华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华润元大基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 6.23 3.76 60.28% 0.63 10.05% - - 0.03 0.44%
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 9.95 3.83 38.44% 1.16 11.65% - - 2.04 20.53%
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 9.95 3.83 38.44% 1.16 11.65% - - 2.04 20.53%
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 130.75 103.04 78.81% 17.17 13.14% - - 1.65 1.26%
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 13.28 10.10 76.04% 1.68 12.67% - - 0.03 0.26%
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 86.83 46.20 53.22% 11.55 13.30% - - 0.59 0.68%
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 181.32 77.04 42.49% 25.68 14.16% - - 0.12 0.07%
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 181.32 77.04 42.49% 25.68 14.16% - - 0.12 0.07%
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 735.89 549.46 74.67% 110.94 15.08% - - 23.32 3.17%
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 735.89 549.46 74.67% 110.94 15.08% - - 23.32 3.17%
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 916.07 437.40 47.75% 145.80 15.92% - - 134.50 14.68%
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 67.28 19.24 28.59% 12.82 19.06% - - 6.27 9.32%
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 67.28 19.24 28.59% 12.82 19.06% - - 6.27 9.32%
14 004893 华润元大润泽债券A 详情 225.95 158.12 69.98% 52.71 23.33% - - 0.71 0.31%
15 004894 华润元大润泽债券C 详情 225.95 158.12 69.98% 52.71 23.33% - - 0.71 0.31%
16 006471 华润元大润鑫债券C 详情 916.07 437.40 47.75% 145.80 15.92% - - 134.50 14.68%
17 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 6.23 3.76 60.28% 0.63 10.05% - - 0.03 0.44%
18 007827 华润元大量化优选混合C 详情 13.28 10.10 76.04% 1.68 12.67% - - 0.03 0.26%
19 009882 华润元大核心动力混合A 详情 10.27 6.85 66.64% 1.14 11.11% - - 0.99 9.67%
20 009883 华润元大核心动力混合C 详情 10.27 6.85 66.64% 1.14 11.11% - - 0.99 9.67%
21 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 2,886.91 601.20 20.83% 200.40 6.94% - - 0.00 0.00%
22 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 2,886.91 601.20 20.83% 200.40 6.94% - - 0.00 0.00%
23 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 86.83 46.20 53.22% 11.55 13.30% - - 0.59 0.68%
24 015063 华润元大润丰纯债债券A 详情 364.76 124.41 34.11% 41.47 11.37% - - 0.00 0.00%
25 015064 华润元大润丰纯债债券C 详情 364.76 124.41 34.11% 41.47 11.37% - - 0.00 0.00%
26 017585 华润元大润泽债券D 详情 225.95 158.12 69.98% 52.71 23.33% - - 0.71 0.31%
27 017586 华润元大润丰纯债债券D 详情 364.76 124.41 34.11% 41.47 11.37% - - 0.00 0.00%
28 018458 华润元大润享三个月定开债A 详情 1,902.98 613.58 32.24% 102.26 5.37% - - 0.00 0.00%
29 018459 华润元大润享三个月定开债C 详情 1,902.98 613.58 32.24% 102.26 5.37% - - 0.00 0.00%
30 019089 华润元大信息传媒科技混合C 详情 130.75 103.04 78.81% 17.17 13.14% - - 1.65 1.26%
31 019563 华润元大泓远利率债A 详情 1,135.26 607.26 53.49% 202.42 17.83% - - 0.00 0.00%
32 019564 华润元大泓远利率债C 详情 1,135.26 607.26 53.49% 202.42 17.83% - - 0.00 0.00%
33 013598 华润元大臻选回报混合A 详情 0.01 - - - - - - - -
34 013599 华润元大臻选回报混合C 详情 0.01 - - - - - - - -

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华润元大基金 2024年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-01-25

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004928 华润元大欣享混合A 详情 1.93 - - - - - - - -
2 004929 华润元大欣享混合C 详情 1.93 - - - - - - - -