国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
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国投瑞银基金 2010年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2010-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 详情 | 6,755.01 | 11,089.79 | 164.17% | 2,263.61 | 33.51% | 236.65 | 3.50% |
2 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 详情 | 21,097.36 | 24,985.67 | 118.43% | 233.43 | 1.11% | 1,652.39 | 7.83% |
3 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 详情 | -13,366.39 | 62,330.64 | - | 30.53 | - | 3,257.75 | - |
4 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 详情 | 13,931.84 | 36,688.21 | 263.34% | -15.20 | - | 2,223.82 | 15.96% |
5 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 详情 | 1,622.65 | 2,385.65 | 147.02% | -8.81 | - | 30.41 | 1.87% |
6 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 详情 | -3,744.69 | 21,312.60 | - | 76.13 | - | 3,291.18 | - |
7 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 详情 | 21,586.96 | 64,553.80 | 299.04% | 16.52 | 0.08% | 2,124.58 | 9.84% |
8 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券A | 详情 | 26,652.42 | 14,194.22 | 53.26% | 1,429.78 | 5.36% | 47.38 | 0.18% |
9 | 121011 | 国投瑞银货币A | 详情 | 2,858.07 | 0.00 | 0.00% | 273.39 | 9.57% | 0.00 | 0.00% |
10 | 121012 | 国投瑞银优化强债A/B | 详情 | 2,737.21 | -171.02 | - | 504.71 | 18.44% | 0.00 | 0.00% |
11 | 121099 | 国投瑞银瑞福分级 | 详情 | -3,744.69 | 21,312.60 | - | 76.13 | - | 3,291.18 | - |
12 | 128011 | 国投瑞银货币B | 详情 | 2,858.07 | 0.00 | 0.00% | 273.39 | 9.57% | 0.00 | 0.00% |
13 | 128112 | 国投瑞银优化强债C | 详情 | 2,737.21 | -171.02 | - | 504.71 | 18.44% | 0.00 | 0.00% |
14 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 详情 | -3,744.69 | 21,312.60 | - | 76.13 | - | 3,291.18 | - |
15 | 150008 | 国投瑞银瑞和小康 | 详情 | -50,945.04 | -21,150.03 | - | 39.83 | - | 2,307.84 | - |
16 | 150009 | 国投瑞银瑞和远见 | 详情 | -50,945.04 | -21,150.03 | - | 39.83 | - | 2,307.84 | - |
17 | 161207 | 国投瑞银沪深300 | 详情 | -50,945.04 | -21,150.03 | - | 39.83 | - | 2,307.84 | - |
18 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | 详情 | 820.28 | 297.86 | 36.31% | 0.00 | 0.00% | 35.81 | 4.37% |
19 | 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 详情 | -40,579.89 | -21,590.29 | - | 0.00 | - | 1,407.30 | - |
国投瑞银基金 2010年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2010-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 详情 | -7,929.85 | 1,664.00 | - | -1,255.11 | - | 128.12 | - |
2 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 详情 | -38,671.97 | -7,322.10 | - | 93.47 | - | 1,070.40 | - |
3 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 详情 | -129,814.80 | 27,598.28 | - | 11.00 | - | 2,027.87 | - |
4 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 详情 | -86,490.88 | 15,157.52 | - | 0.00 | - | 1,644.12 | - |
5 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 详情 | -734.67 | 673.27 | - | -8.70 | - | 20.07 | - |
6 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 详情 | -113,304.30 | -22,919.28 | - | 76.13 | - | 1,606.05 | - |
7 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 详情 | -48,311.59 | 35,466.07 | - | 10.76 | - | 1,263.87 | - |
8 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券A | 详情 | 6,036.22 | 2,087.58 | 34.58% | 324.11 | 5.37% | 6.72 | 0.11% |
9 | 121011 | 国投瑞银货币A | 详情 | 1,330.61 | 0.00 | 0.00% | 151.95 | 11.42% | 0.00 | 0.00% |
10 | 121099 | 国投瑞银瑞福分级 | 详情 | -113,304.30 | -22,919.28 | - | 76.13 | - | 1,606.05 | - |
11 | 128011 | 国投瑞银货币B | 详情 | 1,330.61 | 0.00 | 0.00% | 151.95 | 11.42% | 0.00 | 0.00% |
12 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 详情 | -113,304.30 | -22,919.28 | - | 76.13 | - | 1,606.05 | - |
13 | 150008 | 国投瑞银瑞和小康 | 详情 | -84,462.22 | -12,694.51 | - | 0.00 | - | 1,336.02 | - |
14 | 150009 | 国投瑞银瑞和远见 | 详情 | -84,462.22 | -12,694.51 | - | 0.00 | - | 1,336.02 | - |
15 | 161207 | 国投瑞银沪深300 | 详情 | -84,462.22 | -12,694.51 | - | 0.00 | - | 1,336.02 | - |
16 | 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 详情 | -33,578.27 | -7,956.63 | - | 0.00 | - | 717.41 | - |