华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华润元大基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.46% 2.96% 7.39% 0.07
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.14% 0.13
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.14% 0.13
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.36% - 14.99% 2.25
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% 4.80% 1.43% 0.19
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 91.56% 4.44% 6.26% 1.76
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.40% 0.30% 5.28
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.40% 0.30% 5.28
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.18% 17.66% 19.00
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.18% 17.66% 19.00
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.74% 0.31% 22.25
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.32% 97.52% 0.66% 1.37
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.32% 97.52% 0.66% 1.37
14 004893 华润元大润泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.85% 1.74% 1.65
15 004894 华润元大润泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.85% 1.74% 1.65
16 006471 华润元大润鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.74% 0.31% 22.25
17 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.46% 2.96% 7.39% 0.07
18 007827 华润元大量化优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% 4.80% 1.43% 0.19
19 009882 华润元大核心动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.16% - 19.67% 0.13
20 009883 华润元大核心动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.16% - 19.67% 0.13
21 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.30% 0.03% 81.59
22 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.30% 0.03% 81.59
23 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 91.56% 4.44% 6.26% 1.76
24 015063 华润元大润丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.03% 0.24% 8.45
25 015064 华润元大润丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.03% 0.24% 8.45
26 017585 华润元大润泽债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.85% 1.74% 1.65
27 017586 华润元大润丰纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.03% 0.24% 8.45
28 018458 华润元大润享三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.71% 0.08% 41.87
29 018459 华润元大润享三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.71% 0.08% 41.87
30 019089 华润元大信息传媒科技混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.36% - 14.99% 2.25
31 019563 华润元大泓远利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.35% 0.50% 41.53
32 019564 华润元大泓远利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.35% 0.50% 41.53
33 022219 华润元大双鑫债券D 详情 估值图 基金吧 档案 15.32% 97.52% 0.66% 1.37

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华润元大基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.88% 8.57% 24.40% 0.06
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 112.88% 0.23
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 112.88% 0.23
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.10% - 10.46% 1.86
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 59.75% - 40.39% 0.17
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 91.11% 5.41% 6.32% 1.53
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.87% 0.20% 5.26
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.87% 0.20% 5.26
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.55% 16.80% 27.08
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.55% 16.80% 27.08
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.83% 0.21% 26.73
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.81% 107.42% 0.90% 1.33
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.81% 107.42% 0.90% 1.33
14 004893 华润元大润泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.03% 1.01% 6.69
15 004894 华润元大润泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.03% 1.01% 6.69
16 006471 华润元大润鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.83% 0.21% 26.73
17 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 62.88% 8.57% 24.40% 0.06
18 007827 华润元大量化优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 59.75% - 40.39% 0.17
19 009882 华润元大核心动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.98% - 21.05% 0.14
20 009883 华润元大核心动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.98% - 21.05% 0.14
21 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.81% 0.02% 81.06
22 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.81% 0.02% 81.06
23 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 91.11% 5.41% 6.32% 1.53
24 015063 华润元大润丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.56% 0.18% 8.42
25 015064 华润元大润丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.56% 0.18% 8.42
26 017585 华润元大润泽债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.03% 1.01% 6.69
27 017586 华润元大润丰纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.56% 0.18% 8.42
28 018458 华润元大润享三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.89% 0.11% 41.76
29 018459 华润元大润享三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.89% 0.11% 41.76
30 019089 华润元大信息传媒科技混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.10% - 10.46% 1.86
31 019563 华润元大泓远利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.54% 0.02% 41.23
32 019564 华润元大泓远利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.54% 0.02% 41.23

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华润元大基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.02% 39.25% 22.28% 0.10
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.24% 53.83% 0.17
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.24% 53.83% 0.17
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.88% - 27.68% 1.86
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.32% 4.08% 33.25% 0.17
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.07% 5.37% 6.11% 1.57
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.44% 0.30% 5.14
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.44% 0.30% 5.14
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.32% 31.28% 55.14
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.32% 31.28% 55.14
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.60% 0.07% 26.50
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.63% 93.69% 0.80% 1.29
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.63% 93.69% 0.80% 1.29
14 004893 华润元大润泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.94% 3.65% 29.03
15 004894 华润元大润泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.94% 3.65% 29.03
16 006471 华润元大润鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.60% 0.07% 26.50
17 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.02% 39.25% 22.28% 0.10
18 007827 华润元大量化优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 63.32% 4.08% 33.25% 0.17
19 009882 华润元大核心动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.44% - 28.36% 0.11
20 009883 华润元大核心动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.44% - 28.36% 0.11
21 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.79% 0.02% 80.60
22 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.79% 0.02% 80.60
23 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.07% 5.37% 6.11% 1.57
24 015063 华润元大润丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.47% 0.20% 8.34
25 015064 华润元大润丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.47% 0.20% 8.34
26 017585 华润元大润泽债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.94% 3.65% 29.03
27 017586 华润元大润丰纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.47% 0.20% 8.34
28 018458 华润元大润享三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.11% 0.02% 41.14
29 018459 华润元大润享三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.11% 0.02% 41.14
30 019089 华润元大信息传媒科技混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.88% - 27.68% 1.86
31 019563 华润元大泓远利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.08% 0.02% 40.71
32 019564 华润元大泓远利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.08% 0.02% 40.71

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