浦银安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
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浦银安盛基金 2015年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2015-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 113.75% | 18.30% | 0.68 |
2 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.90% | - | 5.01% | 32.22 |
3 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.80% | 24.39% | 0.73 |
4 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.80% | 24.39% | 0.73 |
5 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.68% | - | 11.36% | 6.09 |
6 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.04% | - | 6.06% | 1.26 |
7 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.44% | - | 5.96% | 0.85 |
8 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.18% | - | 7.45% | 0.75 |
9 | 519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.53% | 0.42% | 38.75 |
10 | 519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.53% | 0.42% | 38.75 |
11 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.88% | - | 6.06% | 19.07 |
12 | 519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.08% | 3.13% | 1.25 |
13 | 519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.08% | 3.13% | 1.25 |
14 | 519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.21% | 4.24% | 9.39 |
15 | 519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.21% | 4.24% | 9.39 |
16 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.19% | - | 6.02% | 1.40 |
17 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.71% | - | 9.25% | 1.17 |
18 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.83% | 27.55% | 27.06% | 41.42 |
19 | 519128 | 浦银月月盈定期支付债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 145.93% | 3.63% | 3.05 |
20 | 519129 | 浦银月月盈定期支付债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 145.93% | 3.63% | 3.05 |
21 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.00% | - | 5.08% | 31.88 |
22 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.57% | - | 23.72% | 23.76 |
23 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.83% | 27.55% | 27.06% | 41.42 |
24 | 519509 | 浦银安盛货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 23.70% | 46.24% | 34.53 |
25 | 519510 | 浦银安盛货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 23.70% | 46.24% | 34.53 |
26 | 519516 | 浦银安盛货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 23.70% | 46.24% | 34.53 |
27 | 519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 25.21% | 46.02% | 99.81 |
28 | 519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 25.21% | 46.02% | 99.81 |
29 | 519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 25.21% | 46.02% | 99.81 |
浦银安盛基金 2015年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2015-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.36% | 13.01% | 0.78 |
2 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.29% | - | 5.80% | 26.06 |
3 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.94% | 140.48% | 7.12% | 1.35 |
4 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.94% | 140.48% | 7.12% | 1.35 |
5 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.67% | - | 13.30% | 1.92 |
6 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.68% | - | 7.60% | 0.70 |
7 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.72% | - | 5.82% | 0.78 |
8 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.20% | - | 7.21% | 0.65 |
9 | 519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 142.44% | 4.72% | 9.42 |
10 | 519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 142.44% | 4.72% | 9.42 |
11 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.52% | - | 8.60% | 1.71 |
12 | 519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.81% | 145.78% | 4.55% | 1.15 |
13 | 519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.81% | 145.78% | 4.55% | 1.15 |
14 | 519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.39% | 145.16% | 7.14% | 9.35 |
15 | 519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.39% | 145.16% | 7.14% | 9.35 |
16 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.47% | - | 7.91% | 0.79 |
17 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.78% | - | 13.76% | 0.61 |
18 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.81% | 13.11% | 50.49% | 33.75 |
19 | 519128 | 浦银月月盈定期支付债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.14% | 152.54% | 3.71% | 3.03 |
20 | 519129 | 浦银月月盈定期支付债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.14% | 152.54% | 3.71% | 3.03 |
21 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.00% | - | 6.08% | 24.46 |
22 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 57.17% | - | 13.80% | 20.15 |
23 | 519509 | 浦银安盛货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 26.99% | 43.94% | 18.16 |
24 | 519510 | 浦银安盛货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 26.99% | 43.94% | 18.16 |
25 | 519516 | 浦银安盛货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 26.99% | 43.94% | 18.16 |
26 | 519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 29.65% | 55.02% | 53.76 |
27 | 519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 29.65% | 55.02% | 53.76 |
28 | 519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 29.65% | 55.02% | 53.76 |
浦银安盛基金 2015年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2015-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.95% | 160.51% | 7.39% | 1.08 |
2 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.98% | - | 10.40% | 63.97 |
3 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.52% | 133.82% | 10.47% | 1.42 |
4 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.52% | 133.82% | 10.47% | 1.42 |
5 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.93% | - | 25.10% | 1.18 |
6 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.98% | - | 4.76% | 1.29 |
7 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.78% | - | 7.86% | 1.15 |
8 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.29% | - | 9.67% | 0.96 |
9 | 519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 148.30% | 19.01% | 9.10 |
10 | 519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 148.30% | 19.01% | 9.10 |
11 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.73% | 0.01% | 88.53% | 103.11 |
12 | 519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.40% | 84.52% | 10.90% | 1.16 |
13 | 519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.40% | 84.52% | 10.90% | 1.16 |
14 | 519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.15% | 151.18% | 7.55% | 9.62 |
15 | 519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.15% | 151.18% | 7.55% | 9.62 |
16 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.57% | - | 7.30% | 1.28 |
17 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.65% | - | 21.32% | 1.51 |
18 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.36% | 0.01% | 66.76% | 105.89 |
19 | 519128 | 浦银月月盈定期支付债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.99% | 127.94% | 4.02% | 3.01 |
20 | 519129 | 浦银月月盈定期支付债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.99% | 127.94% | 4.02% | 3.01 |
21 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.38% | - | 7.25% | 47.49 |
22 | 519509 | 浦银安盛货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.96% | 32.54% | 6.01 |
23 | 519510 | 浦银安盛货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.96% | 32.54% | 6.01 |
24 | 519516 | 浦银安盛货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.96% | 32.54% | 6.01 |
25 | 519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.41% | 41.21% | 39.74 |
26 | 519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.41% | 41.21% | 39.74 |
27 | 519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.41% | 41.21% | 39.74 |
浦银安盛基金 2015年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2015-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.73% | 117.37% | 4.53% | 2.55 |
2 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.52% | - | 9.47% | 54.83 |
3 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.89% | 182.84% | 7.23% | 1.64 |
4 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.89% | 182.84% | 7.23% | 1.64 |
5 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.93% | - | 21.60% | 0.64 |
6 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.96% | - | 7.54% | 1.08 |
7 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.48% | - | 6.67% | 1.59 |
8 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.47% | - | 4.73% | 0.61 |
9 | 519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 154.76% | 6.08% | 8.77 |
10 | 519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 154.76% | 6.08% | 8.77 |
11 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.48% | - | 7.86% | 0.61 |
12 | 519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.73% | 107.57% | 0.67% | 1.16 |
13 | 519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.73% | 107.57% | 0.67% | 1.16 |
14 | 519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.20% | 159.30% | 7.98% | 10.32 |
15 | 519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.20% | 159.30% | 7.98% | 10.32 |
16 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.65% | - | 10.14% | 0.54 |
17 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.33% | - | 13.26% | 0.97 |
18 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.18% | - | 11.07% | 1.64 |
19 | 519128 | 浦银月月盈定期支付债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.23% | 118.21% | 0.68% | 3.00 |
20 | 519129 | 浦银月月盈定期支付债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.23% | 118.21% | 0.68% | 3.00 |
21 | 519509 | 浦银安盛货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.28% | 34.29% | 5.41 |
22 | 519510 | 浦银安盛货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.28% | 34.29% | 5.41 |
23 | 519516 | 浦银安盛货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.28% | 34.29% | 5.41 |
24 | 519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.98% | 49.06% | 35.97 |
25 | 519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.98% | 49.06% | 35.97 |
26 | 519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.98% | 49.06% | 35.97 |