| 基金全称 | 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富中债7-10年国开债C |
| 基金代码 | 008055（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2019年10月16日 | 成立日期 | 2020年01月14日 |
| 成立规模 | 3.073亿份 | 资产规模 | 0.73亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 何旻 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-01-14 |
何旻先生:中国国籍,英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格,CFA,FRM。从业经历:曾任国泰基金管理有限公司行业研究员、综合研究小组负责人、基金经理助理、基金经理,固定收益部负责人;金元比联基金管理有限公司基金经理。2011年1月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,2012年2月17日至今任汇添富人民币债券基金的基金经理。2012年8月加入汇添富基金管理股份有限公司。2013年11月22日至今任汇添富安心中国债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月21日至2019年8月28日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日至2019年8月28日任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2022年9月2日任汇添富精选美元债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月24日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日至2019年8月28日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日至2021年8月3日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年4月15日至2023年3月2日任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年6月19日至2020年7月8日任汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年1月14日至今任汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至2022年6月9日任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年8月17日至2022年11月4日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月11日至2022年11月4日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月15日至今任汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金的基金经理。2022年4月29日至今任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月9日至今任汇添富中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月9日至今任汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2022年11月30日至今任汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月7日至今任汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月17日至今任汇添富丰和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月30日至今任汇添富稳裕30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E | 指数型-固收 | 2024-01-19 | 至今 | 91天 | 3.00% |
| 018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2023-08-30 | 至今 | 233天 | 4.38% |
| 018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2023-08-30 | 至今 | 233天 | 4.25% |
| 017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 2023-01-17 | 至今 | 1年又93天 | 5.98% |
| 017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 2023-01-17 | 至今 | 1年又93天 | 6.37% |
| 017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 2022-12-07 | 至今 | 1年又134天 | 5.12% |
| 017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 2022-12-07 | 至今 | 1年又134天 | 5.18% |
| 016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 2022-11-30 | 至今 | 1年又141天 | 4.49% |
| 016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 2022-11-30 | 至今 | 1年又141天 | 4.64% |
| 016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 2022-11-09 | 至今 | 1年又162天 | 5.16% |
| 016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 2022-11-09 | 至今 | 1年又162天 | 5.01% |
| 007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 2022-06-09 | 至今 | 1年又315天 | 5.59% |
| 007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 2022-06-09 | 至今 | 1年又315天 | 6.39% |
| 011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 2022-06-09 | 至今 | 1年又315天 | 6.06% |
| 472007 | 汇添富利率债 | 债券型-长债 | 2022-04-29 | 至今 | 1年又356天 | 6.96% |
| 012129 | 汇添富彭博政金债1-3年C | 指数型-固收 | 2021-10-15 | 至今 | 2年又187天 | 7.88% |
| 012128 | 汇添富彭博政金债1-3年A | 指数型-固收 | 2021-10-15 | 至今 | 2年又187天 | 8.19% |
| 005857 | 汇添富鑫成定开债A | 债券型-长债 | 2021-10-11 | 2022-11-04 | 1年又24天 | 3.96% |
| 005858 | 汇添富鑫成定开债C | 债券型-长债 | 2021-10-11 | 2022-11-04 | 1年又24天 | 0.00% |
| 003532 | 汇添富鑫利定开债A | 债券型-长债 | 2021-08-17 | 2022-11-04 | 1年又79天 | 3.83% |
| 003533 | 汇添富鑫利定开债C | 债券型-长债 | 2021-08-17 | 2022-11-04 | 1年又79天 | 3.32% |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 2020-01-14 | 至今 | 4年又97天 | 17.29% |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 2020-01-14 | 至今 | 4年又97天 | 16.70% |
| 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 2019-06-19 | 2020-07-08 | 1年又20天 | 3.69% |
| 007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 2019-06-19 | 2020-07-08 | 1年又20天 | 3.58% |
| 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2019-04-15 | 2023-03-02 | 3年又322天 | 12.16% |
| 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2019-04-15 | 2023-03-02 | 3年又322天 | 11.71% |
| 501188 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2018-07-05 | 2022-06-09 | 3年又340天 | -4.88% |
| 501042 | 汇添富弘安混合C | 混合型-偏债 | 2017-09-29 | 2019-08-28 | 1年又333天 | 5.89% |
| 501041 | 汇添富弘安混合A | 混合型-偏债 | 2017-09-29 | 2019-08-28 | 1年又333天 | 7.53% |
| 004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 2017-09-06 | 2019-08-28 | 1年又356天 | 18.43% |
| 004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 2017-09-06 | 2019-08-28 | 1年又356天 | 16.95% |
| 004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 2017-07-24 | 2019-08-28 | 2年又35天 | 13.01% |
| 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | QDII-纯债 | 2017-04-20 | 2022-09-02 | 5年又136天 | 0.54% |
| 004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | QDII-纯债 | 2017-04-20 | 2022-09-02 | 5年又136天 | 2.23% |
| 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | QDII-纯债 | 2017-04-20 | 2022-09-02 | 5年又136天 | -0.39% |
| 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | QDII-纯债 | 2017-04-20 | 2022-09-02 | 5年又136天 | 2.18% |
| 002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 2016-03-11 | 2019-08-28 | 3年又170天 | 21.10% |
| 470089 | 汇添富6月红定期开放债券C | 债券型-混合二级 | 2014-01-21 | 2019-08-28 | 5年又220天 | 38.93% |
| 470088 | 汇添富6月红定期开放债券A | 债券型-混合二级 | 2014-01-21 | 2019-08-28 | 5年又220天 | 41.61% |
| 000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 2013-11-22 | 至今 | 10年又151天 | 41.06% |
| 000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 2013-11-22 | 至今 | 10年又151天 | 40.03% |
| 620003 | 金元顺安丰利债券A | 债券型-混合二级 | 2009-03-23 | 2010-12-30 | 1年又282天 | 3.70% |
| 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 混合型-灵活 | 2008-09-03 | 2009-03-12 | 190天 | 11.94% |
| 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 混合型-平衡 | 2007-08-15 | 2010-12-30 | 3年又138天 | 7.14% |
| 020008 | 国泰金鹿保本 | 2006-04-28 | 2006-11-11 | 197天 | 3.20% | |
| 020006 | 国泰金象保本 | 2005-10-27 | 2006-11-11 | 1年又15天 | 19.11% | |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 2004-10-28 | 2006-11-11 | 2年又14天 | 14.08% |
 | |
| 姓名 | 李伟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-06-14 |
李伟先生:经济学硕士,FRM,CFA,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益研究部债券研究员。现任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理(自2018年9月5日起任职)、广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年9月5日起任职)、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年10月16日至2020年5月12日任职)、广发景智纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月21日起任职)、广发景润纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月5日至2020年5月12日)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年1月29日至2020年5月12日任职)、广发景利纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年8月2日至2020年9月9日任职)、广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年10月29日起任职)、广发中债农发行债券总指数证券投资基金基金经理(自2019年11月20日起任职)。2020年4月29日至2022年7月11日任广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金基金经理。2020年5月12日起不在担任广发景智纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月24日任职广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年1月27日起不在担任广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理。广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2018年11月21日至2022年7月11日任职)。曾任广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2023年02月20日担任汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金基金经理。现任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月2日担任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2023年06月14日起担任汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2023年6月20日至今任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E | 指数型-固收 | 2024-01-19 | 至今 | 91天 | 3.00% |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A | 债券型-长债 | 2023-06-20 | 至今 | 304天 | 2.95% |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C | 债券型-长债 | 2023-06-20 | 至今 | 304天 | 2.43% |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 2023-06-14 | 至今 | 310天 | 6.00% |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 2023-06-14 | 至今 | 310天 | 6.13% |
| 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2023-03-02 | 至今 | 1年又49天 | 4.32% |
| 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2023-03-02 | 至今 | 1年又49天 | 4.45% |
| 005411 | 汇添富鑫盛定开债C | 债券型-长债 | 2023-02-20 | 至今 | 1年又59天 | 0.00% |
| 472007 | 汇添富利率债 | 债券型-长债 | 2023-02-20 | 至今 | 1年又59天 | 5.14% |
| 005410 | 汇添富鑫盛定开债A | 债券型-长债 | 2023-02-20 | 至今 | 1年又59天 | 4.75% |
| 017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 2023-02-20 | 至今 | 1年又59天 | 4.71% |
| 017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 2023-02-20 | 至今 | 1年又59天 | 4.77% |
| 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2021-03-16 | 2022-07-11 | 1年又117天 | 4.50% |
| 010529 | 广发中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2021-03-16 | 2022-07-11 | 1年又117天 | 4.66% |
| 008364 | 广发中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 2020-06-24 | 2021-10-15 | 1年又113天 | 3.90% |
| 008365 | 广发中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 2020-06-24 | 2021-10-15 | 1年又113天 | 3.68% |
| 008482 | 广发央企80债券指数A | 指数型-固收 | 2020-04-29 | 2022-07-11 | 2年又73天 | 6.24% |
| 008483 | 广发央企80债券指数C | 指数型-固收 | 2020-04-29 | 2022-07-11 | 2年又73天 | 8.25% |
| 007252 | 广发中债农发债总指数A | 指数型-固收 | 2019-11-20 | 2022-07-11 | 2年又234天 | 8.55% |
| 007253 | 广发中债农发债总指数C | 指数型-固收 | 2019-11-20 | 2022-07-11 | 2年又234天 | 8.13% |
| 003223 | 广发景丰纯债A | 债券型-长债 | 2019-10-29 | 2021-01-27 | 1年又91天 | 2.49% |
| 006970 | 广发景利纯债 | 债券型-长债 | 2019-08-02 | 2020-09-09 | 1年又39天 | 3.07% |
| 006504 | 广发汇承定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-01-29 | 2020-05-12 | 1年又104天 | 6.66% |
| 006550 | 广发景润纯债 | 债券型-长债 | 2018-12-05 | 2020-05-12 | 1年又159天 | 5.79% |
| 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 2018-11-21 | 2022-07-11 | 3年又233天 | 12.27% |
| 006485 | 广发中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 2018-11-21 | 2022-07-11 | 3年又233天 | 11.82% |
| 006019 | 广发景智纯债 | 债券型-长债 | 2018-11-21 | 2020-05-12 | 1年又173天 | 7.47% |
| 003746 | 广发汇瑞3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2018-10-16 | 2020-05-12 | 1年又209天 | 11.28% |
| 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 2018-09-05 | 2022-07-11 | 3年又310天 | 13.84% |
| 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 2018-09-05 | 2022-07-11 | 3年又310天 | 13.50% |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。 为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债期货、债券回购以及银行存款。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。本基金亦不参与股票和权证的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 优化抽样复制策略 本基金为指数基金,采用优化抽样复制法。 通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的债券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-7-10年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金属于中债-7-10年国开行债券指数基金,是债券基金中投资风险较低的品种。 本基金采用优化抽样复制策略,跟踪中债-7-10年国开行债券指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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