国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国投瑞银基金 2010年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 6,755.01 11,089.79 164.17% 2,263.61 33.51% 236.65 3.50%
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 21,097.36 24,985.67 118.43% 233.43 1.11% 1,652.39 7.83%
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 -13,366.39 62,330.64 - 30.53 - 3,257.75 -
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 13,931.84 36,688.21 263.34% -15.20 - 2,223.82 15.96%
5 121006 国投瑞银稳健增长 详情 1,622.65 2,385.65 147.02% -8.81 - 30.41 1.87%
6 121007 国投瑞银瑞福优先 详情 -3,744.69 21,312.60 - 76.13 - 3,291.18 -
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 21,586.96 64,553.80 299.04% 16.52 0.08% 2,124.58 9.84%
8 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 26,652.42 14,194.22 53.26% 1,429.78 5.36% 47.38 0.18%
9 121011 国投瑞银货币A 详情 2,858.07 0.00 0.00% 273.39 9.57% 0.00 0.00%
10 121012 国投瑞银优化强债A/B 详情 2,737.21 -171.02 - 504.71 18.44% 0.00 0.00%
11 121099 国投瑞银瑞福分级 详情 -3,744.69 21,312.60 - 76.13 - 3,291.18 -
12 128011 国投瑞银货币B 详情 2,858.07 0.00 0.00% 273.39 9.57% 0.00 0.00%
13 128112 国投瑞银优化强债C 详情 2,737.21 -171.02 - 504.71 18.44% 0.00 0.00%
14 150001 国投瑞银瑞福进取 详情 -3,744.69 21,312.60 - 76.13 - 3,291.18 -
15 150008 国投瑞银瑞和小康 详情 -50,945.04 -21,150.03 - 39.83 - 2,307.84 -
16 150009 国投瑞银瑞和远见 详情 -50,945.04 -21,150.03 - 39.83 - 2,307.84 -
17 161207 国投瑞银沪深300 详情 -50,945.04 -21,150.03 - 39.83 - 2,307.84 -
18 161210 国投瑞银新兴市场 详情 820.28 297.86 36.31% 0.00 0.00% 35.81 4.37%
19 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 -40,579.89 -21,590.29 - 0.00 - 1,407.30 -

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国投瑞银基金 2010年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 -7,929.85 1,664.00 - -1,255.11 - 128.12 -
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 -38,671.97 -7,322.10 - 93.47 - 1,070.40 -
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 -129,814.80 27,598.28 - 11.00 - 2,027.87 -
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 -86,490.88 15,157.52 - 0.00 - 1,644.12 -
5 121006 国投瑞银稳健增长 详情 -734.67 673.27 - -8.70 - 20.07 -
6 121007 国投瑞银瑞福优先 详情 -113,304.30 -22,919.28 - 76.13 - 1,606.05 -
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 -48,311.59 35,466.07 - 10.76 - 1,263.87 -
8 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 6,036.22 2,087.58 34.58% 324.11 5.37% 6.72 0.11%
9 121011 国投瑞银货币A 详情 1,330.61 0.00 0.00% 151.95 11.42% 0.00 0.00%
10 121099 国投瑞银瑞福分级 详情 -113,304.30 -22,919.28 - 76.13 - 1,606.05 -
11 128011 国投瑞银货币B 详情 1,330.61 0.00 0.00% 151.95 11.42% 0.00 0.00%
12 150001 国投瑞银瑞福进取 详情 -113,304.30 -22,919.28 - 76.13 - 1,606.05 -
13 150008 国投瑞银瑞和小康 详情 -84,462.22 -12,694.51 - 0.00 - 1,336.02 -
14 150009 国投瑞银瑞和远见 详情 -84,462.22 -12,694.51 - 0.00 - 1,336.02 -
15 161207 国投瑞银沪深300 详情 -84,462.22 -12,694.51 - 0.00 - 1,336.02 -
16 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 -33,578.27 -7,956.63 - 0.00 - 717.41 -

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