德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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德邦基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000300 德邦德利货币A 详情 2,884.29 - - 1,679.04 58.21% - -
2 000301 德邦德利货币B 详情 2,884.29 - - 1,679.04 58.21% - -
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 -7,536.96 333.30 - - - 488.49 -
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 -5,050.81 -5,054.25 - -4.36 - 75.47 -
5 001367 德邦新添利债券A 详情 72.51 -59.91 - 92.14 127.07% 5.84 8.06%
6 001401 德邦如意货币A 详情 15,514.07 - - 11,662.58 75.17% - -
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 -265.47 -428.62 - 0.99 - 37.90 -
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 -5,050.81 -5,054.25 - -4.36 - 75.47 -
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 -265.47 -428.62 - 0.99 - 37.90 -
10 002441 德邦新添利债券C 详情 72.51 -59.91 - 92.14 127.07% 5.84 8.06%
11 002704 德邦锐兴债券A 详情 15,234.49 - - 11,765.02 77.23% - -
12 002705 德邦锐兴债券C 详情 15,234.49 - - 11,765.02 77.23% - -
13 003132 德邦新回报灵活配置混合A 详情 -828.80 -1,479.18 - - - 111.38 -
14 003176 德邦景颐债券A 详情 376.37 -243.02 - -78.31 - -1.15 -
15 003177 德邦景颐债券C 详情 376.37 -243.02 - -78.31 - -1.15 -
16 004246 德邦锐乾债券A 详情 5,157.77 - - 4,658.40 90.32% - -
17 004247 德邦锐乾债券C 详情 5,157.77 - - 4,658.40 90.32% - -
18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 详情 -3,617.19 -4,112.07 - 1.56 - 38.71 -
19 005947 德邦民裕进取量化混合A 详情 -928.36 32.68 - 0.07 - 52.32 -
20 005948 德邦民裕进取量化混合C 详情 -928.36 32.68 - 0.07 - 52.32 -
21 006167 德邦乐享生活混合A 详情 -3,400.54 -659.41 - 0.08 - 196.44 -
22 006168 德邦乐享生活混合C 详情 -3,400.54 -659.41 - 0.08 - 196.44 -
23 007461 德邦锐泓债券A 详情 23,183.18 - - 19,752.45 85.20% - -
24 007462 德邦锐泓债券C 详情 23,183.18 - - 19,752.45 85.20% - -
25 008448 德邦短债A 详情 4,222.07 - - 2,606.98 61.75% - -
26 008449 德邦短债C 详情 4,222.07 - - 2,606.98 61.75% - -
27 008486 德邦德瑞一年定开债 详情 5,126.30 - - 4,311.30 84.10% - -
28 008717 德邦锐恒39个月定开债A 详情 12,812.32 - - - - - -
29 008718 德邦锐恒39个月定开债C 详情 12,812.32 - - - - - -
30 008719 德邦安顺混合A 详情 -75.77 -78.80 - 64.96 - 21.34 -
31 008720 德邦安顺混合C 详情 -75.77 -78.80 - 64.96 - 21.34 -
32 008838 德邦量化对冲混合A 详情 58.58 -576.01 - 0.94 1.61% 53.23 90.88%
33 008839 德邦量化对冲混合C 详情 58.58 -576.01 - 0.94 1.61% 53.23 90.88%
34 008840 德邦大消费混合A 详情 -6,228.07 -1,379.94 - - - 299.83 -
35 008841 德邦大消费混合C 详情 -6,228.07 -1,379.94 - - - 299.83 -
36 009432 德邦科技创新一年定开混合A 详情 -1,946.68 -2,869.16 - 25.99 - 129.06 -
37 009433 德邦科技创新一年定开混合C 详情 -1,946.68 -2,869.16 - 25.99 - 129.06 -
38 009780 德邦锐泽86个月定开债 详情 49,540.79 - - - - - -
39 010309 德邦锐裕利率债债券A 详情 671.31 - - 523.86 78.04% - -
40 010310 德邦锐裕利率债债券C 详情 671.31 - - 523.86 78.04% - -
41 010783 德邦沪港深龙头混合A 详情 -3,033.71 -1,955.09 - - - 131.47 -
42 010784 德邦沪港深龙头混合C 详情 -3,033.71 -1,955.09 - - - 131.47 -
43 012415 德邦上证G60综指增强A 详情 32.34 -18.76 - 3.16 9.77% 14.47 44.74%
44 012416 德邦上证G60综指增强C 详情 32.34 -18.76 - 3.16 9.77% 14.47 44.74%
45 012437 德邦价值优选混合A 详情 -8,117.41 -988.04 - - - 941.71 -
46 012438 德邦价值优选混合C 详情 -8,117.41 -988.04 - - - 941.71 -
47 013897 德邦港股通成长精选混合A 详情 -2,043.03 -264.53 - - - 119.28 -
48 013898 德邦港股通成长精选混合C 详情 -2,043.03 -264.53 - - - 119.28 -
49 014319 德邦半导体产业混合发起式A 详情 -36,175.69 -39,314.73 - - - 735.68 -
50 014320 德邦半导体产业混合发起式C 详情 -36,175.69 -39,314.73 - - - 735.68 -
51 014321 德邦周期精选混合发起式A 详情 109.60 -359.64 - 6.85 6.25% 102.71 93.72%
52 014322 德邦周期精选混合发起式C 详情 109.60 -359.64 - 6.85 6.25% 102.71 93.72%
53 016348 德邦锐兴债券E 详情 15,234.49 - - 11,765.02 77.23% - -
54 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 详情 -3,617.19 -4,112.07 - 1.56 - 38.71 -
55 018659 德邦如意货币E 详情 15,514.07 - - 11,662.58 75.17% - -
56 018690 德邦大健康灵活配置混合C 详情 -7,536.96 333.30 - - - 488.49 -
57 018702 德邦优化C 详情 -1,103.57 -3,799.37 - 0.03 - 226.41 -
58 019291 德邦新回报灵活配置混合C 详情 -828.80 -1,479.18 - - - 111.38 -
59 019304 德邦短债E 详情 4,222.07 - - 2,606.98 61.75% - -
60 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 91.03 -344.02 - 1.84 2.02% 88.59 97.32%
61 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 91.03 -344.02 - 1.84 2.02% 88.59 97.32%
62 770001 德邦优化A 详情 -1,103.57 -3,799.37 - 0.03 - 226.41 -

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德邦基金 2023年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-09-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 009073 德邦惠利混合A 详情 1.55 -14.78 - 0.00 0.00% -0.11 -
2 009074 德邦惠利混合C 详情 1.55 -14.78 - 0.00 0.00% -0.11 -

德邦基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000300 德邦德利货币A 详情 1,744.66 - - 873.36 50.06% - -
2 000301 德邦德利货币B 详情 1,744.66 - - 873.36 50.06% - -
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 -3,594.39 55.25 - - - 308.16 -
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 1,358.15 1,080.99 79.59% -6.98 - 57.97 4.27%
5 001367 德邦新添利债券A 详情 20.60 -49.42 - 48.10 233.51% 5.71 27.74%
6 001401 德邦如意货币A 详情 4,565.38 - - 2,611.60 57.20% - -
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 8.91 -58.66 - 0.37 4.18% 21.25 238.56%
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 1,358.15 1,080.99 79.59% -6.98 - 57.97 4.27%
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 8.91 -58.66 - 0.37 4.18% 21.25 238.56%
10 002441 德邦新添利债券C 详情 20.60 -49.42 - 48.10 233.51% 5.71 27.74%
11 002704 德邦锐兴债券A 详情 6,402.75 - - 5,249.83 81.99% - -
12 002705 德邦锐兴债券C 详情 6,402.75 - - 5,249.83 81.99% - -
13 003132 德邦新回报灵活配置混合 详情 -23.54 -166.19 - - - 37.29 -
14 003176 德邦景颐债券A 详情 223.39 -243.02 - -159.46 - -1.15 -
15 003177 德邦景颐债券C 详情 223.39 -243.02 - -159.46 - -1.15 -
16 004246 德邦锐乾债券A 详情 3,134.97 - - 2,250.79 71.80% - -
17 004247 德邦锐乾债券C 详情 3,134.97 - - 2,250.79 71.80% - -
18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 详情 -548.19 -806.43 - 0.01 - 38.58 -
19 005947 德邦民裕进取量化混合A 详情 -489.62 32.68 - 0.04 - 26.10 -
20 005948 德邦民裕进取量化混合C 详情 -489.62 32.68 - 0.04 - 26.10 -
21 006167 德邦乐享生活混合A 详情 -1,448.16 417.35 - 0.02 - 116.43 -
22 006168 德邦乐享生活混合C 详情 -1,448.16 417.35 - 0.02 - 116.43 -
23 007461 德邦锐泓债券A 详情 13,935.09 - - 10,336.93 74.18% - -
24 007462 德邦锐泓债券C 详情 13,935.09 - - 10,336.93 74.18% - -
25 008448 德邦短债A 详情 120.86 - - 90.89 75.20% - -
26 008449 德邦短债C 详情 120.86 - - 90.89 75.20% - -
27 008486 德邦德瑞一年定开债 详情 2,990.19 - - 2,041.83 68.28% - -
28 008717 德邦锐恒39个月定开债A 详情 2,031.86 - - - - - -
29 008718 德邦锐恒39个月定开债C 详情 2,031.86 - - - - - -
30 008719 德邦安顺混合A 详情 13.48 6.29 46.64% 26.29 195.02% 13.66 101.30%
31 008720 德邦安顺混合C 详情 13.48 6.29 46.64% 26.29 195.02% 13.66 101.30%
32 008838 德邦量化对冲混合A 详情 20.91 -310.66 - 0.94 4.49% 41.01 196.13%
33 008839 德邦量化对冲混合C 详情 20.91 -310.66 - 0.94 4.49% 41.01 196.13%
34 008840 德邦大消费混合A 详情 -3,021.07 -43.44 - - - 186.50 -
35 008841 德邦大消费混合C 详情 -3,021.07 -43.44 - - - 186.50 -
36 009073 德邦惠利混合A 详情 156.17 -590.16 - -7.68 - 6.42 4.11%
37 009074 德邦惠利混合C 详情 156.17 -590.16 - -7.68 - 6.42 4.11%
38 009432 德邦科技创新一年定开混合A 详情 3,192.44 1,288.51 40.36% 0.18 0.01% 91.02 2.85%
39 009433 德邦科技创新一年定开混合C 详情 3,192.44 1,288.51 40.36% 0.18 0.01% 91.02 2.85%
40 009780 德邦锐泽86个月定开债 详情 24,479.40 - - - - - -
41 010309 德邦锐裕利率债债券A 详情 177.43 - - 155.10 87.42% - -
42 010310 德邦锐裕利率债债券C 详情 177.43 - - 155.10 87.42% - -
43 010783 德邦沪港深龙头混合A 详情 -1,803.16 -1,011.35 - - - 94.98 -
44 010784 德邦沪港深龙头混合C 详情 -1,803.16 -1,011.35 - - - 94.98 -
45 012415 德邦上证G60综指增强A 详情 100.54 40.09 39.88% 2.69 2.67% 10.58 10.53%
46 012416 德邦上证G60综指增强C 详情 100.54 40.09 39.88% 2.69 2.67% 10.58 10.53%
47 012437 德邦价值优选混合A 详情 -1,880.11 651.57 - - - 638.20 -
48 012438 德邦价值优选混合C 详情 -1,880.11 651.57 - - - 638.20 -
49 013897 德邦港股通成长精选混合A 详情 -1,017.75 242.38 - - - 80.32 -
50 013898 德邦港股通成长精选混合C 详情 -1,017.75 242.38 - - - 80.32 -
51 014319 德邦半导体产业混合发起式A 详情 18,706.17 14,015.37 74.92% - - 587.94 3.14%
52 014320 德邦半导体产业混合发起式C 详情 18,706.17 14,015.37 74.92% - - 587.94 3.14%
53 014321 德邦周期精选混合发起式A 详情 281.41 122.84 43.65% 5.88 2.09% 32.49 11.54%
54 014322 德邦周期精选混合发起式C 详情 281.41 122.84 43.65% 5.88 2.09% 32.49 11.54%
55 016348 德邦锐兴债券E 详情 6,402.75 - - 5,249.83 81.99% - -
56 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 详情 -548.19 -806.43 - 0.01 - 38.58 -
57 018659 德邦如意货币E 详情 4,565.38 - - 2,611.60 57.20% - -
58 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 342.47 152.38 44.49% 0.00 0.00% 57.32 16.74%
59 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 342.47 152.38 44.49% 0.00 0.00% 57.32 16.74%
60 770001 德邦优化A 详情 -736.60 -2,920.27 - 0.03 - 68.89 -

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德邦基金 2023年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-03-02

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 013704 德邦90天滚动持有中短债债券A 详情 0.49 - - -8.74 - - -
2 013705 德邦90天滚动持有中短债债券C 详情 0.49 - - -8.74 - - -