国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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国海富兰克林基金

电力、热力、燃气及水生产和供应业 2024年4季度 国海富兰克林基金 持有基金明细(全部)

截止至:2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占净值比例 市值(万元)
1 006039 国富估值优势混合A 详情 基金吧 档案 8.00% 2,339.91
2 017451 国富估值优势混合C 详情 基金吧 档案 8.00% 2,339.91
3 012812 国富鑫颐收益混合A 详情 基金吧 档案 4.75% 74.24
4 012813 国富鑫颐收益混合C 详情 基金吧 档案 4.75% 74.24
5 450008 国富沪深300指数增强A 详情 基金吧 档案 3.79% 1,099.69
6 020352 国富沪深300指数增强C 详情 基金吧 档案 3.79% 1,099.69
7 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 详情 基金吧 档案 3.76% 130.51
8 020577 国富恒兴债券A 详情 基金吧 档案 3.45% 127.43
9 020578 国富恒兴债券C 详情 基金吧 档案 3.45% 127.43
10 450010 国富策略回报混合A 详情 基金吧 档案 3.44% 2,844.00
11 018470 国富策略回报混合C 详情 基金吧 档案 3.44% 2,844.00
12 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 2.99% 65.93
13 017887 国富安颐稳健6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 2.99% 65.93
14 019079 国富招瑞优选股票A 详情 基金吧 档案 2.82% 27.59
15 019080 国富招瑞优选股票C 详情 基金吧 档案 2.82% 27.59
16 450007 国富成长动力混合 详情 基金吧 档案 1.40% 42.26
17 450004 国富深化价值混合A 详情 基金吧 档案 1.23% 4,165.54
18 017426 国富深化价值混合C 详情 基金吧 档案 1.23% 4,165.54
19 014151 国富鑫享价值混合A 详情 基金吧 档案 1.21% 129.82
20 014152 国富鑫享价值混合C 详情 基金吧 档案 1.21% 129.82
21 015137 国富均衡增长混合A 详情 基金吧 档案 1.17% 552.22
22 015138 国富均衡增长混合C 详情 基金吧 档案 1.17% 552.22
23 011980 国富匠心精选混合A 详情 基金吧 档案 1.12% 201.47
24 011981 国富匠心精选混合C 详情 基金吧 档案 1.12% 201.47
25 450005 国富强化收益债券A 详情 基金吧 档案 0.90% 187.88
26 450006 国富强化收益债券C 详情 基金吧 档案 0.90% 187.88
27 450018 国富恒久信用债券A 详情 基金吧 档案 0.44% 1.79
28 450019 国富恒久信用债券C 详情 基金吧 档案 0.44% 1.79
29 000065 国富焦点驱动混合A 详情 基金吧 档案 0.24% 10.72
30 017211 国富焦点驱动混合C 详情 基金吧 档案 0.24% 10.72
31 002087 国富新机遇混合A 详情 基金吧 档案 0.23% 87.88
32 002088 国富新机遇混合C 详情 基金吧 档案 0.23% 87.88
33 011152 国富兴海回报混合 详情 基金吧 档案 0.06% 74.05
34 008625 国富平衡养老三年混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.30
35 017382 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 详情 基金吧 档案 0.00% 0.30

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电力、热力、燃气及水生产和供应业 2024年3季度 国海富兰克林基金 持有基金明细(全部)

截止至:2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占净值比例 市值(万元)
1 006039 国富估值优势混合A 详情 基金吧 档案 9.38% 2,519.48
2 017451 国富估值优势混合C 详情 基金吧 档案 9.38% 2,519.48
3 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 基金吧 档案 4.56% 102.57
4 450008 国富沪深300指数增强A 详情 基金吧 档案 3.91% 1,750.78
5 020352 国富沪深300指数增强C 详情 基金吧 档案 3.91% 1,750.78
6 012812 国富鑫颐收益混合A 详情 基金吧 档案 3.90% 75.59
7 012813 国富鑫颐收益混合C 详情 基金吧 档案 3.90% 75.59
8 019079 国富招瑞优选股票A 详情 基金吧 档案 3.85% 43.22
9 019080 国富招瑞优选股票C 详情 基金吧 档案 3.85% 43.22
10 450010 国富策略回报混合A 详情 基金吧 档案 2.19% 3,081.55
11 018470 国富策略回报混合C 详情 基金吧 档案 2.19% 3,081.55
12 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.74% 45.08
13 017887 国富安颐稳健6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.74% 45.08
14 020577 国富恒兴债券A 详情 基金吧 档案 0.94% 84.75
15 020578 国富恒兴债券C 详情 基金吧 档案 0.94% 84.75
16 450005 国富强化收益债券A 详情 基金吧 档案 0.65% 134.63
17 450006 国富强化收益债券C 详情 基金吧 档案 0.65% 134.63
18 011152 国富兴海回报混合 详情 基金吧 档案 0.05% 78.40
19 008625 国富平衡养老三年混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.30
20 017382 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 详情 基金吧 档案 0.00% 0.30

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电力、热力、燃气及水生产和供应业 2024年2季度 国海富兰克林基金 持有基金明细(全部)

截止至:2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占净值比例 市值(万元)
1 006039 国富估值优势混合A 详情 基金吧 档案 9.81% 2,907.24
2 017451 国富估值优势混合C 详情 基金吧 档案 9.81% 2,907.24
3 450008 国富沪深300指数增强A 详情 基金吧 档案 5.66% 2,256.10
4 020352 国富沪深300指数增强C 详情 基金吧 档案 5.66% 2,256.10
5 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 基金吧 档案 4.57% 89.87
6 450010 国富策略回报混合A 详情 基金吧 档案 3.94% 6,632.80
7 018470 国富策略回报混合C 详情 基金吧 档案 3.94% 6,632.80
8 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 3.56% 115.68
9 017887 国富安颐稳健6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 3.56% 115.68
10 012812 国富鑫颐收益混合A 详情 基金吧 档案 3.43% 89.82
11 012813 国富鑫颐收益混合C 详情 基金吧 档案 3.43% 89.82
12 019079 国富招瑞优选股票A 详情 基金吧 档案 2.48% 40.51
13 019080 国富招瑞优选股票C 详情 基金吧 档案 2.48% 40.51
14 011980 国富匠心精选混合A 详情 基金吧 档案 2.40% 816.34
15 011981 国富匠心精选混合C 详情 基金吧 档案 2.40% 816.34
16 450004 国富深化价值混合A 详情 基金吧 档案 2.38% 10,825.78
17 017426 国富深化价值混合C 详情 基金吧 档案 2.38% 10,825.78
18 015137 国富均衡增长混合A 详情 基金吧 档案 2.36% 1,360.76
19 015138 国富均衡增长混合C 详情 基金吧 档案 2.36% 1,360.76
20 014151 国富鑫享价值混合A 详情 基金吧 档案 2.36% 270.25
21 014152 国富鑫享价值混合C 详情 基金吧 档案 2.36% 270.25
22 020577 国富恒兴债券A 详情 基金吧 档案 1.05% 533.00
23 020578 国富恒兴债券C 详情 基金吧 档案 1.05% 533.00
24 002087 国富新机遇混合A 详情 基金吧 档案 0.81% 352.80
25 002088 国富新机遇混合C 详情 基金吧 档案 0.81% 352.80
26 000065 国富焦点驱动混合A 详情 基金吧 档案 0.80% 54.79
27 017211 国富焦点驱动混合C 详情 基金吧 档案 0.80% 54.79
28 450005 国富强化收益债券A 详情 基金吧 档案 0.74% 162.66
29 450006 国富强化收益债券C 详情 基金吧 档案 0.74% 162.66
30 001392 国富金融地产混合A 详情 基金吧 档案 0.34% 4.78
31 001393 国富金融地产混合C 详情 基金吧 档案 0.34% 4.78
32 011152 国富兴海回报混合 详情 基金吧 档案 0.06% 81.60
33 008625 国富平衡养老三年混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.29
34 017382 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 详情 基金吧 档案 0.00% 0.29

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电力、热力、燃气及水生产和供应业 2024年1季度 国海富兰克林基金 持有基金明细(全部)

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占净值比例 市值(万元)
1 006039 国富估值优势混合A 详情 基金吧 档案 13.72% 3,034.60
2 017451 国富估值优势混合C 详情 基金吧 档案 13.72% 3,034.60
3 450010 国富策略回报混合A 详情 基金吧 档案 3.61% 7,177.60
4 018470 国富策略回报混合C 详情 基金吧 档案 3.61% 7,177.60
5 450008 国富沪深300指数增强A 详情 基金吧 档案 3.56% 1,381.17
6 020352 国富沪深300指数增强C 详情 基金吧 档案 3.56% 1,381.17
7 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 基金吧 档案 3.49% 70.51
8 011980 国富匠心精选混合A 详情 基金吧 档案 1.87% 533.33
9 011981 国富匠心精选混合C 详情 基金吧 档案 1.87% 533.33
10 012812 国富鑫颐收益混合A 详情 基金吧 档案 1.72% 49.86
11 012813 国富鑫颐收益混合C 详情 基金吧 档案 1.72% 49.86
12 014151 国富鑫享价值混合A 详情 基金吧 档案 1.67% 179.17
13 014152 国富鑫享价值混合C 详情 基金吧 档案 1.67% 179.17
14 450004 国富深化价值混合A 详情 基金吧 档案 1.66% 7,030.57
15 017426 国富深化价值混合C 详情 基金吧 档案 1.66% 7,030.57
16 015137 国富均衡增长混合A 详情 基金吧 档案 1.66% 958.12
17 015138 国富均衡增长混合C 详情 基金吧 档案 1.66% 958.12
18 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.66% 124.65
19 017887 国富安颐稳健6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.66% 124.65
20 450005 国富强化收益债券A 详情 基金吧 档案 1.04% 427.20
21 450006 国富强化收益债券C 详情 基金吧 档案 1.04% 427.20
22 002087 国富新机遇混合A 详情 基金吧 档案 0.71% 296.22
23 002088 国富新机遇混合C 详情 基金吧 档案 0.71% 296.22
24 000065 国富焦点驱动混合A 详情 基金吧 档案 0.64% 50.11
25 017211 国富焦点驱动混合C 详情 基金吧 档案 0.64% 50.11
26 001392 国富金融地产混合A 详情 基金吧 档案 0.30% 4.45
27 001393 国富金融地产混合C 详情 基金吧 档案 0.30% 4.45
28 008625 国富平衡养老三年混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.25
29 017382 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 详情 基金吧 档案 0.00% 0.25

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