国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国投瑞银基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 1,606.87 870.47 54.17% 232.13 14.45% 448.92 27.94% 0.00 0.00%
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 9,232.02 5,178.49 56.09% 863.08 9.35% 3,144.57 34.06% 0.00 0.00%
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 16,332.26 10,137.02 62.07% 1,689.50 10.34% 4,460.69 27.31% 0.00 0.00%
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 10,498.52 6,758.47 64.38% 1,126.41 10.73% 2,569.74 24.48% 0.00 0.00%
5 121006 国投瑞银稳健增长 详情 1,095.70 384.98 35.14% 64.16 5.86% 602.66 55.00% 0.00 0.00%
6 121007 国投瑞银瑞福优先 详情 14,345.35 7,187.73 50.10% 1,341.71 9.35% 5,771.74 40.23% 0.00 0.00%
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 8,728.84 5,228.97 59.90% 871.49 9.98% 2,585.09 29.62% 0.00 0.00%
8 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 3,392.00 1,549.75 45.69% 516.58 15.23% 110.91 3.27% 774.88 22.84%
9 121011 国投瑞银货币A 详情 638.67 407.57 63.82% 123.51 19.34% 0.00 0.00% 42.32 6.63%
10 121012 国投瑞银优化强债A/B 详情 1,235.07 734.64 59.48% 195.90 15.86% 53.19 4.31% 155.91 12.62%
11 121099 国投瑞银瑞福分级 详情 14,345.35 7,187.73 50.10% 1,341.71 9.35% 5,771.74 40.23% 0.00 0.00%
12 128011 国投瑞银货币B 详情 638.67 407.57 63.82% 123.51 19.34% 0.00 0.00% 42.32 6.63%
13 128112 国投瑞银优化强债C 详情 1,235.07 734.64 59.48% 195.90 15.86% 53.19 4.31% 155.91 12.62%
14 150001 国投瑞银瑞福进取 详情 14,345.35 7,187.73 50.10% 1,341.71 9.35% 5,771.74 40.23% 0.00 0.00%
15 150008 国投瑞银瑞和小康 详情 3,737.06 2,477.26 66.29% 545.00 14.58% 673.30 18.02% 0.00 0.00%
16 150009 国投瑞银瑞和远见 详情 3,737.06 2,477.26 66.29% 545.00 14.58% 673.30 18.02% 0.00 0.00%
17 161207 国投瑞银沪深300 详情 3,737.06 2,477.26 66.29% 545.00 14.58% 673.30 18.02% 0.00 0.00%
18 161210 国投瑞银新兴市场 详情 180.38 114.47 63.46% 22.26 12.34% 18.54 10.28% 0.00 0.00%
19 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 1,689.31 650.01 38.48% 140.84 8.34% 843.14 49.91% 0.00 0.00%

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国投瑞银基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 702.48 414.18 58.96% 110.45 15.72% 156.16 22.23% 0.00 0.00%
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 4,517.84 2,597.13 57.49% 432.86 9.58% 1,464.14 32.41% 0.00 0.00%
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 8,151.68 5,191.23 63.68% 865.20 10.61% 2,072.99 25.43% 0.00 0.00%
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 5,019.70 3,319.43 66.13% 553.24 11.02% 1,125.31 22.42% 0.00 0.00%
5 121006 国投瑞银稳健增长 详情 332.43 97.77 29.41% 16.29 4.90% 196.60 59.14% 0.00 0.00%
6 121007 国投瑞银瑞福优先 详情 6,903.19 3,530.66 51.15% 659.06 9.55% 2,691.89 38.99% 0.00 0.00%
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 4,352.56 2,590.83 59.52% 431.80 9.92% 1,308.77 30.07% 0.00 0.00%
8 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 1,465.68 729.58 49.78% 243.19 16.59% 17.59 1.20% 364.79 24.89%
9 121011 国投瑞银货币A 详情 348.98 230.68 66.10% 69.90 20.03% 0.00 0.00% 21.73 6.23%
10 121099 国投瑞银瑞福分级 详情 6,903.19 3,530.66 51.15% 659.06 9.55% 2,691.89 38.99% 0.00 0.00%
11 128011 国投瑞银货币B 详情 348.98 230.68 66.10% 69.90 20.03% 0.00 0.00% 21.73 6.23%
12 150001 国投瑞银瑞福进取 详情 6,903.19 3,530.66 51.15% 659.06 9.55% 2,691.89 38.99% 0.00 0.00%
13 150008 国投瑞银瑞和小康 详情 2,054.21 1,399.69 68.14% 307.93 14.99% 327.20 15.93% 0.00 0.00%
14 150009 国投瑞银瑞和远见 详情 2,054.21 1,399.69 68.14% 307.93 14.99% 327.20 15.93% 0.00 0.00%
15 161207 国投瑞银沪深300 详情 2,054.21 1,399.69 68.14% 307.93 14.99% 327.20 15.93% 0.00 0.00%
16 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 533.19 192.83 36.17% 41.78 7.84% 277.00 51.95% 0.00 0.00%

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