平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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平安基金 2017年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000379 平安日增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.72% 60.87% 1,150.84
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 估值图 基金吧 档案 57.37% - 48.70% 0.69
3 000759 平安财富宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.83% 52.24% 318.71
4 001297 平安智慧中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.86% 0.27% 18.20% 5.88
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 估值图 基金吧 档案 57.37% - 48.70% 0.69
6 001609 平安鑫享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 52.95% 62.41% 2.54% 2.47
7 001610 平安鑫享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 52.95% 62.41% 2.54% 2.47
8 001664 平安鑫安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 52.82% 43.12% 3.54% 2.55
9 001665 平安鑫安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 52.82% 43.12% 3.54% 2.55
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.38% 88.82% 1.41% 3.82
11 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.53% 82.42% 0.82% 7.61
12 002450 平安睿享文娱混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.07% - 19.20% 0.43
13 002451 平安睿享文娱混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.07% - 19.20% 0.43
14 002537 平安安盈灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.19% 87.32% 0.44% 13.45
15 002598 平安消费精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.63% - 10.08% 0.36
16 002599 平安消费精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.63% - 10.08% 0.36
17 002795 平安惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.22% 0.52% 4.85
18 002988 平安鼎信债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.75% 0.53% 5.18
19 003024 平安惠金定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.31% 5.79% 0.55
20 003034 平安交易型货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.19% 62.04% 97.88
21 003286 平安惠享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.83% 0.28% 3.05
22 003465 平安金管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.55% 44.16% 40.23
23 003486 平安惠隆纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.92% 1.20% 2.90
24 003487 平安惠融纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.07% 0.85% 9.38
25 003488 平安惠裕A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.52% 0.56% 1.97
26 003559 平安大华量化成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.57% - 47.77% 0.07
27 003560 平安大华量化成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.57% - 47.77% 0.07
28 003568 平安惠利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.52% 0.16% 5.05
29 003626 平安鑫利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 277.56% 0.00
30 003702 平安中证沪港深高股息 详情 估值图 基金吧 档案 94.43% - 6.55% 0.20
31 003716 平安大华惠益纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.67% 0.52% 5.06
32 003959 平安大华量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.31% - 98.42% 0.21
33 003960 平安大华量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2.31% - 98.42% 0.21
34 004177 平安惠裕C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.52% 0.56% 1.97
35 004390 平安转型创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.40% 8.46% 5.95% 1.17
36 004391 平安转型创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.40% 8.46% 5.95% 1.17
37 004403 平安股息精选沪港深A 详情 估值图 基金吧 档案 92.16% - 9.51% 0.33
38 004404 平安股息精选沪港深C 详情 估值图 基金吧 档案 92.16% - 9.51% 0.33
39 004825 平安惠泽纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - - 83.52% 0.20
40 004826 平安惠悦纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - - 70.72% 0.09
41 004827 平安中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.70% 102.72% 1.16% 1.54
42 004828 平安中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.70% 102.72% 1.16% 1.54
43 167001 平安鼎泰混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 62.44% 1.19% 1.92% 10.53
44 167002 平安鼎越混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 21.84% 93.10% 0.39% 6.33
45 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 9.62% 97.84% 9.39% 2.07
46 167004 平安大华鼎沣纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.34% 0.71% 2.19
47 511700 平安交易型货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.19% 62.04% 97.88
48 700001 平安行业先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.50% - 16.25% 2.82
49 700002 平安深证300指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 90.57% - 10.10% 0.72
50 700003 平安策略先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 54.04% 2.52% 29.04% 1.00
51 700004 平安灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.57% 89.83% 1.36% 3.07
52 700005 平安添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.21% 0.77% 16.73
53 700006 平安添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.21% 0.77% 16.73

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平安基金 2017年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000379 平安日增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.13% 63.35% 1,031.89
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 估值图 基金吧 档案 89.77% - 10.41% 0.71
3 000759 平安财富宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.50% 33.69% 236.24
4 001297 平安智慧中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.67% - 7.63% 6.20
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 估值图 基金吧 档案 89.77% - 10.41% 0.71
6 001609 平安鑫享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 53.52% 60.43% 8.88% 2.37
7 001610 平安鑫享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 53.52% 60.43% 8.88% 2.37
8 001664 平安鑫安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 49.04% 48.47% 3.73% 2.63
9 001665 平安鑫安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 49.04% 48.47% 3.73% 2.63
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.61% 84.72% 1.60% 4.32
11 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.07% 94.20% 1.04% 8.56
12 002450 平安睿享文娱混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.72% - 10.02% 0.42
13 002451 平安睿享文娱混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.72% - 10.02% 0.42
14 002537 平安安盈灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.66% 87.05% 0.45% 14.24
15 002598 平安消费精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.19% - 9.13% 0.49
16 002599 平安消费精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.19% - 9.13% 0.49
17 002795 平安惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.76% 0.42% 4.87
18 002988 平安鼎信债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.95% 0.44% 5.16
19 003024 平安惠金定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.27% 1.09% 1.24
20 003034 平安交易型货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.53% 22.53% 111.84
21 003286 平安惠享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.20% 0.22% 3.08
22 003465 平安金管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.89% 43.23% 35.78
23 003486 平安惠隆纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.07% 2.58% 2.91
24 003487 平安惠融纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.48% 0.28% 10.44
25 003488 平安惠裕A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.36% 0.24% 2.01
26 003559 平安大华量化成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.43% 48.37% 2.89% 2.05
27 003560 平安大华量化成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 60.43% 48.37% 2.89% 2.05
28 003568 平安惠利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.20% 1.04% 5.10
29 003626 平安鑫利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.82% 0.76% 2.05
30 003702 平安中证沪港深高股息 详情 估值图 基金吧 档案 90.83% - 10.24% 0.26
31 003716 平安大华惠益纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.92% 0.90% 5.10
32 003959 平安大华量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.99% - 13.24% 0.20
33 003960 平安大华量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.99% - 13.24% 0.20
34 004177 平安惠裕C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.36% 0.24% 2.01
35 004383 平安大华添益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.77% 0.01
36 004384 平安大华添益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.77% 0.01
37 004390 平安转型创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 58.77% 6.96% 5.05% 1.45
38 004391 平安转型创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 58.77% 6.96% 5.05% 1.45
39 004403 平安股息精选沪港深A 详情 估值图 基金吧 档案 70.14% - 30.17% 0.61
40 004404 平安股息精选沪港深C 详情 估值图 基金吧 档案 70.14% - 30.17% 0.61
41 004704 平安大华惠元纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.37% 53.12% 50.11
42 004825 平安惠泽纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.01% 50.74% 67.15
43 167001 平安鼎泰混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 76.11% 1.11% 0.36% 12.01
44 167002 平安鼎越混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 24.75% 87.19% 0.62% 6.57
45 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3.14% 140.50% 3.25% 2.07
46 167004 平安大华鼎沣纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.60% 2.19
47 511700 平安交易型货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.53% 22.53% 111.84
48 700001 平安行业先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.39% - 10.95% 2.87
49 700002 平安深证300指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 90.67% - 9.93% 0.68
50 700003 平安策略先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.80% 10.37% 9.15% 1.09
51 700004 平安灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.64% 95.18% 2.01% 3.64
52 700005 平安添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.99% 0.15% 10.75
53 700006 平安添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.99% 0.15% 10.75

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平安基金 2017年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000379 平安日增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 21.67% 77.67% 724.91
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 估值图 基金吧 档案 55.62% - 7.09% 0.72
3 000759 平安财富宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 27.75% 69.82% 224.21
4 001297 平安智慧中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.60% - 8.49% 6.47
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 估值图 基金吧 档案 55.62% - 7.09% 0.72
6 001609 平安鑫享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 47.21% 57.01% 5.48% 2.83
7 001610 平安鑫享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 47.21% 57.01% 5.48% 2.83
8 001664 平安鑫安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 46.65% 56.45% 5.92% 2.72
9 001665 平安鑫安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 46.65% 56.45% 5.92% 2.72
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.16% 93.29% 4.15% 4.80
11 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.45% 117.76% 0.13% 9.65
12 002450 平安睿享文娱混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.70% - 12.11% 0.42
13 002451 平安睿享文娱混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.70% - 12.11% 0.42
14 002537 平安安盈灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.39% 104.94% 0.40% 14.88
15 002598 平安消费精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.48% - 12.28% 0.44
16 002599 平安消费精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.48% - 12.28% 0.44
17 002795 平安惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.94% 0.05% 4.83
18 002988 平安鼎信债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.89% 3.99% 5.12
19 003024 平安惠金定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.04% 3.31% 1.85
20 003034 平安交易型货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.62% 57.46% 103.84
21 003286 平安惠享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.37% 0.28% 3.06
22 003465 平安金管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.18% 56.52% 28.33
23 003486 平安惠隆纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.92% 3.97% 2.88
24 003487 平安惠融纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.78% 8.21% 10.36
25 003488 平安惠裕A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.94% 0.41% 2.00
26 003559 平安大华量化成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.14% 51.62% 7.26% 1.93
27 003560 平安大华量化成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 69.14% 51.62% 7.26% 1.93
28 003568 平安惠利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.75% 2.11% 5.06
29 003626 平安鑫利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.82% 0.36% 2.03
30 003702 平安中证沪港深高股息 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% - 7.20% 0.33
31 003716 平安大华惠益纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.27% 33.36% 5.07
32 003959 平安大华量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.09% - 40.60% 0.20
33 003960 平安大华量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.09% - 40.60% 0.20
34 004177 平安惠裕C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.94% 0.41% 2.00
35 004390 平安转型创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.49% 27.20% 16.57% 1.97
36 004391 平安转型创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 63.49% 27.20% 16.57% 1.97
37 167001 平安鼎泰混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 75.87% 1.07% 1.55% 11.77
38 167002 平安鼎越混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 24.08% 97.66% 0.74% 6.47
39 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.86% 92.66% 12.01% 2.04
40 511700 平安交易型货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.62% 57.46% 103.84
41 700001 平安行业先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.95% - 11.02% 3.07
42 700002 平安深证300指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 92.80% - 8.35% 0.65
43 700003 平安策略先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.51% 9.67% 8.62% 1.17
44 700004 平安灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.11% 119.98% 0.14% 3.94
45 700005 平安添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.37% 2.77% 11.02
46 700006 平安添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.37% 2.77% 11.02

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平安基金 2017年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000379 平安日增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.76% 60.29% 571.42
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 估值图 基金吧 档案 63.96% - 15.35% 0.73
3 000759 平安财富宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.36% 55.21% 110.25
4 001297 平安智慧中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.90% - 14.06% 6.85
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 估值图 基金吧 档案 63.96% - 15.35% 0.73
6 001609 平安鑫享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 34.85% 63.06% 4.01% 3.46
7 001610 平安鑫享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 34.85% 63.06% 4.01% 3.46
8 001664 平安鑫安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 42.33% 45.97% 9.76% 2.85
9 001665 平安鑫安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 42.33% 45.97% 9.76% 2.85
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.06% 72.80% 5.91% 8.71
11 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.82% 91.59% 5.65% 11.44
12 002450 平安睿享文娱混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.35% - 36.20% 0.51
13 002451 平安睿享文娱混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.35% - 36.20% 0.51
14 002537 平安安盈灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.90% 89.96% 2.45% 16.01
15 002598 平安消费精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.06% - 27.39% 0.51
16 002599 平安消费精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 64.06% - 27.39% 0.51
17 002795 平安惠盈纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.30% 0.89% 4.81
18 002988 平安鼎信债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.08% 1.93% 5.06
19 003024 平安惠金定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.19% 0.38% 4.45
20 003034 平安交易型货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.26% 9.23% 13.70
21 003286 平安惠享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.47% 2.09% 3.04
22 003465 平安金管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.35% 56.14% 15.81
23 003486 平安惠隆纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.98% 2.13% 2.90
24 003487 平安惠融纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.66% 16.05% 10.28
25 003559 平安大华量化成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 59.97% 55.25% 14.69% 1.98
26 003560 平安大华量化成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 59.97% 55.25% 14.69% 1.98
27 003568 平安惠利纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.16% 8.93% 5.03
28 003626 平安鑫利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.43% 0.69% 2.02
29 003702 平安中证沪港深高股息 详情 估值图 基金吧 档案 25.70% - 39.67% 0.33
30 003959 平安大华量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.04% - 9.88% 1.97
31 003960 平安大华量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.04% - 9.88% 1.97
32 167001 平安鼎泰混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 78.42% 2.46% 2.47% 13.08
33 167002 平安鼎越混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 27.12% 92.94% 0.49% 6.68
34 511700 平安交易型货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.26% 9.23% 13.70
35 700001 平安行业先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.59% - 10.98% 3.25
36 700002 平安深证300指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 90.27% - 7.29% 0.59
37 700003 平安策略先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.31% - 20.93% 1.25
38 700004 平安灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.95% 79.80% 8.00% 4.37
39 700005 平安添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.41% 7.58% 0.62
40 700006 平安添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.41% 7.58% 0.62

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