万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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万家基金 2014年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.05% 25.11% 43.30
2 000773 万家现金宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 1.56% 0.66
3 150090 万家中证创业成长指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 95.23% - 8.03% 0.27
4 150091 万家中证创业成长指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 95.23% - 8.03% 0.27
5 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 10.17% 97.96% 1.95% 2.21
6 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 81.74% - 16.02% 2.96
7 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 95.21% 2.37% 3.81% 1.26
8 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.28% 2.77% 1.97
9 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 估值图 基金吧 档案 95.23% - 8.03% 0.27
10 161911 万家强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.57% 3.15% 2.71
11 510680 万家上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.97% - 4.39% 0.09
12 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.94% - 5.64% 38.64
13 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.59% 2.78% 10.63% 14.17
14 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.72% - 23.58% 0.52
15 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.52% - 29.85% 1.55
16 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.41% 4.19% 2.55
17 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.41% 4.19% 2.55
18 519188 万家信用恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.21% 2.23% 1.74
19 519189 万家信用恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.21% 2.23% 1.74
20 519190 万家双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.02% 0.06% 6.31
21 519191 万家新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.69% 1.52% 0.46
22 519192 万家市政纯债定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - - 99.86% 0.25
23 519501 万家货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.05% 25.11% 43.30
24 519507 万家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.05% 25.11% 43.30
25 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.05% 25.11% 43.30
26 519511 万家日日薪货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.54% 34.04% 2.82
27 519512 万家日日薪货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.54% 34.04% 2.82
28 519513 万家日日薪货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.54% 34.04% 2.82

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万家基金 2014年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.16% 43.10% 49.87
2 150090 万家中证创业成长指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 95.43% - 6.70% 0.19
3 150091 万家中证创业成长指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 95.43% - 6.70% 0.19
4 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 5.19% 85.25% 0.38% 2.77
5 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 64.97% - 31.32% 4.11
6 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.87% 4.49% 0.85% 1.56
7 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.91% 0.31% 11.09
8 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 估值图 基金吧 档案 95.43% - 6.70% 0.19
9 161911 万家强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.25% 0.47% 2.68
10 510680 万家上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.84% - 2.74% 0.12
11 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 91.30% 1.18% 7.92% 31.24
12 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.83% 2.16% 18.01% 18.20
13 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.18% - 23.93% 0.47
14 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.91% - 37.12% 1.82
15 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.94% 0.63% 4.07
16 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.94% 0.63% 4.07
17 519188 万家信用恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.73% 3.92% 2.42
18 519189 万家信用恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.73% 3.92% 2.42
19 519190 万家双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.69% 0.14% 6.21
20 519191 万家新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.71% 0.22% 0.54
21 519192 万家市政纯债定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.37% 0.93% 3.89
22 519501 万家货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.16% 43.10% 49.87
23 519507 万家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.16% 43.10% 49.87
24 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.16% 43.10% 49.87
25 519511 万家日日薪货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.83% 8.16% 1.93
26 519512 万家日日薪货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.83% 8.16% 1.93
27 519513 万家日日薪货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.83% 8.16% 1.93

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万家基金 2014年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150090 万家中证创业成长指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 95.11% 4.34% 2.24% 0.16
2 150091 万家中证创业成长指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 95.11% 4.34% 2.24% 0.16
3 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 6.76% 120.76% 3.30% 3.92
4 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 72.08% - 27.72% 4.71
5 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.89% 4.36% 1.04% 1.50
6 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.08% 27.06% 32.93
7 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 估值图 基金吧 档案 95.11% 4.34% 2.24% 0.16
8 161911 万家强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.18% 0.62% 2.62
9 510680 万家上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.41% - 1.16% 0.50
10 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% 3.24% 1.96% 31.44
11 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.58% 6.66% 6.36% 16.52
12 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.33% - 22.68% 0.55
13 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.16% - 18.96% 3.72
14 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.32% 0.33% 5.86
15 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.32% 0.33% 5.86
16 519188 万家信用恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.00% 0.73% 3.20
17 519189 万家信用恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.00% 0.73% 3.20
18 519190 万家双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.22% 0.15% 6.13
19 519191 万家新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.59% 4.27% 0.94
20 519192 万家市政纯债定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.39% 0.46% 3.88
21 519501 万家货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.03% 22.72% 51.06
22 519507 万家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.03% 22.72% 51.06
23 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.03% 22.72% 51.06
24 519511 万家日日薪货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 10.51% 1.82% 0.38
25 519512 万家日日薪货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 10.51% 1.82% 0.38
26 519513 万家日日薪货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 10.51% 1.82% 0.38

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万家基金 2014年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150038 万家添利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.88% 18.67% 15.33
2 150090 万家中证创业成长指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% 4.20% 2.70% 0.16
3 150091 万家中证创业成长指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% 4.20% 2.70% 0.16
4 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 3.36% 117.35% 7.33% 4.61
5 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 67.35% 22.57% 10.71% 4.29
6 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% 1.24% 4.78% 1.64
7 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.88% 18.67% 15.33
8 161909 万家添利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.88% 18.67% 15.33
9 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% 4.20% 2.70% 0.16
10 161911 万家强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.08% 1.12% 2.52
11 510680 万家上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.35% - 0.30% 0.55
12 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.63% 4.47% 1.96% 27.82
13 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.88% 5.60% 4.80% 19.66
14 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.60% - 47.96% 0.56
15 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.41% 25.42% 3.10% 3.90
16 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.38% 0.54% 5.27
17 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.38% 0.54% 5.27
18 519188 万家信用恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.11% 0.87% 1.67
19 519189 万家信用恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.11% 0.87% 1.67
20 519190 万家双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.39% 26.59% 5.97
21 519191 万家新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 - - 104.42% 0.53
22 519192 万家市政纯债定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.10% 2.12% 3.84
23 519501 万家货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.94% 21.75% 63.73
24 519507 万家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.94% 21.75% 63.73
25 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.94% 21.75% 63.73
26 519511 万家日日薪货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 11.15% 30.37% 0.36
27 519512 万家日日薪货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 11.15% 30.37% 0.36
28 519513 万家日日薪货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 11.15% 30.37% 0.36

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