兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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兴银基金管理 2021年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.35% 5.82% 2.01
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.35% 5.82% 2.01
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.28% 2.43% 51.02
4 001339 兴银鼎新灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 93.47% 5.07% 1.58% 0.98
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 85.46% 0.14% 11.73% 0.09
6 001619 兴银汇福定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.63% 0.06% 20.00
7 001730 兴银大健康 详情 估值图 基金吧 档案 93.04% - 8.06% 0.19
8 001783 兴银合盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.34% 0.03% 50.17
9 001784 兴银合盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.34% 0.03% 50.17
10 001794 兴银朝阳A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.80% 0.83% 5.37
11 001937 兴银现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.13% 9.14% 193.78
12 001960 兴银瑞益 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.16% 0.85% 36.12
13 003525 兴银现金收益货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.64% 2.89% 0.44
14 003628 兴银收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 14.37% 81.78% 4.05% 1.16
15 004121 兴银现金添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.47% 17.57% 0.59
16 004122 兴银长益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.59% 0.02% 30.46
17 004123 兴银长盈定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.45% 0.81% 10.04
18 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 89.62% 5.00% 6.46% 0.09
19 005079 兴银鑫日享短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.11% 0.06% 25.38
20 005146 兴银丰润灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% 5.42% 0.82% 0.06
21 006545 兴银中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.10% 0.11% 13.25
22 006546 兴银中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.10% 0.11% 13.25
23 007433 兴银合丰政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.32% 0.29% 3.38
24 007563 兴银汇逸定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.27% 0.06% 10.25
25 007637 兴银鑫日享短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.11% 0.06% 25.38
26 008037 兴银先锋成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.06% 14.00% 9.32% 0.50
27 008038 兴银先锋成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.06% 14.00% 9.32% 0.50
28 008406 兴银汇裕定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.09% 0.08% 5.06
29 008535 兴银合盛定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.35% 2.81% 12.72
30 008536 兴银合盛定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.35% 2.81% 12.72
31 008537 兴银研究精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% 6.05% 1.01% 0.91
32 008538 兴银研究精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% 6.05% 1.01% 0.91
33 008582 兴银聚丰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.67% 0.08% 15.14
34 009091 兴银汇悦一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.21% 0.18% 5.17
35 009205 兴银丰运稳益回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.34% 38.33% 4.50% 7.52
36 009206 兴银丰运稳益回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.34% 38.33% 4.50% 7.52
37 009207 兴银汇智定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.78% 0.28% 10.06
38 010124 兴银景气优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% 4.98% 1.55% 1.33
39 010125 兴银景气优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% 4.98% 1.55% 1.33
40 010253 兴银中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 85.65% - 13.49% 2.79
41 010427 兴银策略智选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.63% - 6.86% 0.91
42 010428 兴银策略智选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.63% - 6.86% 0.91
43 010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% - 5.73% 2.06
44 010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% - 5.73% 2.06
45 010983 兴银汇泽87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 179.04% 0.01% 76.61
46 011205 兴银中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 85.65% - 13.49% 2.79
47 011765 兴银高端制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% - 6.29% 1.43
48 011766 兴银高端制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% - 6.29% 1.43
49 012392 兴银稳安60天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.58% 0.18% 2.54
50 012393 兴银稳安60天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.58% 0.18% 2.54
51 012898 兴银中证科创创业50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% 4.24% 1.23% 5.07
52 012899 兴银中证科创创业50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% 4.24% 1.23% 5.07
53 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.58% 0.18% 2.54
54 013676 兴银兴慧一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.08% 78.52% 2.76% 21.41
55 013677 兴银兴慧一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.08% 78.52% 2.76% 21.41
56 159767 兴银国证新能源车电池ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.62% - 0.61% 1.58

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兴银基金管理 2021年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.38% 5.38% 1.92
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.38% 5.38% 1.92
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.97% 2.99% 50.96
4 001339 兴银鼎新灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 68.51% 5.37% 22.38% 0.81
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 94.97% - 6.99% 0.09
6 001619 兴银汇福定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.31% 0.09% 19.96
7 001730 兴银大健康 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% - 8.22% 0.22
8 001783 兴银合盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.29% 0.02% 50.15
9 001784 兴银合盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.29% 0.02% 50.15
10 001794 兴银朝阳A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.80% 0.13% 5.22
11 001937 兴银现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.77% 10.53% 179.85
12 001960 兴银瑞益 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.87% 0.58% 36.00
13 003525 兴银现金收益货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.84% 4.33% 0.44
14 003628 兴银收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 13.55% 82.09% 4.10% 0.89
15 004121 兴银现金添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.39% 13.69% 0.82
16 004122 兴银长益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.93% 0.31% 30.30
17 004123 兴银长盈定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.55% 0.99% 10.01
18 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 88.45% 5.64% 9.67% 0.06
19 005079 兴银鑫日享短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.11% 0.10% 11.50
20 005146 兴银丰润灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% 5.65% 0.72% 0.06
21 006545 兴银中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.31% 0.37% 12.22
22 006546 兴银中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.31% 0.37% 12.22
23 007433 兴银合丰政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.71% 0.17% 2.25
24 007563 兴银汇逸定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.27% 0.03% 10.45
25 007637 兴银鑫日享短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.11% 0.10% 11.50
26 008037 兴银先锋成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.62% 13.14% 8.17% 0.53
27 008038 兴银先锋成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.62% 13.14% 8.17% 0.53
28 008406 兴银汇裕定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.88% 0.04% 5.04
29 008535 兴银合盛定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.44% 2.85% 12.66
30 008536 兴银合盛定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.44% 2.85% 12.66
31 008537 兴银研究精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.42% 5.59% 1.87% 1.09
32 008538 兴银研究精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.42% 5.59% 1.87% 1.09
33 008582 兴银聚丰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.56% 0.07% 15.03
34 009091 兴银汇悦一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.02% 0.23% 5.27
35 009205 兴银丰运稳益回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.83% 68.59% 3.56% 2.84
36 009206 兴银丰运稳益回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.83% 68.59% 3.56% 2.84
37 009207 兴银汇智定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.97% 1.34% 10.35
38 010124 兴银景气优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.32% 4.85% 4.86% 1.63
39 010125 兴银景气优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.32% 4.85% 4.86% 1.63
40 010253 兴银中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 85.38% - 12.92% 2.20
41 010427 兴银策略智选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.40% - 7.17% 0.95
42 010428 兴银策略智选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.40% - 7.17% 0.95
43 010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% - 7.31% 2.45
44 010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% - 7.31% 2.45
45 010983 兴银汇泽87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 179.31% 0.02% 76.63
46 011205 兴银中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 85.38% - 12.92% 2.20
47 011765 兴银高端制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% - 5.79% 1.83
48 011766 兴银高端制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% - 5.79% 1.83
49 012392 兴银稳安60天滚动持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.62% 0.57% 2.31
50 012393 兴银稳安60天滚动持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.62% 0.57% 2.31
51 012898 兴银中证科创创业50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% 3.56% 2.87% 5.67
52 012899 兴银中证科创创业50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% 3.56% 2.87% 5.67
53 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.62% 0.57% 2.31

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兴银基金管理 2021年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.56% 26.13% 1.93
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.56% 26.13% 1.93
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.35% 2.58% 50.60
4 001339 兴银鼎新灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% 5.11% 1.30% 0.48
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 92.34% 0.16% 9.69% 0.09
6 001575 兴银稳健债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.16% 16.19% 0.01
7 001619 兴银汇福定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.02% 0.08% 10.01
8 001730 兴银大健康 详情 估值图 基金吧 档案 91.25% - 8.05% 0.25
9 001783 兴银合盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.24% 0.06% 49.67
10 001784 兴银合盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.24% 0.06% 49.67
11 001794 兴银朝阳A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.79% 0.22% 5.15
12 001937 兴银现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.98% 14.27% 164.84
13 001960 兴银瑞益 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.72% 0.51% 42.11
14 003525 兴银现金收益货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.30% 42.92% 0.53
15 003628 兴银收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 18.18% 80.85% 1.40% 0.68
16 004121 兴银现金添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.71% 22.85% 0.91
17 004122 兴银长益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.19% 0.00% 30.27
18 004123 兴银长盈定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.68% 1.11% 10.04
19 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% 5.53% 1.85% 0.07
20 005079 兴银鑫日享短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.27% 0.13% 7.38
21 005146 兴银丰润灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% 5.30% 4.60% 0.07
22 006545 兴银中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.51% 0.21% 15.11
23 006546 兴银中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.51% 0.21% 15.11
24 007433 兴银合丰政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.07% 1.35% 1.73
25 007452 兴银3-5年信用债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.00% 1.15% 0.24
26 007453 兴银3-5年信用债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.00% 1.15% 0.24
27 007563 兴银汇逸定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.76% 0.02% 10.35
28 007637 兴银鑫日享短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.27% 0.13% 7.38
29 008037 兴银先锋成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.09% 14.50% 7.49% 0.64
30 008038 兴银先锋成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.09% 14.50% 7.49% 0.64
31 008406 兴银汇裕定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.51% 0.09% 5.05
32 008535 兴银合盛定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.54% 2.86% 12.59
33 008536 兴银合盛定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.54% 2.86% 12.59
34 008537 兴银研究精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.36% 5.86% 2.47% 1.63
35 008538 兴银研究精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.36% 5.86% 2.47% 1.63
36 008582 兴银聚丰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.96% 0.05% 15.06
37 009091 兴银汇悦一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.82% 0.55% 5.22
38 009205 兴银丰运稳益回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 37.49% 53.25% 8.90% 0.54
39 009206 兴银丰运稳益回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 37.49% 53.25% 8.90% 0.54
40 009207 兴银汇智定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.21% 0.29% 10.24
41 010124 兴银景气优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.18% 5.06% 2.76% 3.40
42 010125 兴银景气优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.18% 5.06% 2.76% 3.40
43 010253 兴银中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 83.12% - 15.28% 1.98
44 010427 兴银策略智选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.87% 4.75% 4.21% 1.11
45 010428 兴银策略智选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.87% 4.75% 4.21% 1.11
46 010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% - 5.78% 8.83
47 010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% - 5.78% 8.83
48 010983 兴银汇泽87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.89% 0.03% 76.95
49 011205 兴银中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 83.12% - 15.28% 1.98

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兴银基金管理 2021年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.62% 17.96% 2.23
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.62% 17.96% 2.23
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.78% 0.27% 50.31
4 001339 兴银鼎新灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 92.09% 5.32% 6.91% 0.46
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 87.16% 0.15% 20.41% 0.19
6 001575 兴银稳健债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.01% 13.84% 0.00
7 001619 兴银汇福定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.42% 0.07% 10.00
8 001730 兴银大健康 详情 估值图 基金吧 档案 90.84% 0.26% 7.30% 0.32
9 001783 兴银合盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.12% 0.64% 49.93
10 001784 兴银合盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.12% 0.64% 49.93
11 001794 兴银朝阳A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.07% 0.04% 5.15
12 001937 兴银现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.17% 20.22% 161.35
13 001960 兴银瑞益 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.42% 0.63% 42.33
14 003525 兴银现金收益货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.04% 6.72% 0.37
15 003628 兴银收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 14.03% 84.94% 1.62% 0.41
16 004121 兴银现金添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.16% 21.08% 0.98
17 004122 兴银长益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.05% 0.02% 30.12
18 004123 兴银长盈定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.80% 0.64% 10.03
19 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 88.57% 5.39% 7.30% 0.07
20 005079 兴银鑫日享短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.71% 0.26% 2.15
21 005146 兴银丰润灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 95.43% 5.20% 0.17% 0.07
22 006545 兴银中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.14% 0.08% 3.69
23 006546 兴银中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.14% 0.08% 3.69
24 007433 兴银合丰政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.30% 0.31% 1.61
25 007452 兴银3-5年信用债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.11% 1.57% 0.65
26 007453 兴银3-5年信用债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.11% 1.57% 0.65
27 007563 兴银汇逸定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.03% 0.14% 10.44
28 007637 兴银鑫日享短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.71% 0.26% 2.15
29 008037 兴银先锋成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.13% 11.52% 12.60% 0.79
30 008038 兴银先锋成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.13% 11.52% 12.60% 0.79
31 008406 兴银汇裕定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.20% 1.04% 5.06
32 008535 兴银合盛定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.00% 2.77% 12.53
33 008536 兴银合盛定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.00% 2.77% 12.53
34 008537 兴银研究精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.13% 5.69% 4.04% 1.85
35 008538 兴银研究精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.13% 5.69% 4.04% 1.85
36 008582 兴银聚丰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.36% 0.08% 15.26
37 009091 兴银汇悦一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.50% 0.09% 5.17
38 009205 兴银丰运稳益回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 35.55% 60.26% 4.35% 0.71
39 009206 兴银丰运稳益回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 35.55% 60.26% 4.35% 0.71
40 009207 兴银汇智定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.70% 0.27% 10.13
41 010124 兴银景气优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.71% 5.42% 14.28% 4.16
42 010125 兴银景气优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.71% 5.42% 14.28% 4.16
43 010427 兴银策略智选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.43% 5.40% 4.37% 1.48
44 010428 兴银策略智选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.43% 5.40% 4.37% 1.48
45 010983 兴银汇泽87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.91% 0.02% 76.14

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