德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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德邦基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000300 德邦德利货币A 详情 2,361.78 1,571.13 66.52% 476.10 20.16% - - 60.26 2.55%
2 000301 德邦德利货币B 详情 2,361.78 1,571.13 66.52% 476.10 20.16% - - 60.26 2.55%
3 001179 德邦大健康灵活配置混合 详情 743.39 617.36 83.05% 102.89 13.84% - - - -
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 107.47 50.55 47.04% 21.06 19.60% - - 8.98 8.36%
5 001367 德邦新添利债券A 详情 64.58 30.35 47.00% 6.50 10.07% - - 8.87 13.73%
6 001401 德邦如意货币 详情 737.00 273.76 37.14% 68.44 9.29% - - 342.19 46.43%
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 151.91 104.79 68.98% 22.45 14.78% - - 1.39 0.92%
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 107.47 50.55 47.04% 21.06 19.60% - - 8.98 8.36%
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 151.91 104.79 68.98% 22.45 14.78% - - 1.39 0.92%
10 002441 德邦新添利债券C 详情 64.58 30.35 47.00% 6.50 10.07% - - 8.87 13.73%
11 002704 德邦锐兴债券A 详情 4,270.38 1,829.61 42.84% 609.87 14.28% - - 1,140.25 26.70%
12 002705 德邦锐兴债券C 详情 4,270.38 1,829.61 42.84% 609.87 14.28% - - 1,140.25 26.70%
13 003132 德邦新回报灵活配置混合 详情 110.26 48.25 43.76% 15.08 13.68% - - 30.16 27.35%
14 003176 德邦景颐债券A 详情 195.24 75.41 38.62% 25.14 12.87% - - 0.00 0.00%
15 003177 德邦景颐债券C 详情 195.24 75.41 38.62% 25.14 12.87% - - 0.00 0.00%
16 004246 德邦锐乾债券A 详情 964.26 317.86 32.96% 105.95 10.99% - - 0.21 0.02%
17 004247 德邦锐乾债券C 详情 964.26 317.86 32.96% 105.95 10.99% - - 0.21 0.02%
18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 详情 164.33 113.24 68.91% 24.27 14.77% - - - -
19 005947 德邦民裕进取量化混合A 详情 61.29 42.78 69.79% 8.42 13.73% - - 3.64 5.94%
20 005948 德邦民裕进取量化混合C 详情 61.29 42.78 69.79% 8.42 13.73% - - 3.64 5.94%
21 006167 德邦乐享生活混合A 详情 287.28 219.91 76.55% 36.65 12.76% - - 10.82 3.77%
22 006168 德邦乐享生活混合C 详情 287.28 219.91 76.55% 36.65 12.76% - - 10.82 3.77%
23 007461 德邦锐泓债券A 详情 3,766.26 1,050.56 27.89% 348.21 9.25% - - - -
24 007462 德邦锐泓债券C 详情 3,766.26 1,050.56 27.89% 348.21 9.25% - - - -
25 008448 德邦短债A 详情 36.48 14.20 38.93% 4.73 12.98% - - 8.19 22.45%
26 008449 德邦短债C 详情 36.48 14.20 38.93% 4.73 12.98% - - 8.19 22.45%
27 008486 德邦德瑞一年定开债 详情 1,068.86 303.80 28.42% 50.63 4.74% - - - -
28 008717 德邦锐恒39个月定开债A 详情 1,971.75 192.30 9.75% 64.10 3.25% - - 0.00 0.00%
29 008718 德邦锐恒39个月定开债C 详情 1,971.75 192.30 9.75% 64.10 3.25% - - 0.00 0.00%
30 008719 德邦安顺混合A 详情 101.54 47.95 47.22% 13.70 13.49% - - 11.61 11.44%
31 008720 德邦安顺混合C 详情 101.54 47.95 47.22% 13.70 13.49% - - 11.61 11.44%
32 008838 德邦量化对冲混合A 详情 29.77 19.54 65.64% 3.91 13.13% - - 0.54 1.82%
33 008839 德邦量化对冲混合C 详情 29.77 19.54 65.64% 3.91 13.13% - - 0.54 1.82%
34 008840 德邦大消费混合A 详情 255.77 192.98 75.45% 32.16 12.58% - - 12.51 4.89%
35 008841 德邦大消费混合C 详情 255.77 192.98 75.45% 32.16 12.58% - - 12.51 4.89%
36 009073 德邦惠利混合A 详情 174.99 128.40 73.37% 21.40 12.23% - - 1.79 1.02%
37 009074 德邦惠利混合C 详情 174.99 128.40 73.37% 21.40 12.23% - - 1.79 1.02%
38 009432 德邦科技创新一年定开混合A 详情 360.96 292.44 81.02% 38.99 10.80% - - 9.18 2.54%
39 009433 德邦科技创新一年定开混合C 详情 360.96 292.44 81.02% 38.99 10.80% - - 9.18 2.54%
40 009780 德邦锐泽86个月定开债 详情 14,619.65 1,230.51 8.42% 410.17 2.81% - - - -
41 010309 德邦锐裕利率债债券A 详情 76.97 26.63 34.59% 8.88 11.53% - - 2.86 3.71%
42 010310 德邦锐裕利率债债券C 详情 76.97 26.63 34.59% 8.88 11.53% - - 2.86 3.71%
43 010783 德邦沪港深龙头混合A 详情 198.95 149.29 75.04% 24.88 12.51% - - 8.50 4.27%
44 010784 德邦沪港深龙头混合C 详情 198.95 149.29 75.04% 24.88 12.51% - - 8.50 4.27%
45 012415 德邦上证G60综指增强A 详情 16.96 11.70 68.99% 2.11 12.42% - - 0.15 0.90%
46 012416 德邦上证G60综指增强C 详情 16.96 11.70 68.99% 2.11 12.42% - - 0.15 0.90%
47 012437 德邦价值优选混合A 详情 1,395.65 1,157.86 82.96% 192.98 13.83% - - 21.25 1.52%
48 012438 德邦价值优选混合C 详情 1,395.65 1,157.86 82.96% 192.98 13.83% - - 21.25 1.52%
49 013704 德邦90天滚动持有中短债债券A 详情 51.32 16.13 31.43% 4.03 7.86% - - 8.88 17.31%
50 013705 德邦90天滚动持有中短债债券C 详情 51.32 16.13 31.43% 4.03 7.86% - - 8.88 17.31%
51 013897 德邦港股通成长精选混合A 详情 242.40 175.09 72.23% 29.18 12.04% - - 20.08 8.28%
52 013898 德邦港股通成长精选混合C 详情 242.40 175.09 72.23% 29.18 12.04% - - 20.08 8.28%
53 014319 德邦半导体产业混合发起式A 详情 188.08 124.81 66.36% 20.80 11.06% - - 24.35 12.95%
54 014320 德邦半导体产业混合发起式C 详情 188.08 124.81 66.36% 20.80 11.06% - - 24.35 12.95%
55 014321 德邦周期精选混合发起式A 详情 131.91 95.70 72.55% 15.95 12.09% - - 2.25 1.71%
56 014322 德邦周期精选混合发起式C 详情 131.91 95.70 72.55% 15.95 12.09% - - 2.25 1.71%
57 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 80.84 49.73 61.51% 9.95 12.30% - - 8.77 10.84%
58 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 80.84 49.73 61.51% 9.95 12.30% - - 8.77 10.84%
59 770001 德邦优化混合 详情 467.97 379.77 81.15% 63.30 13.53% - - - -
60 010917 德邦锐祥债券A 详情 6.04 - - - - - - - -
61 010918 德邦锐祥债券C 详情 6.04 - - - - - - - -
62 009071 德邦安鑫混合A 详情 -1.00 - - - - - - - -
63 009072 德邦安鑫混合C 详情 -1.00 - - - - - - - -
64 009574 德邦安益6个月持有期混合A 详情 -1.18 - - - - - - - -
65 009575 德邦安益6个月持有期混合C 详情 -1.18 - - - - - - - -

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德邦基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000300 德邦德利货币A 详情 1,488.64 970.43 65.19% 294.07 19.75% - - 35.27 2.37%
2 000301 德邦德利货币B 详情 1,488.64 970.43 65.19% 294.07 19.75% - - 35.27 2.37%
3 001179 德邦大健康灵活配置混合 详情 365.72 303.63 83.02% 50.61 13.84% - - - -
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 49.30 22.75 46.15% 9.48 19.23% - - 4.20 8.52%
5 001367 德邦新添利债券A 详情 40.96 19.89 48.56% 4.26 10.40% - - 4.06 9.91%
6 001401 德邦如意货币 详情 344.08 126.34 36.72% 31.59 9.18% - - 157.93 45.90%
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 95.55 66.83 69.94% 14.32 14.99% - - 0.70 0.74%
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 49.30 22.75 46.15% 9.48 19.23% - - 4.20 8.52%
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 95.55 66.83 69.94% 14.32 14.99% - - 0.70 0.74%
10 002441 德邦新添利债券C 详情 40.96 19.89 48.56% 4.26 10.40% - - 4.06 9.91%
11 002704 德邦锐兴债券A 详情 1,724.66 749.18 43.44% 249.73 14.48% - - 494.83 28.69%
12 002705 德邦锐兴债券C 详情 1,724.66 749.18 43.44% 249.73 14.48% - - 494.83 28.69%
13 003132 德邦新回报灵活配置混合 详情 55.25 22.16 40.11% 6.93 12.53% - - 13.85 25.07%
14 003176 德邦景颐债券A 详情 99.61 41.75 41.91% 13.92 13.97% - - 0.00 0.00%
15 003177 德邦景颐债券C 详情 99.61 41.75 41.91% 13.92 13.97% - - 0.00 0.00%
16 004246 德邦锐乾债券A 详情 469.84 156.52 33.31% 52.17 11.10% - - 0.08 0.02%
17 004247 德邦锐乾债券C 详情 469.84 156.52 33.31% 52.17 11.10% - - 0.08 0.02%
18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 详情 90.04 62.50 69.41% 13.39 14.87% - - - -
19 005947 德邦民裕进取量化混合A 详情 31.46 22.13 70.32% 3.99 12.69% - - 1.86 5.90%
20 005948 德邦民裕进取量化混合C 详情 31.46 22.13 70.32% 3.99 12.69% - - 1.86 5.90%
21 006167 德邦乐享生活混合A 详情 137.66 105.01 76.28% 17.50 12.71% - - 5.26 3.82%
22 006168 德邦乐享生活混合C 详情 137.66 105.01 76.28% 17.50 12.71% - - 5.26 3.82%
23 007461 德邦锐泓债券A 详情 2,068.08 515.74 24.94% 206.29 9.98% - - - -
24 007462 德邦锐泓债券C 详情 2,068.08 515.74 24.94% 206.29 9.98% - - - -
25 008448 德邦短债A 详情 16.53 6.09 36.81% 2.03 12.27% - - 3.75 22.71%
26 008449 德邦短债C 详情 16.53 6.09 36.81% 2.03 12.27% - - 3.75 22.71%
27 008486 德邦德瑞一年定开债 详情 529.95 148.90 28.10% 24.82 4.68% - - - -
28 008717 德邦锐恒39个月定开债A 详情 1,113.67 95.97 8.62% 31.99 2.87% - - 0.00 0.00%
29 008718 德邦锐恒39个月定开债C 详情 1,113.67 95.97 8.62% 31.99 2.87% - - 0.00 0.00%
30 008719 德邦安顺混合A 详情 60.76 27.73 45.65% 7.92 13.04% - - 6.32 10.41%
31 008720 德邦安顺混合C 详情 60.76 27.73 45.65% 7.92 13.04% - - 6.32 10.41%
32 008838 德邦量化对冲混合A 详情 15.97 9.95 62.32% 1.99 12.46% - - 0.23 1.45%
33 008839 德邦量化对冲混合C 详情 15.97 9.95 62.32% 1.99 12.46% - - 0.23 1.45%
34 008840 德邦大消费混合A 详情 101.35 74.54 73.55% 12.42 12.26% - - 4.39 4.33%
35 008841 德邦大消费混合C 详情 101.35 74.54 73.55% 12.42 12.26% - - 4.39 4.33%
36 009071 德邦安鑫混合A 详情 57.79 29.59 51.21% 6.34 10.97% - - 9.57 16.56%
37 009072 德邦安鑫混合C 详情 57.79 29.59 51.21% 6.34 10.97% - - 9.57 16.56%
38 009073 德邦惠利混合A 详情 108.60 79.53 73.23% 13.26 12.21% - - 1.31 1.21%
39 009074 德邦惠利混合C 详情 108.60 79.53 73.23% 13.26 12.21% - - 1.31 1.21%
40 009432 德邦科技创新一年定开混合A 详情 177.30 143.02 80.66% 19.07 10.76% - - 4.63 2.61%
41 009433 德邦科技创新一年定开混合C 详情 177.30 143.02 80.66% 19.07 10.76% - - 4.63 2.61%
42 009574 德邦安益6个月持有期混合A 详情 28.00 13.91 49.67% 2.98 10.64% - - 1.65 5.88%
43 009575 德邦安益6个月持有期混合C 详情 28.00 13.91 49.67% 2.98 10.64% - - 1.65 5.88%
44 009780 德邦锐泽86个月定开债 详情 7,884.63 608.36 7.72% 202.79 2.57% - - - -
45 010309 德邦锐裕利率债债券A 详情 48.31 16.54 34.23% 5.51 11.41% - - 1.35 2.79%
46 010310 德邦锐裕利率债债券C 详情 48.31 16.54 34.23% 5.51 11.41% - - 1.35 2.79%
47 010783 德邦沪港深龙头混合A 详情 98.72 73.68 74.63% 12.28 12.44% - - 3.70 3.75%
48 010784 德邦沪港深龙头混合C 详情 98.72 73.68 74.63% 12.28 12.44% - - 3.70 3.75%
49 010917 德邦锐祥债券A 详情 910.93 248.70 27.30% 41.45 4.55% - - 0.04 0.00%
50 010918 德邦锐祥债券C 详情 910.93 248.70 27.30% 41.45 4.55% - - 0.04 0.00%
51 012415 德邦上证G60综指增强A 详情 8.91 6.22 69.79% 1.12 12.56% - - 0.09 0.96%
52 012416 德邦上证G60综指增强C 详情 8.91 6.22 69.79% 1.12 12.56% - - 0.09 0.96%
53 012437 德邦价值优选混合A 详情 721.63 600.78 83.25% 100.13 13.88% - - 8.91 1.24%
54 012438 德邦价值优选混合C 详情 721.63 600.78 83.25% 100.13 13.88% - - 8.91 1.24%
55 013704 德邦90天滚动持有中短债债券A 详情 38.45 13.56 35.27% 3.39 8.82% - - 7.54 19.60%
56 013705 德邦90天滚动持有中短债债券C 详情 38.45 13.56 35.27% 3.39 8.82% - - 7.54 19.60%
57 013897 德邦港股通成长精选混合A 详情 146.04 107.94 73.91% 17.99 12.32% - - 11.76 8.05%
58 013898 德邦港股通成长精选混合C 详情 146.04 107.94 73.91% 17.99 12.32% - - 11.76 8.05%
59 014319 德邦半导体产业混合发起式A 详情 18.00 9.03 50.16% 1.50 8.36% - - 0.21 1.15%
60 014320 德邦半导体产业混合发起式C 详情 18.00 9.03 50.16% 1.50 8.36% - - 0.21 1.15%
61 014321 德邦周期精选混合发起式A 详情 58.75 42.82 72.88% 7.14 12.15% - - 0.66 1.13%
62 014322 德邦周期精选混合发起式C 详情 58.75 42.82 72.88% 7.14 12.15% - - 0.66 1.13%
63 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 38.92 22.97 59.03% 4.59 11.81% - - 4.41 11.33%
64 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 38.92 22.97 59.03% 4.59 11.81% - - 4.41 11.33%
65 770001 德邦优化混合 详情 228.38 185.15 81.07% 30.86 13.51% - - - -

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