华润元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产配置详情
其他公司旗下基金资产配置详情查询:
华润元大基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.02% | 39.25% | 22.28% | 0.10 |
2 | 000324 | 华润元大现金收益货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 63.24% | 53.83% | 0.17 |
3 | 000325 | 华润元大现金收益货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 63.24% | 53.83% | 0.17 |
4 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.88% | - | 27.68% | 1.86 |
5 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.32% | 4.08% | 33.25% | 0.17 |
6 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.07% | 5.37% | 6.11% | 1.57 |
7 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.44% | 0.30% | 5.14 |
8 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.44% | 0.30% | 5.14 |
9 | 002883 | 华润元大现金通货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 41.32% | 31.28% | 55.14 |
10 | 002884 | 华润元大现金通货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 41.32% | 31.28% | 55.14 |
11 | 003418 | 华润元大润鑫债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.60% | 0.07% | 26.50 |
12 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.63% | 93.69% | 0.80% | 1.29 |
13 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.63% | 93.69% | 0.80% | 1.29 |
14 | 004893 | 华润元大润泽债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 62.94% | 3.65% | 29.03 |
15 | 004894 | 华润元大润泽债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 62.94% | 3.65% | 29.03 |
16 | 006471 | 华润元大润鑫债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.60% | 0.07% | 26.50 |
17 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.02% | 39.25% | 22.28% | 0.10 |
18 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.32% | 4.08% | 33.25% | 0.17 |
19 | 009882 | 华润元大核心动力混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.44% | - | 28.36% | 0.11 |
20 | 009883 | 华润元大核心动力混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.44% | - | 28.36% | 0.11 |
21 | 009889 | 华润元大润禧39个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.79% | 0.02% | 80.60 |
22 | 009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.79% | 0.02% | 80.60 |
23 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.07% | 5.37% | 6.11% | 1.57 |
24 | 015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.47% | 0.20% | 8.34 |
25 | 015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.47% | 0.20% | 8.34 |
26 | 017585 | 华润元大润泽债券D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 62.94% | 3.65% | 29.03 |
27 | 017586 | 华润元大润丰纯债债券D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 123.47% | 0.20% | 8.34 |
28 | 018458 | 华润元大润享三个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.11% | 0.02% | 41.14 |
29 | 018459 | 华润元大润享三个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.11% | 0.02% | 41.14 |
30 | 019089 | 华润元大信息传媒科技混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.88% | - | 27.68% | 1.86 |
31 | 019563 | 华润元大泓远利率债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.08% | 0.02% | 40.71 |
32 | 019564 | 华润元大泓远利率债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 105.08% | 0.02% | 40.71 |