国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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国投瑞银基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 4.25 4.42 2.92 3.19
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 1.61 1.06 1.57 1.72
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 7.44 7.71 4.72 5.51
4 000237 国投瑞银一年定开债A 详情 - - 2.25 2.41
5 000238 国投瑞银一年定开债C 详情 - - 0.34 0.37
6 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 1.99 1.76 3.01 3.27
7 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 2.84 1.71 5.59 6.30
8 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 6.03 4.01 3.83 4.31
9 000558 国投瑞银瑞易货币 详情 6.11 3.24 6.67 6.67
10 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 0.06 5.85 1.88 2.02

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国投瑞银基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 2.13 1.09 3.09 3.33
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.93 0.54 1.01 1.09
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 5.89 2.55 5.00 5.85
4 000237 国投瑞银一年定开债A 详情 1.90 1.71 2.25 2.31
5 000238 国投瑞银一年定开债C 详情 0.23 1.41 0.34 0.35
6 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 0.85 4.02 2.77 3.10
7 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.03 2.37 4.46 4.64
8 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.12 1.72 1.81 1.87
9 000558 国投瑞银瑞易货币 详情 2.67 5.00 3.80 3.80
10 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 0.03 0.64 7.66 7.85

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国投瑞银基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 1.81 1.57 2.05 2.18
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.71 0.28 0.62 0.66
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 0.71 0.42 1.66 1.68
4 000237 国投瑞银一年定开债A 详情 - - 2.05 2.18
5 000238 国投瑞银一年定开债C 详情 - - 1.52 1.62
6 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 0.02 1.26 5.94 5.98
7 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.10 0.06 6.80 6.84
8 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.17 0.01 3.41 3.43
9 000558 国投瑞银瑞易货币 详情 4.84 3.10 6.13 6.13
10 121001 国投瑞银融华债券 详情 0.22 0.39 4.07 5.01

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国投瑞银基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 0.07 1.64 1.82 1.86
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.02 0.18 0.19 0.19
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 0.27 4.09 1.36 1.32
4 000237 国投瑞银一年定开债A 详情 0.00 - 2.05 2.11
5 000238 国投瑞银一年定开债C 详情 0.00 - 1.52 1.56
6 121001 国投瑞银融华债券 详情 0.21 0.34 4.25 5.13
7 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 0.05 1.05 25.36 23.28
8 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 0.05 4.37 54.37 38.02
9 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 1.63 4.33 33.22 19.83
10 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 0.71 2.68 15.31 15.11

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