浦银安盛基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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浦银安盛基金 2015年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.75% 18.30% 0.68
2 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.90% - 5.01% 32.22
3 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.80% 24.39% 0.73
4 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.80% 24.39% 0.73
5 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.68% - 11.36% 6.09
6 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 95.04% - 6.06% 1.26
7 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% - 5.96% 0.85
8 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.18% - 7.45% 0.75
9 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.53% 0.42% 38.75
10 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.53% 0.42% 38.75
11 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% - 6.06% 19.07
12 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.08% 3.13% 1.25
13 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.08% 3.13% 1.25
14 519123 浦银安盛季季添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.21% 4.24% 9.39
15 519124 浦银安盛季季添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.21% 4.24% 9.39
16 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 95.19% - 6.02% 1.40
17 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.71% - 9.25% 1.17
18 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.83% 27.55% 27.06% 41.42
19 519128 浦银月月盈定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.93% 3.63% 3.05
20 519129 浦银月月盈定期支付债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.93% 3.63% 3.05
21 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 95.00% - 5.08% 31.88
22 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.57% - 23.72% 23.76
23 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.83% 27.55% 27.06% 41.42
24 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.70% 46.24% 34.53
25 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.70% 46.24% 34.53
26 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 23.70% 46.24% 34.53
27 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.21% 46.02% 99.81
28 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.21% 46.02% 99.81
29 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 25.21% 46.02% 99.81

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浦银安盛基金 2015年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.36% 13.01% 0.78
2 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.29% - 5.80% 26.06
3 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.94% 140.48% 7.12% 1.35
4 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.94% 140.48% 7.12% 1.35
5 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.67% - 13.30% 1.92
6 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% - 7.60% 0.70
7 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.72% - 5.82% 0.78
8 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% - 7.21% 0.65
9 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.44% 4.72% 9.42
10 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.44% 4.72% 9.42
11 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 8.60% 1.71
12 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.81% 145.78% 4.55% 1.15
13 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.81% 145.78% 4.55% 1.15
14 519123 浦银安盛季季添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.39% 145.16% 7.14% 9.35
15 519124 浦银安盛季季添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.39% 145.16% 7.14% 9.35
16 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% - 7.91% 0.79
17 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.78% - 13.76% 0.61
18 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.81% 13.11% 50.49% 33.75
19 519128 浦银月月盈定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.14% 152.54% 3.71% 3.03
20 519129 浦银月月盈定期支付债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.14% 152.54% 3.71% 3.03
21 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% - 6.08% 24.46
22 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 57.17% - 13.80% 20.15
23 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.99% 43.94% 18.16
24 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.99% 43.94% 18.16
25 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.99% 43.94% 18.16
26 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.65% 55.02% 53.76
27 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.65% 55.02% 53.76
28 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.65% 55.02% 53.76

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浦银安盛基金 2015年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.95% 160.51% 7.39% 1.08
2 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.98% - 10.40% 63.97
3 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.52% 133.82% 10.47% 1.42
4 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.52% 133.82% 10.47% 1.42
5 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.93% - 25.10% 1.18
6 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% - 4.76% 1.29
7 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% - 7.86% 1.15
8 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.29% - 9.67% 0.96
9 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.30% 19.01% 9.10
10 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.30% 19.01% 9.10
11 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.73% 0.01% 88.53% 103.11
12 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.40% 84.52% 10.90% 1.16
13 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.40% 84.52% 10.90% 1.16
14 519123 浦银安盛季季添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.15% 151.18% 7.55% 9.62
15 519124 浦银安盛季季添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.15% 151.18% 7.55% 9.62
16 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.57% - 7.30% 1.28
17 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.65% - 21.32% 1.51
18 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.36% 0.01% 66.76% 105.89
19 519128 浦银月月盈定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.99% 127.94% 4.02% 3.01
20 519129 浦银月月盈定期支付债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.99% 127.94% 4.02% 3.01
21 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.38% - 7.25% 47.49
22 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.96% 32.54% 6.01
23 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.96% 32.54% 6.01
24 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.96% 32.54% 6.01
25 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.41% 41.21% 39.74
26 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.41% 41.21% 39.74
27 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.41% 41.21% 39.74

显示全部基金明细>>

浦银安盛基金 2015年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.73% 117.37% 4.53% 2.55
2 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.52% - 9.47% 54.83
3 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.89% 182.84% 7.23% 1.64
4 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.89% 182.84% 7.23% 1.64
5 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.93% - 21.60% 0.64
6 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.96% - 7.54% 1.08
7 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.48% - 6.67% 1.59
8 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% - 4.73% 0.61
9 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.76% 6.08% 8.77
10 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.76% 6.08% 8.77
11 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 95.48% - 7.86% 0.61
12 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.73% 107.57% 0.67% 1.16
13 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.73% 107.57% 0.67% 1.16
14 519123 浦银安盛季季添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.20% 159.30% 7.98% 10.32
15 519124 浦银安盛季季添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.20% 159.30% 7.98% 10.32
16 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 97.65% - 10.14% 0.54
17 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.33% - 13.26% 0.97
18 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.18% - 11.07% 1.64
19 519128 浦银月月盈定期支付债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.23% 118.21% 0.68% 3.00
20 519129 浦银月月盈定期支付债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.23% 118.21% 0.68% 3.00
21 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.28% 34.29% 5.41
22 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.28% 34.29% 5.41
23 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.28% 34.29% 5.41
24 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.98% 49.06% 35.97
25 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.98% 49.06% 35.97
26 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.98% 49.06% 35.97

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