大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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大成基金 2013年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.82% 10.93% 1.13
2 000129 大成景安短融债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.82% 10.93% 1.13
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 195.17% 7.38% 1.05
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 195.17% 7.38% 1.05
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.23% 1.99% 2.55
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.23% 1.99% 2.55
7 090001 大成价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.23% 23.12% 0.86% 69.71
8 090002 大成债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.65% 5.17% 1.91
9 090003 大成蓝筹稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.67% 5.02% 4.28% 83.22
10 090004 大成精选增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.16% 4.95% 8.52% 20.15
11 090005 大成货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.85% 46.04% 155.99
12 090006 大成2020生命周期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.53% 11.44% 11.15% 66.14
13 090007 大成策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.01% 4.52% 4.63% 8.81
14 090008 大成强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 3.70% 80.68% 26.37% 0.53
15 090009 大成行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.67% - 14.68% 2.66
16 090010 大成中证红利指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.31% - 7.03% 1.76
17 090011 大成核心双动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.71% - 18.44% 1.50
18 090012 大成深证成长40ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.85% 11.26
19 090013 大成竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.94% 89.73% 9.52% 5.64
20 090015 大成内需增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.05% - 7.02% 4.26
21 090016 大成消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.11% - 29.09% 0.67
22 090017 大成可转债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.13% 84.57% 7.22% 0.60
23 090018 大成新锐产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.90% - 12.68% 1.88
24 090019 大成景恒混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.96% 63.26% 17.85% 5.83
25 090020 大成健康产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% - 25.90% 0.54
26 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.36% 49.52% 36.49
27 090022 大成现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 12.29% 38.05% 65.02
28 090023 大成安汇金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.09% 22.00% 1.15
29 091005 大成货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.85% 46.04% 155.99
30 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.36% 49.52% 36.49
31 091022 大成现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 12.29% 38.05% 65.02
32 091023 大成安汇金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.09% 22.00% 1.15
33 092002 大成债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.65% 5.17% 1.91
34 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% - 8.26% 1.12
35 159906 大成深证成长40ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.60% - 1.41% 10.93
36 159923 大成中证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.43% - 1.81% 0.97
37 159932 大成中证500深市ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% - 5.58% 0.52
38 160910 大成创新成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 86.87% 7.55% 5.21% 70.25
39 160916 大成优选混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 83.25% 5.31% 10.40% 18.55
40 184691 基金景宏 详情 估值图 基金吧 档案 76.07% 21.02% 2.30% 18.76
41 184701 基金景福 详情 估值图 基金吧 档案 77.20% 20.96% 1.91% 28.33
42 510440 大成中证500沪市ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.42% - 2.81% 0.61
43 519017 大成积极成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.81% 2.99% 9.70% 16.63
44 519019 大成景阳领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.85% - 17.80% 20.69
45 519300 大成沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 90.97% 4.81% 4.27% 43.39
46 519898 大成现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 14.80% 48.19% 26.34
47 519899 大成现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 14.80% 48.19% 26.34

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大成基金 2013年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000128 大成景安短融债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.35% 39.85% 2.81
2 000129 大成景安短融债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.35% 39.85% 2.81
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.16% 2.95% 1.72
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.16% 2.95% 1.72
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.58% 38.34% 4.69
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.58% 38.34% 4.69
7 090001 大成价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.49% 20.48% 1.87% 73.12
8 090002 大成债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.08% 3.04% 2.45
9 090003 大成蓝筹稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.52% 7.67% 1.95% 88.52
10 090004 大成精选增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.00% - 10.65% 22.18
11 090005 大成货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 11.64% 65.56% 141.81
12 090006 大成2020生命周期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.07% 10.46% 9.79% 74.65
13 090007 大成策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.76% 0.34% 12.89% 8.66
14 090008 大成强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 7.65% 80.53% 10.96% 0.51
15 090009 大成行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.82% - 17.83% 3.03
16 090010 大成中证红利指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.06% - 6.94% 1.94
17 090011 大成核心双动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.30% 0.14% 22.35% 1.66
18 090012 大成深证成长40ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.03% - 6.03% 13.58
19 090013 大成竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.10% 90.62% 5.57% 6.13
20 090015 大成内需增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.66% - 12.76% 3.61
21 090016 大成消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% - 6.92% 0.51
22 090017 大成可转债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.55% 9.29% 0.67
23 090018 大成新锐产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.98% - 8.41% 1.34
24 090019 大成景恒混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.10% 87.07% 4.51% 6.38
25 090020 大成健康产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.03% - 3.38% 0.58
26 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.60% 53.21% 5.40
27 090022 大成现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.55% 64.58% 5.05
28 090023 大成安汇金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 27.79% 48.61% 5.03
29 091005 大成货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 11.64% 65.56% 141.81
30 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.60% 53.21% 5.40
31 091022 大成现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.55% 64.58% 5.05
32 091023 大成安汇金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 27.79% 48.61% 5.03
33 092002 大成债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.08% 3.04% 2.45
34 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% - 7.97% 1.12
35 150025 大成景丰分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.70% 32.82% 65.11% 34.01
36 150026 大成景丰分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 2.70% 32.82% 65.11% 34.01
37 159906 大成深证成长40ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.51% - 1.59% 13.10
38 159923 大成中证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.63% - 2.28% 1.21
39 160910 大成创新成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 83.02% 7.95% 9.23% 73.09
40 160916 大成优选混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 85.18% - 14.77% 18.24
41 184691 基金景宏 详情 估值图 基金吧 档案 77.62% 20.67% 1.19% 19.20
42 184701 基金景福 详情 估值图 基金吧 档案 78.29% 20.66% 1.15% 30.93
43 510440 大成中证500沪市ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.33% - 3.16% 0.47
44 519017 大成积极成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.96% 0.14% 14.55% 18.17
45 519019 大成景阳领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.95% - 11.28% 23.88
46 519300 大成沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.68% - 5.48% 47.34
47 519898 大成现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.12% 42.16% 10.22
48 519899 大成现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.12% 42.16% 10.22

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大成基金 2013年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.27% 23.54% 7.92% 70.48
2 090002 大成债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.51% 3.15% 2.76
3 090003 大成蓝筹稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.07% 10.46% 3.62% 88.33
4 090004 大成精选增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.14% 0.30% 11.03% 20.89
5 090005 大成货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.94% 41.43% 111.11
6 090006 大成2020生命周期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 52.89% 13.40% 17.41% 72.10
7 090007 大成策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.03% 0.36% 19.75% 8.02
8 090008 大成强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 1.12% 81.92% 7.18% 0.55
9 090009 大成行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.98% 0.51% 33.16% 2.91
10 090010 大成中证红利指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.07% - 5.32% 1.90
11 090011 大成核心双动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.42% 0.49% 27.32% 1.57
12 090012 大成深证成长40ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% - 6.22% 13.30
13 090013 大成竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.28% 94.68% 5.42% 6.69
14 090015 大成内需增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.79% - 27.79% 3.24
15 090016 大成消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.31% - 7.02% 0.48
16 090017 大成可转债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.34% 88.43% 10.19% 0.76
17 090018 大成新锐产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.33% - 35.74% 0.86
18 090019 大成景恒混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.30% 94.12% 3.94% 7.47
19 090020 大成健康产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.03% - 7.66% 0.48
20 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.64% 24.33% 4.93
21 090022 大成现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.37% 28.32% 5.28
22 090023 大成安汇金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.58% 29.98% 1.44
23 091005 大成货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.94% 41.43% 111.11
24 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.64% 24.33% 4.93
25 091022 大成现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.37% 28.32% 5.28
26 091023 大成安汇金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.58% 29.98% 1.44
27 092002 大成债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.51% 3.15% 2.76
28 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 详情 估值图 基金吧 档案 93.10% - 18.01% 0.86
29 150025 大成景丰分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.59% 113.94% 6.98% 33.74
30 150026 大成景丰分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 2.59% 113.94% 6.98% 33.74
31 159906 大成深证成长40ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.32% - 2.61% 12.81
32 159923 大成中证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.85% - 1.61% 1.30
33 160910 大成创新成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 76.52% 8.32% 12.56% 68.84
34 160916 大成优选混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 78.80% 1.90% 19.50% 19.81
35 184691 基金景宏 详情 估值图 基金吧 档案 76.90% 21.61% 1.12% 17.49
36 184701 基金景福 详情 估值图 基金吧 档案 77.82% 20.67% 1.40% 28.74
37 510440 大成中证500沪市ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.99% - 3.77% 0.59
38 519017 大成积极成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.53% 0.54% 20.39% 16.75
39 519019 大成景阳领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.13% - 21.34% 22.69
40 519300 大成沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 90.51% - 9.32% 44.57
41 519898 大成现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.23% 66.37% 23.26
42 519899 大成现金宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.23% 66.37% 23.26

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大成基金 2013年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.71% 21.92% 8.25% 75.35
2 090002 大成债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.98% 3.77% 2.71
3 090003 大成蓝筹稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.23% 6.32% 11.37% 95.22
4 090004 大成精选增值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.70% 0.31% 12.57% 20.26
5 090005 大成货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.74% 62.99% 67.55
6 090006 大成2020生命周期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.46% 13.19% 7.86% 72.98
7 090007 大成策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.89% 0.34% 27.79% 8.64
8 090008 大成强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.11% 13.14% 1.04
9 090009 大成行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.53% 0.50% 35.65% 3.02
10 090010 大成中证红利指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.09% - 6.87% 2.25
11 090011 大成核心双动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.70% 0.47% 24.35% 1.65
12 090012 大成深证成长40ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 3.10% - 5.36% 14.64
13 090013 大成竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.46% 91.35% 6.09% 7.44
14 090015 大成内需增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.29% - 25.58% 3.97
15 090016 大成消费主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.67% - 7.14% 0.49
16 090017 大成可转债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.36% 84.81% 15.82% 0.96
17 090018 大成新锐产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.74% 0.24% 15.22% 1.18
18 090019 大成景恒混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.29% 3.71% 8.36
19 090020 大成健康产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.13% - 8.01% 0.56
20 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.67% 29.07% 8.71
21 090022 大成现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.70% 43.93% 9.07
22 090023 大成安汇金融债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.27% 18.05% 1.70
23 091005 大成货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.74% 62.99% 67.55
24 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.67% 29.07% 8.71
25 091022 大成现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.70% 43.93% 9.07
26 091023 大成安汇金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.27% 18.05% 1.70
27 092002 大成债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.98% 3.77% 2.71
28 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 详情 估值图 基金吧 档案 93.10% - 10.37% 0.95
29 150025 大成景丰分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.31% 122.81% 7.08% 34.46
30 150026 大成景丰分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 1.31% 122.81% 7.08% 34.46
31 159906 大成深证成长40ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.64% - 1.48% 13.72
32 160910 大成创新成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 66.27% 0.51% 34.47% 72.94
33 160916 大成优选混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 79.60% 0.82% 19.93% 23.47
34 184691 基金景宏 详情 估值图 基金吧 档案 74.10% 20.76% 5.28% 17.33
35 184701 基金景福 详情 估值图 基金吧 档案 71.71% 20.90% 7.27% 28.81
36 510440 大成中证500沪市ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.92% - 4.49% 0.75
37 519017 大成积极成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.35% 0.54% 24.45% 17.04
38 519019 大成景阳领先混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.19% - 22.65% 23.81
39 519300 大成沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 90.93% - 9.16% 51.05

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