浦银安盛基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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浦银安盛基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 421.96 131.79 31.23% 37.65 8.92% 18.58 4.40% 65.90 15.62%
2 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 11,348.01 6,917.07 60.95% 1,152.85 10.16% 3,226.97 28.44% - -
3 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 425.90 94.54 22.20% 29.09 6.83% 22.12 5.19% 12.70 2.98%
4 519112 浦银收益C 详情 425.90 94.54 22.20% 29.09 6.83% 22.12 5.19% 12.70 2.98%
5 519113 浦银精致生活 详情 956.26 333.77 34.90% 55.63 5.82% 534.94 55.94% - -
6 519115 浦银安盛红利精选混合 详情 610.41 159.25 26.09% 26.54 4.35% 392.73 64.34% - -
7 519116 浦银沪深300增强 详情 277.19 129.30 46.65% 19.39 7.00% 76.98 27.77% - -
8 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 193.32 72.36 37.43% 10.85 5.61% 25.96 13.43% - -
9 519118 浦银幸福A 详情 2,207.10 791.11 35.84% 226.03 10.24% 5.28 0.24% 35.94 1.63%
10 519119 浦银幸福B 详情 2,207.10 791.11 35.84% 226.03 10.24% 5.28 0.24% 35.94 1.63%
11 519120 浦银战略新兴产业混合 详情 3,741.29 2,573.74 68.79% 428.96 11.47% 715.21 19.12% - -
12 519121 浦银6个月定期开放债券A 详情 210.33 69.97 33.27% 23.32 11.09% 20.83 9.90% 3.75 1.78%
13 519122 浦银6个月定期开放债券C 详情 210.33 69.97 33.27% 23.32 11.09% 20.83 9.90% 3.75 1.78%
14 519123 浦银季季添利定开债券A 详情 2,899.15 709.26 24.46% 202.65 6.99% 106.47 3.67% 7.89 0.27%
15 519124 浦银季季添利定开债券C 详情 2,899.15 709.26 24.46% 202.65 6.99% 106.47 3.67% 7.89 0.27%
16 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 525.96 140.41 26.70% 23.40 4.45% 344.59 65.52% - -
17 519126 浦银安盛新经济结构混合 详情 436.25 147.95 33.91% 24.66 5.65% 239.81 54.97% - -
18 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 6,821.14 5,667.21 83.08% 944.53 13.85% 159.33 2.34% 6.09 0.09%
19 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 详情 627.62 213.16 33.96% 60.90 9.70% 29.99 4.78% 6.49 1.03%
20 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 详情 627.62 213.16 33.96% 60.90 9.70% 29.99 4.78% 6.49 1.03%
21 519170 浦银安盛增长动力混合 详情 7,358.40 4,487.04 60.98% 747.84 10.16% 2,087.27 28.37% - -
22 519171 浦银安盛医疗健康混合 详情 3,318.88 2,196.46 66.18% 366.08 11.03% 721.32 21.73% - -
23 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 6,821.14 5,667.21 83.08% 944.53 13.85% 159.33 2.34% 6.09 0.09%
24 519509 浦银货币A 详情 655.19 381.69 58.26% 115.66 17.65% - - 70.96 10.83%
25 519510 浦银货币B 详情 655.19 381.69 58.26% 115.66 17.65% - - 70.96 10.83%
26 519516 浦银货币E 详情 655.19 381.69 58.26% 115.66 17.65% - - 70.96 10.83%
27 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 2,805.47 1,472.90 52.50% 446.33 15.91% - - 712.02 25.38%
28 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 2,805.47 1,472.90 52.50% 446.33 15.91% - - 712.02 25.38%
29 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 2,805.47 1,472.90 52.50% 446.33 15.91% - - 712.02 25.38%

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浦银安盛基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 313.62 102.71 32.75% 29.35 9.36% 14.96 4.77% 51.36 16.37%
2 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 6,860.88 4,280.44 62.39% 713.41 10.40% 1,841.65 26.84% - -
3 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 291.71 55.66 19.08% 17.13 5.87% 16.48 5.65% 9.07 3.11%
4 519112 浦银收益C 详情 291.71 55.66 19.08% 17.13 5.87% 16.48 5.65% 9.07 3.11%
5 519113 浦银精致生活 详情 201.40 55.73 27.67% 9.29 4.61% 122.94 61.04% - -
6 519115 浦银安盛红利精选混合 详情 356.71 90.33 25.32% 15.05 4.22% 235.50 66.02% - -
7 519116 浦银沪深300增强 详情 177.17 82.50 46.57% 12.38 6.98% 56.23 31.74% - -
8 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 101.70 34.94 34.35% 5.24 5.15% 19.08 18.76% - -
9 519118 浦银幸福A 详情 1,198.63 306.94 25.61% 87.70 7.32% 0.31 0.03% 12.24 1.02%
10 519119 浦银幸福B 详情 1,198.63 306.94 25.61% 87.70 7.32% 0.31 0.03% 12.24 1.02%
11 519120 浦银战略新兴产业混合 详情 2,105.03 1,660.56 78.89% 276.76 13.15% 156.18 7.42% - -
12 519121 浦银6个月定期开放债券A 详情 100.80 34.99 34.71% 11.66 11.57% 17.90 17.76% 2.31 2.29%
13 519122 浦银6个月定期开放债券C 详情 100.80 34.99 34.71% 11.66 11.57% 17.90 17.76% 2.31 2.29%
14 519123 浦银季季添利定开债券A 详情 1,942.79 374.61 19.28% 107.03 5.51% 83.00 4.27% 4.78 0.25%
15 519124 浦银季季添利定开债券C 详情 1,942.79 374.61 19.28% 107.03 5.51% 83.00 4.27% 4.78 0.25%
16 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 261.59 64.46 24.64% 10.74 4.11% 177.86 67.99% - -
17 519126 浦银安盛新经济结构混合 详情 213.37 78.71 36.89% 13.12 6.15% 109.72 51.42% - -
18 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 2,661.35 2,193.63 82.43% 365.61 13.74% 81.02 3.04% - -
19 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 详情 295.59 106.35 35.98% 30.39 10.28% 22.63 7.65% 3.24 1.10%
20 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 详情 295.59 106.35 35.98% 30.39 10.28% 22.63 7.65% 3.24 1.10%
21 519170 浦银安盛增长动力混合 详情 3,520.21 2,217.90 63.00% 369.65 10.50% 918.98 26.11% - -
22 519509 浦银货币A 详情 258.45 126.91 49.11% 38.46 14.88% - - 40.16 15.54%
23 519510 浦银货币B 详情 258.45 126.91 49.11% 38.46 14.88% - - 40.16 15.54%
24 519516 浦银货币E 详情 258.45 126.91 49.11% 38.46 14.88% - - 40.16 15.54%
25 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 1,140.39 579.12 50.78% 175.49 15.39% - - 310.51 27.23%
26 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 1,140.39 579.12 50.78% 175.49 15.39% - - 310.51 27.23%
27 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 1,140.39 579.12 50.78% 175.49 15.39% - - 310.51 27.23%

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