浦银月月盈定期支付债券C(519129)基金净值_估值

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浦银月月盈定期支付债券C(519129

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本基金已终止

终止日期：2021-01-29

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.01亿元（2020-12-31）	基金经理：刘大巍
成立日：2014-12-05	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级
封闭期：18个月

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民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
国开1702 9.63% --
12石化02 8.71% --
18海通04 7.14% --
18电投07 6.69% --
19浦集01 6.69% --
前五持仓占比合计：38.86%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1702	9.63%	--
12石化02	8.71%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-26	1.2110	1.2110	0.00%
01-25	1.2110	1.2110	-0.08%
01-22	1.2120	1.2120	0.00%
01-21	1.2120	1.2120	0.08%
01-20	1.2110	1.2110	--
01-15	1.2120	1.2120	--
01-08	1.2100	1.2100	--
12-31	1.2050	1.2050	--
12-25	1.2040	1.2040	--
12-18	1.2020	1.2020	--
12-11	1.2010	1.2010	--

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浦银月月盈定期支付债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-09-30	★★★

封闭期收益

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截止至2021-01-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	0.58%	1.00%	1.25%	0.50%	2.54%	6.23%	11.10%
同类平均	0.11%	0.41%	0.93%	1.63%	0.75%	1.90%	7.16%	13.73%
沪深300	-0.20%	-5.43%	0.08%	9.91%	-3.15%	36.03%	30.33%	29.60%
同类排名	-- \| 450	101 \| 470	156 \| 464	266 \| 448	67 \| 473	252 \| 418	202 \| 302	159 \| 198
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	良好	一般	优秀	一般	一般	不佳

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	0.58%	0.42%	--	--	0.77%	1.30%	0.52%	2.13%
同类平均	0.83%	0.13%	0.08%	--	1.00%	1.31%	0.75%	1.64%
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	--	7.39%	-0.29%	-1.21%	28.62%
同类排名	751 \| 1037	280 \| 997	-- \| 895	-- \| --	539 \| 799	311 \| 710	442 \| 637	101 \| 605
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	一般	良好	一般	优秀

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	2.12%	4.80%	3.21%	1.30%	1.13%	5.97%	--	--
同类平均	3.03%	4.77%	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--
同类排名	629 \| 1037	232 \| 799	354 \| 594	212 \| 476	124 \| 189	130 \| 150	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	不佳	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 45.96%
2015-06-30 78.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2015-12-31	45.96%
2015-06-30	78.50%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-04-17~2021-01-28 刘大巍 3年又287天 12.97%
2014-12-05~2017-04-16 薛铮 2年又133天 7.40%
更多浦银月月盈定期支付债券C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-04-17~2021-01-28	刘大巍	3年又287天	12.97%
2014-12-05~2017-04-16	薛铮	2年又133天	7.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
557	2	啥时候可赎回	嘿接好你的锅	02-15 00:22
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524	0	赶紧卖了	春天芬芳2016	07-17 15:02
501	0	什么时候才能卖掉呢？	春天芬芳2016	03-08 01:56
7443	0	垃圾	股友B9eRUs	12-29 07:26
4689	0	呵呵，可以赎回了，05年上半年股市大涨时，真着急赎	上海网友	06-24 15:12
5568	0	活久见！分级B下折日抄底竟然倒赚29%	小瀚518	03-04 14:25
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