华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华润元大基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 4.99 4.15 83.19% 0.69 13.87% - - 0.08 1.59%
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 3.56 1.72 48.40% 0.52 14.67% - - 1.30 36.67%
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 3.56 1.72 48.40% 0.52 14.67% - - 1.30 36.67%
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 155.53 123.57 79.45% 20.60 13.24% - - 2.95 1.89%
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 12.20 10.36 84.91% 1.73 14.15% - - 0.03 0.23%
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 74.98 45.11 60.17% 11.28 15.04% - - 0.89 1.19%
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 137.20 61.09 44.52% 20.36 14.84% - - 0.06 0.04%
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 137.20 61.09 44.52% 20.36 14.84% - - 0.06 0.04%
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 201.93 152.59 75.57% 30.52 15.11% - - 7.80 3.86%
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 201.93 152.59 75.57% 30.52 15.11% - - 7.80 3.86%
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 556.28 330.11 59.34% 110.04 19.78% - - 98.48 17.70%
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 54.27 20.79 38.31% 13.86 25.54% - - 6.77 12.48%
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 54.27 20.79 38.31% 13.86 25.54% - - 6.77 12.48%
14 004893 华润元大润泽债券A 详情 42.21 22.82 54.08% 7.61 18.03% - - 0.54 1.27%
15 004894 华润元大润泽债券C 详情 42.21 22.82 54.08% 7.61 18.03% - - 0.54 1.27%
16 006471 华润元大润鑫债券C 详情 556.28 330.11 59.34% 110.04 19.78% - - 98.48 17.70%
17 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 4.99 4.15 83.19% 0.69 13.87% - - 0.08 1.59%
18 007827 华润元大量化优选混合C 详情 12.20 10.36 84.91% 1.73 14.15% - - 0.03 0.23%
19 009882 华润元大核心动力混合A 详情 9.86 7.51 76.10% 1.25 12.68% - - 1.03 10.43%
20 009883 华润元大核心动力混合C 详情 9.86 7.51 76.10% 1.25 12.68% - - 1.03 10.43%
21 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 3,594.45 614.64 17.10% 204.88 5.70% - - 0.00 0.00%
22 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 3,594.45 614.64 17.10% 204.88 5.70% - - 0.00 0.00%
23 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 74.98 45.11 60.17% 11.28 15.04% - - 0.89 1.19%
24 015063 华润元大润丰纯债债券A 详情 261.14 127.08 48.67% 42.36 16.22% - - 0.03 0.01%
25 015064 华润元大润丰纯债债券C 详情 261.14 127.08 48.67% 42.36 16.22% - - 0.03 0.01%
26 017585 华润元大润泽债券D 详情 42.21 22.82 54.08% 7.61 18.03% - - 0.54 1.27%
27 017586 华润元大润丰纯债债券D 详情 261.14 127.08 48.67% 42.36 16.22% - - 0.03 0.01%
28 018458 华润元大润享三个月定开债A 详情 862.54 489.03 56.70% 81.51 9.45% - - 0.00 0.00%
29 018459 华润元大润享三个月定开债C 详情 862.54 489.03 56.70% 81.51 9.45% - - 0.00 0.00%
30 019089 华润元大信息传媒科技混合C 详情 155.53 123.57 79.45% 20.60 13.24% - - 2.95 1.89%
31 019563 华润元大泓远利率债A 详情 425.96 302.76 71.08% 100.92 23.69% - - - -
32 019564 华润元大泓远利率债C 详情 425.96 302.76 71.08% 100.92 23.69% - - - -
33 022219 华润元大双鑫债券D 详情 54.27 20.79 38.31% 13.86 25.54% - - 6.77 12.48%

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