华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

华润元大基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.96% - 13.65% 0.06
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.06% 0.11
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.06% 0.11
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.52% - 13.40% 1.91
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% 5.13% 0.70% 0.18
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 91.05% 5.25% 5.10% 1.52
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.60% 10.34% 0.11
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.60% 10.34% 0.11
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.75% 0.10% 11.70
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.75% 0.10% 11.70
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.70% 0.07% 22.01
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.93% 83.58% 1.24% 1.41
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.93% 83.58% 1.24% 1.41
14 004893 华润元大润泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.74% 0.42% 1.50
15 004894 华润元大润泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.74% 0.42% 1.50
16 006471 华润元大润鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.70% 0.07% 22.01
17 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.96% - 13.65% 0.06
18 007827 华润元大量化优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% 5.13% 0.70% 0.18
19 009882 华润元大核心动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.26% - 22.28% 0.12
20 009883 华润元大核心动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.26% - 22.28% 0.12
21 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.17% 0.02% 83.10
22 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.17% 0.02% 83.10
23 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 91.05% 5.25% 5.10% 1.52
24 015063 华润元大润丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.75% 0.17% 8.58
25 015064 华润元大润丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.75% 0.17% 8.58
26 017585 华润元大润泽债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.74% 0.42% 1.50
27 017586 华润元大润丰纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.75% 0.17% 8.58
28 018458 华润元大润享三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.63% 108.36% 0.10
29 018459 华润元大润享三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.63% 108.36% 0.10
30 019089 华润元大信息传媒科技混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.52% - 13.40% 1.91
31 019563 华润元大泓远利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.30% 1.57% 0.52
32 019564 华润元大泓远利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.30% 1.57% 0.52
33 022219 华润元大双鑫债券D 详情 估值图 基金吧 档案 14.93% 83.58% 1.24% 1.41

显示全部基金明细>>

华润元大基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.63% 6.41% 13.18% 0.06
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.16% 0.10
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.16% 0.10
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.60% - 24.41% 2.01
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.34% 5.19% 13.75% 0.17
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 90.06% 5.15% 7.24% 1.54
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.30% 0.14% 5.30
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.30% 0.14% 5.30
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.70% 0.08% 13.52
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.70% 0.08% 13.52
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.98% 0.10% 21.87
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.36% 84.03% 0.65% 1.40
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.36% 84.03% 0.65% 1.40
14 004893 华润元大润泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.68% 0.83% 1.51
15 004894 华润元大润泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.68% 0.83% 1.51
16 006471 华润元大润鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.98% 0.10% 21.87
17 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.63% 6.41% 13.18% 0.06
18 007827 华润元大量化优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.34% 5.19% 13.75% 0.17
19 009882 华润元大核心动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.59% - 24.73% 0.12
20 009883 华润元大核心动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.59% - 24.73% 0.12
21 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.17% 3.65% 82.62
22 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.17% 3.65% 82.62
23 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 90.06% 5.15% 7.24% 1.54
24 015063 华润元大润丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.04% 0.21% 8.52
25 015064 华润元大润丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.04% 0.21% 8.52
26 017585 华润元大润泽债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.68% 0.83% 1.51
27 017586 华润元大润丰纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.04% 0.21% 8.52
28 018458 华润元大润享三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.56% 0.16% 24.37
29 018459 华润元大润享三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.56% 0.16% 24.37
30 019089 华润元大信息传媒科技混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.60% - 24.41% 2.01
31 019563 华润元大泓远利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.89% 48.69% 0.57
32 019564 华润元大泓远利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.89% 48.69% 0.57
33 022219 华润元大双鑫债券D 详情 估值图 基金吧 档案 15.36% 84.03% 0.65% 1.40

显示全部基金明细>>