| 基金全称 | 广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金 | 基金简称 | 广发沪港深龙头混合 |
| 基金代码 | 005644（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2018年02月26日 | 成立日期 | 2018年03月21日 |
| 成立规模 | 80.733亿份 | 资产规模 | 6.59亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 李耀柱 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-02-10 |
李耀柱先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司国际业务部总经理、广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理(自2016年11月9日起任职)、广发港股通成长精选股票型证券投资基金基金经理(自2020年9月10日起任职)、广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年3月3日至2025年9月26日)、广发全球精选股票型证券投资基金基金经理(自2021年4月7日起任职)、广发沪港深价值成长混合型证券投资基金基金经理(自2021年6月22日起任职)、广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金基金经理(自2025年2月10日起任职)。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、国际业务部副总经理,广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2019年4月12日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年3月10日至2019年4月12日)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年12月17日至2020年2月14日)、广发消费升级股票型证券投资基金基金经理(自2019年5月27日至2020年7月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年3月7日至2020年8月10日)、广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月6日至2020年8月10日)、广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年2月8日至2020年11月27日)、广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理(自2020年1月20日至2021年2月1日)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年2月14日至2022年9月26日)、广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月10日至2022年9月26日)、广发科技动力股票型证券投资基金基金经理(自2018年5月31日起至2025年1月3日)、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2022年11月24日至2025年1月3日任职)、广发沪港深价值精选混合型证券投资基金基金经理(2025年2月12日起任职)。2025年2月12日担任广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金经理。现任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2025-03-06 | 至今 | 206天 | 21.17% |
| 960009 | 广发聚优灵活配置混合H | 混合型-灵活 | 2025-03-06 | 至今 | 206天 | |
| 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | QDII-普通股票 | 2025-02-18 | 至今 | 222天 | 10.38% |
| 011908 | 广发沪港深价值精选混合A | 混合型-偏股 | 2025-02-12 | 至今 | 228天 | 20.09% |
| 001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 股票型 | 2025-02-12 | 至今 | 228天 | 25.78% |
| 011909 | 广发沪港深价值精选混合C | 混合型-偏股 | 2025-02-12 | 至今 | 228天 | 19.79% |
| 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 混合型-偏股 | 2025-02-10 | 至今 | 230天 | 13.64% |
| 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | QDII-普通股票 | 2024-04-18 | 至今 | 1年又163天 | 32.52% |
| 013508 | 广发亚太中高收益债(QDII)C | QDII-纯债 | 2022-11-24 | 2025-01-03 | 2年又41天 | 3.99% |
| 000275 | 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A | QDII-纯债 | 2022-11-24 | 2025-01-03 | 2年又41天 | 3.20% |
| 000274 | 广发亚太中高收益债(QDII)A | QDII-纯债 | 2022-11-24 | 2025-01-03 | 2年又41天 | 4.10% |
| 013509 | 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C | QDII-纯债 | 2022-11-24 | 2025-01-03 | 2年又41天 | 3.15% |
| 013955 | 广发中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2021-10-27 | 2022-09-26 | 334天 | -3.69% |
| 011638 | 广发沪港深价值成长混合C | 混合型-偏股 | 2021-06-22 | 至今 | 4年又99天 | -0.26% |
| 011637 | 广发沪港深价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2021-06-22 | 至今 | 4年又99天 | 1.47% |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | QDII-普通股票 | 2021-04-07 | 至今 | 4年又175天 | 31.83% |
| 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | QDII-普通股票 | 2021-04-07 | 至今 | 4年又175天 | 21.47% |
| 011423 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C | QDII-混合偏股 | 2021-03-03 | 2025-09-26 | 4年又208天 | 22.85% |
| 011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A | QDII-混合偏股 | 2021-03-03 | 2025-09-26 | 4年又208天 | 25.11% |
| 011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 2021-03-03 | 2025-09-26 | 4年又208天 | 37.47% |
| 011422 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 2021-03-03 | 2025-09-26 | 4年又208天 | 34.95% |
| 010453 | 广发瑞福精选混合C | 混合型-偏股 | 2020-11-10 | 2022-09-26 | 1年又320天 | -19.59% |
| 010452 | 广发瑞福精选混合A | 混合型-偏股 | 2020-11-10 | 2022-09-26 | 1年又320天 | -18.97% |
| 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 股票型 | 2020-09-22 | 至今 | 5年又7天 | 15.65% |
| 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 股票型 | 2020-09-10 | 至今 | 5年又19天 | -25.78% |
| 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 股票型 | 2020-09-10 | 至今 | 5年又19天 | -24.23% |
| 005598 | 广发中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2020-02-14 | 2022-09-26 | 2年又225天 | 55.54% |
| 008705 | 广发高股息优享混合C | 混合型-偏股 | 2020-01-20 | 2021-02-01 | 1年又13天 | 30.90% |
| 008704 | 广发高股息优享混合A | 混合型-偏股 | 2020-01-20 | 2021-02-01 | 1年又13天 | 31.44% |
| 006671 | 广发消费升级股票 | 股票型 | 2019-05-27 | 2020-07-31 | 1年又66天 | 65.70% |
| 006595 | 广发港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 2019-05-06 | 2020-08-10 | 1年又97天 | 48.66% |
| 006778 | 广发恒生中国企业(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2019-03-07 | 2020-08-10 | 1年又157天 | -5.23% |
| 006779 | 广发恒生中国企业(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2019-03-07 | 2020-08-10 | 1年又157天 | -4.82% |
| 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | 指数型-海外股票 | 2019-01-28 | 2019-04-12 | 74天 | 7.49% |
| 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | 指数型-海外股票 | 2019-01-28 | 2019-04-12 | 74天 | 7.48% |
| 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2018-10-25 | 2019-04-12 | 169天 | 5.42% |
| 006480 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2018-10-25 | 2019-04-12 | 169天 | 8.86% |
| 005777 | 广发科技动力股票 | 股票型 | 2018-05-31 | 2025-01-03 | 6年又219天 | 8.06% |
| 004996 | 广发恒生中型股指数C | 指数型-股票 | 2017-09-21 | 2018-10-16 | 1年又25天 | -18.55% |
| 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-09-21 | 2018-10-16 | 1年又25天 | -18.45% |
| 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 指数型-海外股票 | 2017-03-10 | 2019-04-12 | 2年又33天 | 2.22% |
| 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 指数型-海外股票 | 2017-03-10 | 2019-04-12 | 2年又33天 | 1.39% |
| 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 股票型 | 2016-11-09 | 至今 | 8年又325天 | 122.12% |
| 000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2016-08-23 | 2018-09-20 | 2年又28天 | 19.64% |
| 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2016-08-23 | 2018-09-20 | 2年又28天 | 22.11% |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 指数型-海外股票 | 2016-08-23 | 2018-09-20 | 2年又28天 | 16.01% |
| 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2016-08-23 | 2018-09-20 | 2年又28天 | 1.64% |
| 000055 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2016-08-23 | 2019-04-12 | 2年又232天 | 56.78% |
| 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2016-08-23 | 2018-09-20 | 2年又28天 | 23.00% |
| 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2016-08-23 | 2018-09-20 | 2年又28天 | 18.81% |
| 000275 | 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A | QDII-纯债 | 2016-08-23 | 2017-11-09 | 1年又78天 | 4.57% |
| 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2016-08-23 | 2019-04-12 | 2年又232天 | 58.08% |
| 000274 | 广发亚太中高收益债(QDII)A | QDII-纯债 | 2016-08-23 | 2017-11-09 | 1年又78天 | 4.06% |
| 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2016-08-23 | 2018-09-20 | 2年又28天 | -1.09% |
| 159941 | 广发纳斯达克100ETF | 指数型-海外股票 | 2015-12-17 | 2020-02-14 | 4年又60天 | 109.37% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于境内市场和香港市场的股票,在深入研究的基础上,精选各行业的龙头股票进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 未来,如内地和香港期货市场交易互联互通机制开通后,按照相关法律法规或监管机构政策规定,本基金也可通过该机制买卖规定范围内的期货合约以达到套期保值的目的。 |
| 投资策略 | (一)资产配置策略 本基金为一只混合型基金,其股票投资比例占基金资产的比例为60%-95%。在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金将根据对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析,合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。 (二)股票投资策略 (1)行业龙头的界定 本基金所指的行业龙头主题相关股票,主要是指通过定量和定性分析,筛选出的各行业中市场份额大、盈利能力强的上市公司所发行的股票。 1)定量分析 a.市场份额 本基金所选的行业龙头公司具有市场份额大的特点,公司的营业收入排名行业前30%,通过对同行业上市公司的营业收入的横向比较,精选出投资标的。 b.盈利能力 本基金所选的行业龙头公司盈利能力强,毛利率,净资产收益率(ROE),资产收益率(ROA)应高于行业平均水平。 c.成长能力 本基金所选行业龙头公司在同行业中具有明显的竞争优势,在行业处于上升期的时候,公司的营业收入增长率以及净利润增长率应排名行业前30%。 d.估值水平 本基金通过估值水平分析评估所选龙头公司市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 2)定性分析 a.竞争优势 本基金所选行业龙头公司具有明显的竞争优势,对竞争优势的考察主要从公司议价定价能力、行业风险把控能力、创新能力以及技术优势、管理优势、资源垄断优势等多方面进行综合分析。 b.公司治理 本基金所选行业龙头公司应具有良好的公司治理,对公司治理的考察主要从公司治理结构是否合理、公司高管诚信记录是否良好、公司发展战略是否合理有效、公司的关联交易是否透明、是否存在变相占用上市公司资源的事项等方面进行。 (2)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 (三)债券投资策略 在债券投资方面,本基金将以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,坚持稳健投资原则,对各类债券品种进行配置。本基金根据对利率走势的预测、债券等级、债券期限结构、风险结构、不同品种流动性的高低等因素,构造债券组合,为投资者获得稳定的收益。 债券投资策略的关键是对未来利率走向的预测,并及时调整组合使其保持对利率波动的合理敏感性。本基金将在利率合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。 (四)资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (五)中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 (六)金融衍生品投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 本基金投资于国债期货,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金也可以少量投资于权证等金融衍生产品,以加强基金风险控制,有利于基金资产增值。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 人民币计价的恒生指数收益率×65%+沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×20% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。本基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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