上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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东方红资产管理 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000480 东方红新动力混合 详情 52,688.05 47,360.38 89.89% 58.55 0.11% 3,876.91 7.36%
2 000619 东方红产业升级混合 详情 189,179.47 125,364.42 66.27% - - 10,398.59 5.50%
3 000970 东方红睿元混合 详情 54,189.80 24,915.59 45.98% 23.88 0.04% 2,094.67 3.87%
4 001112 东方红中国优势混合 详情 183,657.82 152,552.79 83.06% 106.38 0.06% 10,931.34 5.95%
5 001202 东方红领先精选混合 详情 9,752.80 5,995.34 61.47% 132.32 1.36% 221.62 2.27%
6 001203 东方红稳健精选混合A 详情 13,781.18 6,189.96 44.92% 706.29 5.13% 496.51 3.60%
7 001204 东方红稳健精选混合C 详情 13,781.18 6,189.96 44.92% 706.29 5.13% 496.51 3.60%
8 001309 东方红睿逸定期开放混合 详情 20,924.78 16,221.29 77.52% 1,348.83 6.45% 639.52 3.06%
9 001405 东方红策略精选混合A 详情 11,944.99 5,664.40 47.42% 966.74 8.09% 338.66 2.84%
10 001406 东方红策略精选混合C 详情 11,944.99 5,664.40 47.42% 966.74 8.09% 338.66 2.84%
11 001564 东方红京东大数据混合 详情 27,902.90 18,290.31 65.55% 318.84 1.14% 1,909.72 6.84%
12 001712 东方红优势精选混合 详情 51,219.39 29,523.73 57.64% 33.23 0.06% 2,315.75 4.52%
13 001862 东方红收益增强债券A 详情 23,857.64 8,955.54 37.54% 7,337.78 30.76% 1,141.04 4.78%
14 001863 东方红收益增强债券C 详情 23,857.64 8,955.54 37.54% 7,337.78 30.76% 1,141.04 4.78%
15 001906 东方红6个月定开债 详情 12,871.81 - - 979.09 7.61% - -
16 001945 东方红信用债债券A 详情 7,977.56 591.97 7.42% 3,726.46 46.71% 29.29 0.37%
17 001946 东方红信用债债券C 详情 7,977.56 591.97 7.42% 3,726.46 46.71% 29.29 0.37%
18 002650 东方红稳添利纯债 详情 12,186.63 - - -1,046.82 - - -
19 002651 东方红汇利债券A 详情 24,917.16 13,079.56 52.49% 2,042.80 8.20% 2,056.81 8.25%
20 002652 东方红汇利债券C 详情 24,917.16 13,079.56 52.49% 2,042.80 8.20% 2,056.81 8.25%
21 002701 东方红汇阳债券A 详情 33,910.12 15,361.54 45.30% 2,193.54 6.47% 2,427.40 7.16%
22 002702 东方红汇阳债券C 详情 33,910.12 15,361.54 45.30% 2,193.54 6.47% 2,427.40 7.16%
23 002783 东方红价值精选混合A 详情 12,931.45 6,178.96 47.78% 923.39 7.14% 201.06 1.55%
24 002784 东方红价值精选混合C 详情 12,931.45 6,178.96 47.78% 923.39 7.14% 201.06 1.55%
25 002803 东方红沪港深混合 详情 270,620.18 206,744.40 76.40% 328.23 0.12% 12,693.44 4.69%
26 003044 东方红战略精选混合A 详情 18,379.94 8,492.94 46.21% 852.69 4.64% 688.15 3.74%
27 003045 东方红战略精选混合C 详情 18,379.94 8,492.94 46.21% 852.69 4.64% 688.15 3.74%
28 003396 东方红优享红利混合 详情 82,951.58 43,141.13 52.01% 51.79 0.06% 3,643.86 4.39%
29 003668 东方红益鑫纯债A 详情 5,729.32 - - -557.81 - - -
30 003669 东方红益鑫纯债C 详情 5,729.32 - - -557.81 - - -
31 004278 东方红智逸沪港深定开混合 详情 60,861.11 12,172.02 20.00% 249.94 0.41% 4,366.50 7.17%
32 005008 东方红汇阳债券Z 详情 33,910.12 15,361.54 45.30% 2,193.54 6.47% 2,427.40 7.16%
33 005056 东方红货币A 详情 26,548.05 - - 177.74 0.67% - -
34 005057 东方红货币B 详情 26,548.05 - - 177.74 0.67% - -
35 005058 东方红货币E 详情 26,548.05 - - 177.74 0.67% - -
36 005974 东方红配置精选混合A 详情 21,308.82 10,606.89 49.78% 5,528.01 25.94% 1,364.03 6.40%
37 005975 东方红配置精选混合C 详情 21,308.82 10,606.89 49.78% 5,528.01 25.94% 1,364.03 6.40%
38 006353 东方红核心优选定开混合A 详情 21,229.96 10,356.18 48.78% 1,273.36 6.00% 734.45 3.46%
39 007262 东方红聚利债券A 详情 6,085.36 -23.11 - 8,923.30 146.64% - -
40 007263 东方红聚利债券C 详情 6,085.36 -23.11 - 8,923.30 146.64% - -
41 007657 东方红中证竞争力指数A 详情 44,148.53 40,519.67 91.78% -17.09 - 3,374.98 7.64%
42 007658 东方红中证竞争力指数C 详情 44,148.53 40,519.67 91.78% -17.09 - 3,374.98 7.64%
43 007864 东方红货币C 详情 26,548.05 - - 177.74 0.67% - -
44 007865 东方红货币D 详情 26,548.05 - - 177.74 0.67% - -
45 007887 东方红启元三年持有混合B 详情 304,952.98 111,683.92 36.62% 22.95 0.01% 6,342.92 2.08%
46 008263 东方红品质优选定开混合 详情 29,970.89 8,120.96 27.10% -458.69 - 1,439.79 4.80%
47 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 详情 6,565.00 - - 130.36 1.99% - -
48 008770 东方红安鑫甄选一年持有混合 详情 25,441.55 10,003.78 39.32% -877.11 - 925.48 3.64%
49 008985 东方红启东三年持有混合 详情 318,603.34 91,301.62 28.66% 361.70 0.11% 3,489.40 1.10%
50 008990 东方红匠心甄选一年持有混合 详情 21,519.61 8,212.55 38.16% 545.82 2.54% 789.66 3.67%
51 009174 东方红颐和稳健养老两年(FOF) 详情 999.76 18.19 1.82% 3.36 0.34% 294.83 29.49%
52 009183 东方红颐和平衡养老三年(FOF) 详情 3,214.44 30.03 0.93% -128.18 - 80.93 2.52%
53 009184 东方红颐和积极养老五年(FOF) 详情 3,575.73 26.23 0.73% -94.45 - 50.75 1.42%
54 009576 东方红智远三年持有混合 详情 131,300.41 13,368.35 10.18% 29.92 0.02% 1,095.33 0.83%
55 009579 东方红鑫安39个月定开债券 详情 7,209.77 - - - - - -
56 009670 东方红益丰纯债债券 详情 665.93 - - 87.45 13.13% - -
57 009725 东方红优质甄选一年持有混合 详情 4,399.29 1,017.62 23.13% 61.35 1.39% 16.42 0.37%
58 009806 东方红招盈甄选一年混合A 详情 2,045.47 496.93 24.29% 2.10 0.10% 2.94 0.14%
59 009807 东方红招盈甄选一年混合C 详情 2,045.47 496.93 24.29% 2.10 0.10% 2.94 0.14%
60 009834 东方红鑫泰66个月定开债 详情 15,906.61 - - - - - -
61 009842 东方红明鉴优选两年定开混合 详情 990.74 60.98 6.16% 64.81 6.54% - -
62 010059 东方红鼎元3个月定开混合 详情 27,126.75 3,579.29 13.19% - - 17.62 0.06%
63 010225 东方红启航三年持有混合B 详情 30,557.65 4,845.93 15.86% - - 20.25 0.07%
64 010292 东方红核心优选定开混合C 详情 21,229.96 10,356.18 48.78% 1,273.36 6.00% 734.45 3.46%
65 010506 东方红睿玺三年定开混合C 详情 165,504.77 105,131.65 63.52% 122.77 0.07% 4,208.16 2.54%
66 169101 东方红睿丰混合 详情 207,529.38 172,163.05 82.96% 217.60 0.10% 10,529.21 5.07%
67 169102 东方红睿阳三年混合 详情 101,435.64 24,418.94 24.07% 110.91 0.11% 2,009.13 1.98%
68 169103 东方红睿轩三年定开混合 详情 148,970.31 43,252.63 29.03% 63.80 0.04% 7,590.92 5.10%
69 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 详情 79,203.28 19,738.56 24.92% - - 1,372.28 1.73%
70 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF) 详情 147,884.39 168,528.10 113.96% 59.56 0.04% 6,502.71 4.40%
71 169106 东方红创新优选定开混合 详情 25,118.55 9,142.38 36.40% 3,242.82 12.91% 1,162.60 4.63%
72 169107 东方红恒阳五年定开混合 详情 84,842.97 17,653.24 20.81% - - 1,623.96 1.91%
73 169108 东方红均衡优选定开混合 详情 27,906.23 11,544.35 41.37% -246.62 - 1,146.99 4.11%
74 501049 东方红睿玺三年定开混合A 详情 165,504.77 105,131.65 63.52% 122.77 0.07% 4,208.16 2.54%
75 501053 东方红目标优选定开混合 详情 11,405.81 6,068.11 53.20% 1,979.50 17.36% 552.02 4.84%
76 501054 东方红睿泽三年定开混合A 详情 545,435.17 221,567.10 40.62% 247.60 0.05% 17,694.66 3.24%
77 501066 东方红恒元五年定开混合 详情 100,580.32 48,135.02 47.86% - - 3,074.80 3.06%
78 910007 东方红启元三年持有混合A 详情 304,952.98 111,683.92 36.62% 22.95 0.01% 6,342.92 2.08%
79 910022 东方红启航三年持有混合A 详情 30,557.65 4,845.93 15.86% - - 20.25 0.07%

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东方红资产管理 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000480 东方红新动力混合 详情 11,392.36 20,283.09 178.04% 20.53 0.18% 2,763.85 24.26%
2 000619 东方红产业升级混合 详情 25,940.15 51,239.67 197.53% - - 7,015.04 27.04%
3 000970 东方红睿元混合 详情 6,587.56 7,868.36 119.44% 11.33 0.17% 1,220.34 18.52%
4 001112 东方红中国优势混合 详情 2,225.52 69,372.06 3,117.12% 56.24 2.53% 6,393.41 287.28%
5 001202 东方红领先精选混合 详情 2,322.91 2,519.39 108.46% 258.84 11.14% 130.90 5.64%
6 001203 东方红稳健精选混合A 详情 1,903.04 2,038.99 107.14% 228.60 12.01% 315.01 16.55%
7 001204 东方红稳健精选混合C 详情 1,903.04 2,038.99 107.14% 228.60 12.01% 315.01 16.55%
8 001309 东方红睿逸定期开放混合 详情 5,165.48 4,975.65 96.33% 833.69 16.14% 384.06 7.44%
9 001405 东方红策略精选混合A 详情 1,965.63 2,206.95 112.28% 366.91 18.67% 226.03 11.50%
10 001406 东方红策略精选混合C 详情 1,965.63 2,206.95 112.28% 366.91 18.67% 226.03 11.50%
11 001564 东方红京东大数据混合 详情 3,478.80 5,089.92 146.31% -4.09 - 1,381.61 39.72%
12 001712 东方红优势精选混合 详情 11,385.74 14,465.00 127.04% - - 1,584.47 13.92%
13 001862 东方红收益增强债券A 详情 5,385.87 2,279.96 42.33% 4,209.20 78.15% 804.65 14.94%
14 001863 东方红收益增强债券C 详情 5,385.87 2,279.96 42.33% 4,209.20 78.15% 804.65 14.94%
15 001906 东方红6个月定开债 详情 7,475.61 - - 1,170.07 15.65% - -
16 001945 东方红信用债债券A 详情 2,028.06 131.16 6.47% 1,470.60 72.51% 30.76 1.52%
17 001946 东方红信用债债券C 详情 2,028.06 131.16 6.47% 1,470.60 72.51% 30.76 1.52%
18 002650 东方红稳添利纯债 详情 5,030.49 - - 70.49 1.40% - -
19 002651 东方红汇利债券A 详情 120.84 1,705.57 1,411.40% 869.89 719.85% 1,484.62 1,228.55%
20 002652 东方红汇利债券C 详情 120.84 1,705.57 1,411.40% 869.89 719.85% 1,484.62 1,228.55%
21 002701 东方红汇阳债券A 详情 -112.22 2,905.23 - 1,332.76 - 1,711.96 -
22 002702 东方红汇阳债券C 详情 -112.22 2,905.23 - 1,332.76 - 1,711.96 -
23 002783 东方红价值精选混合A 详情 2,727.08 2,822.16 103.49% 724.64 26.57% 100.39 3.68%
24 002784 东方红价值精选混合C 详情 2,727.08 2,822.16 103.49% 724.64 26.57% 100.39 3.68%
25 002803 东方红沪港深混合 详情 43,487.08 85,657.46 196.97% 118.81 0.27% 8,913.34 20.50%
26 003044 东方红战略精选混合A 详情 5,781.78 3,005.57 51.98% 539.58 9.33% 459.79 7.95%
27 003045 东方红战略精选混合C 详情 5,781.78 3,005.57 51.98% 539.58 9.33% 459.79 7.95%
28 003396 东方红优享红利混合 详情 17,066.29 19,523.89 114.40% - - 2,453.16 14.37%
29 003668 东方红益鑫纯债A 详情 2,939.87 - - -68.14 - - -
30 003669 东方红益鑫纯债C 详情 2,939.87 - - -68.14 - - -
31 004278 东方红智逸沪港深定开混合 详情 19,371.35 3,081.07 15.91% 197.97 1.02% 2,948.17 15.22%
32 005008 东方红汇阳债券Z 详情 -112.22 2,905.23 - 1,332.76 - 1,711.96 -
33 005056 东方红货币A 详情 8,995.46 - - 149.18 1.66% - -
34 005057 东方红货币B 详情 8,995.46 - - 149.18 1.66% - -
35 005058 东方红货币E 详情 8,995.46 - - 149.18 1.66% - -
36 005974 东方红配置精选混合A 详情 2,603.12 3,647.34 140.11% 3,780.12 145.21% 905.52 34.79%
37 005975 东方红配置精选混合C 详情 2,603.12 3,647.34 140.11% 3,780.12 145.21% 905.52 34.79%
38 006353 东方红核心优选定开混合 详情 5,942.20 2,302.24 38.74% 870.44 14.65% 569.28 9.58%
39 007262 东方红聚利债券A 详情 501.57 - - 5,117.19 1,020.23% - -
40 007263 东方红聚利债券C 详情 501.57 - - 5,117.19 1,020.23% - -
41 007657 东方红中证竞争力指数A 详情 7,639.37 14,947.73 195.67% -6.44 - 2,441.81 31.96%
42 007658 东方红中证竞争力指数C 详情 7,639.37 14,947.73 195.67% -6.44 - 2,441.81 31.96%
43 007864 东方红货币C 详情 8,995.46 - - 149.18 1.66% - -
44 007865 东方红货币D 详情 8,995.46 - - 149.18 1.66% - -
45 007887 东方红启元三年持有混合B 详情 88,520.82 22,021.76 24.88% 0.30 0.00% 3,894.89 4.40%
46 008263 东方红品质优选定开混合 详情 2,587.46 993.25 38.39% 3.62 0.14% 865.22 33.44%
47 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 详情 1,714.37 - - 7.29 0.43% - -
48 008770 东方红安鑫甄选一年持有混合 详情 2,163.56 -880.79 - 226.16 10.45% 623.36 28.81%
49 008985 东方红启东三年持有混合 详情 65,099.90 4,090.88 6.28% 24.12 0.04% 1,912.39 2.94%
50 008990 东方红匠心甄选一年持有混合 详情 3,232.36 1,015.57 31.42% 66.70 2.06% 483.35 14.95%
51 169101 东方红睿丰混合 详情 -545.90 93,189.33 - 171.18 - 5,404.41 -
52 169102 东方红睿阳三年混合 详情 9,807.99 6,684.67 68.16% 53.54 0.55% 1,059.50 10.80%
53 169103 东方红睿轩三年定开混合 详情 27,847.08 18,271.94 65.62% - - 4,980.62 17.89%
54 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 详情 7,937.13 8,598.55 108.33% - - 675.77 8.51%
55 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF) 详情 10,389.35 61,705.87 593.93% 0.82 0.01% 4,489.76 43.22%
56 169106 东方红创新优选定开混合 详情 4,703.74 2,593.68 55.14% 1,505.90 32.02% 914.72 19.45%
57 169107 东方红恒阳五年定开混合 详情 15,302.54 -4,632.06 - - - 863.55 5.64%
58 169108 东方红均衡优选定开混合 详情 4,963.13 1,250.64 25.20% 30.60 0.62% 727.32 14.65%
59 501049 东方红睿玺三年定开混合 详情 27,836.77 27,772.11 99.77% - - 2,671.37 9.60%
60 501053 东方红目标优选定开混合 详情 2,698.43 1,764.45 65.39% 1,117.94 41.43% 377.95 14.01%
61 501054 东方红睿泽三年定开混合 详情 100,303.18 26,152.79 26.07% - - 10,468.89 10.44%
62 501066 东方红恒元五年定开混合 详情 15,837.91 22,604.01 142.72% - - 1,466.73 9.26%
63 910007 东方红启元三年持有混合A 详情 88,520.82 22,021.76 24.88% 0.30 0.00% 3,894.89 4.40%

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