浦银安盛基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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浦银安盛基金 2015年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 1,448.51 703.11 48.54% -16.25 - 3.59 0.25%
2 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 135,122.15 73,941.94 54.72% - - 1,108.98 0.82%
3 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 1,236.88 450.57 36.43% -287.67 - 19.87 1.61%
4 519112 浦银收益C 详情 1,236.88 450.57 36.43% -287.67 - 19.87 1.61%
5 519113 浦银精致生活 详情 3,242.99 -2,364.50 - - - 9.12 0.28%
6 519115 浦银安盛红利精选混合 详情 4,311.85 3,109.69 72.12% - - 17.39 0.40%
7 519116 浦银沪深300增强 详情 2,939.89 7,325.35 249.17% - - 176.12 5.99%
8 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 589.31 2,193.61 372.23% - - 54.38 9.23%
9 519118 浦银幸福A 详情 15,569.05 - - 2,954.58 18.98% - -
10 519119 浦银幸福B 详情 15,569.05 - - 2,954.58 18.98% - -
11 519120 浦银战略新兴产业混合 详情 22,935.18 9,869.72 43.03% 24.42 0.11% 10.36 0.05%
12 519121 浦银6个月定期开放债券A 详情 1,264.45 689.56 54.53% -161.16 - 7.15 0.57%
13 519122 浦银6个月定期开放债券C 详情 1,264.45 689.56 54.53% -161.16 - 7.15 0.57%
14 519123 浦银季季添利定开债券A 详情 8,404.22 2,950.00 35.10% -4,811.46 - 46.59 0.55%
15 519124 浦银季季添利定开债券C 详情 8,404.22 2,950.00 35.10% -4,811.46 - 46.59 0.55%
16 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 1,306.81 -548.66 - - - 12.36 0.95%
17 519126 浦银安盛新经济结构混合 详情 -364.54 -1,052.57 - - - 23.30 -
18 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 31,571.45 19,971.64 63.26% -842.45 - 8.33 0.03%
19 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 详情 2,491.34 25.93 1.04% -66.73 - 20.17 0.81%
20 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 详情 2,491.34 25.93 1.04% -66.73 - 20.17 0.81%
21 519170 浦银安盛增长动力混合 详情 -35,638.40 -86,242.23 - - - 916.97 -
22 519171 浦银安盛医疗健康混合 详情 -25,284.53 -25,703.81 - - - 350.85 -
23 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 31,571.45 19,971.64 63.26% -842.45 - 8.33 0.03%
24 519509 浦银货币A 详情 4,386.29 - - 340.13 7.75% - -
25 519510 浦银货币B 详情 4,386.29 - - 340.13 7.75% - -
26 519516 浦银货币E 详情 4,386.29 - - 340.13 7.75% - -
27 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 18,769.47 - - 2,061.08 10.98% - -
28 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 18,769.47 - - 2,061.08 10.98% - -
29 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 18,769.47 - - 2,061.08 10.98% - -

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浦银安盛基金 2015年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 1,180.59 914.88 77.49% -159.35 - 1.61 0.14%
2 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 278,245.75 138,092.42 49.63% - - 980.97 0.35%
3 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 940.73 898.71 95.53% -431.18 - 15.53 1.65%
4 519112 浦银收益C 详情 940.73 898.71 95.53% -431.18 - 15.53 1.65%
5 519113 浦银精致生活 详情 1,799.33 3,813.12 211.92% - - 7.67 0.43%
6 519115 浦银安盛红利精选混合 详情 5,400.66 7,296.71 135.11% - - 13.10 0.24%
7 519116 浦银沪深300增强 详情 4,223.44 6,702.62 158.70% - - 93.56 2.22%
8 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 2,168.03 2,356.80 108.71% - - 38.34 1.77%
9 519118 浦银幸福A 详情 6,294.33 - - 382.08 6.07% - -
10 519119 浦银幸福B 详情 6,294.33 - - 382.08 6.07% - -
11 519120 浦银战略新兴产业混合 详情 12,595.55 13,864.17 110.07% - - 8.61 0.07%
12 519121 浦银6个月定期开放债券A 详情 969.70 902.05 93.02% -170.93 - 3.31 0.34%
13 519122 浦银6个月定期开放债券C 详情 969.70 902.05 93.02% -170.93 - 3.31 0.34%
14 519123 浦银季季添利定开债券A 详情 4,066.86 4,699.13 115.55% -5,391.23 - 21.04 0.52%
15 519124 浦银季季添利定开债券C 详情 4,066.86 4,699.13 115.55% -5,391.23 - 21.04 0.52%
16 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 1,574.15 3,753.04 238.42% - - 12.14 0.77%
17 519126 浦银安盛新经济结构混合 详情 1,837.19 2,663.90 145.00% - - 18.34 1.00%
18 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 20,591.57 17,349.70 84.26% 24.36 0.12% 1.91 0.01%
19 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 详情 781.23 592.44 75.83% -526.19 - 15.97 2.04%
20 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 详情 781.23 592.44 75.83% -526.19 - 15.97 2.04%
21 519170 浦银安盛增长动力混合 详情 41,631.17 16,999.54 40.83% - - 821.04 1.97%
22 519509 浦银货币A 详情 1,965.75 - - 302.30 15.38% - -
23 519510 浦银货币B 详情 1,965.75 - - 302.30 15.38% - -
24 519516 浦银货币E 详情 1,965.75 - - 302.30 15.38% - -
25 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 8,707.94 - - 994.66 11.42% - -
26 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 8,707.94 - - 994.66 11.42% - -
27 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 8,707.94 - - 994.66 11.42% - -

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