平安大华惠元纯债(004704)基金净值_估值

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平安大华惠元纯债(004704

)

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本基金已终止

终止日期：2017-12-28

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.01亿元（2017-12-27）	基金经理：申俊华
成立日：2017-06-01	管理人：平安大华基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：0.00%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
17贵阳	3.90%	--	--
17东莞	3.90%	--	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-23	1.0216	1.0346	0.00%
02-22	1.0216	1.0346	0.00%
02-14	1.0216	1.0346	0.00%
02-13	1.0216	1.0346	0.00%
02-12	1.0216	1.0346	0.00%
02-09	1.0216	1.0346	0.00%
02-08	1.0216	1.0346	0.00%
02-07	1.0216	1.0346	0.00%
02-06	1.0216	1.0346	0.00%
02-05	1.0216	1.0346	0.00%
02-02	1.0216	1.0346	0.00%

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平安大华惠元纯债成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-09-25 每份派现金0.0130元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-02-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.00%	-2.63%	2.39%	0.00%	--	--	--
同类平均	0.26%	-0.02%	1.00%	1.37%	0.82%	3.07%	4.71%	13.26%
沪深300	2.62%	-7.11%	-0.76%	8.39%	1.00%	17.21%	31.78%	15.58%
同类排名	1261 \| 1342	927 \| 1324	1288 \| 1308	136 \| 1283	1169 \| 1322	-- \| 1122	-- \| 647	-- \| 561
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	--	--	--

	17年3季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度
阶段涨幅	1.14%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.12%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	4.63%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	320 \| 1302	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-06-01~2017-12-27 申俊华 209天 3.49%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-06-01~2017-12-27	申俊华	209天	3.49%

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