招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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招商基金 2011年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 159909 招商深证TMT50ETF 详情 -13,325.93 -3,400.29 - 0.00 - 9.92 -
2 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 -132,854.20 -15,318.46 - 12.42 - 2,665.70 -
3 161713 招商信用添利债券(LOF) 详情 15,024.72 6,732.10 44.81% -10,767.84 - 40.88 0.27%
4 161714 招商标普金砖四国 详情 -4,210.32 -2,498.69 - 0.00 - 275.72 -
5 217001 招商安泰混合 详情 -21,171.09 -15,339.65 - -237.61 - 576.37 -
6 217002 招商安泰平衡 详情 -2,753.66 -2,316.12 - -210.50 - 80.32 -
7 217003 招商安泰债券A 详情 12,559.18 0.00 0.00% -4,810.40 - 0.00 0.00%
8 217004 招商现金增值货币A 详情 30,736.94 0.00 0.00% 796.39 2.59% 0.00 0.00%
9 217005 招商先锋 详情 -164,573.40 -80,993.40 - -126.14 - 3,841.66 -
10 217008 招商安本增利债券 详情 -4,287.27 -1,631.80 - -11,372.41 - 348.80 -
11 217009 招商核心价值 详情 -124,621.60 -53,196.51 - 13.12 - 2,036.90 -
12 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 -36,944.27 -20,721.23 - -54.42 - 822.69 -
13 217011 招商安心债券 详情 -1,548.66 107.14 - -1,462.48 - 57.33 -
14 217012 招商行业领先混合A 详情 -40,743.31 -2,649.88 - 81.73 - 852.04 -
15 217013 招商中小盘混合 详情 -15,281.98 -6,016.40 - 0.00 - 450.94 -
16 217014 招商现金增值货币B 详情 30,736.94 0.00 0.00% 796.39 2.59% 0.00 0.00%
17 217015 招商全球资源 详情 -4,048.23 -85.92 - 0.00 - 235.52 -
18 217016 招商深证100指数A 详情 -5,267.11 1,788.53 - 0.00 - 153.88 -
19 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 -38,005.96 4,293.10 - 0.00 - 0.23 -
20 217018 招商安瑞进取债券 详情 -9,357.55 -865.58 - -7,373.53 - 284.96 -
21 217019 招商深证TMT50ETF联接A 详情 -10,646.92 -4,685.76 - 0.00 - 14.03 -
22 217020 招商安达保本混合 详情 6,084.45 44.96 0.74% 2,723.05 44.75% 0.00 0.00%
23 217203 招商安泰债券B 详情 12,559.18 0.00 0.00% -4,810.40 - 0.00 0.00%
24 510150 招商上证消费80ETF 详情 -47,191.17 -9,088.55 - 0.00 - 1,253.32 -

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招商基金 2011年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 -66,317.16 18,552.73 - 0.00 - 2,011.46 -
2 161713 招商信用添利债券(LOF) 详情 7,388.34 2,257.11 30.55% -1,193.55 - 6.88 0.09%
3 161714 招商标普金砖四国 详情 -722.31 -307.45 - 0.00 - 154.40 -
4 217001 招商安泰混合 详情 -8,649.40 -2,383.87 - -53.42 - 504.46 -
5 217002 招商安泰平衡 详情 -1,002.08 -443.60 - -23.53 - 70.55 -
6 217003 招商安泰债券A 详情 3,477.69 0.00 0.00% -1,895.60 - 0.00 0.00%
7 217004 招商现金增值货币A 详情 13,237.60 0.00 0.00% 26.09 0.20% 0.00 0.00%
8 217005 招商先锋 详情 -96,162.04 -9,910.70 - -35.28 - 3,568.32 -
9 217008 招商安本增利债券 详情 4,302.42 3,049.17 70.87% -445.65 - 269.69 6.27%
10 217009 招商核心价值 详情 -54,518.71 10,064.74 - 13.12 - 1,249.44 -
11 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 -14,524.17 -2,106.34 - -55.02 - 713.54 -
12 217011 招商安心债券 详情 -1,645.60 375.90 - 415.37 - 51.66 -
13 217012 招商行业领先混合A 详情 -18,546.10 8,440.92 - 81.73 - 627.57 -
14 217013 招商中小盘混合 详情 -6,595.33 1,310.98 - 0.00 - 209.95 -
15 217014 招商现金增值货币B 详情 13,237.60 0.00 0.00% 26.09 0.20% 0.00 0.00%
16 217015 招商全球资源 详情 -208.63 1,538.86 - 0.00 - 168.86 -
17 217016 招商深证100指数A 详情 -1,120.69 1,835.68 - 0.00 - 92.23 -
18 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 -7,091.38 4,338.75 - 0.00 - 0.23 -
19 217018 招商安瑞进取债券 详情 -148.12 68.85 - 344.23 - 240.50 -
20 217203 招商安泰债券B 详情 3,477.69 0.00 0.00% -1,895.60 - 0.00 0.00%
21 510150 招商上证消费80ETF 详情 -13,586.39 -2,896.52 - 0.00 - 682.56 -

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