建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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建信基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000056 建信消费升级混合 详情 142.69 324.75 227.59% - - 38.30 26.84%
2 000105 建信安心回报债券A 详情 256.06 - - 113.77 44.43% - -
3 000106 建信安心回报债券C 详情 256.06 - - 113.77 44.43% - -
4 000207 建信双债增强债券A 详情 1,562.16 - - -510.12 - - -
5 000208 建信双债增强债券C 详情 1,562.16 - - -510.12 - - -
6 000270 建信安心保本混合 详情 1,905.30 -531.60 - 344.78 18.10% 17.56 0.92%
7 000308 建信创新中国混合 详情 273.58 684.54 250.22% - - 41.08 15.01%
8 000346 建信安心回报两年定开债券A 详情 677.31 - - -113.44 - - -
9 000347 建信安心回报两年定开债券C 详情 677.31 - - -113.44 - - -
10 000435 建信稳定添利债券A 详情 -769.57 -1,368.72 - 915.96 - 38.75 -
11 000478 建信中证500指数增强 详情 2,756.66 4,216.64 152.96% - - 131.39 4.77%
12 000547 建信健康民生混合 详情 -64.04 937.61 - 18.02 - 25.41 -
13 000592 建信改革红利股票 详情 -4,053.01 -1,713.57 - 8.59 - 222.98 -
14 000686 建信嘉薪宝货币A 详情 9,970.69 - - -74.84 - - -
15 000693 建信现金添利货币A 详情 426,343.33 - - 11,740.44 2.75% - -
16 000723 建信稳定添利债券C 详情 -769.57 -1,368.72 - 915.96 - 38.75 -
17 000729 建信中小盘先锋股票 详情 -6,682.46 -2,914.60 - 41.44 - 200.26 -
18 000756 建信潜力新蓝筹股票 详情 -608.18 -518.76 - - - 65.16 -
19 000875 建信稳定得利债券A 详情 412.27 -505.19 - 546.63 132.59% 18.63 4.52%
20 000876 建信稳定得利债券C 详情 412.27 -505.19 - 546.63 132.59% 18.63 4.52%
21 000994 建信睿盈灵活配置混合A 详情 -4,896.28 -4,986.63 - - - 128.33 -
22 000995 建信睿盈灵活配置混合C 详情 -4,896.28 -4,986.63 - - - 128.33 -
23 001070 建信信息产业股票 详情 -8,317.73 -2,289.99 - - - 551.71 -
24 001166 建信环保产业股票 详情 -46,751.12 -34,870.18 - - - 3,095.04 -
25 001205 建信稳健回报灵活配置混合 详情 2,443.87 979.78 40.09% 4,028.73 164.85% 55.40 2.27%
26 001253 建信回报灵活配置混合 详情 3,756.31 1,425.66 37.95% 169.36 4.51% 49.34 1.31%
27 001276 建信新经济灵活配置混合 详情 -10,713.38 -11,994.15 - 21.48 - 259.76 -
28 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 详情 3,623.55 1,238.48 34.18% 5,373.58 148.30% 66.91 1.85%
29 001396 建信互联网+产业升级股票 详情 -54,534.35 -27,622.55 - - - 434.60 -
30 001397 建信精工制造指数增强 详情 15.10 62.73 415.30% -4.09 - 54.79 362.77%
31 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 详情 2,828.31 3,126.77 110.55% -1,337.89 - 137.71 4.87%
32 001473 建信大安全战略精选股票 详情 416.68 1,071.89 257.25% - - 68.59 16.46%
33 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 详情 2,518.28 1,031.98 40.98% -6.40 - 57.07 2.27%
34 001781 建信现代服务业股票 详情 508.88 155.02 30.46% - - 34.10 6.70%
35 001858 建信安心保本二号混合 详情 3,842.87 -8,203.27 - 5,426.85 141.22% 271.55 7.07%
36 001948 建信稳定丰利债券A 详情 1,480.84 263.64 17.80% -458.36 - 41.16 2.78%
37 001949 建信稳定丰利债券C 详情 1,480.84 263.64 17.80% -458.36 - 41.16 2.78%
38 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 详情 2,828.31 3,126.77 110.55% -1,337.89 - 137.71 4.87%
39 002281 建信安心保本三号混合 详情 10,675.48 -2,184.33 - -754.51 - 224.65 2.10%
40 002377 建信目标收益一年期债券 详情 16,623.79 - - 931.66 5.60% - -
41 002378 建信安心保本五号混合 详情 12,127.38 2,426.97 20.01% -440.62 - 43.38 0.36%
42 002573 建信安心保本六号混合 详情 6,959.80 2,395.86 34.42% -1,368.65 - 46.39 0.67%
43 002585 建信安心保本七号混合 详情 7,076.24 821.67 11.61% -585.82 - 16.24 0.23%
44 002753 建信嘉薪宝货币B 详情 9,970.69 - - -74.84 - - -
45 002758 建信现金增利货币 详情 466.49 - - 3.22 0.69% - -
46 002952 建信多因子量化股票 详情 140.63 1,122.22 798.02% -0.75 - 10.64 7.57%
47 003022 建信现金添益货币A 详情 3,944.62 - - -26.08 - - -
48 003057 建信瑞盛添利混合A 详情 367.73 253.16 68.84% -122.20 - 10.25 2.79%
49 003058 建信瑞盛添利混合C 详情 367.73 253.16 68.84% -122.20 - 10.25 2.79%
50 003164 建信现金添利货币B 详情 426,343.33 - - 11,740.44 2.75% - -
51 003185 建信货币B 详情 127,667.82 - - 6,170.17 4.83% - -
52 003391 建信天添益货币A 详情 2,608.19 - - -16.88 - - -
53 003392 建信天添益货币B 详情 2,608.19 - - -16.88 - - -
54 003393 建信天添益货币C 详情 2,608.19 - - -16.88 - - -
55 150036 建信稳健 详情 -1,291.79 -1,667.53 - - - 318.75 -
56 150037 建信进取 详情 -1,291.79 -1,667.53 - - - 318.75 -
57 150123 建信央视50A 详情 -4,335.95 1,784.85 - - - 661.72 -
58 150124 建信央视50B 详情 -4,335.95 1,784.85 - - - 661.72 -
59 150331 建信网金融分级A 详情 -1,529.05 1,663.14 - - - 676.33 -
60 150332 建信网金融分级B 详情 -1,529.05 1,663.14 - - - 676.33 -
61 159916 建信深证60ETF 详情 -328.62 -61.45 - - - 212.87 -
62 165309 建信沪深300 详情 -3,851.01 -1,480.12 - - - 959.08 -
63 165310 建信双利分级 详情 -1,291.79 -1,667.53 - - - 318.75 -
64 165311 建信信用增强债券(LOF)A 详情 1,146.25 -35.57 - 13.78 1.20% -0.27 -
65 165312 建信央视50 详情 -4,335.95 1,784.85 - - - 661.72 -
66 165313 建信优势动力混合(LOF) 详情 -4,303.30 -2,530.39 - 62.70 - 139.81 -
67 165314 建信信用增强债券C 详情 1,146.25 -35.57 - 13.78 1.20% -0.27 -
68 165315 建信网金融分级 详情 -1,529.05 1,663.14 - - - 676.33 -
69 165317 建信丰裕定增灵活配置混合 详情 -1,018.35 -137.36 - - - - -
70 510090 建信上证责任ETF 详情 -515.29 -413.86 - 0.33 - 285.43 -
71 511660 建信现金添益货币H 详情 3,944.62 - - -26.08 - - -
72 530001 建信恒久价值混合 详情 -24,048.85 -7,842.00 - 133.10 - 666.52 -
73 530002 建信货币 详情 127,667.82 - - 6,170.17 4.83% - -
74 530003 建信优选成长混合A 详情 -11,624.94 15,385.14 - - - 1,332.55 -
75 530005 建信优化配置 详情 -31,588.11 -12,914.58 - -0.73 - 1,542.08 -
76 530006 建信核心精选混合 详情 -21,986.79 -11,909.01 - 102.83 - 389.38 -
77 530008 建信稳定增利债券C 详情 13,630.76 - - 6,345.25 46.55% - -
78 530009 建信增强债券A 详情 541.71 -1,624.31 - 1,543.63 284.95% 97.20 17.94%
79 530010 建信责任联接 详情 -615.60 9.17 - - - 5.29 -
80 530011 建信内生动力混合 详情 -6,638.71 -4,326.89 - 10.67 - 336.04 -
81 530012 建信积极配置混合 详情 -964.68 1,541.78 - 120.43 - 59.80 -
82 530014 建信双周理财A 详情 20,802.12 - - 4.51 0.02% - -
83 530015 建信深证60联接 详情 -489.54 -91.52 - - - 1.34 -
84 530016 建信恒稳价值 详情 -386.58 -309.92 - - - 13.28 -
85 530017 建信双息红利债券A 详情 1,896.08 -5,388.25 - 2,817.19 148.58% 374.22 19.74%
86 530018 建信深证100增强 详情 -775.59 -246.78 - - - 94.44 -
87 530019 建信社会责任混合 详情 -231.33 -128.64 - - - 18.84 -
88 530020 建信转债增强债券A 详情 -550.41 -392.34 - 1,234.54 - 60.15 -
89 530021 建信纯债A 详情 2,324.87 - - -344.49 - - -
90 530028 建信月盈安心理财债券A 详情 15,874.06 - - 378.39 2.38% - -
91 530029 建信双月安心理财债券A 详情 27,936.58 - - -1,146.07 - - -
92 530030 建信周盈安心理财债券A 详情 29,015.74 - - 817.68 2.82% - -
93 531008 建信稳定增利债券A 详情 13,630.76 - - 6,345.25 46.55% - -
94 531009 建信增强债券C 详情 541.71 -1,624.31 - 1,543.63 284.95% 97.20 17.94%
95 531014 建信双周理财B 详情 20,802.12 - - 4.51 0.02% - -
96 531017 建信双息红利债券C 详情 1,896.08 -5,388.25 - 2,817.19 148.58% 374.22 19.74%
97 531020 建信转债增强债券C 详情 -550.41 -392.34 - 1,234.54 - 60.15 -
98 531021 建信纯债C 详情 2,324.87 - - -344.49 - - -
99 531028 建信月盈安心理财债券B 详情 15,874.06 - - 378.39 2.38% - -
100 531029 建信双月安心理财债券B 详情 27,936.58 - - -1,146.07 - - -
101 531030 建信周盈安心理财债券B 详情 29,015.74 - - 817.68 2.82% - -
102 539001 建信全球机遇混合(QDII) 详情 293.03 92.22 31.47% - - 50.33 17.18%
103 539002 建信新兴市场混合(QDII) 详情 545.08 -982.03 - - - 158.74 29.12%
104 539003 建信全球资源混合(QDII) 详情 373.24 -301.43 - - - 50.21 13.45%
105 960028 建信优选成长混合H 详情 -11,624.94 15,385.14 - - - 1,332.55 -
106 960029 建信双息红利债券H 详情 1,896.08 -5,388.25 - 2,817.19 148.58% 374.22 19.74%

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建信基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000056 建信消费升级混合 详情 -308.81 -377.33 - - - 20.29 -
2 000105 建信安心回报债券A 详情 359.24 - - 242.95 67.63% - -
3 000106 建信安心回报债券C 详情 359.24 - - 242.95 67.63% - -
4 000207 建信双债增强债券A 详情 1,732.78 - - -249.00 - - -
5 000208 建信双债增强债券C 详情 1,732.78 - - -249.00 - - -
6 000270 建信安心保本混合 详情 -741.82 -1,370.99 - 266.93 - 18.30 -
7 000308 建信创新中国混合 详情 132.08 88.96 67.36% - - 37.04 28.05%
8 000346 建信安心回报两年定开债券A 详情 303.86 - - -28.10 - - -
9 000347 建信安心回报两年定开债券C 详情 303.86 - - -28.10 - - -
10 000435 建信稳定添利债券A 详情 -1,310.77 -1,821.04 - 619.42 - 28.27 -
11 000478 建信中证500指数增强 详情 -555.59 -871.88 - - - 100.17 -
12 000547 建信健康民生混合 详情 -705.05 -276.03 - 18.02 - 23.35 -
13 000592 建信改革红利股票 详情 -4,200.08 -3,283.64 - - - 77.85 -
14 000686 建信嘉薪宝货币A 详情 929.67 - - 19.74 2.12% - -
15 000693 建信现金添利货币A 详情 229,095.54 - - 8,170.51 3.57% - -
16 000723 建信稳定添利债券C 详情 -1,310.77 -1,821.04 - 619.42 - 28.27 -
17 000729 建信中小盘先锋股票 详情 -7,084.62 -3,043.88 - 41.44 - 162.20 -
18 000756 建信潜力新蓝筹股票 详情 -1,253.85 -1,723.77 - - - 49.55 -
19 000875 建信稳定得利债券A 详情 -194.52 -915.41 - 648.85 - 11.22 -
20 000876 建信稳定得利债券C 详情 -194.52 -915.41 - 648.85 - 11.22 -
21 000994 建信睿盈灵活配置混合A 详情 -6,158.32 -7,237.95 - - - 93.82 -
22 000995 建信睿盈灵活配置混合C 详情 -6,158.32 -7,237.95 - - - 93.82 -
23 001070 建信信息产业股票 详情 -8,375.96 -7,619.66 - - - 539.73 -
24 001166 建信环保产业股票 详情 -69,271.35 -34,337.04 - - - 1,876.25 -
25 001205 建信稳健回报灵活配置混合 详情 261.67 -1,007.68 - 3,717.93 1,420.83% 23.68 9.05%
26 001253 建信回报灵活配置混合 详情 1,441.09 -344.91 - 258.39 17.93% 21.48 1.49%
27 001276 建信新经济灵活配置混合 详情 -13,113.16 -16,180.05 - 21.48 - 189.35 -
28 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 详情 670.78 -779.63 - 4,969.45 740.85% 30.69 4.58%
29 001396 建信互联网+产业升级股票 详情 -42,328.82 -30,902.42 - - - 360.59 -
30 001397 建信精工制造指数增强 详情 -1,376.61 -1,220.27 - -3.87 - 31.08 -
31 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 详情 3,289.18 596.85 18.15% 116.90 3.55% 21.03 0.64%
32 001473 建信大安全战略精选股票 详情 -919.90 -752.64 - - - 31.45 -
33 001781 建信现代服务业股票 详情 321.36 -115.35 - - - 7.26 2.26%
34 001858 建信安心保本二号混合 详情 -3,488.52 -9,667.02 - 4,647.02 - 217.94 -
35 001948 建信稳定丰利债券A 详情 384.63 -512.43 - -19.53 - 18.94 4.92%
36 001949 建信稳定丰利债券C 详情 384.63 -512.43 - -19.53 - 18.94 4.92%
37 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 详情 3,289.18 596.85 18.15% 116.90 3.55% 21.03 0.64%
38 002281 建信安心保本三号混合 详情 3,483.65 -2,699.56 - -784.76 - 227.17 6.52%
39 002377 建信目标收益一年期债券 详情 8,733.98 - - -71.82 - - -
40 002378 建信安心保本五号混合 详情 5,088.23 280.88 5.52% -45.58 - 19.40 0.38%
41 002573 建信安心保本六号混合 详情 4,132.18 261.79 6.34% - - 30.16 0.73%
42 002753 建信嘉薪宝货币B 详情 929.67 - - 19.74 2.12% - -
43 150036 建信稳健 详情 -2,533.87 -2,937.40 - - - 138.37 -
44 150037 建信进取 详情 -2,533.87 -2,937.40 - - - 138.37 -
45 150123 建信央视50A 详情 -6,387.71 -1,171.43 - - - 269.91 -
46 150124 建信央视50B 详情 -6,387.71 -1,171.43 - - - 269.91 -
47 150331 建信网金融分级A 详情 1,010.48 -433.23 - - - 584.53 57.85%
48 150332 建信网金融分级B 详情 1,010.48 -433.23 - - - 584.53 57.85%
49 150333 建信有色金属分级A 详情 335.53 -3.68 - - - 8.08 2.41%
50 150334 建信有色金属分级B 详情 335.53 -3.68 - - - 8.08 2.41%
51 159916 建信深证60ETF 详情 -971.60 -346.33 - - - 68.96 -
52 165309 建信沪深300 详情 -7,051.33 -1,146.18 - - - 403.62 -
53 165310 建信双利分级 详情 -2,533.87 -2,937.40 - - - 138.37 -
54 165311 建信信用增强债券(LOF)A 详情 644.04 -35.57 - -358.42 - -0.27 -
55 165312 建信央视50 详情 -6,387.71 -1,171.43 - - - 269.91 -
56 165313 建信优势动力混合(LOF) 详情 -6,059.05 -4,429.12 - 52.96 - 126.43 -
57 165314 建信信用增强债券C 详情 644.04 -35.57 - -358.42 - -0.27 -
58 165315 建信网金融分级 详情 1,010.48 -433.23 - - - 584.53 57.85%
59 165316 建信有色金属分级 详情 335.53 -3.68 - - - 8.08 2.41%
60 510090 建信上证责任ETF 详情 -1,663.27 -491.41 - 0.33 - 144.30 -
61 530001 建信恒久价值混合 详情 -23,312.97 -6,854.08 - 133.10 - 373.60 -
62 530002 建信货币 详情 82,946.61 - - 4,517.82 5.45% - -
63 530003 建信优选成长混合A 详情 -10,193.82 -8,048.32 - - - 582.68 -
64 530005 建信优化配置 详情 -39,544.16 -27,597.79 - - - 764.59 -
65 530006 建信核心精选混合 详情 -22,059.37 -11,041.28 - 102.83 - 215.89 -
66 530008 建信稳定增利债券C 详情 8,813.62 - - 4,252.94 48.25% - -
67 530009 建信增强债券A 详情 -1,187.46 -3,500.17 - 1,560.06 - 75.04 -
68 530010 建信责任联接 详情 -1,695.85 -8.60 - - - 2.70 -
69 530011 建信内生动力混合 详情 -6,773.19 -7,516.99 - - - 278.00 -
70 530012 建信积极配置混合 详情 -670.29 -703.91 - 120.43 - 36.15 -
71 530014 建信双周理财A 详情 8,185.99 - - 166.73 2.04% - -
72 530015 建信深证60联接 详情 -1,047.54 -85.18 - - - 1.36 -
73 530016 建信恒稳价值 详情 -532.16 -587.05 - - - 9.77 -
74 530017 建信双息红利债券A 详情 -5,624.00 -14,631.11 - 2,072.08 - 388.02 -
75 530018 建信深证100增强 详情 -957.30 -769.17 - - - 35.55 -
76 530019 建信社会责任混合 详情 -430.26 -520.46 - - - 12.75 -
77 530020 建信转债增强债券A 详情 -370.34 -386.61 - 392.00 - 32.96 -
78 530021 建信纯债A 详情 1,732.97 - - 646.97 37.33% - -
79 530028 建信月盈安心理财债券A 详情 6,254.24 - - 477.68 7.64% - -
80 530029 建信双月安心理财债券A 详情 955.93 - - 83.06 8.69% - -
81 530030 建信周盈安心理财债券A 详情 13,815.97 - - 979.39 7.09% - -
82 531008 建信稳定增利债券A 详情 8,813.62 - - 4,252.94 48.25% - -
83 531009 建信增强债券C 详情 -1,187.46 -3,500.17 - 1,560.06 - 75.04 -
84 531014 建信双周理财B 详情 8,185.99 - - 166.73 2.04% - -
85 531017 建信双息红利债券C 详情 -5,624.00 -14,631.11 - 2,072.08 - 388.02 -
86 531020 建信转债增强债券C 详情 -370.34 -386.61 - 392.00 - 32.96 -
87 531021 建信纯债C 详情 1,732.97 - - 646.97 37.33% - -
88 531028 建信月盈安心理财债券B 详情 6,254.24 - - 477.68 7.64% - -
89 531029 建信双月安心理财债券B 详情 955.93 - - 83.06 8.69% - -
90 531030 建信周盈安心理财债券B 详情 13,815.97 - - 979.39 7.09% - -
91 539001 建信全球机遇混合(QDII) 详情 -47.57 -54.42 - - - 31.21 -
92 539002 建信新兴市场混合(QDII) 详情 -54.31 -494.07 - - - 102.28 -
93 539003 建信全球资源混合(QDII) 详情 85.01 -28.08 - - - 30.94 36.40%
94 960028 建信优选成长混合H 详情 -10,193.82 -8,048.32 - - - 582.68 -
95 960029 建信双息红利债券H 详情 -5,624.00 -14,631.11 - 2,072.08 - 388.02 -

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