德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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德邦基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000300 德邦德利货币A 详情 605.27 410.49 67.82% 97.27 16.07% - - 25.02 4.13%
2 000301 德邦德利货币B 详情 605.27 410.49 67.82% 97.27 16.07% - - 25.02 4.13%
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 622.77 513.22 82.41% 85.54 13.73% - - 0.29 0.05%
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 136.80 78.81 57.61% 29.71 21.72% - - 7.38 5.39%
5 001367 德邦新添利债券A 详情 51.37 26.87 52.30% 5.76 11.21% - - 12.29 23.92%
6 001401 德邦如意货币A 详情 3,380.47 1,200.33 35.51% 300.08 8.88% - - 1,127.13 33.34%
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 36.29 19.17 52.82% 4.11 11.32% - - 1.01 2.79%
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 136.80 78.81 57.61% 29.71 21.72% - - 7.38 5.39%
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 36.29 19.17 52.82% 4.11 11.32% - - 1.01 2.79%
10 002441 德邦新添利债券C 详情 51.37 26.87 52.30% 5.76 11.21% - - 12.29 23.92%
11 002704 德邦锐兴债券A 详情 2,720.06 751.80 27.64% 250.60 9.21% - - 431.39 15.86%
12 002705 德邦锐兴债券C 详情 2,720.06 751.80 27.64% 250.60 9.21% - - 431.39 15.86%
13 003132 德邦新回报灵活配置混合A 详情 87.06 38.08 43.74% 11.17 12.83% - - 23.63 27.14%
14 003176 德邦景颐债券A 详情 40.80 11.86 29.08% 3.97 9.72% - - 3.84 9.42%
15 003177 德邦景颐债券C 详情 40.80 11.86 29.08% 3.97 9.72% - - 3.84 9.42%
16 004246 德邦锐乾债券A 详情 1,156.27 304.55 26.34% 101.52 8.78% - - 0.05 0.00%
17 004247 德邦锐乾债券C 详情 1,156.27 304.55 26.34% 101.52 8.78% - - 0.05 0.00%
18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 详情 69.18 39.16 56.61% 8.39 12.13% - - 7.94 11.48%
19 005947 德邦民裕进取量化混合A 详情 76.88 39.17 50.95% 8.39 10.92% - - 3.43 4.47%
20 005948 德邦民裕进取量化混合C 详情 76.88 39.17 50.95% 8.39 10.92% - - 3.43 4.47%
21 006167 德邦乐享生活混合A 详情 301.06 226.31 75.17% 37.72 12.53% - - 16.69 5.54%
22 006168 德邦乐享生活混合C 详情 301.06 226.31 75.17% 37.72 12.53% - - 16.69 5.54%
23 007461 德邦锐泓债券A 详情 3,188.51 1,052.73 33.02% 263.18 8.25% - - - -
24 007462 德邦锐泓债券C 详情 3,188.51 1,052.73 33.02% 263.18 8.25% - - - -
25 008448 德邦短债A 详情 811.54 187.75 23.13% 62.58 7.71% - - 124.16 15.30%
26 008449 德邦短债C 详情 811.54 187.75 23.13% 62.58 7.71% - - 124.16 15.30%
27 008486 德邦德瑞一年定开债 详情 860.28 304.49 35.39% 50.75 5.90% - - - -
28 008717 德邦锐恒39个月定开债A 详情 4,004.43 729.13 18.21% 243.04 6.07% - - 0.00 0.00%
29 008718 德邦锐恒39个月定开债C 详情 4,004.43 729.13 18.21% 243.04 6.07% - - 0.00 0.00%
30 008719 德邦安顺混合A 详情 76.70 34.22 44.62% 9.78 12.75% - - 10.07 13.13%
31 008720 德邦安顺混合C 详情 76.70 34.22 44.62% 9.78 12.75% - - 10.07 13.13%
32 008838 德邦量化对冲混合A 详情 68.65 45.54 66.34% 9.11 13.27% - - 6.85 9.97%
33 008839 德邦量化对冲混合C 详情 68.65 45.54 66.34% 9.11 13.27% - - 6.85 9.97%
34 008840 德邦大消费混合A 详情 425.23 315.21 74.13% 52.53 12.35% - - 37.13 8.73%
35 008841 德邦大消费混合C 详情 425.23 315.21 74.13% 52.53 12.35% - - 37.13 8.73%
36 009432 德邦科技创新一年定开混合A 详情 339.54 277.11 81.61% 39.70 11.69% - - 5.43 1.60%
37 009433 德邦科技创新一年定开混合C 详情 339.54 277.11 81.61% 39.70 11.69% - - 5.43 1.60%
38 009780 德邦锐泽86个月定开债 详情 17,075.99 1,262.12 7.39% 420.71 2.46% - - - -
39 010309 德邦锐裕利率债债券A 详情 103.72 37.62 36.27% 12.54 12.09% - - 2.74 2.64%
40 010310 德邦锐裕利率债债券C 详情 103.72 37.62 36.27% 12.54 12.09% - - 2.74 2.64%
41 010783 德邦沪港深龙头混合A 详情 171.00 127.16 74.36% 21.19 12.39% - - 8.35 4.89%
42 010784 德邦沪港深龙头混合C 详情 171.00 127.16 74.36% 21.19 12.39% - - 8.35 4.89%
43 012415 德邦上证G60综指增强A 详情 15.64 10.52 67.23% 1.89 12.10% - - 0.23 1.49%
44 012416 德邦上证G60综指增强C 详情 15.64 10.52 67.23% 1.89 12.10% - - 0.23 1.49%
45 012437 德邦价值优选混合A 详情 970.03 780.06 80.42% 130.01 13.40% - - 35.85 3.70%
46 012438 德邦价值优选混合C 详情 970.03 780.06 80.42% 130.01 13.40% - - 35.85 3.70%
47 013897 德邦港股通成长精选混合A 详情 144.00 99.83 69.33% 16.64 11.55% - - 13.49 9.37%
48 013898 德邦港股通成长精选混合C 详情 144.00 99.83 69.33% 16.64 11.55% - - 13.49 9.37%
49 014319 德邦半导体产业混合发起式A 详情 4,174.85 2,913.70 69.79% 485.62 11.63% - - 753.00 18.04%
50 014320 德邦半导体产业混合发起式C 详情 4,174.85 2,913.70 69.79% 485.62 11.63% - - 753.00 18.04%
51 014321 德邦周期精选混合发起式A 详情 77.56 60.39 77.86% 10.07 12.98% - - 3.11 4.01%
52 014322 德邦周期精选混合发起式C 详情 77.56 60.39 77.86% 10.07 12.98% - - 3.11 4.01%
53 016348 德邦锐兴债券E 详情 2,720.06 751.80 27.64% 250.60 9.21% - - 431.39 15.86%
54 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 详情 69.18 39.16 56.61% 8.39 12.13% - - 7.94 11.48%
55 018659 德邦如意货币E 详情 3,380.47 1,200.33 35.51% 300.08 8.88% - - 1,127.13 33.34%
56 018690 德邦大健康灵活配置混合C 详情 622.77 513.22 82.41% 85.54 13.73% - - 0.29 0.05%
57 018702 德邦优化C 详情 205.37 161.27 78.53% 26.88 13.09% - - 0.00 0.00%
58 019291 德邦新回报灵活配置混合C 详情 87.06 38.08 43.74% 11.17 12.83% - - 23.63 27.14%
59 019304 德邦短债E 详情 811.54 187.75 23.13% 62.58 7.71% - - 124.16 15.30%
60 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 115.56 74.11 64.13% 14.82 12.83% - - 11.37 9.84%
61 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 115.56 74.11 64.13% 14.82 12.83% - - 11.37 9.84%
62 770001 德邦优化A 详情 205.37 161.27 78.53% 26.88 13.09% - - 0.00 0.00%

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德邦基金 2023年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-09-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 009073 德邦惠利混合A 详情 -2.64 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2 009074 德邦惠利混合C 详情 -2.64 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

德邦基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000300 德邦德利货币A 详情 376.66 268.89 71.39% 75.82 20.13% - - 13.57 3.60%
2 000301 德邦德利货币B 详情 376.66 268.89 71.39% 75.82 20.13% - - 13.57 3.60%
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 397.72 330.59 83.12% 55.10 13.85% - - - -
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 53.48 28.27 52.87% 11.78 22.03% - - 4.38 8.20%
5 001367 德邦新添利债券A 详情 24.60 13.21 53.70% 2.83 11.51% - - 6.23 25.34%
6 001401 德邦如意货币A 详情 999.71 365.01 36.51% 91.25 9.13% - - 450.83 45.10%
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 19.67 8.20 41.68% 1.76 8.93% - - 0.31 1.58%
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 53.48 28.27 52.87% 11.78 22.03% - - 4.38 8.20%
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 19.67 8.20 41.68% 1.76 8.93% - - 0.31 1.58%
10 002441 德邦新添利债券C 详情 24.60 13.21 53.70% 2.83 11.51% - - 6.23 25.34%
11 002704 德邦锐兴债券A 详情 1,217.73 335.85 27.58% 111.95 9.19% - - 208.87 17.15%
12 002705 德邦锐兴债券C 详情 1,217.73 335.85 27.58% 111.95 9.19% - - 208.87 17.15%
13 003132 德邦新回报灵活配置混合 详情 51.87 21.99 42.40% 6.87 13.25% - - 13.74 26.50%
14 003176 德邦景颐债券A 详情 24.80 6.90 27.84% 2.31 9.32% - - 0.37 1.49%
15 003177 德邦景颐债券C 详情 24.80 6.90 27.84% 2.31 9.32% - - 0.37 1.49%
16 004246 德邦锐乾债券A 详情 585.89 151.55 25.87% 50.52 8.62% - - 0.03 0.01%
17 004247 德邦锐乾债券C 详情 585.89 151.55 25.87% 50.52 8.62% - - 0.03 0.01%
18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 详情 20.91 14.68 70.23% 3.15 15.05% - - 1.07 5.12%
19 005947 德邦民裕进取量化混合A 详情 46.83 20.71 44.22% 4.44 9.48% - - 1.80 3.85%
20 005948 德邦民裕进取量化混合C 详情 46.83 20.71 44.22% 4.44 9.48% - - 1.80 3.85%
21 006167 德邦乐享生活混合A 详情 183.86 139.27 75.75% 23.21 12.62% - - 11.05 6.01%
22 006168 德邦乐享生活混合C 详情 183.86 139.27 75.75% 23.21 12.62% - - 11.05 6.01%
23 007461 德邦锐泓债券A 详情 1,568.88 520.58 33.18% 130.15 8.30% - - - -
24 007462 德邦锐泓债券C 详情 1,568.88 520.58 33.18% 130.15 8.30% - - - -
25 008448 德邦短债A 详情 32.36 8.72 26.94% 2.91 8.98% - - 4.13 12.76%
26 008449 德邦短债C 详情 32.36 8.72 26.94% 2.91 8.98% - - 4.13 12.76%
27 008486 德邦德瑞一年定开债 详情 404.84 149.79 37.00% 24.97 6.17% - - - -
28 008717 德邦锐恒39个月定开债A 详情 637.33 122.80 19.27% 40.93 6.42% - - 0.00 0.00%
29 008718 德邦锐恒39个月定开债C 详情 637.33 122.80 19.27% 40.93 6.42% - - 0.00 0.00%
30 008719 德邦安顺混合A 详情 38.74 17.23 44.47% 4.92 12.70% - - 4.78 12.33%
31 008720 德邦安顺混合C 详情 38.74 17.23 44.47% 4.92 12.70% - - 4.78 12.33%
32 008838 德邦量化对冲混合A 详情 47.24 31.50 66.68% 6.30 13.34% - - 5.45 11.54%
33 008839 德邦量化对冲混合C 详情 47.24 31.50 66.68% 6.30 13.34% - - 5.45 11.54%
34 008840 德邦大消费混合A 详情 256.11 191.70 74.85% 31.95 12.47% - - 20.98 8.19%
35 008841 德邦大消费混合C 详情 256.11 191.70 74.85% 31.95 12.47% - - 20.98 8.19%
36 009073 德邦惠利混合A 详情 36.83 21.79 59.16% 3.63 9.86% - - 0.24 0.65%
37 009074 德邦惠利混合C 详情 36.83 21.79 59.16% 3.63 9.86% - - 0.24 0.65%
38 009432 德邦科技创新一年定开混合A 详情 186.91 155.36 83.12% 20.71 11.08% - - 2.81 1.50%
39 009433 德邦科技创新一年定开混合C 详情 186.91 155.36 83.12% 20.71 11.08% - - 2.81 1.50%
40 009780 德邦锐泽86个月定开债 详情 8,382.97 620.89 7.41% 206.96 2.47% - - - -
41 010309 德邦锐裕利率债债券A 详情 36.33 9.77 26.90% 3.26 8.97% - - 1.30 3.58%
42 010310 德邦锐裕利率债债券C 详情 36.33 9.77 26.90% 3.26 8.97% - - 1.30 3.58%
43 010783 德邦沪港深龙头混合A 详情 106.63 79.07 74.15% 13.18 12.36% - - 5.29 4.96%
44 010784 德邦沪港深龙头混合C 详情 106.63 79.07 74.15% 13.18 12.36% - - 5.29 4.96%
45 012415 德邦上证G60综指增强A 详情 7.80 5.28 67.66% 0.95 12.18% - - 0.08 1.09%
46 012416 德邦上证G60综指增强C 详情 7.80 5.28 67.66% 0.95 12.18% - - 0.08 1.09%
47 012437 德邦价值优选混合A 详情 596.29 480.89 80.65% 80.15 13.44% - - 22.95 3.85%
48 012438 德邦价值优选混合C 详情 596.29 480.89 80.65% 80.15 13.44% - - 22.95 3.85%
49 013897 德邦港股通成长精选混合A 详情 79.64 56.16 70.52% 9.36 11.75% - - 7.14 8.96%
50 013898 德邦港股通成长精选混合C 详情 79.64 56.16 70.52% 9.36 11.75% - - 7.14 8.96%
51 014319 德邦半导体产业混合发起式A 详情 1,334.42 948.33 71.07% 158.06 11.84% - - 218.51 16.38%
52 014320 德邦半导体产业混合发起式C 详情 1,334.42 948.33 71.07% 158.06 11.84% - - 218.51 16.38%
53 014321 德邦周期精选混合发起式A 详情 57.17 41.48 72.55% 6.91 12.09% - - 1.84 3.21%
54 014322 德邦周期精选混合发起式C 详情 57.17 41.48 72.55% 6.91 12.09% - - 1.84 3.21%
55 016348 德邦锐兴债券E 详情 1,217.73 335.85 27.58% 111.95 9.19% - - 208.87 17.15%
56 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 详情 20.91 14.68 70.23% 3.15 15.05% - - 1.07 5.12%
57 018659 德邦如意货币E 详情 999.71 365.01 36.51% 91.25 9.13% - - 450.83 45.10%
58 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 58.59 37.28 63.63% 7.46 12.73% - - 5.56 9.49%
59 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 58.59 37.28 63.63% 7.46 12.73% - - 5.56 9.49%
60 770001 德邦优化A 详情 150.01 117.65 78.42% 19.61 13.07% - - - -

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德邦基金 2023年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-03-02

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013704 德邦90天滚动持有中短债债券A 详情 0.07 - - - - - - - -
2 013705 德邦90天滚动持有中短债债券C 详情 0.07 - - - - - - - -