧 档案 4.93% 122.13 5,488.66
20 001869 招商制造业混合A 详情 基金吧 档案 4.93% 122.13 5,488.66
21 517990 招商中证沪港深500医药卫生ETF 详情 基金吧 档案 3.12% 1.86 83.36
22 159991 招商创业板大盘ETF 详情 基金吧 档案 2.64% 5.44 244.46
23 217008 招商安本增利债券C 详情 基金吧 档案 0.70% 57.49 2,583.60
24 014775 招商安本增利债券A 详情 基金吧 档案 0.70% 57.49 2,583.60

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