平安大华惠益纯债(003716)基金净值_估值

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平安大华惠益纯债(003716

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本基金已终止

终止日期：2018-07-26

基金类型：债券型	基金规模：0.01亿元（2018-06-30）	基金经理：张恒
成立日：2017-03-07	管理人：平安大华基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
国开1702 84.26% --
前一持仓占比合计：84.26%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1702	84.26%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-25	1.0524	1.0524	-0.10%
07-24	1.0535	1.0535	-0.08%
07-23	1.0543	1.0543	-0.02%
07-20	1.0545	1.0545	-0.05%
07-19	1.0550	1.0550	0.10%
07-18	1.0539	1.0539	0.01%
07-17	1.0538	1.0538	0.06%
07-16	1.0532	1.0532	-0.08%
07-13	1.0540	1.0540	0.06%
07-12	1.0534	1.0534	-0.03%
07-11	1.0537	1.0537	0.07%

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平安大华惠益纯债成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-07-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	0.40%	0.50%	4.08%	4.10%	3.59%	--	--
同类平均	0.27%	0.25%	1.79%	2.36%	3.38%	3.61%	5.00%	10.00%
沪深300	5.19%	2.52%	-5.08%	-16.02%	-15.39%	-11.13%	4.40%	3.09%
同类排名	1254 \| 1320	1207 \| 1317	912 \| 1280	192 \| 1243	316 \| 1237	620 \| 1178	-- \| 727	-- \| 558
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	良好	一般	--	--

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	1.05%	2.95%	-0.91%	0.72%	1.06%	--	--	--
同类平均	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	--	--
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	--	--
同类排名	563 \| 1343	53 \| 1337	1077 \| 1332	860 \| 1350	354 \| 1304	1094 \| 1243	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	一般	良好	不佳	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	1057 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-05-16~2018-07-25	张恒	70天	0.74%
2018-01-08~2018-05-15	申俊华张恒	127天	3.14%
2017-03-07~2018-01-07	申俊华	306天	1.24%

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