万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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万家基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 161902 万家增强收益债券 详情 1,664.51 530.75 31.89% 151.64 9.11% 456.63 27.43% 303.29 18.22%
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 1,777.76 693.73 39.02% 106.73 6.00% 933.47 52.51% 0.00 0.00%
3 519180 万家180指数 详情 8,255.42 5,927.52 71.80% 1,185.50 14.36% 1,092.95 13.24% 0.00 0.00%
4 519181 万家和谐增长 详情 5,655.80 3,203.92 56.65% 533.99 9.44% 1,847.14 32.66% 0.00 0.00%
5 519183 万家双引擎灵活配置 详情 738.50 177.65 24.06% 29.61 4.01% 493.38 66.81% 0.00 0.00%
6 519185 万家精选混合 详情 2,613.73 1,234.92 47.25% 205.82 7.87% 1,140.03 43.62% 0.00 0.00%
7 519186 万家稳健增利债券A 详情 481.86 282.69 58.67% 80.77 16.76% 2.40 0.50% 56.57 11.74%
8 519187 万家稳健增利债券C 详情 481.86 282.69 58.67% 80.77 16.76% 2.40 0.50% 56.57 11.74%
9 519508 万家货币A 详情 2,947.93 1,186.49 40.25% 359.54 12.20% 0.00 0.00% 898.86 30.49%

万家基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 161902 万家增强收益债券 详情 719.53 245.20 34.08% 70.06 9.74% 192.58 26.77% 140.11 19.47%
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 574.31 239.61 41.72% 36.86 6.42% 280.91 48.91% 0.00 0.00%
3 519180 万家180指数 详情 3,279.06 2,333.30 71.16% 466.66 14.23% 458.67 13.99% 0.00 0.00%
4 519181 万家和谐增长 详情 2,597.65 1,500.12 57.75% 250.02 9.62% 825.38 31.77% 0.00 0.00%
5 519183 万家双引擎灵活配置 详情 158.32 49.56 31.31% 8.26 5.22% 83.56 52.78% 0.00 0.00%
6 519508 万家货币A 详情 2,121.87 837.68 39.48% 253.84 11.96% 0.00 0.00% 634.61 29.91%