德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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德邦基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000300 德邦德利货币A 详情 4,083.10 2,766.93 67.77% 838.46 20.53% - - 95.87 2.35%
2 000301 德邦德利货币B 详情 4,083.10 2,766.93 67.77% 838.46 20.53% - - 95.87 2.35%
3 001179 德邦大健康灵活配置混合 详情 568.42 394.92 69.48% 65.82 11.58% 84.86 14.93% - -
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 219.65 36.58 16.65% 15.24 6.94% 145.22 66.11% 9.42 4.29%
5 001367 德邦新添利债券A 详情 362.02 153.87 42.50% 32.97 9.11% 16.01 4.42% 23.72 6.55%
6 001401 德邦如意货币 详情 755.57 280.39 37.11% 70.10 9.28% - - 350.49 46.39%
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 387.47 193.40 49.91% 41.44 10.70% 120.13 31.00% 6.59 1.70%
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 219.65 36.58 16.65% 15.24 6.94% 145.22 66.11% 9.42 4.29%
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 387.47 193.40 49.91% 41.44 10.70% 120.13 31.00% 6.59 1.70%
10 002441 德邦新添利债券C 详情 362.02 153.87 42.50% 32.97 9.11% 16.01 4.42% 23.72 6.55%
11 002704 德邦锐兴债券A 详情 309.02 80.57 26.07% 26.86 8.69% 2.99 0.97% 47.33 15.31%
12 002705 德邦锐兴债券C 详情 309.02 80.57 26.07% 26.86 8.69% 2.99 0.97% 47.33 15.31%
13 003132 德邦新回报灵活配置混合 详情 569.48 228.21 40.07% 71.32 12.52% 102.46 17.99% 142.63 25.05%
14 003176 德邦景颐债券A 详情 328.88 98.22 29.86% 32.74 9.95% 35.96 10.93% 0.00 0.00%
15 003177 德邦景颐债券C 详情 328.88 98.22 29.86% 32.74 9.95% 35.96 10.93% 0.00 0.00%
16 004246 德邦锐乾债券A 详情 762.29 307.75 40.37% 102.58 13.46% 0.56 0.07% 0.02 0.00%
17 004247 德邦锐乾债券C 详情 762.29 307.75 40.37% 102.58 13.46% 0.56 0.07% 0.02 0.00%
18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 详情 574.38 368.86 64.22% 79.04 13.76% 97.45 16.97% - -
19 005947 德邦民裕进取量化混合A 详情 174.25 49.27 28.27% 7.39 4.24% 102.20 58.65% 4.67 2.68%
20 005948 德邦民裕进取量化混合C 详情 174.25 49.27 28.27% 7.39 4.24% 102.20 58.65% 4.67 2.68%
21 006167 德邦乐享生活混合A 详情 554.39 237.41 42.82% 39.57 7.14% 246.16 44.40% 12.54 2.26%
22 006168 德邦乐享生活混合C 详情 554.39 237.41 42.82% 39.57 7.14% 246.16 44.40% 12.54 2.26%
23 007461 德邦锐泓债券A 详情 3,432.54 1,008.65 29.38% 403.46 11.75% 4.07 0.12% - -
24 007462 德邦锐泓债券C 详情 3,432.54 1,008.65 29.38% 403.46 11.75% 4.07 0.12% - -
25 008448 德邦短债A 详情 37.72 13.57 35.97% 4.52 11.99% 0.71 1.88% 7.20 19.08%
26 008449 德邦短债C 详情 37.72 13.57 35.97% 4.52 11.99% 0.71 1.88% 7.20 19.08%
27 008486 德邦德瑞一年定开债 详情 1,086.80 249.64 22.97% 41.61 3.83% 0.60 0.06% - -
28 008717 德邦锐恒39个月定开债A 详情 2,159.99 192.66 8.92% 64.22 2.97% 0.03 0.00% 0.00 0.00%
29 008718 德邦锐恒39个月定开债C 详情 2,159.99 192.66 8.92% 64.22 2.97% 0.03 0.00% 0.00 0.00%
30 008719 德邦安顺混合A 详情 300.74 127.34 42.34% 36.38 12.10% 21.27 7.07% 31.89 10.61%
31 008720 德邦安顺混合C 详情 300.74 127.34 42.34% 36.38 12.10% 21.27 7.07% 31.89 10.61%
32 008838 德邦量化对冲混合A 详情 195.57 64.99 33.23% 13.00 6.65% 104.80 53.59% 7.97 4.08%
33 008839 德邦量化对冲混合C 详情 195.57 64.99 33.23% 13.00 6.65% 104.80 53.59% 7.97 4.08%
34 008840 德邦大消费混合A 详情 432.67 281.75 65.12% 46.96 10.85% 65.35 15.10% 15.59 3.60%
35 008841 德邦大消费混合C 详情 432.67 281.75 65.12% 46.96 10.85% 65.35 15.10% 15.59 3.60%
36 009071 德邦安鑫混合A 详情 400.60 192.89 48.15% 41.33 10.32% 59.92 14.96% 54.87 13.70%
37 009072 德邦安鑫混合C 详情 400.60 192.89 48.15% 41.33 10.32% 59.92 14.96% 54.87 13.70%
38 009073 德邦惠利混合A 详情 424.06 255.46 60.24% 42.58 10.04% 93.58 22.07% 4.36 1.03%
39 009074 德邦惠利混合C 详情 424.06 255.46 60.24% 42.58 10.04% 93.58 22.07% 4.36 1.03%
40 009432 德邦科技创新一年定开混合A 详情 1,292.28 630.37 48.78% 84.05 6.50% 544.21 42.11% 13.08 1.01%
41 009433 德邦科技创新一年定开混合C 详情 1,292.28 630.37 48.78% 84.05 6.50% 544.21 42.11% 13.08 1.01%
42 009574 德邦安益6个月持有期混合A 详情 283.82 123.44 43.49% 26.45 9.32% 14.65 5.16% 14.04 4.95%
43 009575 德邦安益6个月持有期混合C 详情 283.82 123.44 43.49% 26.45 9.32% 14.65 5.16% 14.04 4.95%
44 009780 德邦锐泽86个月定开债 详情 14,795.97 1,222.82 8.26% 407.61 2.75% - - - -
45 010309 德邦锐裕利率债债券A 详情 255.43 85.82 33.60% 28.61 11.20% 3.69 1.44% 1.03 0.40%
46 010310 德邦锐裕利率债债券C 详情 255.43 85.82 33.60% 28.61 11.20% 3.69 1.44% 1.03 0.40%
47 010783 德邦沪港深龙头混合A 详情 659.54 353.05 53.53% 58.84 8.92% 211.72 32.10% 10.68 1.62%
48 010784 德邦沪港深龙头混合C 详情 659.54 353.05 53.53% 58.84 8.92% 211.72 32.10% 10.68 1.62%
49 010917 德邦锐祥债券A 详情 2,041.99 656.67 32.16% 109.44 5.36% 5.36 0.26% 15.03 0.74%
50 010918 德邦锐祥债券C 详情 2,041.99 656.67 32.16% 109.44 5.36% 5.36 0.26% 15.03 0.74%
51 012415 德邦上证G60综指增强A 详情 11.18 3.74 33.51% 0.67 6.03% 0.70 6.28% 0.05 0.49%
52 012416 德邦上证G60综指增强C 详情 11.18 3.74 33.51% 0.67 6.03% 0.70 6.28% 0.05 0.49%
53 012437 德邦价值优选混合A 详情 1,081.86 769.60 71.14% 128.27 11.86% 152.42 14.09% 10.19 0.94%
54 012438 德邦价值优选混合C 详情 1,081.86 769.60 71.14% 128.27 11.86% 152.42 14.09% 10.19 0.94%
55 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 209.72 45.50 21.69% 9.10 4.34% 127.65 60.87% 8.77 4.18%
56 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 209.72 45.50 21.69% 9.10 4.34% 127.65 60.87% 8.77 4.18%
57 770001 德邦优化混合 详情 577.46 270.38 46.82% 45.06 7.80% 240.13 41.58% - -

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德邦基金 2021年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-09-22

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 167705 德邦量化新锐股票A 详情 0.56 - - - - 0.56 100.00% - -
2 167706 德邦量化新锐股票C 详情 0.56 - - - - 0.56 100.00% - -

德邦基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000300 德邦德利货币A 详情 2,233.54 1,499.46 67.13% 454.38 20.34% -0.18 -0.01% 51.58 2.31%
2 000301 德邦德利货币B 详情 2,233.54 1,499.46 67.13% 454.38 20.34% -0.18 -0.01% 51.58 2.31%
3 001179 德邦大健康灵活配置混合 详情 304.16 215.23 70.76% 35.87 11.79% 42.23 13.89% - -
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 73.48 15.24 20.74% 6.35 8.64% 41.72 56.78% 4.29 5.83%
5 001367 德邦新添利债券A 详情 249.19 104.49 41.93% 22.39 8.99% 7.00 2.81% 21.56 8.65%
6 001401 德邦如意货币 详情 376.78 138.53 36.77% 34.63 9.19% - - 173.16 45.96%
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 207.88 121.84 58.61% 26.11 12.56% 41.19 19.82% 4.96 2.39%
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 73.48 15.24 20.74% 6.35 8.64% 41.72 56.78% 4.29 5.83%
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 207.88 121.84 58.61% 26.11 12.56% 41.19 19.82% 4.96 2.39%
10 002441 德邦新添利债券C 详情 249.19 104.49 41.93% 22.39 8.99% 7.00 2.81% 21.56 8.65%
11 002704 德邦锐兴债券A 详情 33.33 8.91 26.72% 2.97 8.91% 0.38 1.15% 0.08 0.25%
12 002705 德邦锐兴债券C 详情 33.33 8.91 26.72% 2.97 8.91% 0.38 1.15% 0.08 0.25%
13 003132 德邦新回报灵活配置混合 详情 245.62 109.66 44.65% 34.27 13.95% 22.29 9.08% 68.54 27.90%
14 003176 德邦景颐债券A 详情 161.22 47.04 29.18% 15.68 9.73% 6.28 3.89% 0.00 0.00%
15 003177 德邦景颐债券C 详情 161.22 47.04 29.18% 15.68 9.73% 6.28 3.89% 0.00 0.00%
16 004246 德邦锐乾债券A 详情 466.17 152.16 32.64% 50.72 10.88% 0.27 0.06% 0.01 0.00%
17 004247 德邦锐乾债券C 详情 466.17 152.16 32.64% 50.72 10.88% 0.27 0.06% 0.01 0.00%
18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 详情 310.76 222.00 71.44% 47.57 15.31% 27.01 8.69% - -
19 005947 德邦民裕进取量化混合A 详情 94.46 27.72 29.35% 4.16 4.40% 55.21 58.45% 2.36 2.49%
20 005948 德邦民裕进取量化混合C 详情 94.46 27.72 29.35% 4.16 4.40% 55.21 58.45% 2.36 2.49%
21 006167 德邦乐享生活混合A 详情 207.87 118.71 57.11% 19.78 9.52% 52.57 25.29% 7.53 3.62%
22 006168 德邦乐享生活混合C 详情 207.87 118.71 57.11% 19.78 9.52% 52.57 25.29% 7.53 3.62%
23 007461 德邦锐泓债券A 详情 1,554.27 496.37 31.94% 198.55 12.77% 2.40 0.15% - -
24 007462 德邦锐泓债券C 详情 1,554.27 496.37 31.94% 198.55 12.77% 2.40 0.15% - -
25 008448 德邦短债A 详情 21.26 7.87 37.00% 2.62 12.33% 0.30 1.40% 4.32 20.29%
26 008449 德邦短债C 详情 21.26 7.87 37.00% 2.62 12.33% 0.30 1.40% 4.32 20.29%
27 008486 德邦德瑞一年定开债 详情 510.64 122.52 23.99% 20.42 4.00% 0.35 0.07% - -
28 008717 德邦锐恒39个月定开债A 详情 961.90 95.39 9.92% 31.80 3.31% 0.03 0.00% 0.00 0.00%
29 008718 德邦锐恒39个月定开债C 详情 961.90 95.39 9.92% 31.80 3.31% 0.03 0.00% 0.00 0.00%
30 008719 德邦安顺混合A 详情 136.17 70.73 51.94% 20.21 14.84% 6.95 5.11% 18.97 13.93%
31 008720 德邦安顺混合C 详情 136.17 70.73 51.94% 20.21 14.84% 6.95 5.11% 18.97 13.93%
32 008838 德邦量化对冲混合A 详情 157.43 49.95 31.73% 9.99 6.35% 80.19 50.94% 6.97 4.43%
33 008839 德邦量化对冲混合C 详情 157.43 49.95 31.73% 9.99 6.35% 80.19 50.94% 6.97 4.43%
34 008840 德邦大消费混合A 详情 257.65 170.85 66.31% 28.48 11.05% 38.26 14.85% 8.77 3.40%
35 008841 德邦大消费混合C 详情 257.65 170.85 66.31% 28.48 11.05% 38.26 14.85% 8.77 3.40%
36 009071 德邦安鑫混合A 详情 221.94 105.61 47.59% 22.63 10.20% 25.32 11.41% 31.46 14.18%
37 009072 德邦安鑫混合C 详情 221.94 105.61 47.59% 22.63 10.20% 25.32 11.41% 31.46 14.18%
38 009073 德邦惠利混合A 详情 210.96 138.99 65.88% 23.17 10.98% 32.85 15.57% 2.26 1.07%
39 009074 德邦惠利混合C 详情 210.96 138.99 65.88% 23.17 10.98% 32.85 15.57% 2.26 1.07%
40 009432 德邦科技创新一年定开混合A 详情 637.21 296.95 46.60% 39.59 6.21% 284.52 44.65% 5.97 0.94%
41 009433 德邦科技创新一年定开混合C 详情 637.21 296.95 46.60% 39.59 6.21% 284.52 44.65% 5.97 0.94%
42 009574 德邦安益6个月持有期混合A 详情 223.54 92.49 41.38% 19.82 8.87% 11.66 5.21% 11.39 5.09%
43 009575 德邦安益6个月持有期混合C 详情 223.54 92.49 41.38% 19.82 8.87% 11.66 5.21% 11.39 5.09%
44 009780 德邦锐泽86个月定开债 详情 6,285.57 602.57 9.59% 200.86 3.20% - - - -
45 010309 德邦锐裕利率债债券A 详情 145.14 51.49 35.48% 17.16 11.83% 1.59 1.09% 0.45 0.31%
46 010310 德邦锐裕利率债债券C 详情 145.14 51.49 35.48% 17.16 11.83% 1.59 1.09% 0.45 0.31%
47 010783 德邦沪港深龙头混合A 详情 472.34 251.89 53.33% 41.98 8.89% 159.80 33.83% 5.92 1.25%
48 010784 德邦沪港深龙头混合C 详情 472.34 251.89 53.33% 41.98 8.89% 159.80 33.83% 5.92 1.25%
49 010917 德邦锐祥债券A 详情 405.00 203.35 50.21% 33.89 8.37% 2.01 0.50% 15.00 3.70%
50 010918 德邦锐祥债券C 详情 405.00 203.35 50.21% 33.89 8.37% 2.01 0.50% 15.00 3.70%
51 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 110.37 24.87 22.54% 4.97 4.51% 66.78 60.50% 4.91 4.45%
52 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 110.37 24.87 22.54% 4.97 4.51% 66.78 60.50% 4.91 4.45%
53 167705 德邦量化新锐股票A 详情 78.05 18.12 23.22% 3.62 4.64% 51.18 65.57% 1.77 2.27%
54 167706 德邦量化新锐股票C 详情 78.05 18.12 23.22% 3.62 4.64% 51.18 65.57% 1.77 2.27%
55 770001 德邦优化混合 详情 261.58 123.44 47.19% 20.57 7.86% 106.21 40.60% - -
56 007614 德邦民裕进取量化精锐股票A 详情 -6.07 - - - - 2.25 -37.16% - -
57 007615 德邦民裕进取量化精锐股票C 详情 -6.07 - - - - 2.25 -37.16% - -

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