蜂巢基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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蜂巢基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006857 蜂巢卓睿灵活配置混合A 详情 -284.61 -65.77 - 3.03 - 10.55 -
2 006858 蜂巢卓睿灵活配置混合C 详情 -284.61 -65.77 - 3.03 - 10.55 -
3 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 11,357.19 - - 366.47 3.23% - -
4 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 11,357.19 - - 366.47 3.23% - -
5 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 1,335.09 - - -88.26 - - -
6 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 1,335.09 - - -88.26 - - -
7 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 3,123.14 - - 423.57 13.56% - -
8 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 3,123.14 - - 423.57 13.56% - -
9 008035 蜂巢恒利债券A 详情 1,867.84 355.30 19.02% 306.40 16.40% 19.47 1.04%
10 008036 蜂巢恒利债券C 详情 1,867.84 355.30 19.02% 306.40 16.40% 19.47 1.04%
11 008316 蜂巢添跃66个月定开债 详情 41,621.76 - - - - - -
12 008369 蜂巢丰鑫一年定开 详情 7,227.66 - - -351.02 - - -
13 008465 蜂巢添益纯债A 详情 2,359.03 - - 313.77 13.30% - -
14 008466 蜂巢添益纯债C 详情 2,359.03 - - 313.77 13.30% - -
15 008566 蜂巢添盈纯债A 详情 5,721.68 - - 255.30 4.46% - -
16 008567 蜂巢添盈纯债C 详情 5,721.68 - - 255.30 4.46% - -
17 008568 蜂巢丰业一年定开债发起式 详情 12,141.59 - - -241.77 - - -
18 009252 蜂巢添元纯债A 详情 2,521.08 - - 197.51 7.83% - -
19 009253 蜂巢添元纯债C 详情 2,521.08 - - 197.51 7.83% - -
20 009254 蜂巢添禧87个月定开 详情 48,937.23 - - - - - -
21 010084 蜂巢丰瑞债券A 详情 99.47 - - 1.84 1.85% - -
22 010085 蜂巢丰瑞债券C 详情 99.47 - - 1.84 1.85% - -
23 011699 蜂巢丰华债券A 详情 4,089.52 - - 35.81 0.88% - -
24 011700 蜂巢丰华债券C 详情 4,089.52 - - 35.81 0.88% - -
25 012624 蜂巢丰远债券A 详情 1,406.82 - - -72.26 - - -
26 012625 蜂巢丰远债券C 详情 1,406.82 - - -72.26 - - -

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蜂巢基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006857 蜂巢卓睿灵活配置混合A 详情 -181.78 -33.57 - 3.30 - 7.38 -
2 006858 蜂巢卓睿灵活配置混合C 详情 -181.78 -33.57 - 3.30 - 7.38 -
3 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 4,184.78 - - -920.25 - - -
4 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 4,184.78 - - -920.25 - - -
5 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 746.84 - - 0.19 0.03% - -
6 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 746.84 - - 0.19 0.03% - -
7 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 1,232.36 - - 9.01 0.73% - -
8 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 1,232.36 - - 9.01 0.73% - -
9 008035 蜂巢恒利债券A 详情 1,032.23 565.96 54.83% 130.94 12.69% 11.99 1.16%
10 008036 蜂巢恒利债券C 详情 1,032.23 565.96 54.83% 130.94 12.69% 11.99 1.16%
11 008316 蜂巢添跃66个月定开债 详情 18,099.16 - - - - - -
12 008369 蜂巢丰鑫一年定开 详情 2,579.14 - - -206.65 - - -
13 008465 蜂巢添益纯债A 详情 617.62 - - 68.29 11.06% - -
14 008466 蜂巢添益纯债C 详情 617.62 - - 68.29 11.06% - -
15 008566 蜂巢添盈纯债A 详情 2,476.18 - - 80.26 3.24% - -
16 008567 蜂巢添盈纯债C 详情 2,476.18 - - 80.26 3.24% - -
17 008568 蜂巢丰业一年定开债发起式 详情 5,828.08 - - -33.82 - - -
18 009252 蜂巢添元纯债A 详情 1,145.33 - - 113.34 9.90% - -
19 009253 蜂巢添元纯债C 详情 1,145.33 - - 113.34 9.90% - -
20 009254 蜂巢添禧87个月定开 详情 23,896.48 - - - - - -
21 010084 蜂巢丰瑞债券A 详情 23.01 - - 0.16 0.69% - -
22 010085 蜂巢丰瑞债券C 详情 23.01 - - 0.16 0.69% - -

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