万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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万家基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000764 万家货币E 详情 47,559.04 - - 3,119.34 6.56% - -
2 000773 万家现金宝 详情 202.11 - - 2.14 1.06% - -
3 150090 万家中创指数分级A 详情 -77.10 218.78 - 17.05 - 9.22 -
4 150091 万家中创指数分级B 详情 -77.10 218.78 - 17.05 - 9.22 -
5 161902 万家增强收益债券 详情 6,797.39 883.99 13.00% 1,528.81 22.49% 30.80 0.45%
6 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 -1,908.89 -2,898.02 - 240.58 - 237.81 -
7 161907 万家中证红利指数 详情 6,826.78 1,071.13 15.69% 46.42 0.68% 490.15 7.18%
8 161908 万家添利债券(LOF) 详情 12,802.38 - - 2,115.03 16.52% - -
9 161910 万家中创指数分级 详情 -77.10 218.78 - 17.05 - 9.22 -
10 161911 万家强化收益定期开放债券 详情 4,326.70 - - 895.40 20.69% - -
11 510680 万家上证50ETF 详情 1,164.01 558.44 47.98% - - 71.81 6.17%
12 519180 万家180指数 详情 161,076.10 -445.20 - 839.74 0.52% 7,185.50 4.46%
13 519181 万家和谐增长 详情 12,784.80 18,570.23 145.25% 20.08 0.16% 1,340.02 10.48%
14 519183 万家双引擎灵活配置 详情 1,279.46 964.81 75.41% - - 14.50 1.13%
15 519185 万家精选混合 详情 -3,462.73 8,187.49 - 189.99 - 229.70 -
16 519186 万家稳健增利债券A 详情 7,179.99 - - 3,345.92 46.60% - -
17 519187 万家稳健增利债券C 详情 7,179.99 - - 3,345.92 46.60% - -
18 519188 万家恒利A 详情 2,717.37 0.00 0.00% 691.44 25.45% - -
19 519189 万家恒利C 详情 2,717.37 0.00 0.00% 691.44 25.45% - -
20 519190 万家双利债券 详情 13,348.60 - - -5,046.64 - - -
21 519191 万家新利灵活配置混合 详情 904.02 - - 81.08 8.97% - -
22 519501 万家货币R 详情 47,559.04 - - 3,119.34 6.56% - -
23 519507 万家货币B 详情 47,559.04 - - 3,119.34 6.56% - -
24 519508 万家货币A 详情 47,559.04 - - 3,119.34 6.56% - -
25 519511 万家日日薪货币A 详情 1,187.55 - - 72.53 6.11% - -
26 519512 万家日日薪货币B 详情 1,187.55 - - 72.53 6.11% - -
27 519513 万家日日薪货币R 详情 1,187.55 - - 72.53 6.11% - -
28 519192 万家市政 详情 2,454.19 - - 496.88 20.25% - -

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万家基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150090 万家中创指数分级A 详情 -43.61 141.19 - 17.36 - 7.44 -
2 150091 万家中创指数分级B 详情 -43.61 141.19 - 17.36 - 7.44 -
3 161902 万家增强收益债券 详情 2,315.01 -38.25 - -406.41 - 31.87 1.38%
4 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 -7,420.46 -5,296.47 - 240.58 - 179.13 -
5 161907 万家中证红利指数 详情 419.81 -1,810.83 - -3.02 - 288.73 68.78%
6 161908 万家添利债券(LOF) 详情 6,304.14 - - -1,106.25 - - -
7 161910 万家中创指数分级 详情 -43.61 141.19 - 17.36 - 7.44 -
8 161911 万家强化收益定期开放债券 详情 2,144.09 - - -53.72 - - -
9 510680 万家上证50ETF 详情 396.42 -34.01 - - - 52.21 13.17%
10 519180 万家180指数 详情 -14,096.37 -14,967.24 - -234.69 - 2,715.17 -
11 519181 万家和谐增长 详情 -9,339.16 -679.65 - 9.77 - 954.63 -
12 519183 万家双引擎灵活配置 详情 248.58 -26.95 - - - 12.23 4.92%
13 519185 万家精选混合 详情 -6,450.66 2,011.16 - 189.99 - 169.14 -
14 519186 万家稳健增利债券A 详情 2,978.30 - - 529.18 17.77% - -
15 519187 万家稳健增利债券C 详情 2,978.30 - - 529.18 17.77% - -
16 519188 万家恒利A 详情 919.70 - - -242.72 - - -
17 519189 万家恒利C 详情 919.70 - - -242.72 - - -
18 519190 万家双利债券 详情 9,766.43 - - -6,197.22 - - -
19 519191 万家新利灵活配置混合 详情 480.90 - - 5.40 1.12% - -
20 519192 万家市政 详情 1,300.93 - - 50.05 3.85% - -
21 519501 万家货币R 详情 25,491.40 - - 381.94 1.50% - -
22 519507 万家货币B 详情 25,491.40 - - 381.94 1.50% - -
23 519508 万家货币A 详情 25,491.40 - - 381.94 1.50% - -
24 519511 万家日日薪货币A 详情 90.44 - - 0.25 0.28% - -
25 519512 万家日日薪货币B 详情 90.44 - - 0.25 0.28% - -
26 519513 万家日日薪货币R 详情 90.44 - - 0.25 0.28% - -
27 150038 万家添利分级债券B 详情 6,304.14 - - -1,106.25 - - -
28 161909 万家添利分级债券A 详情 6,304.14 - - -1,106.25 - - -

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