东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东方基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 详情 594.47 252.40 42.46% 42.07 7.08% 184.92 31.11% 95.37 16.04%
2 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 详情 594.47 252.40 42.46% 42.07 7.08% 184.92 31.11% 95.37 16.04%
3 001196 东方鼎新灵活配置混合A 详情 706.40 400.83 56.74% 143.15 20.27% 41.73 5.91% 91.86 13.00%
4 001198 东方惠新灵活配置混合A 详情 255.93 162.01 63.30% 57.86 22.61% 13.62 5.32% 2.30 0.90%
5 001318 东方新策略灵活配置混合A 详情 1,089.10 447.12 41.05% 139.72 12.83% 388.77 35.70% 92.22 8.47%
6 001384 东方新思路混合A 详情 743.91 388.68 52.25% 77.74 10.45% 189.70 25.50% 65.78 8.84%
7 001385 东方新思路混合C 详情 743.91 388.68 52.25% 77.74 10.45% 189.70 25.50% 65.78 8.84%
8 001495 东方新价值混合A 详情 705.62 397.12 56.28% 99.28 14.07% 114.40 16.21% 70.47 9.99%
9 001614 东方区域发展混合 详情 30.37 10.38 34.19% 1.73 5.70% 10.35 34.08% - -
10 001702 东方创新科技混合 详情 4,671.71 1,976.75 42.31% 329.46 7.05% 2,343.28 50.16% - -
11 001987 东方金元宝货币 详情 273.79 107.43 39.24% 42.97 15.69% 0.00 0.00% 64.46 23.54%
12 002060 东方新策略灵活配置混合C 详情 1,089.10 447.12 41.05% 139.72 12.83% 388.77 35.70% 92.22 8.47%
13 002068 东方多策略灵活配置混合C 详情 182.03 48.76 26.78% 17.41 9.57% 48.67 26.74% 13.08 7.18%
14 002162 东方新价值混合C 详情 705.62 397.12 56.28% 99.28 14.07% 114.40 16.21% 70.47 9.99%
15 002163 东方惠新灵活配置混合C 详情 255.93 162.01 63.30% 57.86 22.61% 13.62 5.32% 2.30 0.90%
16 002174 东方互联网嘉混合 详情 473.30 198.08 41.85% 33.01 6.97% 220.99 46.69% - -
17 002192 东方鼎新灵活配置混合C 详情 706.40 400.83 56.74% 143.15 20.27% 41.73 5.91% 91.86 13.00%
18 002243 东方金证通货币A 详情 920.62 432.16 46.94% 138.29 15.02% 0.19 0.02% 192.88 20.95%
19 002497 东方盛世灵活配置混合A 详情 453.80 238.58 52.57% 79.53 17.52% 111.56 24.58% 3.90 0.86%
20 002545 东方岳灵活配置混合 详情 461.38 150.55 32.63% 50.18 10.88% 239.42 51.89% - -
21 003324 东方永兴18个月定开债A 详情 359.55 116.64 32.44% 33.33 9.27% 1.86 0.52% 21.37 5.94%
22 003325 东方永兴18个月定开债C 详情 359.55 116.64 32.44% 33.33 9.27% 1.86 0.52% 21.37 5.94%
23 003837 东方臻享纯债债券A 详情 146.91 64.66 44.01% 21.55 14.67% 1.64 1.12% 3.47 2.36%
24 003838 东方臻享纯债债券C 详情 146.91 64.66 44.01% 21.55 14.67% 1.64 1.12% 3.47 2.36%
25 004005 东方民丰回报赢安混合A 详情 4.74 0.67 14.16% 0.13 2.66% 0.14 3.02% 0.03 0.68%
26 004006 东方民丰回报赢安混合C 详情 4.74 0.67 14.16% 0.13 2.66% 0.14 3.02% 0.03 0.68%
27 004166 东方价值挖掘灵活配置混合A 详情 564.66 372.15 65.91% 53.16 9.42% 112.65 19.95% 2.34 0.41%
28 004205 东方支柱产业灵活配置混合 详情 253.02 140.75 55.63% 23.46 9.27% 80.56 31.84% - -
29 004244 东方周期优选灵活配置混合 详情 114.24 59.75 52.31% 9.96 8.72% 36.20 31.69% - -
30 005616 东方量化成长灵活配置混合 详情 51.91 28.42 54.75% 5.92 11.41% 9.75 18.78% - -
31 005844 东方人工智能主题混合 详情 102.34 45.61 44.57% 7.60 7.43% 42.87 41.89% - -
32 006210 东方臻宝纯债债券A 详情 1,081.09 318.68 29.48% 106.23 9.83% 3.65 0.34% 0.01 0.00%
33 006211 东方臻宝纯债债券C 详情 1,081.09 318.68 29.48% 106.23 9.83% 3.65 0.34% 0.01 0.00%
34 006212 东方臻选纯债债券A 详情 1,362.49 398.38 29.24% 132.79 9.75% 9.75 0.72% 63.13 4.63%
35 006213 东方臻选纯债债券C 详情 1,362.49 398.38 29.24% 132.79 9.75% 9.75 0.72% 63.13 4.63%
36 006235 东方城镇消费主题混合 详情 63.79 31.37 49.18% 5.23 8.20% 22.97 36.01% - -
37 006715 东方永泰纯债1年A 详情 1,412.65 739.92 52.38% 211.41 14.97% 9.77 0.69% 52.98 3.75%
38 006716 东方永泰纯债1年C 详情 1,412.65 739.92 52.38% 211.41 14.97% 9.77 0.69% 52.98 3.75%
39 006785 东方量化多策略混合A 详情 91.27 44.63 48.90% 7.44 8.15% 32.99 36.15% - -
40 007686 东方价值挖掘灵活配置混合C 详情 564.66 372.15 65.91% 53.16 9.42% 112.65 19.95% 2.34 0.41%
41 007687 东方成长收益灵活配置混合C 详情 381.06 182.29 47.84% 40.42 10.61% 134.85 35.39% 2.18 0.57%
42 008322 东方卓行18个月定开债券A 详情 2,776.08 812.12 29.25% 135.35 4.88% 0.01 0.00% 16.93 0.61%
43 008323 东方卓行18个月定开债券C 详情 2,776.08 812.12 29.25% 135.35 4.88% 0.01 0.00% 16.93 0.61%
44 009177 东方永悦18个月定开债券A 详情 6,315.36 1,778.77 28.17% 474.34 7.51% 33.54 0.53% 145.38 2.30%
45 009178 东方永悦18个月定开债券C 详情 6,315.36 1,778.77 28.17% 474.34 7.51% 33.54 0.53% 145.38 2.30%
46 009456 东方稳健回报债券C 详情 407.10 236.97 58.21% 78.99 19.40% 0.89 0.22% 7.77 1.91%
47 009461 东方臻萃3个月定开债券A 详情 383.41 155.41 40.53% 51.80 13.51% 5.75 1.50% 0.18 0.05%
48 009462 东方臻萃3个月定开债券C 详情 383.41 155.41 40.53% 51.80 13.51% 5.75 1.50% 0.18 0.05%
49 009463 东方臻慧纯债债券A 详情 4,058.38 1,541.20 37.98% 256.87 6.33% 3.91 0.10% 5.41 0.13%
50 009464 东方臻慧纯债债券C 详情 4,058.38 1,541.20 37.98% 256.87 6.33% 3.91 0.10% 5.41 0.13%
51 009465 东方可转债债券A 详情 134.93 52.08 38.60% 14.88 11.03% 15.57 11.54% 9.52 7.06%
52 009466 东方可转债债券C 详情 134.93 52.08 38.60% 14.88 11.03% 15.57 11.54% 9.52 7.06%
53 009470 东方欣利混合A 详情 330.07 146.03 44.24% 27.38 8.30% 100.39 30.42% 35.00 10.60%
54 009471 东方欣利混合C 详情 330.07 146.03 44.24% 27.38 8.30% 100.39 30.42% 35.00 10.60%
55 009590 东方盛世灵活配置混合C 详情 453.80 238.58 52.57% 79.53 17.52% 111.56 24.58% 3.90 0.86%
56 009937 东方欣益一年持有期混合A 详情 2,267.14 1,471.57 64.91% 294.31 12.98% 384.07 16.94% 86.87 3.83%
57 009938 东方欣益一年持有期混合C 详情 2,267.14 1,471.57 64.91% 294.31 12.98% 384.07 16.94% 86.87 3.83%
58 009976 东方金证通货币B 详情 920.62 432.16 46.94% 138.29 15.02% 0.19 0.02% 192.88 20.95%
59 009999 东方中国红利混合 详情 340.37 139.18 40.89% 23.20 6.82% 161.03 47.31% - -
60 010565 东方恒瑞短债债券A 详情 228.38 105.79 46.32% 28.21 12.35% 3.20 1.40% 52.52 23.00%
61 010566 东方恒瑞短债债券B 详情 228.38 105.79 46.32% 28.21 12.35% 3.20 1.40% 52.52 23.00%
62 010567 东方恒瑞短债债券C 详情 228.38 105.79 46.32% 28.21 12.35% 3.20 1.40% 52.52 23.00%
63 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 详情 858.00 315.11 36.73% 52.52 6.12% 436.97 50.93% 36.06 4.20%
64 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 详情 858.00 315.11 36.73% 52.52 6.12% 436.97 50.93% 36.06 4.20%
65 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 详情 188.31 90.58 48.10% 30.19 16.03% 2.77 1.47% 4.23 2.25%
66 012404 东方中债1-5年政策性金融债C 详情 188.31 90.58 48.10% 30.19 16.03% 2.77 1.47% 4.23 2.25%
67 012506 东方品质消费一年持有期混合A 详情 528.24 235.70 44.62% 39.28 7.44% 225.95 42.77% 10.44 1.98%
68 012507 东方品质消费一年持有期混合C 详情 528.24 235.70 44.62% 39.28 7.44% 225.95 42.77% 10.44 1.98%
69 012539 东方兴润债券A 详情 60.75 16.09 26.49% 5.36 8.83% 19.73 32.48% 0.64 1.05%
70 012540 东方兴润债券C 详情 60.75 16.09 26.49% 5.36 8.83% 19.73 32.48% 0.64 1.05%
71 012611 东方臻善纯债债券A 详情 643.41 236.60 36.77% 78.87 12.26% 1.65 0.26% 0.01 0.00%
72 012612 东方臻善纯债债券C 详情 643.41 236.60 36.77% 78.87 12.26% 1.65 0.26% 0.01 0.00%
73 400001 东方龙混合 详情 965.09 577.36 59.83% 96.23 9.97% 269.47 27.92% - -
74 400003 东方精选混合 详情 3,221.18 2,134.36 66.26% 355.73 11.04% 707.94 21.98% - -
75 400005 东方金账簿货币A 详情 3,823.93 2,255.51 58.98% 683.49 17.87% 0.00 0.00% 101.14 2.64%
76 400006 东方金账簿货币B 详情 3,823.93 2,255.51 58.98% 683.49 17.87% 0.00 0.00% 101.14 2.64%
77 400007 东方策略成长混合 详情 698.03 393.43 56.36% 65.57 9.39% 218.36 31.28% - -
78 400009 东方稳健回报债券A 详情 407.10 236.97 58.21% 78.99 19.40% 0.89 0.22% 7.77 1.91%
79 400011 东方核心动力混合A 详情 669.01 401.86 60.07% 66.98 10.01% 179.63 26.85% - -
80 400013 东方成长收益灵活配置混合A 详情 381.06 182.29 47.84% 40.42 10.61% 134.85 35.39% 2.18 0.57%
81 400015 东方新能源汽车混合 详情 30,931.06 20,297.61 65.62% 3,382.94 10.94% 7,136.05 23.07% - -
82 400016 东方强化收益债券 详情 1,577.00 1,060.11 67.22% 265.03 16.81% 215.82 13.69% - -
83 400020 东方成长回报平衡混合 详情 856.91 599.28 69.93% 99.88 11.66% 136.18 15.89% - -
84 400023 东方多策略灵活配置混合A 详情 182.03 48.76 26.78% 17.41 9.57% 48.67 26.74% 13.08 7.18%
85 400025 东方新兴成长混合 详情 1,285.95 594.33 46.22% 99.06 7.70% 570.18 44.34% - -
86 400027 东方双债添利债券A 详情 2,253.55 979.00 43.44% 279.71 12.41% 194.04 8.61% 22.50 1.00%
87 400029 东方双债添利债券C 详情 2,253.55 979.00 43.44% 279.71 12.41% 194.04 8.61% 22.50 1.00%
88 400030 东方添益债券 详情 2,455.58 1,154.14 47.00% 329.75 13.43% 27.71 1.13% - -
89 400032 东方主题精选混合 详情 2,940.94 1,186.51 40.34% 197.75 6.72% 1,530.52 52.04% - -

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东方基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 详情 305.05 119.55 39.19% 19.92 6.53% 107.71 35.31% 48.07 15.76%
2 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 详情 305.05 119.55 39.19% 19.92 6.53% 107.71 35.31% 48.07 15.76%
3 001196 东方鼎新灵活配置混合A 详情 370.73 213.04 57.47% 76.09 20.52% 23.82 6.43% 43.81 11.82%
4 001198 东方惠新灵活配置混合A 详情 189.56 129.60 68.37% 46.29 24.42% 1.70 0.89% 1.84 0.97%
5 001318 东方新策略灵活配置混合A 详情 627.89 207.05 32.98% 64.70 10.31% 300.41 47.84% 45.14 7.19%
6 001384 东方新思路混合A 详情 410.20 225.44 54.96% 45.09 10.99% 90.82 22.14% 37.77 9.21%
7 001385 东方新思路混合C 详情 410.20 225.44 54.96% 45.09 10.99% 90.82 22.14% 37.77 9.21%
8 001495 东方新价值混合A 详情 363.82 223.66 61.48% 55.92 15.37% 35.51 9.76% 36.48 10.03%
9 001614 东方区域发展混合 详情 12.12 4.01 33.11% 0.67 5.52% 3.50 28.85% - -
10 001702 东方创新科技混合 详情 2,680.97 1,163.70 43.41% 193.95 7.23% 1,311.68 48.93% - -
11 001987 东方金元宝货币 详情 125.16 51.44 41.10% 20.57 16.44% - - 30.86 24.66%
12 002060 东方新策略灵活配置混合C 详情 627.89 207.05 32.98% 64.70 10.31% 300.41 47.84% 45.14 7.19%
13 002068 东方多策略灵活配置混合C 详情 98.51 25.72 26.10% 9.18 9.32% 24.05 24.41% 6.88 6.98%
14 002162 东方新价值混合C 详情 363.82 223.66 61.48% 55.92 15.37% 35.51 9.76% 36.48 10.03%
15 002163 东方惠新灵活配置混合C 详情 189.56 129.60 68.37% 46.29 24.42% 1.70 0.89% 1.84 0.97%
16 002174 东方互联网嘉混合 详情 328.76 96.56 29.37% 16.09 4.89% 204.17 62.10% - -
17 002192 东方鼎新灵活配置混合C 详情 370.73 213.04 57.47% 76.09 20.52% 23.82 6.43% 43.81 11.82%
18 002243 东方金证通货币A 详情 415.71 171.42 41.23% 54.85 13.20% - - 112.03 26.95%
19 002497 东方盛世灵活配置混合A 详情 270.27 123.13 45.56% 41.04 15.19% 94.01 34.78% 1.98 0.73%
20 002545 东方岳灵活配置混合 详情 194.09 58.57 30.18% 19.52 10.06% 105.56 54.39% - -
21 003324 东方永兴18个月定开债A 详情 217.55 71.35 32.80% 20.39 9.37% 1.57 0.72% 20.34 9.35%
22 003325 东方永兴18个月定开债C 详情 217.55 71.35 32.80% 20.39 9.37% 1.57 0.72% 20.34 9.35%
23 003837 东方臻享纯债债券A 详情 141.06 64.20 45.51% 21.40 15.17% 1.63 1.15% 3.36 2.38%
24 003838 东方臻享纯债债券C 详情 141.06 64.20 45.51% 21.40 15.17% 1.63 1.15% 3.36 2.38%
25 004005 东方民丰回报赢安混合A 详情 2.43 0.36 14.81% 0.07 2.78% 0.10 4.05% 0.02 0.74%
26 004006 东方民丰回报赢安混合C 详情 2.43 0.36 14.81% 0.07 2.78% 0.10 4.05% 0.02 0.74%
27 004166 东方价值挖掘灵活配置混合A 详情 268.16 191.63 71.46% 27.38 10.21% 35.04 13.07% 1.63 0.61%
28 004205 东方支柱产业灵活配置混合 详情 110.02 56.53 51.38% 9.42 8.56% 39.84 36.21% - -
29 004244 东方周期优选灵活配置混合 详情 47.27 21.42 45.32% 3.57 7.55% 18.17 38.43% - -
30 005616 东方量化成长灵活配置混合 详情 26.25 14.52 55.32% 3.03 11.53% 4.78 18.20% - -
31 005844 东方人工智能主题混合 详情 53.60 24.38 45.48% 4.06 7.58% 22.03 41.11% - -
32 006210 东方臻宝纯债债券A 详情 482.30 155.14 32.17% 51.71 10.72% 2.14 0.44% 0.00 0.00%
33 006211 东方臻宝纯债债券C 详情 482.30 155.14 32.17% 51.71 10.72% 2.14 0.44% 0.00 0.00%
34 006212 东方臻选纯债债券A 详情 664.26 156.14 23.51% 52.05 7.84% 0.56 0.08% 0.07 0.01%
35 006213 东方臻选纯债债券C 详情 664.26 156.14 23.51% 52.05 7.84% 0.56 0.08% 0.07 0.01%
36 006235 东方城镇消费主题混合 详情 21.86 9.32 42.63% 1.55 7.11% 8.84 40.44% - -
37 006715 东方永泰纯债1年A 详情 1,232.86 673.88 54.66% 192.54 15.62% 9.48 0.77% 49.95 4.05%
38 006716 东方永泰纯债1年C 详情 1,232.86 673.88 54.66% 192.54 15.62% 9.48 0.77% 49.95 4.05%
39 006785 东方量化多策略混合 详情 8.54 3.53 41.35% 0.59 6.89% 1.35 15.83% - -
40 007686 东方价值挖掘灵活配置混合C 详情 268.16 191.63 71.46% 27.38 10.21% 35.04 13.07% 1.63 0.61%
41 007687 东方成长收益灵活配置混合C 详情 196.44 104.61 53.25% 20.92 10.65% 59.22 30.14% 1.11 0.57%
42 008322 东方卓行18个月定开债券A 详情 453.90 169.46 37.33% 28.24 6.22% 0.01 0.00% 16.92 3.73%
43 008323 东方卓行18个月定开债券C 详情 453.90 169.46 37.33% 28.24 6.22% 0.01 0.00% 16.92 3.73%
44 009177 东方永悦18个月定开债券A 详情 3,891.80 1,005.92 25.85% 268.25 6.89% 14.72 0.38% 82.39 2.12%
45 009178 东方永悦18个月定开债券C 详情 3,891.80 1,005.92 25.85% 268.25 6.89% 14.72 0.38% 82.39 2.12%
46 009456 东方稳健回报债券C 详情 196.85 116.41 59.14% 38.80 19.71% 0.34 0.17% 3.81 1.94%
47 009461 东方臻萃3个月定开债券A 详情 253.24 104.72 41.35% 34.91 13.78% 3.26 1.29% 0.13 0.05%
48 009462 东方臻萃3个月定开债券C 详情 253.24 104.72 41.35% 34.91 13.78% 3.26 1.29% 0.13 0.05%
49 009463 东方臻慧纯债债券A 详情 1,773.05 759.01 42.81% 126.50 7.13% 2.33 0.13% 2.55 0.14%
50 009464 东方臻慧纯债债券C 详情 1,773.05 759.01 42.81% 126.50 7.13% 2.33 0.13% 2.55 0.14%
51 009465 东方可转债债券A 详情 62.79 29.77 47.41% 8.51 13.55% 6.58 10.48% 4.97 7.92%
52 009466 东方可转债债券C 详情 62.79 29.77 47.41% 8.51 13.55% 6.58 10.48% 4.97 7.92%
53 009470 东方欣利混合A 详情 277.98 125.64 45.20% 23.56 8.47% 89.52 32.20% 28.22 10.15%
54 009471 东方欣利混合C 详情 277.98 125.64 45.20% 23.56 8.47% 89.52 32.20% 28.22 10.15%
55 009590 东方盛世灵活配置混合C 详情 270.27 123.13 45.56% 41.04 15.19% 94.01 34.78% 1.98 0.73%
56 009937 东方欣益一年持有期混合A 详情 1,393.44 932.03 66.89% 186.41 13.38% 205.78 14.77% 52.84 3.79%
57 009938 东方欣益一年持有期混合C 详情 1,393.44 932.03 66.89% 186.41 13.38% 205.78 14.77% 52.84 3.79%
58 009976 东方金证通货币B 详情 415.71 171.42 41.23% 54.85 13.20% - - 112.03 26.95%
59 009999 东方中国红利混合 详情 190.32 77.76 40.86% 12.96 6.81% 91.08 47.86% - -
60 010565 东方恒瑞短债债券A 详情 181.71 92.61 50.97% 24.70 13.59% 1.84 1.01% 42.43 23.35%
61 010566 东方恒瑞短债债券B 详情 181.71 92.61 50.97% 24.70 13.59% 1.84 1.01% 42.43 23.35%
62 010567 东方恒瑞短债债券C 详情 181.71 92.61 50.97% 24.70 13.59% 1.84 1.01% 42.43 23.35%
63 400001 东方龙混合 详情 498.07 304.14 61.06% 50.69 10.18% 132.12 26.53% - -
64 400003 东方精选混合 详情 1,659.75 1,125.37 67.80% 187.56 11.30% 335.04 20.19% - -
65 400005 东方金账簿货币A 详情 1,942.70 1,211.79 62.38% 367.21 18.90% 0.01 0.00% 53.80 2.77%
66 400006 东方金账簿货币B 详情 1,942.70 1,211.79 62.38% 367.21 18.90% 0.01 0.00% 53.80 2.77%
67 400007 东方策略成长混合 详情 401.33 217.41 54.17% 36.23 9.03% 137.21 34.19% - -
68 400009 东方稳健回报债券A 详情 196.85 116.41 59.14% 38.80 19.71% 0.34 0.17% 3.81 1.94%
69 400011 东方核心动力混合 详情 355.05 214.51 60.42% 35.75 10.07% 94.59 26.64% - -
70 400013 东方成长收益灵活配置混合A 详情 196.44 104.61 53.25% 20.92 10.65% 59.22 30.14% 1.11 0.57%
71 400015 东方新能源汽车混合 详情 8,497.25 5,462.90 64.29% 910.48 10.72% 2,080.02 24.48% - -
72 400016 东方强化收益债券 详情 929.73 640.85 68.93% 160.21 17.23% 108.75 11.70% - -
73 400020 东方成长回报平衡混合 详情 399.69 308.33 77.14% 51.39 12.86% 29.08 7.28% - -
74 400023 东方多策略灵活配置混合A 详情 98.51 25.72 26.10% 9.18 9.32% 24.05 24.41% 6.88 6.98%
75 400025 东方新兴成长混合 详情 713.98 342.12 47.92% 57.02 7.99% 303.65 42.53% - -
76 400027 东方双债添利债券A 详情 1,040.37 444.26 42.70% 126.93 12.20% 65.02 6.25% 15.75 1.51%
77 400029 东方双债添利债券C 详情 1,040.37 444.26 42.70% 126.93 12.20% 65.02 6.25% 15.75 1.51%
78 400030 东方添益债券 详情 1,100.69 505.25 45.90% 144.36 13.12% 8.70 0.79% - -
79 400032 东方主题精选混合 详情 408.34 136.17 33.35% 22.69 5.56% 240.48 58.89% - -

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