新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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新华基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000434 新华壹诺宝货币A 详情 3,651.99 2,178.10 59.64% 660.03 18.07% 0.01 0.00% 279.94 7.67%
2 000584 新华鑫益灵活配置混合C 详情 1,921.05 714.35 37.19% 119.06 6.20% 829.01 43.15% 236.38 12.30%
3 000903 新华活期添利货币A 详情 3,643.09 1,649.56 45.28% 410.30 11.26% - - 470.11 12.90%
4 000972 新华万银策略灵活配置混合 详情 51.57 19.33 37.48% 3.22 6.25% 16.40 31.79% - -
5 000973 新华增盈回报债券 详情 3,873.50 2,186.45 56.45% 437.29 11.29% 393.07 10.15% - -
6 001004 新华稳健回报混合发起式 详情 356.67 137.38 38.52% 34.34 9.63% 160.05 44.87% - -
7 001040 新华策略精选股票 详情 1,422.23 973.96 68.48% 162.33 11.41% 259.07 18.22% - -
8 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 详情 588.95 277.41 47.10% 46.23 7.85% 239.71 40.70% - -
9 001681 新华积极价值灵活配置混合 详情 457.49 176.21 38.52% 44.05 9.63% 214.48 46.88% - -
10 001682 新华鑫回报混合 详情 1,342.91 1,052.43 78.37% 175.40 13.06% 45.48 3.39% - -
11 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 详情 7,703.24 4,969.49 64.51% 828.25 10.75% 1,757.20 22.81% 120.30 1.56%
12 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 详情 7,703.24 4,969.49 64.51% 828.25 10.75% 1,757.20 22.81% 120.30 1.56%
13 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 详情 639.16 375.23 58.71% 62.54 9.78% 178.15 27.87% - -
14 002421 新华增强债券A 详情 30.17 7.23 23.96% 2.07 6.85% 5.33 17.68% 1.67 5.54%
15 002422 新华增强债券C 详情 30.17 7.23 23.96% 2.07 6.85% 5.33 17.68% 1.67 5.54%
16 002765 新华双利债券A 详情 17.51 4.21 24.05% 1.20 6.87% 0.51 2.89% 0.90 5.16%
17 002766 新华双利债券C 详情 17.51 4.21 24.05% 1.20 6.87% 0.51 2.89% 0.90 5.16%
18 003025 新华红利回报混合 详情 1,333.33 946.34 70.98% 157.72 11.83% 50.62 3.80% - -
19 003221 新华丰利债券A 详情 85.78 32.00 37.31% 9.14 10.66% 10.76 12.55% 10.94 12.76%
20 003222 新华丰利债券C 详情 85.78 32.00 37.31% 9.14 10.66% 10.76 12.55% 10.94 12.76%
21 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 详情 287.88 88.26 30.66% 14.71 5.11% 169.04 58.72% - -
22 003264 新华活期添利货币B 详情 3,643.09 1,649.56 45.28% 410.30 11.26% - - 470.11 12.90%
23 003267 新华壹诺宝货币B 详情 3,651.99 2,178.10 59.64% 660.03 18.07% 0.01 0.00% 279.94 7.67%
24 003739 新华鑫弘灵活配置混合 详情 359.49 117.89 32.79% 27.21 7.57% 188.79 52.52% - -
25 004567 新华安享惠泽39个月定开债A 详情 2,726.25 411.91 15.11% 137.30 5.04% 0.01 0.00% 0.00 0.00%
26 004573 新华鑫泰灵活配置混合 详情 150.10 58.04 38.67% 9.67 6.45% 73.70 49.10% - -
27 004576 新华恒益量化灵活配置混合 详情 0.26 - - - - 0.24 92.04% - -
28 004647 新华鼎利债券A 详情 151.04 64.66 42.81% 20.49 13.56% 5.08 3.36% 9.92 6.57%
29 004981 新华鑫日享中短债A 详情 617.47 231.24 37.45% 77.08 12.48% 8.65 1.40% 93.90 15.21%
30 004982 新华安享多裕定开混合 详情 413.71 278.21 67.25% 46.37 11.21% 49.87 12.06% - -
31 005148 新华活期添利货币E 详情 3,643.09 1,649.56 45.28% 410.30 11.26% - - 470.11 12.90%
32 005248 新华沪深300指数增强A 详情 684.33 245.43 35.86% 36.81 5.38% 320.79 46.88% 40.29 5.89%
33 006695 新华鑫日享中短债C 详情 617.47 231.24 37.45% 77.08 12.48% 8.65 1.40% 93.90 15.21%
34 006892 新华鼎利债券C 详情 151.04 64.66 42.81% 20.49 13.56% 5.08 3.36% 9.92 6.57%
35 006896 新华聚利债券A 详情 154.88 72.00 46.49% 20.57 13.28% 9.97 6.44% 5.92 3.82%
36 006897 新华聚利债券C 详情 154.88 72.00 46.49% 20.57 13.28% 9.97 6.44% 5.92 3.82%
37 007541 新华MSCI中国A股国际ETF联接 详情 22.34 0.74 3.33% 0.15 0.67% 2.48 11.12% - -
38 007912 新华鑫日享中短债B 详情 617.47 231.24 37.45% 77.08 12.48% 8.65 1.40% 93.90 15.21%
39 008184 新华沪深300指数增强C 详情 684.33 245.43 35.86% 36.81 5.38% 320.79 46.88% 40.29 5.89%
40 008808 新华安享惠泽39个月定开债C 详情 2,726.25 411.91 15.11% 137.30 5.04% 0.01 0.00% 0.00 0.00%
41 009099 新华壹诺宝货币E 详情 3,651.99 2,178.10 59.64% 660.03 18.07% 0.01 0.00% 279.94 7.67%
42 009104 新华纯债添利债券发起B 详情 2,733.81 1,588.76 58.12% 529.59 19.37% 7.02 0.26% 178.16 6.52%
43 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 详情 90.89 46.31 50.96% 9.57 10.53% 18.46 20.31% - -
44 009885 新华景气行业混合A 详情 4,655.00 1,919.00 41.22% 319.83 6.87% 2,337.93 50.22% 54.27 1.17%
45 009886 新华景气行业混合C 详情 4,655.00 1,919.00 41.22% 319.83 6.87% 2,337.93 50.22% 54.27 1.17%
46 009979 新华安享惠融88个月定开债A 详情 15,283.70 1,217.46 7.97% 405.82 2.66% 14.66 0.10% 0.01 0.00%
47 009980 新华安享惠融88个月定开债C 详情 15,283.70 1,217.46 7.97% 405.82 2.66% 14.66 0.10% 0.01 0.00%
48 010401 新华安康多元收益一年持有A 详情 1,136.65 815.94 71.78% 174.84 15.38% 37.50 3.30% 49.48 4.35%
49 010402 新华安康多元收益一年持有C 详情 1,136.65 815.94 71.78% 174.84 15.38% 37.50 3.30% 49.48 4.35%
50 011038 新华利率债债券A 详情 218.97 127.44 58.20% 42.48 19.40% 4.48 2.05% 4.46 2.03%
51 011039 新华利率债债券C 详情 218.97 127.44 58.20% 42.48 19.40% 4.48 2.05% 4.46 2.03%
52 011457 新华行业龙头主题股票 详情 360.12 194.34 53.97% 32.39 8.99% 114.89 31.90% - -
53 011973 新华中债1-5年农发行A 详情 481.33 210.44 43.72% 70.15 14.57% 6.62 1.38% 0.00 0.00%
54 011974 新华中债1-5年农发行C 详情 481.33 210.44 43.72% 70.15 14.57% 6.62 1.38% 0.00 0.00%
55 012200 新华鑫科技3个月灵活配置混合A 详情 1,707.06 540.95 31.69% 90.16 5.28% 1,013.22 59.35% 47.01 2.75%
56 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 详情 1,707.06 540.95 31.69% 90.16 5.28% 1,013.22 59.35% 47.01 2.75%
57 013720 新华增怡债券E 详情 194.20 97.77 50.34% 27.93 14.38% 22.59 11.63% 21.19 10.91%
58 014150 新华鑫益灵活配置混合A 详情 1,921.05 714.35 37.19% 119.06 6.20% 829.01 43.15% 236.38 12.30%
59 014265 新华鼎利债券E 详情 151.04 64.66 42.81% 20.49 13.56% 5.08 3.36% 9.92 6.57%
60 164304 新华中证环保产业指数 详情 261.14 148.24 56.77% 32.61 12.49% 47.82 18.31% - -
61 512920 新华MSCI中国A股国际ETF 详情 46.08 17.75 38.52% 3.55 7.70% 6.74 14.63% - -
62 519087 新华优选分红混合 详情 2,806.64 1,988.54 70.85% 331.42 11.81% 459.08 16.36% - -
63 519089 新华优选成长混合 详情 2,211.00 923.33 41.76% 153.89 6.96% 1,107.69 50.10% - -
64 519091 新华泛资源优势混合 详情 2,740.71 1,218.97 44.48% 203.16 7.41% 1,293.72 47.20% - -
65 519093 新华钻石品质企业混合 详情 628.88 317.55 50.49% 52.92 8.42% 235.37 37.43% - -
66 519095 新华行业周期轮换混合 详情 765.25 462.92 60.49% 77.15 10.08% 205.08 26.80% - -
67 519097 新华中小市值优选混合 详情 450.92 139.98 31.04% 23.33 5.17% 266.97 59.21% - -
68 519099 新华灵活主题混合 详情 77.22 31.37 40.62% 5.23 6.77% 32.55 42.16% - -
69 519150 新华优选消费混合 详情 1,798.04 699.64 38.91% 116.61 6.49% 959.43 53.36% - -
70 519152 新华纯债添利债券发起A 详情 2,733.81 1,588.76 58.12% 529.59 19.37% 7.02 0.26% 178.16 6.52%
71 519153 新华纯债添利债券发起C 详情 2,733.81 1,588.76 58.12% 529.59 19.37% 7.02 0.26% 178.16 6.52%
72 519156 新华行业灵活配置混合A 详情 2,147.32 1,039.54 48.41% 173.26 8.07% 905.64 42.18% 1.29 0.06%
73 519157 新华行业灵活配置混合C 详情 2,147.32 1,039.54 48.41% 173.26 8.07% 905.64 42.18% 1.29 0.06%
74 519158 新华趋势领航混合 详情 1,840.20 747.09 40.60% 124.52 6.77% 943.81 51.29% - -
75 519160 新华安享惠金定期债券A 详情 1,150.62 441.98 38.41% 110.50 9.60% 3.24 0.28% 2.26 0.20%
76 519161 新华安享惠金定期债券C 详情 1,150.62 441.98 38.41% 110.50 9.60% 3.24 0.28% 2.26 0.20%
77 519162 新华增怡债券A 详情 194.20 97.77 50.34% 27.93 14.38% 22.59 11.63% 21.19 10.91%
78 519163 新华增怡债券C 详情 194.20 97.77 50.34% 27.93 14.38% 22.59 11.63% 21.19 10.91%
79 519165 新华鑫利灵活配置混合 详情 13.50 4.76 35.24% 0.63 4.70% 2.78 20.58% - -
80 560660 新华中证云计算50ETF 详情 122.55 53.80 43.90% 10.76 8.78% 48.05 39.21% - -

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新华基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000434 新华壹诺宝货币A 详情 1,836.12 1,297.96 70.69% 393.32 21.42% 0.01 0.00% 98.19 5.35%
2 000584 新华鑫益灵活配置混合 详情 873.07 331.12 37.93% 55.19 6.32% 365.12 41.82% 110.37 12.64%
3 000903 新华活期添利货币A 详情 1,104.99 614.60 55.62% 151.56 13.72% - - 173.09 15.66%
4 000972 新华万银策略灵活配置混合 详情 26.15 10.69 40.88% 1.78 6.81% 6.95 26.58% - -
5 000973 新华增盈回报债券 详情 2,661.73 1,475.08 55.42% 295.02 11.08% 197.81 7.43% - -
6 001004 新华稳健回报混合发起式 详情 184.83 81.90 44.31% 20.48 11.08% 69.64 37.68% - -
7 001040 新华策略精选股票 详情 725.88 505.04 69.58% 84.17 11.60% 122.82 16.92% - -
8 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 详情 362.69 163.10 44.97% 27.18 7.50% 159.08 43.86% - -
9 001681 新华积极价值灵活配置混合 详情 267.20 118.27 44.26% 29.57 11.07% 107.87 40.37% - -
10 001682 新华鑫回报混合 详情 735.27 582.99 79.29% 97.17 13.21% 30.18 4.10% - -
11 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 详情 3,449.97 2,157.20 62.53% 359.53 10.42% 868.61 25.18% 50.53 1.46%
12 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 详情 3,449.97 2,157.20 62.53% 359.53 10.42% 868.61 25.18% 50.53 1.46%
13 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 详情 317.57 182.32 57.41% 30.39 9.57% 93.01 29.29% - -
14 002421 新华增强债券A 详情 16.38 3.72 22.72% 1.06 6.49% 3.57 21.77% 0.85 5.19%
15 002422 新华增强债券C 详情 16.38 3.72 22.72% 1.06 6.49% 3.57 21.77% 0.85 5.19%
16 002765 新华双利债券A 详情 8.04 1.24 15.44% 0.35 4.41% 0.24 2.99% 0.29 3.64%
17 002766 新华双利债券C 详情 8.04 1.24 15.44% 0.35 4.41% 0.24 2.99% 0.29 3.64%
18 002866 新华丰盈回报债券 详情 54.87 15.76 28.72% 3.15 5.74% 0.96 1.75% - -
19 003025 新华红利回报混合 详情 643.13 422.31 65.66% 70.39 10.94% 31.91 4.96% - -
20 003221 新华丰利债券A 详情 47.85 18.59 38.86% 5.31 11.10% 7.25 15.14% 4.78 9.99%
21 003222 新华丰利债券C 详情 47.85 18.59 38.86% 5.31 11.10% 7.25 15.14% 4.78 9.99%
22 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 详情 157.46 43.04 27.33% 7.17 4.56% 99.13 62.96% - -
23 003264 新华活期添利货币B 详情 1,104.99 614.60 55.62% 151.56 13.72% - - 173.09 15.66%
24 003267 新华壹诺宝货币B 详情 1,836.12 1,297.96 70.69% 393.32 21.42% 0.01 0.00% 98.19 5.35%
25 003739 新华鑫弘灵活配置混合 详情 227.87 81.38 35.71% 18.78 8.24% 114.32 50.17% - -
26 004567 新华安享惠泽39个月定开债A 详情 1,281.03 203.75 15.90% 67.92 5.30% 0.01 0.00% 0.00 0.00%
27 004573 新华鑫泰灵活配置混合 详情 81.21 36.13 44.48% 6.02 7.41% 34.78 42.82% - -
28 004576 新华恒益量化灵活配置混合 详情 206.77 61.24 29.62% 10.21 4.94% 124.93 60.42% - -
29 004647 新华鼎利债券A 详情 34.86 15.67 44.95% 4.48 12.84% 1.94 5.57% 1.80 5.16%
30 004981 新华鑫日享中短债A 详情 256.11 102.10 39.87% 34.03 13.29% 3.48 1.36% 54.69 21.35%
31 004982 新华安享多裕定开混合 详情 139.18 95.44 68.57% 15.91 11.43% 14.72 10.58% - -
32 005148 新华活期添利货币E 详情 1,104.99 614.60 55.62% 151.56 13.72% - - 173.09 15.66%
33 005248 新华沪深300指数增强A 详情 357.90 122.37 34.19% 18.35 5.13% 177.12 49.49% 19.54 5.46%
34 006695 新华鑫日享中短债C 详情 256.11 102.10 39.87% 34.03 13.29% 3.48 1.36% 54.69 21.35%
35 006892 新华鼎利债券C 详情 34.86 15.67 44.95% 4.48 12.84% 1.94 5.57% 1.80 5.16%
36 006896 新华聚利债券A 详情 97.28 50.00 51.40% 14.29 14.69% 1.48 1.53% 3.43 3.53%
37 006897 新华聚利债券C 详情 97.28 50.00 51.40% 14.29 14.69% 1.48 1.53% 3.43 3.53%
38 007541 新华MSCI中国A股国际ETF联接 详情 11.62 0.62 5.29% 0.12 1.06% 2.36 20.31% - -
39 007912 新华鑫日享中短债B 详情 256.11 102.10 39.87% 34.03 13.29% 3.48 1.36% 54.69 21.35%
40 008184 新华沪深300指数增强C 详情 357.90 122.37 34.19% 18.35 5.13% 177.12 49.49% 19.54 5.46%
41 008808 新华安享惠泽39个月定开债C 详情 1,281.03 203.75 15.90% 67.92 5.30% 0.01 0.00% 0.00 0.00%
42 009099 新华壹诺宝货币E 详情 1,836.12 1,297.96 70.69% 393.32 21.42% 0.01 0.00% 98.19 5.35%
43 009104 新华纯债添利债券发起B 详情 1,359.65 837.50 61.60% 279.17 20.53% 4.29 0.32% 122.04 8.98%
44 009146 新华精选成长3个月混合(FOF) 详情 55.85 30.18 54.04% 6.26 11.20% 11.13 19.93% - -
45 009885 新华景气行业混合A 详情 3,024.28 1,282.70 42.41% 213.78 7.07% 1,484.70 49.09% 31.16 1.03%
46 009886 新华景气行业混合C 详情 3,024.28 1,282.70 42.41% 213.78 7.07% 1,484.70 49.09% 31.16 1.03%
47 009979 新华安享惠融88个月定开债A 详情 6,544.03 600.84 9.18% 200.28 3.06% 10.71 0.16% 0.01 0.00%
48 009980 新华安享惠融88个月定开债C 详情 6,544.03 600.84 9.18% 200.28 3.06% 10.71 0.16% 0.01 0.00%
49 010401 新华安康多元收益一年持有A 详情 552.01 394.32 71.43% 84.50 15.31% 19.47 3.53% 24.85 4.50%
50 010402 新华安康多元收益一年持有C 详情 552.01 394.32 71.43% 84.50 15.31% 19.47 3.53% 24.85 4.50%
51 011038 新华利率债债券A 详情 138.56 90.74 65.49% 30.25 21.83% 1.56 1.13% 4.29 3.09%
52 011039 新华利率债债券C 详情 138.56 90.74 65.49% 30.25 21.83% 1.56 1.13% 4.29 3.09%
53 011457 新华行业龙头主题股票 详情 210.51 102.78 48.83% 17.13 8.14% 84.00 39.90% - -
54 012200 新华鑫科技3个月灵活配置混合A 详情 320.23 110.95 34.65% 18.49 5.77% 177.45 55.41% 10.81 3.37%
55 012201 新华鑫科技3个月灵活配置混合C 详情 320.23 110.95 34.65% 18.49 5.77% 177.45 55.41% 10.81 3.37%
56 164304 新华中证环保产业指数 详情 94.32 53.26 56.47% 11.72 12.42% 13.17 13.97% - -
57 512920 新华MSCI中国A股国际ETF 详情 28.84 13.29 46.06% 2.66 9.21% 3.51 12.17% - -
58 519087 新华优选分红混合 详情 1,448.29 1,011.62 69.85% 168.60 11.64% 253.79 17.52% - -
59 519089 新华优选成长混合 详情 897.15 391.07 43.59% 65.18 7.27% 427.81 47.69% - -
60 519091 新华泛资源优势混合 详情 969.05 445.17 45.94% 74.19 7.66% 436.87 45.08% - -
61 519093 新华钻石品质企业混合 详情 327.62 178.19 54.39% 29.70 9.07% 107.93 32.94% - -
62 519095 新华行业周期轮换混合 详情 329.72 198.67 60.25% 33.11 10.04% 87.97 26.68% - -
63 519097 新华中小市值优选混合 详情 255.21 67.80 26.57% 11.30 4.43% 165.75 64.94% - -
64 519099 新华灵活主题混合 详情 37.93 15.22 40.11% 2.54 6.69% 16.16 42.60% - -
65 519150 新华优选消费混合 详情 874.34 247.47 28.30% 41.24 4.72% 574.31 65.68% - -
66 519152 新华纯债添利债券发起A 详情 1,359.65 837.50 61.60% 279.17 20.53% 4.29 0.32% 122.04 8.98%
67 519153 新华纯债添利债券发起C 详情 1,359.65 837.50 61.60% 279.17 20.53% 4.29 0.32% 122.04 8.98%
68 519156 新华行业灵活配置混合A 详情 1,458.84 567.14 38.88% 94.52 6.48% 781.86 53.59% 0.71 0.05%
69 519157 新华行业灵活配置混合C 详情 1,458.84 567.14 38.88% 94.52 6.48% 781.86 53.59% 0.71 0.05%
70 519158 新华趋势领航混合 详情 900.03 358.41 39.82% 59.74 6.64% 469.11 52.12% - -
71 519160 新华安享惠金定期债券A 详情 442.53 306.43 69.24% 76.61 17.31% 2.34 0.53% 1.28 0.29%
72 519161 新华安享惠金定期债券C 详情 442.53 306.43 69.24% 76.61 17.31% 2.34 0.53% 1.28 0.29%
73 519162 新华增怡债券A 详情 28.57 7.69 26.91% 2.20 7.69% 4.21 14.72% 2.39 8.36%
74 519163 新华增怡债券C 详情 28.57 7.69 26.91% 2.20 7.69% 4.21 14.72% 2.39 8.36%
75 519165 新华鑫利灵活配置混合 详情 7.70 2.56 33.22% 0.34 4.43% 2.12 27.53% - -

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