英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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英大基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000458 英大领先回报混合发起式 详情 244.50 197.57 80.81% 32.93 13.47% - - - -
2 000912 英大现金宝货币A 详情 12,393.33 8,413.30 67.89% 2,523.99 20.37% - - 443.63 3.58%
3 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 83.81 35.88 42.81% 14.95 17.84% - - 14.76 17.61%
4 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 83.81 35.88 42.81% 14.95 17.84% - - 14.76 17.61%
5 001607 英大策略优选A 详情 72.53 38.02 52.42% 15.84 21.84% - - 0.95 1.31%
6 001608 英大策略优选C 详情 72.53 38.02 52.42% 15.84 21.84% - - 0.95 1.31%
7 001678 英大国企改革主题股票 详情 159.46 126.49 79.32% 18.97 11.90% - - - -
8 003446 英大睿鑫A 详情 55.51 30.93 55.72% 5.16 9.29% - - 8.42 15.17%
9 003447 英大睿鑫C 详情 55.51 30.93 55.72% 5.16 9.29% - - 8.42 15.17%
10 003713 英大睿盛A 详情 509.07 352.39 69.22% 88.10 17.31% - - 48.78 9.58%
11 003714 英大睿盛C 详情 509.07 352.39 69.22% 88.10 17.31% - - 48.78 9.58%
12 008242 英大通盈纯债债券A 详情 3,717.66 1,993.08 53.61% 664.36 17.87% - - 0.02 0.00%
13 008243 英大通盈纯债债券C 详情 3,717.66 1,993.08 53.61% 664.36 17.87% - - 0.02 0.00%
14 009298 英大安惠纯债A 详情 2,838.65 1,597.18 56.27% 532.39 18.76% - - 0.02 0.00%
15 009299 英大安惠纯债C 详情 2,838.65 1,597.18 56.27% 532.39 18.76% - - 0.02 0.00%
16 009744 英大现金宝货币B 详情 12,393.33 8,413.30 67.89% 2,523.99 20.37% - - 443.63 3.58%
17 009770 英大安鑫66个月定期开放债券 详情 6,886.60 1,209.86 17.57% 403.29 5.86% - - - -
18 010174 英大智享债券A 详情 213.98 88.76 41.48% 14.79 6.91% - - 10.63 4.97%
19 010175 英大智享债券C 详情 213.98 88.76 41.48% 14.79 6.91% - - 10.63 4.97%
20 012352 英大通惠多利债券A 详情 824.46 310.10 37.61% 103.37 12.54% - - 0.85 0.10%
21 012353 英大通惠多利债券C 详情 824.46 310.10 37.61% 103.37 12.54% - - 0.85 0.10%
22 012381 英大通盈纯债债券E 详情 3,717.66 1,993.08 53.61% 664.36 17.87% - - 0.02 0.00%
23 012521 英大稳固增强核心一年持有混合A 详情 374.84 144.63 38.59% 30.99 8.27% - - 51.44 13.72%
24 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 详情 374.84 144.63 38.59% 30.99 8.27% - - 51.44 13.72%
25 012854 英大中证ESG120策略指数A 详情 38.40 14.91 38.82% 2.98 7.76% - - 0.47 1.23%
26 012855 英大中证ESG120策略指数C 详情 38.40 14.91 38.82% 2.98 7.76% - - 0.47 1.23%
27 013543 英大安惠纯债E 详情 2,838.65 1,597.18 56.27% 532.39 18.76% - - 0.02 0.00%
28 013587 英大纯债债券E 详情 786.34 416.76 53.00% 138.92 17.67% - - 2.08 0.26%
29 014511 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 详情 32.61 5.13 15.73% 1.28 3.93% - - 4.22 12.93%
30 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 详情 32.61 5.13 15.73% 1.28 3.93% - - 4.22 12.93%
31 015274 英大安益中短债A 详情 424.45 262.03 61.74% 87.34 20.58% - - 0.18 0.04%
32 015275 英大安益中短债C 详情 424.45 262.03 61.74% 87.34 20.58% - - 0.18 0.04%
33 015620 英大安悦纯债债券A 详情 1,101.31 508.54 46.18% 135.61 12.31% - - 0.03 0.00%
34 015621 英大安悦纯债债券C 详情 1,101.31 508.54 46.18% 135.61 12.31% - - 0.03 0.00%
35 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 87.73 30.07 34.27% 7.52 8.57% - - 30.07 34.27%
36 016296 英大通佑一年定开债 详情 1,207.55 894.75 74.10% 298.25 24.70% - - - -
37 650001 英大纯债债券A 详情 786.34 416.76 53.00% 138.92 17.67% - - 2.08 0.26%
38 650002 英大纯债债券C 详情 786.34 416.76 53.00% 138.92 17.67% - - 2.08 0.26%

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英大基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000458 英大领先回报混合发起式 详情 107.68 86.35 80.19% 14.39 13.36% - - - -
2 000912 英大现金宝货币A 详情 6,421.42 4,431.46 69.01% 1,329.44 20.70% - - 229.20 3.57%
3 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 40.73 17.32 42.52% 7.21 17.71% - - 7.13 17.51%
4 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 40.73 17.32 42.52% 7.21 17.71% - - 7.13 17.51%
5 001607 英大策略优选A 详情 36.53 19.20 52.57% 8.00 21.90% - - 0.52 1.43%
6 001608 英大策略优选C 详情 36.53 19.20 52.57% 8.00 21.90% - - 0.52 1.43%
7 001678 英大国企改革主题股票 详情 47.99 35.69 74.38% 5.35 11.16% - - - -
8 003446 英大睿鑫A 详情 32.70 17.66 54.00% 2.94 9.00% - - 5.15 15.77%
9 003447 英大睿鑫C 详情 32.70 17.66 54.00% 2.94 9.00% - - 5.15 15.77%
10 003713 英大睿盛A 详情 262.38 182.23 69.45% 45.56 17.36% - - 24.77 9.44%
11 003714 英大睿盛C 详情 262.38 182.23 69.45% 45.56 17.36% - - 24.77 9.44%
12 008242 英大通盈纯债债券A 详情 1,779.05 1,060.11 59.59% 353.37 19.86% - - 0.01 0.00%
13 008243 英大通盈纯债债券C 详情 1,779.05 1,060.11 59.59% 353.37 19.86% - - 0.01 0.00%
14 009298 英大安惠纯债A 详情 1,250.16 778.33 62.26% 259.44 20.75% - - 0.01 0.00%
15 009299 英大安惠纯债C 详情 1,250.16 778.33 62.26% 259.44 20.75% - - 0.01 0.00%
16 009744 英大现金宝货币B 详情 6,421.42 4,431.46 69.01% 1,329.44 20.70% - - 229.20 3.57%
17 009770 英大安鑫66个月定期开放债券 详情 3,593.20 598.63 16.66% 199.54 5.55% - - - -
18 010174 英大智享债券A 详情 106.64 47.12 44.18% 7.85 7.36% - - 5.92 5.55%
19 010175 英大智享债券C 详情 106.64 47.12 44.18% 7.85 7.36% - - 5.92 5.55%
20 012352 英大通惠多利债券A 详情 468.01 152.83 32.66% 50.94 10.89% - - 0.52 0.11%
21 012353 英大通惠多利债券C 详情 468.01 152.83 32.66% 50.94 10.89% - - 0.52 0.11%
22 012381 英大通盈纯债债券E 详情 1,779.05 1,060.11 59.59% 353.37 19.86% - - 0.01 0.00%
23 012521 英大稳固增强核心一年持有混合A 详情 187.27 73.70 39.36% 15.79 8.43% - - 26.22 14.00%
24 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 详情 187.27 73.70 39.36% 15.79 8.43% - - 26.22 14.00%
25 012854 英大中证ESG120策略指数A 详情 15.44 6.03 39.03% 1.21 7.81% - - 0.40 2.58%
26 012855 英大中证ESG120策略指数C 详情 15.44 6.03 39.03% 1.21 7.81% - - 0.40 2.58%
27 013543 英大安惠纯债E 详情 1,250.16 778.33 62.26% 259.44 20.75% - - 0.01 0.00%
28 013587 英大纯债债券E 详情 575.93 345.70 60.03% 115.23 20.01% - - 1.07 0.19%
29 014511 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 详情 14.76 3.68 24.94% 0.92 6.24% - - 2.99 20.28%
30 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 详情 14.76 3.68 24.94% 0.92 6.24% - - 2.99 20.28%
31 015274 英大安益中短债A 详情 219.97 159.78 72.64% 53.26 24.21% - - 0.17 0.08%
32 015275 英大安益中短债C 详情 219.97 159.78 72.64% 53.26 24.21% - - 0.17 0.08%
33 015620 英大安悦纯债债券A 详情 11.04 7.27 65.83% 1.94 17.55% - - - -
34 015621 英大安悦纯债债券C 详情 11.04 7.27 65.83% 1.94 17.55% - - - -
35 650001 英大纯债债券A 详情 575.93 345.70 60.03% 115.23 20.01% - - 1.07 0.19%
36 650002 英大纯债债券C 详情 575.93 345.70 60.03% 115.23 20.01% - - 1.07 0.19%

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