英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
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英大基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 000458 | 英大领先回报混合发起式 | 详情 | -3,181.86 | -774.91 | - | - | - | 54.34 | - |
2 | 000912 | 英大现金宝货币A | 详情 | 66,187.92 | - | - | 38,839.73 | 58.68% | - | - |
3 | 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 详情 | -1,397.93 | -505.49 | - | - | - | 27.24 | - |
4 | 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 详情 | -1,397.93 | -505.49 | - | - | - | 27.24 | - |
5 | 001607 | 英大策略优选A | 详情 | -1,065.39 | -77.46 | - | 2.99 | - | 101.98 | - |
6 | 001608 | 英大策略优选C | 详情 | -1,065.39 | -77.46 | - | 2.99 | - | 101.98 | - |
7 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 详情 | 2,957.26 | 2,665.81 | 90.14% | - | - | 394.70 | 13.35% |
8 | 003446 | 英大睿鑫A | 详情 | -640.49 | 109.28 | - | 4.41 | - | 80.57 | - |
9 | 003447 | 英大睿鑫C | 详情 | -640.49 | 109.28 | - | 4.41 | - | 80.57 | - |
10 | 003713 | 英大睿盛A | 详情 | -10,035.66 | -1,143.19 | - | 29.50 | - | 810.79 | - |
11 | 003714 | 英大睿盛C | 详情 | -10,035.66 | -1,143.19 | - | 29.50 | - | 810.79 | - |
12 | 008242 | 英大通盈纯债债券A | 详情 | 18,143.95 | - | - | 20,088.76 | 110.72% | - | - |
13 | 008243 | 英大通盈纯债债券C | 详情 | 18,143.95 | - | - | 20,088.76 | 110.72% | - | - |
14 | 009298 | 英大安惠纯债A | 详情 | 14,861.70 | - | - | 17,344.04 | 116.70% | - | - |
15 | 009299 | 英大安惠纯债C | 详情 | 14,861.70 | - | - | 17,344.04 | 116.70% | - | - |
16 | 009744 | 英大现金宝货币B | 详情 | 66,187.92 | - | - | 38,839.73 | 58.68% | - | - |
17 | 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 详情 | 37,756.18 | - | - | - | - | - | - |
18 | 010174 | 英大智享债券A | 详情 | -366.19 | 60.35 | - | 623.37 | - | 72.46 | - |
19 | 010175 | 英大智享债券C | 详情 | -366.19 | 60.35 | - | 623.37 | - | 72.46 | - |
20 | 012352 | 英大通惠多利债券A | 详情 | 3,112.75 | - | - | 3,591.40 | 115.38% | - | - |
21 | 012353 | 英大通惠多利债券C | 详情 | 3,112.75 | - | - | 3,591.40 | 115.38% | - | - |
22 | 012381 | 英大通盈纯债债券E | 详情 | 18,143.95 | - | - | 20,088.76 | 110.72% | - | - |
23 | 012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 详情 | -1,177.40 | -762.99 | - | 815.64 | - | 85.27 | - |
24 | 012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 详情 | -1,177.40 | -762.99 | - | 815.64 | - | 85.27 | - |
25 | 012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 详情 | -253.43 | -195.26 | - | 0.30 | - | 76.91 | - |
26 | 012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 详情 | -253.43 | -195.26 | - | 0.30 | - | 76.91 | - |
27 | 013543 | 英大安惠纯债E | 详情 | 14,861.70 | - | - | 17,344.04 | 116.70% | - | - |
28 | 013587 | 英大纯债债券E | 详情 | 3,544.54 | - | - | 4,949.02 | 139.62% | - | - |
29 | 014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 详情 | 59.80 | - | - | 32.50 | 54.35% | - | - |
30 | 014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 详情 | 59.80 | - | - | 32.50 | 54.35% | - | - |
31 | 015274 | 英大安益中短债A | 详情 | 2,095.32 | - | - | 1,524.33 | 72.75% | - | - |
32 | 015275 | 英大安益中短债C | 详情 | 2,095.32 | - | - | 1,524.33 | 72.75% | - | - |
33 | 015620 | 英大安悦纯债债券A | 详情 | 4,774.31 | - | - | 5,592.62 | 117.14% | - | - |
34 | 015621 | 英大安悦纯债债券C | 详情 | 4,774.31 | - | - | 5,592.62 | 117.14% | - | - |
35 | 016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 | 202.39 | - | - | 73.34 | 36.24% | - | - |
36 | 016296 | 英大通佑一年定开债 | 详情 | 3,377.07 | - | - | 2,314.71 | 68.54% | - | - |
37 | 650001 | 英大纯债债券A | 详情 | 3,544.54 | - | - | 4,949.02 | 139.62% | - | - |
38 | 650002 | 英大纯债债券C | 详情 | 3,544.54 | - | - | 4,949.02 | 139.62% | - | - |
英大基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000458 | 英大领先回报混合发起式 | 详情 | -729.61 | -502.18 | - | - | - | 46.25 | - |
2 | 000912 | 英大现金宝货币A | 详情 | 36,944.85 | - | - | 20,802.62 | 56.31% | - | - |
3 | 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 详情 | -447.14 | -322.85 | - | - | - | 23.24 | - |
4 | 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 详情 | -447.14 | -322.85 | - | - | - | 23.24 | - |
5 | 001607 | 英大策略优选A | 详情 | -299.24 | 276.09 | - | 2.99 | - | 58.47 | - |
6 | 001608 | 英大策略优选C | 详情 | -299.24 | 276.09 | - | 2.99 | - | 58.47 | - |
7 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 详情 | 1,276.42 | 280.28 | 21.96% | - | - | 175.49 | 13.75% |
8 | 003446 | 英大睿鑫A | 详情 | -47.86 | 459.36 | - | 4.41 | - | 43.16 | - |
9 | 003447 | 英大睿鑫C | 详情 | -47.86 | 459.36 | - | 4.41 | - | 43.16 | - |
10 | 003713 | 英大睿盛A | 详情 | -3,653.19 | 520.48 | - | 12.15 | - | 436.29 | - |
11 | 003714 | 英大睿盛C | 详情 | -3,653.19 | 520.48 | - | 12.15 | - | 436.29 | - |
12 | 008242 | 英大通盈纯债债券A | 详情 | 10,538.00 | - | - | 10,501.06 | 99.65% | - | - |
13 | 008243 | 英大通盈纯债债券C | 详情 | 10,538.00 | - | - | 10,501.06 | 99.65% | - | - |
14 | 009298 | 英大安惠纯债A | 详情 | 8,783.89 | - | - | 8,706.53 | 99.12% | - | - |
15 | 009299 | 英大安惠纯债C | 详情 | 8,783.89 | - | - | 8,706.53 | 99.12% | - | - |
16 | 009744 | 英大现金宝货币B | 详情 | 36,944.85 | - | - | 20,802.62 | 56.31% | - | - |
17 | 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 详情 | 18,715.46 | - | - | - | - | - | - |
18 | 010174 | 英大智享债券A | 详情 | -293.98 | 90.55 | - | 310.55 | - | 53.36 | - |
19 | 010175 | 英大智享债券C | 详情 | -293.98 | 90.55 | - | 310.55 | - | 53.36 | - |
20 | 012352 | 英大通惠多利债券A | 详情 | 2,027.51 | - | - | 2,141.37 | 105.62% | - | - |
21 | 012353 | 英大通惠多利债券C | 详情 | 2,027.51 | - | - | 2,141.37 | 105.62% | - | - |
22 | 012381 | 英大通盈纯债债券E | 详情 | 10,538.00 | - | - | 10,501.06 | 99.65% | - | - |
23 | 012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 详情 | -500.28 | -191.66 | - | 424.84 | - | 39.24 | - |
24 | 012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 详情 | -500.28 | -191.66 | - | 424.84 | - | 39.24 | - |
25 | 012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 详情 | 162.78 | -5.41 | - | - | - | 32.50 | 19.97% |
26 | 012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 详情 | 162.78 | -5.41 | - | - | - | 32.50 | 19.97% |
27 | 013543 | 英大安惠纯债E | 详情 | 8,783.89 | - | - | 8,706.53 | 99.12% | - | - |
28 | 013587 | 英大纯债债券E | 详情 | 3,726.43 | - | - | 3,977.27 | 106.73% | - | - |
29 | 014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 详情 | 31.07 | - | - | 11.31 | 36.39% | - | - |
30 | 014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 详情 | 31.07 | - | - | 11.31 | 36.39% | - | - |
31 | 015274 | 英大安益中短债A | 详情 | 791.64 | - | - | 337.84 | 42.68% | - | - |
32 | 015275 | 英大安益中短债C | 详情 | 791.64 | - | - | 337.84 | 42.68% | - | - |
33 | 015620 | 英大安悦纯债债券A | 详情 | 47.28 | - | - | - | - | - | - |
34 | 015621 | 英大安悦纯债债券C | 详情 | 47.28 | - | - | - | - | - | - |
35 | 650001 | 英大纯债债券A | 详情 | 3,726.43 | - | - | 3,977.27 | 106.73% | - | - |
36 | 650002 | 英大纯债债券C | 详情 | 3,726.43 | - | - | 3,977.27 | 106.73% | - | - |