英大基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产配置详情
其他公司旗下基金资产配置详情查询:
英大基金 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000458 | 英大领先回报混合发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.66% | - | 7.03% | 1.81 |
2 | 000912 | 英大现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.30% | 8.49% | 132.74 |
3 | 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.68% | - | 7.59% | 0.56 |
4 | 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.68% | - | 7.59% | 0.56 |
5 | 001607 | 英大策略优选A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.12% | - | 7.25% | 0.61 |
6 | 001608 | 英大策略优选C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.12% | - | 7.25% | 0.61 |
7 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.19% | - | 9.28% | 4.20 |
8 | 003446 | 英大睿鑫A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.18% | - | 7.11% | 0.49 |
9 | 003447 | 英大睿鑫C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.18% | - | 7.11% | 0.49 |
10 | 003713 | 英大睿盛A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.28% | - | 6.82% | 4.78 |
11 | 003714 | 英大睿盛C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.28% | - | 6.82% | 4.78 |
12 | 008242 | 英大通盈纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.84% | 0.00% | 61.79 |
13 | 008243 | 英大通盈纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.84% | 0.00% | 61.79 |
14 | 009298 | 英大安惠纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.13% | 0.02% | 53.44 |
15 | 009299 | 英大安惠纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.13% | 0.02% | 53.44 |
16 | 009744 | 英大现金宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 95.30% | 8.49% | 132.74 |
17 | 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.37% | 0.01% | 80.92 |
18 | 010174 | 英大智享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.54% | 108.80% | 4.02% | 1.34 |
19 | 010175 | 英大智享债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.54% | 108.80% | 4.02% | 1.34 |
20 | 012352 | 英大通惠多利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.38% | 0.10% | 10.41 |
21 | 012353 | 英大通惠多利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.38% | 0.10% | 10.41 |
22 | 012381 | 英大通盈纯债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.84% | 0.00% | 61.79 |
23 | 012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.17% | 109.40% | 0.52% | 1.68 |
24 | 012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.17% | 109.40% | 0.52% | 1.68 |
25 | 012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.90% | - | 7.67% | 0.39 |
26 | 012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.90% | - | 7.67% | 0.39 |
27 | 013543 | 英大安惠纯债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.13% | 0.02% | 53.44 |
28 | 013587 | 英大纯债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.48% | 0.41% | 4.47 |
29 | 014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.74% | 10.88% | 0.12 |
30 | 014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.74% | 10.88% | 0.12 |
31 | 015274 | 英大安益中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 34.24% | 26.88% | 0.30 |
32 | 015275 | 英大安益中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 34.24% | 26.88% | 0.30 |
33 | 015620 | 英大安悦纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.84% | 0.11% | 36.37 |
34 | 015621 | 英大安悦纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.84% | 0.11% | 36.37 |
35 | 016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 71.04% | 29.52% | 0.31 |
36 | 016296 | 英大通佑一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 54.42% | 15.16% | 80.21 |
37 | 650001 | 英大纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.48% | 0.41% | 4.47 |
38 | 650002 | 英大纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.48% | 0.41% | 4.47 |
英大基金 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000458 | 英大领先回报混合发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.57% | - | 7.23% | 1.32 |
2 | 000912 | 英大现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.97% | 13.83% | 146.57 |
3 | 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.98% | - | 7.00% | 0.56 |
4 | 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.98% | - | 7.00% | 0.56 |
5 | 001607 | 英大策略优选A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.98% | - | 8.22% | 0.59 |
6 | 001608 | 英大策略优选C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.98% | - | 8.22% | 0.59 |
7 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.30% | - | 7.31% | 1.55 |
8 | 003446 | 英大睿鑫A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.71% | - | 12.19% | 0.28 |
9 | 003447 | 英大睿鑫C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.71% | - | 12.19% | 0.28 |
10 | 003713 | 英大睿盛A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.65% | - | 6.46% | 5.02 |
11 | 003714 | 英大睿盛C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.65% | - | 6.46% | 5.02 |
12 | 008242 | 英大通盈纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.57% | 0.03% | 61.81 |
13 | 008243 | 英大通盈纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.57% | 0.03% | 61.81 |
14 | 009298 | 英大安惠纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.80% | 0.02% | 62.72 |
15 | 009299 | 英大安惠纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.80% | 0.02% | 62.72 |
16 | 009744 | 英大现金宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.97% | 13.83% | 146.57 |
17 | 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.15% | 0.01% | 80.94 |
18 | 010174 | 英大智享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.77% | 102.54% | 8.79% | 1.35 |
19 | 010175 | 英大智享债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.77% | 102.54% | 8.79% | 1.35 |
20 | 012352 | 英大通惠多利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.43% | 0.02% | 10.41 |
21 | 012353 | 英大通惠多利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 110.43% | 0.02% | 10.41 |
22 | 012381 | 英大通盈纯债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.57% | 0.03% | 61.81 |
23 | 012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.71% | 103.62% | 0.20% | 1.99 |
24 | 012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.71% | 103.62% | 0.20% | 1.99 |
25 | 012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.99% | - | 7.43% | 0.38 |
26 | 012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.99% | - | 7.43% | 0.38 |
27 | 013543 | 英大安惠纯债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.80% | 0.02% | 62.72 |
28 | 013587 | 英大纯债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.01% | 0.20% | 4.46 |
29 | 014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.93% | 0.75% | 0.14 |
30 | 014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.93% | 0.75% | 0.14 |
31 | 015274 | 英大安益中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.76% | 0.12% | 3.03 |
32 | 015275 | 英大安益中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.76% | 0.12% | 3.03 |
33 | 015620 | 英大安悦纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.34% | 1.02% | 35.30 |
34 | 015621 | 英大安悦纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.34% | 1.02% | 35.30 |
35 | 016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 78.12% | 2.54% | 1.73 |
36 | 016296 | 英大通佑一年定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.96% | 27.83% | 80.01 |
37 | 650001 | 英大纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.01% | 0.20% | 4.46 |
38 | 650002 | 英大纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.01% | 0.20% | 4.46 |
英大基金 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000458 | 英大领先回报混合发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.75% | - | 7.00% | 1.32 |
2 | 000912 | 英大现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.72% | 16.93% | 184.32 |
3 | 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.82% | - | 6.86% | 0.66 |
4 | 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.82% | - | 6.86% | 0.66 |
5 | 001607 | 英大策略优选A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.65% | - | 9.53% | 0.68 |
6 | 001608 | 英大策略优选C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.65% | - | 9.53% | 0.68 |
7 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.17% | - | 8.14% | 0.81 |
8 | 003446 | 英大睿鑫A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.25% | - | 8.99% | 0.56 |
9 | 003447 | 英大睿鑫C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.25% | - | 8.99% | 0.56 |
10 | 003713 | 英大睿盛A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.71% | - | 9.80% | 6.80 |
11 | 003714 | 英大睿盛C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.71% | - | 9.80% | 6.80 |
12 | 008242 | 英大通盈纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.19% | 0.02% | 61.22 |
13 | 008243 | 英大通盈纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.19% | 0.02% | 61.22 |
14 | 009298 | 英大安惠纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.08% | 0.03% | 52.71 |
15 | 009299 | 英大安惠纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.08% | 0.03% | 52.71 |
16 | 009744 | 英大现金宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.72% | 16.93% | 184.32 |
17 | 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.88% | 0.00% | 80.14 |
18 | 010174 | 英大智享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.90% | 82.57% | 0.55% | 1.48 |
19 | 010175 | 英大智享债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.90% | 82.57% | 0.55% | 1.48 |
20 | 012352 | 英大通惠多利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.89% | 0.08% | 10.34 |
21 | 012353 | 英大通惠多利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.89% | 0.08% | 10.34 |
22 | 012381 | 英大通盈纯债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.19% | 0.02% | 61.22 |
23 | 012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.66% | 87.34% | 0.97% | 2.14 |
24 | 012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.66% | 87.34% | 0.97% | 2.14 |
25 | 012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.96% | - | 6.38% | 0.30 |
26 | 012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.96% | - | 6.38% | 0.30 |
27 | 013543 | 英大安惠纯债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.08% | 0.03% | 52.71 |
28 | 013587 | 英大纯债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.40% | 0.12% | 5.24 |
29 | 014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.14% | 0.38% | 0.15 |
30 | 014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.14% | 0.38% | 0.15 |
31 | 015274 | 英大安益中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 67.87% | 0.38% | 18.05 |
32 | 015275 | 英大安益中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 67.87% | 0.38% | 18.05 |
33 | 015620 | 英大安悦纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 60.03% | 33.00 |
34 | 015621 | 英大安悦纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 60.03% | 33.00 |
35 | 650001 | 英大纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.40% | 0.12% | 5.24 |
36 | 650002 | 英大纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.40% | 0.12% | 5.24 |
英大基金 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2022-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000458 | 英大领先回报混合发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.55% | - | 10.49% | 1.11 |
2 | 000912 | 英大现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.24% | 10.38% | 243.75 |
3 | 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.18% | - | 10.54% | 0.56 |
4 | 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.18% | - | 10.54% | 0.56 |
5 | 001607 | 英大策略优选A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.86% | - | 10.34% | 0.63 |
6 | 001608 | 英大策略优选C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.86% | - | 10.34% | 0.63 |
7 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.10% | - | 7.26% | 0.73 |
8 | 003446 | 英大睿鑫A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.46% | - | 10.73% | 0.59 |
9 | 003447 | 英大睿鑫C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.46% | - | 10.73% | 0.59 |
10 | 003713 | 英大睿盛A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.42% | - | 12.69% | 5.99 |
11 | 003714 | 英大睿盛C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.42% | - | 12.69% | 5.99 |
12 | 008242 | 英大通盈纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.24% | 0.01% | 74.41 |
13 | 008243 | 英大通盈纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.24% | 0.01% | 74.41 |
14 | 009298 | 英大安惠纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.00% | 0.04% | 52.24 |
15 | 009299 | 英大安惠纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.00% | 0.04% | 52.24 |
16 | 009744 | 英大现金宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 60.24% | 10.38% | 243.75 |
17 | 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.54% | 0.01% | 80.24 |
18 | 010174 | 英大智享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.37% | 109.58% | 0.15% | 1.54 |
19 | 010175 | 英大智享债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.37% | 109.58% | 0.15% | 1.54 |
20 | 012352 | 英大通惠多利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.76% | 0.08% | 10.24 |
21 | 012353 | 英大通惠多利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.76% | 0.08% | 10.24 |
22 | 012381 | 英大通盈纯债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.24% | 0.01% | 74.41 |
23 | 012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.17% | 108.32% | 1.31% | 2.11 |
24 | 012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.17% | 108.32% | 1.31% | 2.11 |
25 | 013543 | 英大安惠纯债E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.00% | 0.04% | 52.24 |
26 | 013587 | 英大纯债债券E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.27% | 0.04% | 25.66 |
27 | 650001 | 英大纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.27% | 0.04% | 25.66 |
28 | 650002 | 英大纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.27% | 0.04% | 25.66 |