招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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招商基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 159909 招商深证TMT50ETF 详情 221.58 109.94 49.61% 21.99 9.92% 53.18 24.00% 0.00 0.00%
2 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 9,938.51 6,516.63 65.57% 1,086.11 10.93% 2,281.17 22.95% 0.00 0.00%
3 161713 招商信用添利债券(LOF) 详情 7,979.84 1,491.44 18.69% 426.12 5.34% 112.47 1.41% 0.00 0.00%
4 161714 招商标普金砖四国 详情 304.97 131.86 43.24% 41.21 13.51% 82.54 27.07% 0.00 0.00%
5 217001 招商安泰混合 详情 1,636.43 967.40 59.12% 161.23 9.85% 436.65 26.68% 0.00 0.00%
6 217002 招商安泰平衡 详情 337.79 196.02 58.03% 32.67 9.67% 86.06 25.48% 0.00 0.00%
7 217003 招商安泰债券A 详情 2,827.41 1,074.31 38.00% 322.29 11.40% 12.31 0.44% 115.51 4.09%
8 217004 招商现金增值货币A 详情 4,252.45 2,202.12 51.78% 667.31 15.69% 0.00 0.00% 781.88 18.39%
9 217005 招商先锋 详情 13,604.03 8,718.36 64.09% 1,453.06 10.68% 3,385.38 24.89% 0.00 0.00%
10 217008 招商安本增利债券 详情 6,828.27 1,628.55 23.85% 348.98 5.11% 894.68 13.10% 697.95 10.22%
11 217009 招商核心价值 详情 11,301.82 6,796.15 60.13% 1,132.69 10.02% 3,336.98 29.53% 0.00 0.00%
12 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 2,826.24 1,493.83 52.86% 248.97 8.81% 1,054.30 37.30% 0.00 0.00%
13 217011 招商安心债券 详情 1,132.56 326.96 28.87% 93.42 8.25% 39.29 3.47% 140.13 12.37%
14 217012 招商行业领先混合A 详情 4,518.37 2,345.95 51.92% 390.99 8.65% 1,745.78 38.64% 0.00 0.00%
15 217013 招商中小盘混合 详情 2,078.65 965.54 46.45% 160.92 7.74% 919.55 44.24% 0.00 0.00%
16 217014 招商现金增值货币B 详情 4,252.45 2,202.12 51.78% 667.31 15.69% 0.00 0.00% 781.88 18.39%
17 217015 招商全球资源 详情 612.31 384.37 62.77% 74.74 12.21% 122.36 19.98% 0.00 0.00%
18 217016 招商深证100指数A 详情 328.24 161.24 49.12% 34.55 10.53% 84.22 25.66% 0.00 0.00%
19 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 550.83 206.80 37.54% 41.36 7.51% 262.97 47.74% 0.00 0.00%
20 217018 招商安瑞进取债券 详情 2,463.69 1,011.44 41.05% 252.86 10.26% 546.09 22.17% 0.00 0.00%
21 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 136.28 52.50 38.53% 10.50 7.71% 51.25 37.61% 0.00 0.00%
22 217020 招商安达保本混合 详情 1,006.38 382.42 38.00% 63.74 6.33% 53.43 5.31% 0.00 0.00%
23 217203 招商安泰债券B 详情 2,827.41 1,074.31 38.00% 322.29 11.40% 12.31 0.44% 115.51 4.09%
24 510150 招商上证消费80ETF 详情 1,131.36 752.44 66.51% 150.49 13.30% 141.65 12.52% 0.00 0.00%

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招商基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 5,040.80 3,389.30 67.24% 564.88 11.21% 1,060.05 21.03% 0.00 0.00%
2 161713 招商信用添利债券(LOF) 详情 3,482.88 742.99 21.33% 212.28 6.10% 49.98 1.44% 0.00 0.00%
3 161714 招商标普金砖四国 详情 160.00 77.00 48.12% 24.06 15.04% 36.42 22.76% 0.00 0.00%
4 217001 招商安泰混合 详情 923.75 555.35 60.12% 92.56 10.02% 240.23 26.01% 0.00 0.00%
5 217002 招商安泰平衡 详情 186.25 105.12 56.44% 17.52 9.41% 50.53 27.13% 0.00 0.00%
6 217003 招商安泰债券A 详情 1,080.00 522.34 48.36% 156.70 14.51% 2.94 0.27% 62.41 5.78%
7 217004 招商现金增值货币A 详情 2,054.89 1,101.26 53.59% 333.72 16.24% 0.00 0.00% 357.46 17.40%
8 217005 招商先锋 详情 7,272.73 4,783.62 65.77% 797.27 10.96% 1,664.66 22.89% 0.00 0.00%
9 217008 招商安本增利债券 详情 3,221.69 902.96 28.03% 193.49 6.01% 521.63 16.19% 386.98 12.01%
10 217009 招商核心价值 详情 5,733.18 3,660.53 63.85% 610.09 10.64% 1,444.32 25.19% 0.00 0.00%
11 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 1,686.45 876.48 51.97% 146.08 8.66% 652.51 38.69% 0.00 0.00%
12 217011 招商安心债券 详情 579.55 185.40 31.99% 52.97 9.14% 20.55 3.55% 79.46 13.71%
13 217012 招商行业领先混合A 详情 2,555.43 1,280.09 50.09% 213.35 8.35% 1,044.18 40.86% 0.00 0.00%
14 217013 招商中小盘混合 详情 1,199.92 535.86 44.66% 89.31 7.44% 558.43 46.54% 0.00 0.00%
15 217014 招商现金增值货币B 详情 2,054.89 1,101.26 53.59% 333.72 16.24% 0.00 0.00% 357.46 17.40%
16 217015 招商全球资源 详情 331.18 213.92 64.59% 41.59 12.56% 59.28 17.90% 0.00 0.00%
17 217016 招商深证100指数A 详情 213.55 103.82 48.62% 22.25 10.42% 69.47 32.53% 0.00 0.00%
18 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 489.54 187.64 38.33% 37.53 7.67% 244.95 50.04% 0.00 0.00%
19 217018 招商安瑞进取债券 详情 1,019.27 435.33 42.71% 108.83 10.68% 274.63 26.94% 0.00 0.00%
20 217203 招商安泰债券B 详情 1,080.00 522.34 48.36% 156.70 14.51% 2.94 0.27% 62.41 5.78%
21 510150 招商上证消费80ETF 详情 561.90 340.43 60.58% 68.09 12.12% 113.54 20.21% 0.00 0.00%

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