摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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摩根士丹利基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 4,880.06 3,042.36 62.34% 811.29 16.62% - - 508.50 10.42%
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 4,880.06 3,042.36 62.34% 811.29 16.62% - - 508.50 10.42%
3 000064 大摩18个月定开债C 详情 867.94 287.64 33.14% 83.23 9.59% - - 181.11 20.87%
4 000309 大摩品质生活精选股票 详情 622.43 516.44 82.97% 86.07 13.83% - - - -
5 000415 大摩添利18个月定开债A 详情 538.52 186.80 34.69% 57.91 10.75% - - 31.15 5.78%
6 000416 大摩添利18个月定开债C 详情 538.52 186.80 34.69% 57.91 10.75% - - 31.15 5.78%
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 1,397.51 647.85 46.36% 172.76 12.36% - - 51.17 3.66%
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 1,397.51 647.85 46.36% 172.76 12.36% - - 51.17 3.66%
9 000594 大摩进取优选股票 详情 1,100.65 923.76 83.93% 153.96 13.99% - - - -
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 325.52 260.31 79.97% 43.38 13.33% - - - -
11 002707 大摩科技领先混合A 详情 422.08 342.41 81.12% 57.07 13.52% - - 1.68 0.40%
12 002708 大摩健康产业混合A 详情 3,670.80 3,046.49 82.99% 507.75 13.83% - - 90.15 2.46%
13 002885 大摩万众创新混合A 详情 194.65 138.30 71.05% 23.05 11.84% - - 10.91 5.60%
14 008305 大摩量化配置混合C 详情 308.12 244.98 79.51% 40.83 13.25% - - 0.07 0.02%
15 009246 大摩ESG量化混合 详情 551.55 455.69 82.62% 75.95 13.77% - - - -
16 009384 大摩MSCI中国A股增强A 详情 94.39 53.66 56.84% 11.18 11.84% - - 0.57 0.60%
17 009752 大摩灵动优选债券A 详情 224.60 132.58 59.03% 33.14 14.76% - - 0.06 0.03%
18 009816 大摩丰裕63个月开放债券 详情 11,446.16 1,212.26 10.59% 404.09 3.53% - - - -
19 009893 大摩优悦安和混合A 详情 334.03 241.94 72.43% 40.32 12.07% - - 35.96 10.76%
20 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 详情 1,461.66 1,086.20 74.31% 162.93 11.15% - - - -
21 010314 大摩内需增长混合A 详情 868.76 723.90 83.33% 120.65 13.89% - - 0.68 0.08%
22 010322 大摩新兴产业股票 详情 433.82 356.37 82.15% 59.39 13.69% - - - -
23 010938 大摩招惠一年持有期混合A 详情 381.58 212.19 55.61% 42.44 11.12% - - 30.91 8.10%
24 010939 大摩招惠一年持有期混合C 详情 381.58 212.19 55.61% 42.44 11.12% - - 30.91 8.10%
25 011712 大摩万众创新混合C 详情 194.65 138.30 71.05% 23.05 11.84% - - 10.91 5.60%
26 012368 大摩优享六个月持有期混合A 详情 1,019.31 843.28 82.73% 140.55 13.79% - - 15.20 1.49%
27 012369 大摩优享六个月持有期混合C 详情 1,019.31 843.28 82.73% 140.55 13.79% - - 15.20 1.49%
28 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 详情 439.29 125.88 28.65% 62.94 14.33% - - 95.63 21.77%
29 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 详情 439.29 125.88 28.65% 62.94 14.33% - - 95.63 21.77%
30 013356 大摩沪港深精选混合A 详情 334.61 240.65 71.92% 40.11 11.99% - - 33.25 9.94%
31 013357 大摩沪港深精选混合C 详情 334.61 240.65 71.92% 40.11 11.99% - - 33.25 9.94%
32 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 详情 12.28 8.19 66.74% 1.95 15.91% - - - -
33 014030 大摩健康产业混合C 详情 3,670.80 3,046.49 82.99% 507.75 13.83% - - 90.15 2.46%
34 014246 大摩现代服务业混合A 详情 159.94 108.61 67.91% 18.10 11.32% - - 16.29 10.18%
35 014247 大摩现代服务业混合C 详情 159.94 108.61 67.91% 18.10 11.32% - - 16.29 10.18%
36 014866 大摩MSCI中国A股增强C 详情 94.39 53.66 56.84% 11.18 11.84% - - 0.57 0.60%
37 014867 大摩优悦安和混合C 详情 334.03 241.94 72.43% 40.32 12.07% - - 35.96 10.76%
38 014868 大摩灵动优选债券C 详情 224.60 132.58 59.03% 33.14 14.76% - - 0.06 0.03%
39 014869 大摩内需增长混合C 详情 868.76 723.90 83.33% 120.65 13.89% - - 0.68 0.08%
40 014871 大摩科技领先混合C 详情 422.08 342.41 81.12% 57.07 13.52% - - 1.68 0.40%
41 016745 大摩18个月定开债A 详情 867.94 287.64 33.14% 83.23 9.59% - - 181.11 20.87%
42 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 1,056.62 885.77 83.83% 147.63 13.97% - - - -
43 233001 大摩基础行业混合 详情 155.98 116.72 74.83% 19.45 12.47% - - - -
44 233005 大摩强收益债券 详情 4,410.12 2,308.59 52.35% 659.60 14.96% - - - -
45 233006 大摩领先优势混合 详情 728.38 605.63 83.15% 100.94 13.86% - - - -
46 233007 大摩卓越成长混合 详情 883.46 737.08 83.43% 122.85 13.91% - - - -
47 233008 大摩消费领航混合 详情 189.58 143.81 75.86% 23.97 12.64% - - - -
48 233009 大摩多因子策略混合 详情 1,231.02 1,033.60 83.96% 172.27 13.99% - - - -
49 233010 大摩深证300指数增强 详情 89.71 48.56 54.14% 7.28 8.12% - - - -
50 233011 大摩主题优选混合 详情 298.87 237.49 79.46% 39.58 13.24% - - - -
51 233012 大摩多元收益债券A 详情 1,447.31 713.87 49.32% 190.36 13.15% - - 155.84 10.77%
52 233013 大摩多元收益债券C 详情 1,447.31 713.87 49.32% 190.36 13.15% - - 155.84 10.77%
53 233015 大摩量化配置混合A 详情 308.12 244.98 79.51% 40.83 13.25% - - 0.07 0.02%

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摩根士丹利基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 3,104.31 1,920.10 61.85% 512.03 16.49% - - 296.11 9.54%
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 3,104.31 1,920.10 61.85% 512.03 16.49% - - 296.11 9.54%
3 000064 大摩18个月定开债 详情 493.93 170.12 34.44% 48.60 9.84% - - 97.21 19.68%
4 000309 大摩品质生活精选股票 详情 306.86 254.56 82.96% 42.43 13.83% - - - -
5 000415 大摩添利18个月定开债A 详情 301.94 108.86 36.05% 31.93 10.57% - - 17.15 5.68%
6 000416 大摩添利18个月定开债C 详情 301.94 108.86 36.05% 31.93 10.57% - - 17.15 5.68%
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 1,048.70 479.29 45.70% 127.81 12.19% - - 37.59 3.58%
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 1,048.70 479.29 45.70% 127.81 12.19% - - 37.59 3.58%
9 000594 大摩进取优选股票 详情 575.10 482.75 83.94% 80.46 13.99% - - - -
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 175.45 141.07 80.41% 23.51 13.40% - - - -
11 002707 大摩科技领先混合A 详情 235.59 192.66 81.78% 32.11 13.63% - - 0.38 0.16%
12 002708 大摩健康产业混合A 详情 1,290.63 1,088.06 84.30% 181.34 14.05% - - 8.21 0.64%
13 002885 大摩万众创新混合A 详情 86.52 61.15 70.67% 10.19 11.78% - - 4.67 5.40%
14 008305 大摩量化配置混合C 详情 159.22 126.96 79.74% 21.16 13.29% - - 0.03 0.02%
15 009246 大摩ESG量化混合 详情 289.31 239.52 82.79% 39.92 13.80% - - - -
16 009384 大摩MSCI中国A股增强A 详情 48.27 27.94 57.90% 5.82 12.06% - - 0.16 0.33%
17 009752 大摩灵动优选债券A 详情 139.73 77.54 55.49% 19.39 13.87% - - 0.04 0.03%
18 009816 大摩丰裕63个月开放债券 详情 6,065.71 596.53 9.83% 198.84 3.28% - - - -
19 009893 大摩优悦安和混合A 详情 73.28 53.05 72.40% 8.84 12.07% - - 4.25 5.80%
20 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 详情 824.65 609.95 73.96% 91.49 11.09% - - - -
21 010314 大摩内需增长混合A 详情 447.00 372.22 83.27% 62.04 13.88% - - 0.01 0.00%
22 010322 大摩新兴产业股票 详情 225.93 185.97 82.32% 31.00 13.72% - - - -
23 010938 大摩招惠一年持有期混合A 详情 237.40 123.77 52.14% 24.75 10.43% - - 17.64 7.43%
24 010939 大摩招惠一年持有期混合C 详情 237.40 123.77 52.14% 24.75 10.43% - - 17.64 7.43%
25 011712 大摩万众创新混合C 详情 86.52 61.15 70.67% 10.19 11.78% - - 4.67 5.40%
26 012368 大摩优享六个月持有期混合A 详情 540.90 447.75 82.78% 74.63 13.80% - - 8.45 1.56%
27 012369 大摩优享六个月持有期混合C 详情 540.90 447.75 82.78% 74.63 13.80% - - 8.45 1.56%
28 013356 大摩沪港深精选混合A 详情 94.35 69.10 73.24% 11.52 12.21% - - 3.81 4.04%
29 013357 大摩沪港深精选混合C 详情 94.35 69.10 73.24% 11.52 12.21% - - 3.81 4.04%
30 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 详情 6.26 4.17 66.62% 0.99 15.80% - - - -
31 014030 大摩健康产业混合C 详情 1,290.63 1,088.06 84.30% 181.34 14.05% - - 8.21 0.64%
32 014246 大摩现代服务业混合A 详情 122.44 85.88 70.14% 14.31 11.69% - - 14.52 11.86%
33 014247 大摩现代服务业混合C 详情 122.44 85.88 70.14% 14.31 11.69% - - 14.52 11.86%
34 014866 大摩MSCI中国A股增强C 详情 48.27 27.94 57.90% 5.82 12.06% - - 0.16 0.33%
35 014867 大摩优悦安和混合C 详情 73.28 53.05 72.40% 8.84 12.07% - - 4.25 5.80%
36 014868 大摩灵动优选债券C 详情 139.73 77.54 55.49% 19.39 13.87% - - 0.04 0.03%
37 014869 大摩内需增长混合C 详情 447.00 372.22 83.27% 62.04 13.88% - - 0.01 0.00%
38 014871 大摩科技领先混合C 详情 235.59 192.66 81.78% 32.11 13.63% - - 0.38 0.16%
39 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 559.79 469.94 83.95% 78.32 13.99% - - - -
40 233001 大摩基础行业混合 详情 77.99 58.42 74.91% 9.74 12.49% - - - -
41 233005 大摩强收益债券 详情 2,826.94 1,425.68 50.43% 407.34 14.41% - - - -
42 233006 大摩领先优势混合 详情 371.38 309.05 83.22% 51.51 13.87% - - - -
43 233007 大摩卓越成长混合 详情 457.70 382.28 83.52% 63.71 13.92% - - - -
44 233008 大摩消费领航混合 详情 94.61 71.82 75.92% 11.97 12.65% - - - -
45 233009 大摩多因子策略混合 详情 615.01 516.42 83.97% 86.07 14.00% - - - -
46 233010 大摩深证300指数增强 详情 44.64 24.15 54.11% 3.62 8.12% - - - -
47 233011 大摩主题优选混合 详情 159.32 127.26 79.88% 21.21 13.31% - - - -
48 233012 大摩多元收益债券A 详情 920.40 410.18 44.57% 109.38 11.88% - - 83.79 9.10%
49 233013 大摩多元收益债券C 详情 920.40 410.18 44.57% 109.38 11.88% - - 83.79 9.10%
50 233015 大摩量化配置混合A 详情 159.22 126.96 79.74% 21.16 13.29% - - 0.03 0.02%
51 001859 大摩增值18个月开放债券A 详情 2.57 - - - - - - - -
52 001860 大摩增值18个月开放债券C 详情 2.57 - - - - - - - -

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